镇海石化工程股份有限公司2023年年度报告摘要
公司代码：603637 公司简称：镇海股份
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站：www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除镇海石化工程股份有限公司回购专用证券账户中的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税）。截至2024年3月27日，公司总股本243,678,373股，扣减公司证券回购专户中的4,992,496股，以238,685,877股为基数计算，合计拟派发现金红利31,029,164.01元（含税），占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为30.65%。
如在董事会审议通过权益分派预案之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。
上述预案需提交公司2023年年度股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1公司简介
■
■
2报告期公司主要业务简介
（一）公司所处的行业
按照《国民经济行业分类》，公司主营业务属于专业技术服务业(M74)中的“工程技术与设计服务”子行业。按照中国住房和城乡建设部的《工程勘察设计行业分类表》，该行业共有勘察、煤炭、化工石化医药、石油天然气、电力、建筑、水利等21类，本公司拥有化工石化医药行业甲级和石油天然气（海洋石油）行业（油气库）专业甲级工程设计资质，是专注于石油化工领域的工程建设企业。公司主营业务收入与石油化工行业的发展及投资呈正相关关系。
（二）行业的发展阶段以及周期性特点
公司主要服务于石化行业，向客户提供从工程前期的规划咨询到设计、采购、施工管理、监理、开车试运行、结算审核直到运营服务的一站式解决方案，下游客户主要是中石化、中石油、中海油、中化、福海创、荣盛石化、恒逸石化等大型央企、地方国有企业和民营石化企业，行业发展与石化产业的发展速度、固定资产投资密切相关。一方面，随着国民经济持续增长、城市化不断演进、地方财政支出增加、固定资产投资规模提升等会促进本行业的发展，提高行业景气指数，但若部分产品产能扩张持续快于需求增速，亦会周期性减缓投资需求，降低行业景气指数；另一方面，石化行业专业技术服务产品具有深度定制化和高频率现场服务的特征，具有一定的区域壁垒；与此同时，工程技术与设计服务是智力密集型和技术密集型行业，行业的发展也受到新技术应用、行业政策、产业整合等方面影响。
石化产业是关系国计民生的支柱性、战略性产业，是国民经济的压舱石和驱动器，是现代经济体系的重要组成部分。石化产业经济总量大、产业链条长、资金技术密集、产业关联度高，对稳定经济增长、改善民生福祉、保障能源安全具有重要作用。当前，新一轮科技革命和产业变革加速演进，正在重构石化产业，推动我国由石化大国向石化强国跨越。就炼油板块而言，国内市场投资行为正在经历结构性转变，以平衡资本开支与盈利能力。报告期内，国际原油价格重心下移、成品油出口高增长和旅游、商务及出行复苏，主要炼油企业的产能利用率大幅上升，随着淘汰落后产能逐步推进，产业集中度进一步提高，炼油板块投资正在渡过快速降低阶段，并为炼油企业应对数字化转型和效益提升需求积蓄动能。就化工板块而言，国内市场投资额较炼油板块高数倍，且投资增速更高，具有相对较大的市场潜力，但化工板块产业整合频率更快，化工产品的种类更丰富，差异化程度更高，因此化工板块的技术呈现专用性强、定制化要求高、更新速度快等特征，投资主体亦更多元化。公司现有阶段依然聚焦于市场开发和能力建设，并着力打造创新研发动能，推进新业务快速成长。
国家石化产业发展规划、石化企业资本支出及产能利用率、国际油价的变化影响石油化工领域项目投资供给；消费升级、国内燃油车保有量和成品油出口影响石油化工领域项目投资需求。
1.石化产业项目投资供给
2022年3月28日，工信部联合发改委、科技部、生态环境部、应急管理部、国家能源局等六部委发布《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》（以下简称“意见”），意见指出：石化化工行业要大力发展化工新材料和精细化学品，加快产业数字化转型，提高安全和清洁生产水平，加速石化化工行业变革。坚持市场主导、创新驱动、绿色安全和开放合作的四个基本原则。到2025年，石化化工原始创新和集成创新能力持续增强，大宗化工产品生产集中度进一步提高，大宗产品单位产品能耗和碳排放明显下降，有序推进炼化项目“降油增化”，延长石油化工产业链，提高高端聚合物、专用化学品供给能力，通过动态更新石化化工行业鼓励推广应用的技术和产品目录，鼓励利用先进适用技术实施安全、节能、减排、低碳等改造，推进智能制造，引导烯烃原料轻质化、优化芳烃原料结构，提高碳五、碳九等副产品资源利用水平。加快5G、大数据、人工智能等新一代信息技术与石化化工行业深度融合，基于智能制造，推广柔性生产线，更好适应定制化差异化需求。同时鼓励石化企业合理开发“绿氢”，推进炼化、煤化工与“绿电”、“绿氢”等产业的耦合示范。着力发展清洁生产绿色制造，培育壮大生物化工产业，积极发展生物化工，鼓励基于生物资源，发展生物质利用，强化生物基大宗化学品与现有化工材料产业链衔接，开发环境友好的生物基材料，实现对传统石油基产品的部分替代。
（1）石化产业投资方面。根据中国石油和化学工业联合会报告，2023年，石油和化工行业规模以上企业30507家，年内累计实现营业收入15.95万亿元，同比下降1.1%，实现利润总额8733.6亿元，同比下降20.7%，行业经济运行整体呈现低位回升、稳中有进态势。国内石油和天然气开采业完成投资同比增长15.2%，增速同比回落0.3个百分点；化学原料和化学制品制造业完成投资同比增长13.4%，增速同比回落5.4个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业完成投资同比下降18.9%，降幅同比扩大8.2个百分点。
■
2019-2023年石化产业完成投资额增速（图）
（2）石化产品需求方面。2023年，在宏观经济企稳回升、成品油出口高增长、旅游商务及出行恢复、石化产品消费低基数等背景下，石油和化工下游需求底部复苏。据中国石油和化学工业联合会报告，全年原油天然气表观消费总量11.23亿吨（油当量），同比增长8.2%；主要化学品表观消费总量同比增长6.2%。据隆众数据统计，2023年国内汽油消费量为1.68亿吨，同比增加0.14亿吨，国内柴油消费量为2.21亿吨，同比增加0.08亿吨。
（3）石化产品供给方面。过去两年，国内炼油企业资本开支正在经历结构性调整，随着一批千万吨级炼油、百万吨级乙烯新建项目的投产，在长三角、环渤海、珠三角已形成以进口原油为主、紧贴消费市场的沿海石化产业集群，产业集中度逐年提高，市场参与主体逐步增多。当前我国成品油增量需求有限，炼油产能总体过剩，因此，合理统筹优化成品油出口和炼油企业产业结构调整成为提高国内炼油企业产能利用率、推动石化行业高质量发展的重要举措。根据国家统计局数据，2023年国内原油加工量快速恢复，累计加工原油7.35亿吨，同比增长9.3%，成品油产量大幅回升，全年产量（汽油、煤油、柴油合计）4.28亿吨，同比增长16.5%，主要化学品总产量增长由负转正，总产量达到7.2亿吨，同比增长约6%。与此同时，数实融合、高端装备制造、新材料、新能源汽车等战略新兴产业的快速发展，正在推进化工新材料的研发和应用，推动我国化工产品走向精细化、功能化、绿色化、高端化。
（4）国际原油价格及国内炼油企业产能利用率方面。2023年国际原油价格呈现“重心下移、前低后高”的特征，年内均价为82.6美元，较去年均价下跌18.4%。2023年一季度，受欧美银行业危机拖累经济信心，油价出现快速下跌，此后OPEC+密集表态减产立场，国际原油迅速反弹；转到第二季度，欧美央行将停止加息并转入降息的市场预期落空，同时担忧持续高利率将使得欧美经济陷入衰退并影响原油需求，原油价格急转直下，并于季度末企稳；受沙特额外减产及欧美核心通胀下滑刺激，国际原油价格快速上升，但四季度经济和需求前景不确定增加，国际油价表现疲软。
根据隆众资讯监测统计，截止2023年国内共有162家炼厂，原油总加工能力为9.84亿吨，近年来保持平稳，主要原因是国家发改委要求严格执行《产业结构调整指导目录》，严禁新建1000万吨/年以下常减压等装置，规模偏小的传统独立炼厂已难以实现扩产。在此背景下，新增产能和淘汰与整合一次装置炼油规模较小的落后产能实现均衡平替，在原油总加工能力保持稳定的前提下，炼油企业一次装置的平均炼油规模得到提升，达到641万吨/年，缩小了与国际主流炼油企业的差距。2023年，在宏观经济企稳回升、旅游商务及出行恢复、石化产品消费低基数等背景下，石化产品消费量触底回升。国际原油价格重心下移推高了炼油利润，叠加年内炼厂检修量处于近年低位，国内炼油企业产能利用率同比大幅攀升至72.59%，创近年来新高。其中大型炼厂（产能≥1000万吨）产能平均利用率为78.9%、中型炼厂（500万吨≤产能≤1000万吨）产能平均利用率为70.49%、小型炼厂（产能＜500万吨）产能平均利用率为54.07%。大中型炼厂相比小型炼厂具有规模、区位和产业链一体化优势。伴随小型炼厂产能逐步淘汰和整合，在总炼油产能保持稳定的前提下，炼化一体化、多元化和装置大型化改造将是国内炼油企业固定资产投资的主要方向。
■
2022-2023炼油企业产能利用率与价格对比（隆众资讯）
2023年，国际原油价格逐步回归均值水平，原油年内均价为82.6美元，同比下跌18.4%，但仍处于近10年油价运行上沿，在消化前期高成本库存后，炼油与化工行业成本端的影响逐步减弱，炼油企业产能利用率逐步提高，化学原料和化学制品制造业产能利用率为75.3%，保持稳定。展望2024年，根据经济合作与发展组织（OECD）经济展望报告，预测全球经济增长2.9%。根据第十四届全国人民代表大会二次会议政府工作报告，我国2024年经济增长预期目标5%左右。2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年。面对严峻、复杂、不确定性的外部环境，中央经济工作会议强调“坚持稳中求进、以进促稳、先立后破”的经济工作总基调。在解放思想、改善营商环境、聚焦经济发展，促进经济运行全面好转的政策背景下，我国经济总体将呈现企稳复苏态势。
2.石化产业项目投资需求
（1）消费升级方面。根据2024年2月29日国家统计局发布的《2023年国民经济和社会发展统计公报》，2023年我国GDP规模126万亿元，GDP实际增速5.2%，人均GDP为89424元（1.26万美元），人均国民总收入（GNI）为88765元，接近高收入国家门槛。其中最终消费支出对GDP贡献82.5%、资本形成总额对GDP贡献28.9、净出口对GDP贡献-11.4%%，同比上年变化49.7%、-21.2%、-28.5%。消费接力投资，成为推动经济平稳增长的首要引擎。2023年底中央经济会议强调：“要激发有潜能的消费，扩大有效益的投资。形成消费和投资相互促进的良性循环”。我国人均GDP已接近高收入国家门槛，过去两年居民储蓄金额大幅上升，伴随着消费需求复苏，居民储蓄率已逐步降至31.7%，居民消费率仍然显著低于欧美日韩等发达国家，居民消费提升空间较大。中长期看，多数经济体在工业化进入相对成熟阶段后，消费会成为长期驱动经济增长的重要内生力量。
■
GDP增长贡献率（Wind，泽平宏观）
伴随旅游、商务活动及出行复苏，消费成为经济增长的主要拉动力，鉴于居民财富结构与消费行为特征，消费升级与性价比较高的品类有望持续引领和支撑消费增长。石化产品是基础性的产品，是与新材料、新能源、高端装备制造、电子、纺织、农业、建材等行业相配套的原材料，消费升级为石化产业高质量发展提供了新的发展动能。
一是战略性新兴产业快速发展对石化产品消费的新需求。2023年，我国石油和化工行业对外贸易量保持增长，进出口总额受价格影响整体下降。海关数据显示，全行业进出口总额达到9522.7亿美元，同比下降9.0%，占全国进出口总额的16.0%。其中：出口总额3165.3亿美元，同比下降11.2%；进口总额6357.5亿美元，同比下降7.9%，贸易逆差3192.2亿美元，同比下降4.3%。“十三五”以来，我国石化产业取得了长足进展，乙烯、芳烃等大型化成套技术和装备基本实现国产化，化工新材料、专用化学品、高性能纤维、高端膜材料等自给率不断提高，出口依赖度不断提升，苯乙烯、甲苯、丙酮、丙烯腈等出口增速较高，聚乙烯、乙二醇、聚碳酸酯等产品自给率依然不足。展望未来，化工行业产能将继续扩张，主要是烯烃产业链，尤其是需求增长较快的丙烯下游衍生品将加速扩能。随着战略性新兴产业快速发展，高端化工产品及新材料的需求将持续快速增长，未来石化行业的生产重心将逐步从满足成品油需求和油品质量升级转向化工新材料、化工产品，以及更加清洁的能源、炼油特色产品。
二是数字技术和石化产业深度融合发展带来的机遇。2023年，石化企业聚焦数字化转型促进高质量发展，大力推进数据中心、物联网和工业互联网等新型基础设施建设，全产业链协同运营能力不断提高、智能制造水平显著提升、信息孤岛现象明显下降。企业的精细化管理能力和采购、生产、研发、销售、财务各环节整体整合能力直接关系到企业的总产出、总资产收益率、营业净利率、劳动生产率和现金流量周转率等效益指标。我国是石化产业大国，生产规模巨大、产业链完整，但在各环节、各系统间的统筹运作能力相比发达国家仍有不足，表现在投资回报率的差距上。石化产品生产原料状态复杂、生产过程伴随着物理化学变化、生产工况波动大、机理复杂、相关参数不易确定，难以构建数字化模型。石化产业数字化的瓶颈在于工业设计软件和控制系统依赖进口，工程设计、产品设计、工业仿真、复杂流程模拟和生产过程控制等领域长期被国外垄断。石化行业与数字技术融合发展是一个长期的趋势，数字化转型聚焦于三个要素：技术、业务和组织。技术驱动业务转型，组织配合业务转型。随着数字化技术由点及面在建设、生产、运营、销售、财务等环节实现突破，石化企业将在一体化运营能力、创新创效能力、统筹管理能力、价值创造能力上取得显著成效。
三是践行绿色可持续发展理念赋予石化产品绿色消费的使命。绿色可持续发展是石化产业的追求目标，“绿水青山就是金山银山”理念要求石化产品环境友好、全生命周期无污染。社会发展和人们对美好生活的向往都呼唤石化行业全面建立绿色发展体系。2023年1月9日，工业和信息化部等六部门联合印发《加快非粮生物基材料创新发展三年行动方案》，提出到2025年，非粮生物基材料产业基本形成自主创新能力强、产品体系不断丰富、绿色循环低碳的创新发展生态，非粮生物质原料利用和应用技术基本成熟，部分非粮生物基产品竞争力与化石基产品相当，高质量、可持续的供给和消费体系初步建立。生物基材料企业与塑料制品、纺织纤维、医疗器械等下游企业拥有广泛的合作基础，可生物降解产品在餐饮、物流、零售、酒店等领域应用空间广大。
（2）国内燃油车保有量方面。据公安部统计，截至2023年末，我国机动车保有量为4.35亿辆，较上年末增加0.18亿辆，其中汽车3.36亿辆，新能源汽车保有量为2041万辆，燃油汽车保有量超过3.16亿辆，同比小幅上升，燃油汽车保有量依然占据绝对优势。全国有94个城市的汽车保有量超过百万辆，同比增加10个城市。
（3）成品油出口方面。2023年，国际成品油价格同比下跌，与国内成品油价差有所收窄，但由于成品油出口配额充足，年内成品油出口量高增长。根据海关数据，2023年我国成品油出口量约为4190.55万吨，同比累计上涨21.51%。其中，汽油出口量为1228.50万吨，同比下跌2.90%；柴油出口量为1377.27万吨，同比上涨17.31%；煤油出口量为1584.78万吨，同比上涨56.99%。汽油出口量小幅下滑主要原因是出口利润有限，国内汽油年内处于去库存周期，炼油企业汽油产出率有所下调。
（一）公司主要业务
公司属于专业技术服务业，服务于石油化工行业，专业从事石油化工工程的建设和技术服务。公司向客户提供从工程前期的规划咨询到设计、采购、施工管理、监理、开车试运行、结算审核直到运营服务的一站式解决方案，致力于在环境保护、油品质量升级、装置大型化改造、智能仓储系统、大型储运设施等技术领域进行研发和创新。公司为业主提供服务主要有以下几种形式：
1.工程总承包
工程总承包业务占公司营业收入比重较高，是指受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、中间交接、开车试运行、竣工验收等实行全过程或若干阶段的承包。总承包商按照合同约定对工程项目的质量、安全、工期、造价、环保等向业主负责，并可依法将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的专业分包企业；分包企业按照分包合同的约定对公司负责。
公司提供设计、采购及施工（EPC）服务以及其它类型的工程总承包服务，提供自项目规划、工艺包设计直至开车试运行、竣工验收的全流程服务。公司从业主手中以确定的投资规模承接项目后，承担工程项目的全部建设和管理工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价、环保全面负责。
2.工程咨询、工程设计业务
工程咨询、工程设计业务在公司的业务中处于核心地位，涵盖了前期工作阶段和项目实施阶段的多种咨询和设计服务。工程咨询、工程设计是指根据合同约定，对建设工程所需的技术、市场、竞争、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的业务。公司具备咨询服务和设计各方面的技术实力，拥有化工石化医药行业甲级工程设计和石油天然气（海洋石油）行业（油气库）专业甲级工程设计资质；工程咨询单位甲级资信证书；市政工程（给水工程、排水工程）工程设计专业乙级；建筑行业（建筑工程）工程设计乙级资质。
3.其他业务
（1）工程监理业务
工程监理业务是公司受业主委托，根据国家建设主管部门的要求，从专业的角度和身份，对建设工程进行工程质量、工程费用、工程进度和施工安全、环境保护等方面实施监督管理的业务。公司拥有化工石油工程、房屋建筑工程监理甲级资质；电力工程、市政公用工程监理乙级资质。
（2）工程造价咨询业务
工程造价咨询业务是公司受业主委托，对建设项目工程造价的确定与控制提供专业服务，出具工程造价成果文件的业务。工程造价咨询服务的主要内容包括建设项目可行性研究经济评价、投资估算、项目后评价报告的编制和审核；建设工程概、预、结算及竣工结（决）算报告的编制和审核；建设工程实施阶段工程招标标底、投标报价的编制和审核；工程量清单的编制和审核；施工合同价款的变更及索赔费用的计算；提供工程造价经济纠纷的鉴定服务；提供建设工程项目全过程的造价监控与服务；提供工程造价信息服务等。
（二）主要经营模式
报告期内，公司的工程总承包业务、工程咨询、工程设计业务及其他业务主要通过招投标方式取得。项目中标后，公司将组织相关部门与客户进行对接，同时研究、分析客户提供的资料、文件，在此基础上开展项目评估，综合考虑客户要求、技术要求、项目工期、分包服务等各方面因素后整合项目执行中心、设计院、财务部、采购设备部、工程部、QHSE部组建项目部，按照客户和公司规定的规章制度和运作程序开始实施相关服务。
不同项目的运营模式如下：
1.工程总承包
公司总承包项目实行矩阵式管理，在签订工程总承包合同后，按照《项目部组建管理规定》从项目执行中心、设计院、财务部、采购设备部、工程部、QHSE部抽调人员，组建总承包项目部。项目经理由公司任命；项目部设计经理由设计院提出，项目经理批准；项目部财务经理由财务部提出，项目经理批准；项目部采购经理由采购设备部提出，项目经理批准；项目部施工经理由工程部提出，项目经理批准；项目部控制经理由项目执行中心提出，项目经理批准；项目部质量经理、HSE经理由QHSE部提出，项目经理批准。项目部内的设计、采购、施工、财务、费控、质量、HSE人员依据项目进展情况由项目经理与各业务部门协商后及时调整。项目部组建完成后，由项目经理组织编制项目实施规划，设计、采购、施工、财务、控制和质量经理等职能经理共同参与。
■
2.工程咨询、工程设计业务
公司市场经营部在工程咨询、工程设计项目合同签订后或接受业主的设计委托文件后交给设计院，同时递交在合同谈判期间业主提供的或在期间形成的所有涉及项目内容、质量、进度与费用的设计基础技术文件。由设计院按照《工程设计项目的分类规定》对项目进行分类，并向设计专业室下达咨询设计任务，各级设计人员按照公司《各级设计人员资格及任命规定》进行任命。设计项目经理和设计经理负责协调设计项目的内外接口，并负责设计项目质量和进度的控制。设计经理与各专业负责人根据草拟的设计计划确定详细的设计任务，随着咨询设计工作的不断深入，及时加以修改，以确保合理控制设计质量、进度、人力资源。
■
（三）公司所处的行业地位
服务于石油化工行业的工程设计企业包括中石化、中石油系统内的几家大型综合工程公司以及原化工部隶属设计院，主要有：中石化炼化工程（02386.HK）、中国寰球工程公司、中国石油工程建设公司、中国石油集团工程设计有限公司、中国天辰工程有限公司、东华工程科技股份有限公司（SZ.002140）、中国成达工程有限公司等。此外还有国企改制的工程公司，包括本公司、三维化学（SZ.002469）、百利科技（SH.603959）等。
目前中石化炼化工程（02386.HK）、中国寰球工程公司等大型石化集团下属工程设计公司占据国内石化工程设计行业第一梯队，其主要承接超大型或对国家石化建设具有战略意义的重大项目的总承包、设计以及代表国家参与国际项目的承揽和建设。公司是镇海炼化分公司的改制企业，专注于硫磺回收、加氢精制等涉及环境保护和油品升级方向的装置的工程设计和工程总承包，与大型石化集团下属工程设计公司在细分市场上实行差异化竞争，在硫磺回收、加氢精制、常减压蒸馏领域、大型储罐、智能仓储、装置大型化改造等细分市场领域具有较强的竞争优势。
（四）竞争优势与劣势
公司专注于服务石油化工领域近五十年，专业从事石油化工工程的建设和技术服务，持续提升科技研发投入，掌握核心技术，在大型硫磺回收、常减压蒸馏、加氢精制、油气储运、自动化立体仓库、装置大型化改造等为代表的工程建设细分领域拥有品牌、人才、技术和资信优势。石油化工行业专业技术服务产品具有深度定制化和高频率现场服务的特征，公司位于浙江省宁波市，地处长三角经济发达地区。长三角作为我国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一，也是全国最重要的石化产业集聚地之一，绿色石化产业规模位居全国七大石化产业基地前列。公司贴近生产、熟悉生产，在引资、科研、人才等资源方面均有着得天独厚的优势。但相比处于国内第一梯队的工程建设公司，公司在市场拓展能力、技术创新发展、人力资源规模、工程技术能力、投资融资能力上仍然有一定的差距。
（五）主要的业绩驱动因素
公司营业收入主要来自于向石油化工及其他相关行业的客户提供工程总承包、工程设计、工程管理及监理、工程造价咨询等服务，本质上是以工程专业知识、经验和效率能力满足客户需求。因此公司的业绩主要取决于石油化工行业的发展、投资以及公司的营运管理情况。
1.产业结构升级方面
我国石油化工产业面临“减油增化”、炼化一体化、数字化转型需求。“减油增化”、炼化一体化是我国石油化工产业转向高端化发展的突破口，在石油化工产业高端化、低碳化的大背景下，加快产品结构调整，提升化工产品收率，抢抓高端制造业对高端化工产品需求的市场机遇，围绕新材料、新能源、电子信息、航天军工等高端领域，实现国产化替代，能够有效带动石油化工产业链升级，提升行业附加值和竞争力。根据《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》，国家将推动石化产业提质增效、转型升级和健康发展，研究制定产能置换方案，充分利用安全、环保、节能、价格等措施，推动落后和低效产能退出，为先进产能创造更大市场空间随着供给侧结构性改革不断深入，炼化一体化的持续推进将带动石化工程设计行业的进一步发展。数字化转型是石油化工产业顺应新一代信息技术革命的战略举措，也是企业增强内生发展动力、实现高质量发展的内在要求。石油化工企业业务链条长，各环节业务在营运环境、生产要素、技术要求和服务客群方面存在较大差异，因此一体化运营的需求比较迫切。数字化转型有助于石油化工企业形成物理世界和数字世界孪生融合，内外交互的数字生态闭环，构建扁平化组织、驱动业务模式重构，持续提升企业价值和竞争力。
2.企业营运管理方面
石油化工工程建设是一项点多面广、专业性强的系统工程。公司将持续提升治理水平，推动流程、内控与合规管理一体化融合。开展精细化管理活动，加强企业内、外部协作，加强协同设计、推进智能化标准化集成化设计、预制化生产、模块化施工，增强项目统筹和执行能力。着力解决系统性授权不足问题，积极有效调动和激发组织活力，全面提升产品质量安全，最大限度地提高客户满意度，以优化企业资源使用效率，提高项目管理绩效。加快培育分包商资源，提高分包商管理能力，有效控制业务成本，提高员工劳动效率，统筹考虑新业务新技术投入，构建新发展格局，夯实核心竞争力。
3.工艺包开发与应用
“十三五”以来，我国在石油化工技术领域取得了长足进步，乙烯、芳烃等大型化成套技术和装备基本实现国产化，化工新材料、专用化学品、高性能纤维、高端膜材料等自给率不断提高。就供给方面而言，在实现自给率提高的同时，部分石化产品产能扩张较快，过剩压力加大，出口依赖度不断提高，供需矛盾短期内较难缓解。2023年以来，国家发改委等部门陆续出台《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》等专项政策，对行业淘汰落后产能、调整产品结构、稳定增长等方面提出了明确要求，有望加速淘汰落后产能，减轻产品供给压力，提升行业集中度和改善盈利能力。就需求方面而言，在半导体、新能源、新材料、电子信息及航天军工领域拥有广泛应用前景的化工新材料具备较好的发展前景，是“十四五”规划发展重点领域，相关材料国产化需求迫切、差异化程度高、盈利前景良好，将成为化工企业投资的重要方向。在此背景下，具有较强工艺包开发与工程化设计能力的企业将取得明显的业务优势，并有望打造研发侧和业务侧相互促进的增长飞轮，实现业务突破。
4.全过程工程咨询
住房和城乡建设部组织《“十四五”工程勘察设计行业发展规划》（以下简称《规划》）提出，新一轮科技革命和产业变革深入推进，特别是数字技术与行业广泛融合和深度渗透，为行业转型升级提供了新动力。《规划》提出，支持勘察设计企业向产业链前后延伸，发展涵盖投资决策、工程建设、运营等环节的全过程工程咨询服务模式。鼓励政府投资项目和国有企业投资项目带头推行全过程工程咨询。与传统咨询业务模式相比较，全过程工程咨询服务具有服务范围广、集成化管理、综合性、跨阶段、一体化等特征。对投资主体而言，全过程工程咨询能够简化和明确责任主体、优化建设周期和成本管理，通过提高效率效能实现全过程投资、质量和运营控制。对工程咨询企业而言，全过程工程咨询本质上是对管理模式、组织构架、人才、技术、专业知识进行全面整合，通过业务将先进和成熟的工程技术、工艺设备技术、工程材料技术和领先的管理经验应用到项目建设过程中。全过程工程咨询有赖于技术创新应用、组织重构和管理实践，将有助于强化创新研发动能，提高项目建设服务差异化能力，实现业务转型升级，增强竞争力。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2023年，公司实现营业收入585,439,268.87元，同比增长1.91%；归属上市公司股东的净利润为101,252,577.48元，同比减少1.75%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号： 2024-013
镇海石化工程股份有限公司
关于注销2020年回购方案已回购股份
暨通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、通知债权人的事由
镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开的第五届董事会第十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，同意变更经公司2020年12月28日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》的回购股份用途，由原方案“用于员工持股计划或者股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。
2021年12月22日，公司完成回购，实际回购公司股份4,992,496股，占公司总股本的2.05%。具体内容详见公司于2021年12月23日披露的《镇海石化工程股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2021-054）。
实施注销上述股份4,992,496股后，公司注册资本将由243,678,373股变更为238,685,877股。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司拟减少注册资本的，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除前述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需要同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除前述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报的具体方式
债权人可采用现场递交、邮寄或电子邮件的方式进行申报。以邮寄或电子邮件方式申报的债权人请注明“申报债权”字样，同时于邮寄当日或发送电子邮件当日电话通知公司。
1、申报地址：浙江省宁波市鄞州区高新区星海南路36号（石化大厦）
2、申报时间：2024年3月29日起45日内（工作日9:30-11:30、13:30-17:00）
3、联系部门：公司证券事务部
4、联系电话：0574-87917820
5、传真：0574-87917800
6、联系邮箱：zpec@izpec.com
7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司董事会
2024年3月29日
证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号： 2024-010
镇海石化工程股份有限公司关于修订
《公司章程》及制定、修订部分公司
治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年3月27日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的议案》，第五届监事会第八次会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。具体情况如下：
一、本次修订《公司章程》情况
为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，公司拟将2020年回购股份方案用途由“用于员工持股计划或者股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。本次回购股份4,992,496股注销后，公司注册资本由24367.8373万元变更为23868.5877万元。
■
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
《公司章程》修订事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并经出席股东大会有效表决票股份总数的三分之二以上通过。公司董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更有关事项。本次注册资本变更以工商变更登记最终核准、登记为准。
二、本次制定、修订部分治理制度的情况
为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合实际情况，公司制定了相关制度，并对部分制度进行修订。具体情况如下：
■
本次制定、修订的上述管理制度第1-5项制度尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过；第6-20项制度经公司董事会审议通过后生效，相关制度全文详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关文件。
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司董事会
2024年3月29日
证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2024-009
镇海石化工程股份有限公司
关于变更回购股份用途并注销暨
减少注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟将回购股份用途由“用于员工持股计划或者股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。
● 公司拟注销回购专用证券账户中2020年回购股份方案已回购的4,992,496股，注销完成后公司总股本将由243,678,373股变更为238,685,877股，注册资本将由243,678,373元变更为238,685,877元。
公司于2024年3月27日召开的第五届董事会第十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，同意变更经公司2020年12月28日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》（以下简称“2020年回购股份方案”）的回购股份用途，由原方案“用于员工持股计划或者股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，除前述内容修改外，原2020年回购股份方案中其他内容均不作变更。本次回购股份用途变更事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、回购股份方案实施情况
公司于2020年12月28日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，在综合考虑公司财务状况以及公司未来发展规划、盈利能力的情况下，公司使用不超过人民币6,000万元的自有资金，以不超过人民币12.00元/股的价格回购公司股份，回购股份数量不低于250万股，不超过500万股，占公司回购前总股本约1.026%-2.052%。回购的股份将全部用于员工持股计划或者股权激励计划；回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于2021年1月4日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-002）。
2021年12月22日，公司完成回购，已实际回购公司股份4,992,496股，占公司总股本的2.05%，回购最高价格8.05元/股，回购最低价格6.62元/股，回购均价7.28元/股，使用资金总额36,359,825.72元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2021年12月23日披露的《镇海石化工程股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2021-054）。
二、本次变更回购股份用途的原因及内容
为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，公司拟将2020年回购股份方案用途由“用于员工持股计划或者股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。通过提升每股收益水平，切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可，提高公司长期投资价值、增强投资者信心。除上述变更内容外，2020年回购股份方案中其他内容均不作变更。本次变更回购股份用途事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议并应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、本次变更回购股份用途对公司的影响
本次变更回购股份用途是根据相关法律法规及规范性文件的规定并结合公司目前实际情况做出的决策，回购股份注销后，有利于增厚每股收益，切实提高股东的投资回报，增强投资者信心，不会对公司的生产经营、财务状况产生重大影响，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。公司及管理团队将继续勤勉尽责，努力为股东创造价值。
四、本次回购股份注销后公司股权结构变动情况
本次变更回购股份用途后，2020年回购股份方案已回购的4,992,496股将被注销，相应减少公司注册资本4,992,496元。具体股权结构变动情况如下：
■
五、监事会意见
根据公司2020年回购股份方案，本次回购的股份拟用于公司员工持股计划或股权激励计划。鉴于公司拟终止实施相关计划，因此对已回购的全部4,992,496股股份用途进行变更，由“用于员工持股计划或者股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。本次变更回购股份用途并注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。监事会认为公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本符合国家有关法律规定和监管部门的相关要求。经审议，监事会一致同意公司变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项。
六、独立董事专门会议审议情况
公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，全体独立董事认为：公司本次变更回购股份用途符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等法律法规、规范性文件及《镇海石化工程股份有限公司章程》的规定，是根据相关法律法规及规范性文件的规定并结合公司目前实际情况做出的审慎决策，将回购用途由“用于员工持股计划或者股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，有利于增厚每股收益，切实提高股东的投资回报，增强投资者信心，不会对公司的生产经营、财务状况产生实质性影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次回购股份用途变更事项。
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司董事会
2024年3月29日
● 报备文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的回购专用证券账户持股数量查询证明
证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2024-008
镇海石化工程股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托
理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
● 投资种类：安全性高、流动性好、中低风险的保本或稳健型理财产品，包括但不限于银行固定收益类或净值型理财产品、结构性存款及证券公司的理财产品等。
● 投资金额：拟使用不超过人民币45,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在额度内可循环使用。
● 已履行的审议程序：镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
● 特别风险提示：公司购买的短期理财产品属于风险可控的产品，但金融产品受货币政策、汇率变化、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响较大，存在一定的市场风险。
一、委托理财概况
（一）投资目的
在保证公司生产经营正常开展前提下，合理利用暂时闲置的自有资金，用于购买银行、证券公司、信托等金融机构的理财产品，提升资金资产保值增值能力，为公司与股东创造更大的收益。
（二）投资金额
公司拟使用不超过人民币45,000万元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、中低风险的保本或稳健型理财产品，单笔投资期限不超过12个月，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用，且在任一时点使用闲置自有资金购买理财产品的总额不超过人民币45,000万元。
（三）资金来源
此次投资资金是在保证公司生产经营正常开展前提下的部分闲置自有资金，资金来源合法合规。
（四）投资方式
公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，包括银行、证券公司、信托等金融机构，与公司不存在关联关系。以上投资品种不涉及证券投资，不用于购买股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的理财产品。
（五）投资期限
自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止，相关额度的使用期限不超过12个月。
二、审议程序
公司于2024年3月27日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币45,000万元的闲置自有资金进行委托理财，单笔投资期限不超过12个月，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用，且在任一时点使用闲置自有资金购买理财产品的总额不超过人民币45,000万元。公司董事会授权管理层在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于选择合格的产品发行主体、确定金额、选择投资产品、签署相关合同或协议等，具体由公司财务部负责组织实施。公司与委托理财受托方不存在关联关系，相关委托理财不构成关联交易，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
公司购买的短期理财产品属于风险可控的产品，但金融产品受货币政策、汇率变化、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响较大，存在一定的市场风险。针对投资风险，拟采取的措施如下：
1、使用闲置自有资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，将资金安全性放在首位，谨慎决策，公司经营管理层将跟踪所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、委托理财对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行理财，充分考虑了日常经营资金需求，确保不会影响正常经营、不会影响主营业务正常发展；购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，可以提高闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多回报。
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司董事会
2024年3月29日
证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2024-006
镇海石化工程股份有限公司
关于续聘公司2024年度财务报表和
内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
2024年3月27日，经公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于聘任公司2024年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
■
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健所近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目成员信息
1. 基本信息
■
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2023年度财务报表审计费用为60万元，内控审计费用为15万元。2024年度收费将根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
董事会提请公司2023年年度股东大会授权管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平与天健会计师事务所（特殊普通合伙）确定相关的审计费用。
（三）其他应予披露的信息：无
二、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，并对其在2023年度的审计工作进行了审查评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2023年度财务报表和内部控制的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》有关独立性的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司2024年度财务报表和内部控制审计机构的议案》并同意提请董事会审议聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构。
（二）董事会审议续聘审计机构情况
公司于2024年3月27日召开了第五届董事会第十次会议并以“同意9票，反对0票，弃权0票”，审议通过了《关于聘任公司2024年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构。
（三）本次聘任会计师事务所事项尚需履行出资人职责的余姚市国有资产管理中心审批并提交公司2023年年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。具体审计费用提请股东大会同意董事会授权管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司董事会
2024年3月29日
●报备文件
1.拟聘任会计师事务所基本情况说明
2.审计委员会审议情况的书面文件
证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2024-005
镇海石化工程股份有限公司
关于2023年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.13元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除镇海石化工程股份有限公司回购专用证券账户中的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所审计并出具的天健审[2024]729号《审计报告》确认，截至2023年12月31日，公司（母公司）期末可供分配利润为人民币425,880,736.80元。根据证监会发布的《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及公司《未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》、《公司章程》等相关规定,在充分考虑公司盈利情况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素的基础上，经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司2023年度利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税）。截至2024年3月27日，公司总股本243,678,373股，扣减公司证券回购专户中的4,992,496股，以238,685,877股为基数计算，合计拟派发现金红利31,029,164.01元（含税），占2023年度归属上市公司股东净利润的30.65%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年3月27日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于〈公司2023年年度利润分配方案〉的议案》，董事会全体董事同意并提请公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，在《公司2023年年度报告》中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会制订的2023年年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）公司2023年年度利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司董事会
2024年3月29日
证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2024-004
镇海石化工程股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
(下转67版)
