大众交通（集团）股份有限公司
（上接262版）
证券代码：A股600611 证券简称：大众交通 公告编号：临2024-013
B股900903 大众B股
债券代码：188742 债券简称：21大众01
188985 21大众02
115078 23大众01
大众交通（集团）股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议通知和会议材料于2024年3月17日以送达方式发出。会议于2024年3月27日下午在众腾大厦12楼会议室召开，应参加会议的董事为7名，实到7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长杨国平先生主持，高级管理人员贾惟姈女士、郭红英女士、诸颖妍女士列席。关联董事杨国平先生、梁嘉玮先生、赵思渊女士对《关于公司2024年度日常关联交易的议案》回避表决，全体董事对《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《关于董事薪酬方案的议案》回避表决。
二、董事会会议审议情况
1.审议《2023年度董事会工作报告》
该议案须提请2023年年度股东大会审议。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
2.审议《2023年年度报告及年度报告摘要》(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
该议案已经第十届董事会审计委员会第七次会议决议通过。
该议案须提请2023年年度股东大会审议。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
3.审议《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》
该议案须提请2023年年度股东大会审议。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
4.审议《2023年年度利润分配预案》(全文详见公司临2024-015)
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东净利润324,155,195.82元。母公司实现净利润149,043,393.27元，加上上年未分配利润4,398,758,397.34元及根据《企业会计准则》相关规定调增期初未分配利润13,438,487.66元，合计可供分配利润为4,561,240,278.27元。
以2023年末总股本2,364,122,864股为基数，每股拟分配现金红利人民币0.05元（含税）；B股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利118,206,143.20元。此方案实施后，留存未分配利润4,443,034,135.07元，结转以后年度使用。
该议案须提请2023年年度股东大会审议。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
5.审议《2023年度内部控制评价报告》(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
该议案已经第十届董事会审计委员会第七次会议决议通过。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
6.审议《2023年度社会责任报告》(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
7.审议《关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第十届董事会的任期即将届满，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定，经充分酝酿，经独立董事专门会议审议通过，现提名杨国平先生、梁嘉玮先生、贾惟姈女士、潘晓华女士作为公司第十一届董事会非独立董事候选人，提交公司2023年年度股东大会投票表决。（候选人简历见附件）
新一届公司董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名。
公司董事会对张静女士和赵思渊女士任职期间为公司做出的贡献深表感谢。
该议案已经第十届董事会独立董事专门会议第一次会议全体独立董事过半数通过。
该议案须提请2023年年度股东大会审议。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
8.审议《关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第十届董事会的任期即将届满，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定，经充分酝酿，经独立董事专门会议审议通过，现提名曹永勤女士、严健军先生、王开国先生作为公司第十一届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，提交公司2023年年度股东大会采用累积投票方式逐项表决。（独立董事候选人简历见附件）
新一届公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。
公司董事会对卓福民先生、姜国芳先生任职期间为公司做出的贡献深表感谢。
该议案已经第十届董事会独立董事专门会议第一次会议全体独立董事过半数通过。
该议案须提请2023年年度股东大会审议。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
9.审议《关于公司2024年度对外担保有关事项的议案》(全文详见公司临2024-016)
该议案须提请2023年年度股东大会审议。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
10.审议《关于公司发行债务融资工具的议案》(全文详见公司临2024-017)
该议案须提请2023年年度股东大会审议。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
11.审议《关于公司2024年度提供财务资助的议案》(全文详见公司临2024-018)
该议案须提请2023年年度股东大会审议。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
12.审议《关于授权经营班子参与金融市场运作的预案》
为提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司及其控股子公司正常经营的情况下，公司拟参与金融市场运作。
董事会授权公司经营班子负责具体投资事项（含证券、债券、银行理财产品等）的决策，并由公司计划财务部和法律事务部具体实施本方案相关事宜。公司董事会秘书办公室负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定履行信息披露义务。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立投资的审批和执行程序，确保投资相关事宜有效的开展和规范运行。相关人员将实时关注和分析资金投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险，确保资金的安全。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
13.审议《关于公司2024年度日常关联交易的议案》(全文详见公司临2024-019)
本次会议就上述关联交易的议案进行了审议和表决，表决时公司关联董事杨国平先生、梁嘉玮先生、赵思渊女士按规定予以回避。
该议案已经第十届董事会独立董事专门会议第一次会议全体独立董事过半数同意及第十届董事会审计委员会第七次会议决议通过。
该议案须提请2023年年度股东大会审议。
同意：4票 反对：0票 弃权：0票
14.审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》(全文详见公司临2024-020)
公司使用自有闲置资金进行购买理财产品，是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的。公司通过对自有闲置的资金进行适时、适度的现金管理，可获得一定的投资收益，有利于实现公司现金资产的保值增值，充分保障公司及股东的利益。
该议案须提请2023年年度股东大会审议。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
15.审议《关于续聘2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案》(全文详见公司临2024-021)
根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，近一年立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘立信作为公司2024年度审计机构与内部控制审计机构，由立信对公司2024年度财务报表进行审计并出具审计报告，并对公司内部控制的有效性进行审计并出具内部控制审计报告，聘期一年，并按标准支付审计及内部控制审计费用。
该议案已经第十届董事会审计委员会第七次会议决议通过。
该议案须提请2023年年度股东大会审议。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
16.审议《关于授权公司及公司子公司2024年度对外捐赠总额度的议案》(全文详见公司临2024-022)
该议案须提请2023年年度股东大会审议。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
17.审议《关于董事薪酬方案的议案》
该议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议通过。
本议案涉及全体董事，均回避表决，直接提交2023年年度股东大会审议。
18.审议《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》(全文详见公司临2024-023)
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
19.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》(全文详见公司临2024-024)
该议案须提请2023年年度股东大会审议。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
20.审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(全文详见公司临2024-025)
该议案须提请2023年年度股东大会审议。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
21.审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》(全文详见公司临2024-026)
该议案须提请2023年年度股东大会审议。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
22.审议《关于修订〈独立董事管理办法〉的议案》
为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，公司依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，修订了公司《独立董事管理办法》。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
23.审议《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《大众交通（集团）股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定了《独立董事专门会议工作细则》。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
24.审议《关于制定〈董事会审计委员会工作规程〉的议案》
为完善公司治理结构，提高董事会科学决策能力，确保董事会对经营层的有效监督，根据《公司法》《证券法》《大众交通（集团）股份有限公司章程》及其他有关规定，公司制定了《董事会审计委员会工作规程》。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
25.审议《关于制定〈董事会薪酬与考核委员会工作规程〉的议案》
为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司制定了《董事会薪酬与考核委员会工作规程》。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
26.审议《关于制定〈董事会提名委员会工作规程〉的议案》
为完善公司治理结构，提高董事会科学决策能力，进一步规范公司董事和高级管理人员的选聘和优化工作，根据《公司法》《证券法》《大众交通（集团）股份有限公司章程》及其他有关规定，公司制定了《董事会提名委员会工作规程》。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
27.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司修订了《募集资金管理制度》。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
28.审议《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司修订了《信息披露管理办法》。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
29.审议《关于修订〈关联交易管理规定〉的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司修订了《关联交易管理规定》。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
30.审议《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
为规范公司董事、监事及高级管理人员的薪酬及绩效管理，建立、健全科学有效的奖励与约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员积极参与决策、管理与监督，提高公司经营效益与管理水平，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。
该议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议通过。
本议案涉及全体董事，均回避表决，直接提交2023年年度股东大会审议。
31.《关于召开2023年年度股东大会的议案》(全文详见公司临2024-028)
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
32.《2023年度独立董事述职报告》(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
33.《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
该议案已经第十届董事会审计委员会第七次会议决议通过。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
此外，董事会还确认了第十届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议和第十届董事会审计委员会第七次会议决议。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2024年3月29日
附件：
第十一届董事会非独立董事候选董事简历
杨国平：男，1956年出生，MBA工商管理硕士，高级经济师。上海市第十四、十五、十六届人大代表。公司创始人，现任公司董事长兼总裁、党委书记。兼任上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事局主席、深圳市创新投资集团有限公司副董事长、上海大众燃气有限公司董事等。
曾在上海市杨树浦煤气厂党委、上海市公用事业管理局党办、上海市出租汽车公司党委等单位担任领导工作。目前担任中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长、上海市浙江商会监事长、上海市宁波商会会长、上海小额贷款公司协会会长、上海交通大学安泰MBA校友会会长等职。在企业经营、资本运作等方面具有独到的管理理念及丰富的经验。
作为上海企业家和浙商的杰出代表，杨国平在业界具有广泛的影响力，曾获“全国十大杰出青年企业家”、“全国劳动模范”、“安永企业家奖中国大奖”、“中国道路运输行业终身成就奖”、“上海市优秀企业家”等荣誉称号。
梁嘉玮：男，1973年出生，工商管理学硕士，经济师（金融）。现任公司董事。兼任上海大众公用事业（集团）股份有限公司执行董事、总裁，上海大众燃气有限公司董事、深圳市创新投资集团有限公司董事、上海上市公司协会常务副会长（法人代表）、上海市股份公司联合会第七届理事会理事。
贾惟姈：女，1974年出生，研究生学历。现任公司党委副书记、副总裁。具有深厚的行政管理、人力资源管理、市场营销和业务数字化转型经验。历任公司董事会秘书、行政总监等职，曾任上海大众出行信息技术股份有限公司董事长。
潘晓华：女，1973年出生，研究生学历，中级经济师。现任公司总裁助理，分管公司交通产业。具备丰富的企业运营管理经验。历任公司人力资源部总经理等职。
第十一届董事会独立董事候选董事简历
曹永勤：女，1957年出生，工商管理硕士，注册会计师。现任公司独立董事。兼任上海申通地铁股份有限公司独立董事。
曾任上海交通大学副教授、交大昂立股份有限公司总会计师、上海杉达学院总会计师兼会计系教授、上海文广科技（集团）有限公司财务部经理。具备丰富的会计从业经验和严谨的财务管理风格。
严健军：男，1965年出生，EMBA，高级工程师。上海市第十二届、十三届、十四届人大代表。现任致达控股集团有限公司董事长。兼任上海龙宇数据股份有限公司独立董事。
目前担任上海市工商业联合会（总商会）咨询委员会委员，上海国际商会、上海世界贸易中心协会副会长，上海市科技企业联合会副会长，上海新沪商联合会会长，上海市浙江商会轮值会长，上海市宁波商会执行会长等多个社会职务。长期从事企业经营管理，具有丰富的企业管理经验和开阔的国际视野。曾获“全国劳动模范”、“中国优秀民营科技企业家”、“上海市十大杰出青年”、“上海市‘慈善之星’”等荣誉称号。
王开国：男，1958年出生，经济学博士，高级经济师。现任上海中平国瑀资产管理有限公司董事长。兼任绿地控股集团股份有限公司独立董事、中梁控股集团有限公司独立非执行董事、财通基金管理有限公司独立董事。
曾任国家国有资产管理局科研所副所长，海通证券股份有限公司党委书记、董事长，中国证券业协会副会长。具有扎实的证券业务知识和企业管理经验。
证券代码：A股600611 证券简称：大众交通 公告编号：临2024-014
B股900903 大众B股
债券代码：188742 债券简称：21大众01
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大众交通（集团）股份有限公司
第十届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十五次会议通知和会议材料于2024年3月17日以送达方式发出。会议于2024年3月27日下午在众腾大厦12楼会议室召开，应参加会议的监事为3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席袁丽敏女士主持。关联监事袁丽敏女士、蒋贇先生对《关于公司2024年度日常关联交易的议案》回避表决，全体监事对《关于监事薪酬方案的议案》《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》回避表决。
二、监事会会议审议情况
1.审议《2023年度监事会工作报告》
该议案须提请2023年年度股东大会审议。
同意：3票 反对：0票 弃权：0票
2.审议《2023年年度报告及年度报告摘要》(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
经审核，监事会认为董事会编制和审核大众交通（集团）股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经监事会检查，报告期内公司在日常经营活动中严格按照国家有关法律、法规和公司章程的规定进行运作，决策程序合法，没有发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2023年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况与经营成果。
该议案须提请2023年年度股东大会审议。
同意：3票 反对：0票 弃权：0票
3.审阅《公司2023年度内部控制评价报告》(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
同意：3票 反对：0票 弃权：0票
4.审阅《2023年度社会责任报告》(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
同意：3票 反对：0票 弃权：0票
5.审议《关于监事会换届选举暨选举第十一届监事会监事的议案》
鉴于公司第十届监事会的任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定，现需推选新一届监事会成员候选人，并将在2023年年度股东大会上选举后正式产生。
公司第十一届监事会由三名成员组成，其中张茜婷女士为公司职工代表大会选举的职工监事。经充分酝酿，公司提议股东代表监事候选人名单为：徐国祥先生、胡军先生。（候选人简历附后）
公司监事会对袁丽敏女士、蒋贇先生在任职期间为公司做出的贡献深表感谢。
该议案须提请2023年年度股东大会审议。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
6.审议《关于公司2024年度日常关联交易的议案》(全文详见公司临2024-019)
本次会议就上述关联交易的议案进行了审议和表决，表决时公司关联监事袁丽敏女士、蒋贇先生按规定予以回避。
该议案须提请2023年年度股东大会审议。
同意：1票 反对：0票 弃权：0票
7.审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》(全文详见公司临2024-020)
公司使用自有闲置资金进行购买理财产品，是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的。公司通过对自有闲置的资金进行适时、适度的现金管理，可获得一定的投资收益，有利于实现公司现金资产的保值增值，充分保障公司及股东的利益。
该议案须提请2023年年度股东大会审议。
同意：3票 反对：0票 弃权：0票
8.审议《关于监事薪酬方案的议案》
本议案涉及全体监事，均回避表决，直接提交2023年年度股东大会审议。
9.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》(全文详见公司临2024-024)
该议案须提请2023年年度股东大会审议。
同意：3票 反对：0票 弃权：0票
10.审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》(全文详见公司临2024-027)
该议案须提请2023年年度股东大会审议。
同意：3票 反对：0票 弃权：0票
11.审议《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
为规范公司董事、监事及高级管理人员的薪酬及绩效管理，建立、健全科学有效的奖励与约束机制，激励公司董事、监事、高级管理人员积极参与决策、管理与监督，提高公司经营效益与管理水平，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案涉及全体监事，均回避表决，直接提交2023年年度股东大会审议。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2024年3月29日
附件：
第十一届监事会监事候选人简历
徐国祥：男，1960年出生，经济学博士。现任公司监事。兼任上海财经大学应用统计研究中心主任、统计与管理学院教授、博士生导师，紫泉能源技术股份有限公司独立董事、智昌科技集团股份有限公司独立董事、上海新通联包装股份有限公司监事。担任国家社科基金评委、教育部高等学校统计学类专业教学指导委员会副主任委员、上海证券交易所指数专家委员会委员、中证指数有限公司专家委员会委员。
胡军：男，1970年出生，会计专业硕士，注册会计师、注册税务师、会计师。现任上海大众公用事业（集团）股份有限公司财务副总监。兼任南通大众燃气有限公司监事、上海大众融资租赁有限公司监事、江苏大众水务集团有限公司监事、华人文化（天津）投资管理有限公司监事。熟悉国家税收政策和企业会计准则，在专业领域有丰富的实践经验。
张茜婷：女，1984年出生，本科学历。现任公司行政中心人力资源部副总经理。曾任徐汇大众小额贷款公司综合行政部经理，公司人力资源部总经理助理。具有股份制企业人力资源管理的实际工作经验。
证券代码：A股600611 证券简称：大众交通 公告编号：临2024-015
B股900903 大众B股
债券代码：188742 债券简称：21大众01
188985 21大众02
115078 23大众01
大众交通（集团）股份有限公司
2023年年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每股派发现金红利人民币0.05元（含税），B股按当时牌价折成美元发放。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
● 本利润分配预案尚需股东大会审议通过。
一、利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实现归属于上市公司股东净利润324,155,195.82元，母公司实现净利润149,043,393.27元，加上上年未分配利润4,398,758,397.34元及根据《企业会计准则》相关规定调增期初未分配利润13,438,487.66元，合计可供分配利润为4,561,240,278.27元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本2,364,122,864股，以此计算合计拟派发现金红利118,206,143.20元（含税）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
公司于2024年3月27日召开第十届董事会第十七次会议审议通过本利润分配预案。本预案符合公司章程规定的利润分配政策。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2024年3月29日
证券代码：A股600611 证券简称：大众交通 公告编号：临2024-016
B股900903 大众B股
债券代码：188742 债券简称：21大众01
188985 21大众02
115078 23大众01
大众交通（集团）股份有限公司关于公司
2024年度对外担保有关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人范围：本次所列控股子公司及控股子公司的子公司。
● 截至报告期末，担保余额为57,129.30万元，占公司2023年末经审计净资产的6.00%。
● 本次计划担保金额共计不超过人民币23.3亿元。
● 本次担保是否有反担保：无。
● 截至本公告披露日，本公司无逾期对外担保。
● 本次担保计划尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）基本情况
2024年度大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）预计为下列控股子公司及控股子公司的子公司提供担保：
1、大众汽车租赁有限公司担保额度18,000万元；
2、上海徐汇大众小额贷款股份有限公司担保额度35,000万元；
3、上海长宁大众小额贷款股份有限公司担保额度15,000万元；
4、上海闵行大众小额贷款股份有限公司担保额度15,000万元；
5、上海世合实业有限公司担保额度100,000万元；
6、上海数讯信息技术有限公司担保额度50,000万元；
上述担保金额可以为人民币及等值外币，外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额度内。
由于合同尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保合同主要条款由公司及被担保的子公司与银行共同协商确定。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
公司于2024年3月27日召开第十届董事会第十七次会议审议通过《关于公司2024年度对外担保有关事项的议案》。
本次担保计划尚需提交公司股东大会审议。
（三）担保预计基本情况
2024年度，预计为前述控股子公司及控股子公司的子公司担保金额共计不超过人民币23.3亿元，其中：资产负债率为70%以下的控股子公司及控股子公司的子公司全年预计发生担保总额为23.3亿元，资产负债率为70%以上的控股子公司及控股子公司的子公司全年预计发生担保总额为0元。
■
担保主体包括但不限于母公司。
担保方为同一方的，其可以在担保总额度内对担保计划中限定的被担保方以外的其他方提供担保。
以上额度调剂可以在全资子公司、控股子公司之间进行，具体的子公司新增担保额度在股东大会授权总额度内由经营层根据2024年生产经营情况机动分配。
本议案有效期至下一年度股东大会召开之日或对外担保合同履约期限届满之日。
二、被担保人基本情况
（一）大众汽车租赁有限公司
与本公司关联关系：公司持股100%的全资子公司
注册资本：20,000万元
法定代表人：潘晓华
注册地址：上海市静安区汶水路451号1幢103室
经营范围：汽车租赁、出租，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计算机系统服务，数据处理，计算机维修，应用软件服务，商务信息咨询，会展服务，汽车配件、五金交电、非机动车配件、建筑材料、钢材、装潢材料销售，非机动车修理，机动车安全技术检测，机动车驾驶服务，道路旅客运输。
截至2023年12月31日，该公司期末总资产为96,336万元，负债总额为44,226万元，净资产为52,110万元，2023年度净利润为7,758万元。
（二）上海徐汇大众小额贷款股份有限公司
与本公司关联关系：公司持股80%的控股子公司
注册资本：40,000万元
法定代表人：赵思渊
注册地址：上海市中山西路1515号1102室
经营范围：发放贷款及相关的咨询活动。
截至2023年12月31日，该公司期末总资产为85,724万元，负债总额为39,848万元，净资产为45,876万元，2023年度净利润为2,391万元。
（三）上海长宁大众小额贷款股份有限公司
与本公司关联关系：公司持股80%的控股子公司
注册资本：30,000万元
法定代表人：赵思渊
注册地址：上海市延安西路1033号105室、106室、108室
经营范围：发放贷款及相关的咨询活动。
截至2023年12月31日，该公司期末总资产为47,915万元，负债总额为13,019万元，净资产为34,896万元，2023年度净利润为1,400万元。
（四）上海闵行大众小额贷款股份有限公司
与本公司关联关系：公司持股70%的控股子公司
注册资本：20,000万元
法定代表人：赵思渊
注册地址：上海市闵行区古美路573号
经营范围：发放贷款及相关的咨询活动
截至2023年12月31日，该公司期末总资产为38,351万元，负债总额为16,596万元，净资产为21,755万元，2023年度净利润为812万元。
（五）上海世合实业有限公司
与本公司关联关系：公司持股100%的全资子公司
注册资本：82,000万元
法定代表人：张静
注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2121号
经营范围：房地产开发，物业管理，会展会务服务，展示展览服务。
截至2023年12月31日，该公司期末总资产为124,138万元，负债总额为42,264万元，净资产为81,874万元，2023年度净利润为1,690万元。
（六）上海数讯信息技术有限公司
与本公司关联关系：公司持股90.2%的控股子公司
注册资本：5,000万元
法定代表人：裴影杰
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路498号14幢23301-23313、23315室
经营范围：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；通讯设备销售；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务。
截至2023年12月31日，该公司期末总资产为121,633万元，负债总额为49,461万元，净资产为72,172万元，2023年度净利润为6,804万元。
三、担保协议的主要内容
除已披露的对控股子公司及控股子公司的子公司担保外，目前公司尚未签订新的担保协议，具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内，以公司与银行或金融机构实际签订的协议为准。本次担保无反担保。
四、担保的必要性和合理性
本次担保预计是为了满足公司及公司下属子公司的日常经营需要，被担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司及控股子公司的子公司，公司判断其具备债务偿还能力，担保风险总体可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
五、董事会
公司于2024年3月27日召开第十届董事会第十七次会议审议通过《关于公司2024年度对外担保有关事项的议案》。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2023年12月31日，公司累计担保发生额39,100.00万元，期末担保余额为57,129.30万元，占公司2023年末经审计净资产的6.00%。公司无逾期担保的情形。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2024年3月29日
证券代码：A股600611 证券简称：大众交通 公告编号：临2024-017
B股900903 大众B股
债券代码：188742 债券简称：21大众01
188985 21大众02
115078 23大众01
大众交通（集团）股份有限公司
关于公司发行债务融资工具的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令[2008]第1号）和中国银行间交易商协会相关自律规则，大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月取得中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2023】SCP533号），该次超短期融资券注册金额为30亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由上海银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司和招商银行股份有限公司联席主承销。
此外，公司于2024年3月取得中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2024】MTN210号），该次中期票据注册金额为15亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由上海银行股份有限公司主承销。
注册有效期内，最近一期2024年02月28日发行10亿元的超短期融资券，期限为134天，将于2024年7月12日到期。2022年04月26日发行2亿元的中期票据，期限为三年，将于2025年4月28日到期。2023年04月11日发行4亿元的中期票据，期限为三年，将于2026年4月13日到期。此前公司从未发生任何延迟支付本息的情况。
拟2024年度发行债务融资工具方案如下：
一、公司发行债务融资工具的规模和期限
公司发行债务融资工具方案的主要条款：
融资金额：存续期内已发行的债务融资工具余额不超过上年度末净资产的40%（含40%）。
发行期限：在中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》落款之日起的二年内，公司将在中国银行间市场交易商协会核定的期限和最高余额范围内分次发行。
发行利率：将参考发行时与发行期限相当的债务融资工具市场利率，由公司和承销商共同商定。
发行价格：当期债务融资工具面值发行或按面值贴现发行。
发行方式：包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等，授权总经理根据市场情况确定。
发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者。
二、募集资金用途
本次债务融资工具募集的资金，拟用于包括但不限于归还银行借款、补充营运资金、更新车辆和归还存量债券，以进一步优化公司融资结构，有效降低融资成本，减轻公司经营负担。
本次公司发行债务融资工具的议案如获得董事会及股东大会审议通过，将授权总经理办理与债务融资工具有关的全部事宜，办理包括但不限于上报中国银行间市场交易商协会审批注册、备案、发行等事项。
上述决议有效期至下一年年度股东大会召开之日。
以上事项，提请2023年年度股东大会审议，并经2023年年度股东大会审议通过后实施。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2024年3月29日
证券代码：A股600611 证券简称：大众交通 公告编号：临2024-019
B股900903 大众B股
债券代码：188742 债券简称：21大众01
188985 21大众02
115078 23大众01
大众交通（集团）股份有限公司
关于公司2024年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 尚需提交股东大会审议。
● 本公司对关联方无较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年3月22日，公司召开第十届董事会独立董事专门会议第一次会议，《关于公司2024年度日常关联交易的议案》经全体独立董事过半数同意。
2024年3月27日，公司召开第十届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易的议案》。同日召开的公司第十届董事会第十七次会议上就上述关联交易的议案进行了审议和表决，表决时公司关联董事杨国平先生、梁嘉玮先生、赵思渊女士按规定予以回避，其余4名非关联董事一致通过了该议案。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币 万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、上海大众公用事业（集团）股份有限公司
公司地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路518号
法定代表人：杨国平
注册资本：295243.4675万元人民币
经营范围：城市燃气管网、清洁能源、供水厂、污水处理厂、再生水厂的建设、经营及相关实业投资，国内商业（除专项审批规定），资产重组，收购兼并及相关业务咨询，附设分支机构。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、上海大众企业管理有限公司
公司地址：上海市青浦区工业园区郏一工业区7号3幢1层S区182室
法定代表人：赵思渊
注册资本：15900万元人民币
经营范围：出租汽车企业及相关企业的经营管理和企业管理，投资管理，物业管理，投资咨询，商务咨询，市场营销策划，企业形象策划，会务服务，室内装潢，经营出租车汽车业务，销售汽车配件。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
3、上海大众交通汽车销售有限公司
公司地址：上海市静安区汶水路451号1幢106室
法定代表人：赵思渊
注册资本：1700万元人民币
经营范围：汽车销售（含小轿车），汽车零件，汽车装潢，机电产品，化轻产品（除危险品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
4、上海大众交通市中汽车销售服务有限公司
公司地址：上海市静安区汶水路451号1幢107室
法定代表人：赵思渊
注册资本：800万元人民币
经营范围：汽车修理,汽车配件销售,商务信息咨询（除中介代理）,保险兼业代理业务（详见保险兼业代理业务许可证）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
5、上海大众交通市西汽车销售服务有限公司（已注销）
公司地址：上海市闵行区沪青平公路329号
法定代表人：沈隽
注册资本：1000万元人民币
经营范围：一般项目：机动车修理和维护；二手车鉴定评估；二手车经纪；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；货物进出口；技术进出口；商务代理代办服务；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；广告制作；广告设计、代理；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、上海大众万祥汽车修理有限公司
公司地址：上海市宝山区共和新路5252号
法定代表人：刘成
注册资本：2955万元人民币
经营范围：一类机动车维修（小型车辆维修、燃气汽车改装、维修）；保险兼业代理（保险公司授权代理范围）；汽车配件、日用百货、五金零售；汽车销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、上海大众交通汽车修理有限公司
公司地址：上海市虹口区邯郸路195号
法定代表人：戴建华
注册资本：1000万元人民币
经营范围：一般项目：机动车修理和维护，翻新，汽车零部件加工，商务信息咨询（不含投资类咨询），洗车服务；销售汽车配件，汽车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司
公司地址：青浦区华新镇北青公路4149号5幢
法定代表人：赵思渊
注册资本：3000万元人民币
经营范围：别克品牌汽车销售,二类机动车维修（小型车辆维修）,销售商用车及九座以上乘用车、二手车经销、汽摩配件、装潢材料、机电设备、五金机电、日用百货、工艺品,商务信息咨询,汽车装饰领域内的技术服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
9、大众交通集团上海庙行汽车销售服务有限公司
公司地址：宝山区长江西路1036号
法定代表人：刘成
注册资本：1200万元人民币
经营范围：一类机动车维修（小型车辆维修）；一类机动车维修（大、中型货车维修）；汽车配件批兼零；商用车及九座以上乘用车销售；商务信息咨询服务；消防设备及器材的销售、维修、检测及保养；机动车辆保险代理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
10、上海轶祥机动车检测有限公司
公司地址：上海市宝山区共和新路5252号
法定代表人：刘成
注册资本：50万元人民币
经营范围：质检技术服务；五金交电、建材、装潢材料、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、日用百货、文化用品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
11、上海大众交通汽车服务有限公司
公司地址：上海市静安区汶水路451号1幢105室
法定代表人：戴建华
注册资本：1000万元人民币
经营范围：汽车（含小轿车），国内贸易，（除专项审批外），汽车维护（涉及许可经营的凭许可证经营），汽车配件，车辆设备租赁（除专项审批外），提供劳务，汽车方面的信息咨询服务（除专项审批外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
12、上海大众星光出租汽车有限公司
公司地址：上海市宝山区共和新路5252号4号楼
法定代表人：刘成
注册资本：176.27万元人民币
经营范围：出租汽车。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
13、上海大众拍卖有限公司
公司地址：上海市虹口区丹徒路377号1幢302室
法定代表人：赵思渊
注册资本：1000万元人民币
经营范围：许可项目：拍卖业务；文物拍卖；食品经营。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：商务信息咨询（不含投资类咨询）,房地产经纪,会议及展览服务,文化艺术交流活动策划,柜台、摊位出租,票务代理服务,二手车经纪,二手车经销,社会经济咨询服务；销售汽车新车,汽车旧车,工艺礼品,工艺美术品及收藏品（象牙及其制品除外）,汽车零配件,汽车装饰用品。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
14、上海鹏龙大众星徽汽车销售服务有限公司
公司地址：上海市青浦区华新镇北青公路4228号1幢
法定代表人：赵鹏
注册资本：3000万元人民币
经营范围：一般项目：汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；轮胎销售；家用电器销售；针纺织品销售；服装服饰零售；日用百货销售；通讯设备销售；电子产品销售；小微型客车租赁经营服务；二手车经纪；机动车鉴定评估；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；洗车服务；机动车修理和维护。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：二手车拍卖；保险兼业代理业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
15、上海众祥荣汽车销售服务有限公司
公司地址：上海市青浦区香花桥街道郏一村7号7幢D区121室
法定代表人：周劲松
注册资本：1500万元人民币
经营范围：销售汽车、汽车配件、汽车用品、机电设备、五金交电、劳防用品、服装鞋帽、安防设备、办公设备、橡塑制品，汽车及汽车设备租赁，货物运输代理，道路货物运输，计算机网络工程（除专项审批），计算机软硬件的开发，计算机专业技术领域内的技术服务、技术咨询，水电安装，汽车零部件、汽车科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，商务咨询，企业管理咨询，餐饮企业管理，仓储服务（除危险化学品），园林绿化工程及养护，润滑油零售，以下限分支经营：机动车维修，保险兼业代理，餐饮服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
16、上海大众融资租赁有限公司
公司地址：中国（上海）自由贸易试验区加枫路26号108室
法定代表人：杨国平
注册资本：50000万元人民币
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保，从事与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
17、上海翔殷路隧道建设发展有限公司
公司地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼
法定代表人：蒋贇
注册资本：28500万元人民币
经营范围：隧道、隧道运营的相关产业开发。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
18、上海卫铭生化股份有限公司
公司地址：上海市浦东新区江东路1728号
法定代表人：蒋贇
注册资本：7560万元人民币
经营范围：卡拉胶及相关产品，高值玉米及相关产品，新型胶体材料的研制、生产、深加工和销售，海洋生物资源的开发利用；自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
19、上海众贡信息服务有限公司（已注销）
公司地址：上海市崇明区横沙乡富民支路58号A1-5932室（上海横泰经济开发区）
法定代表人：曹昕海
注册资本：1000万元人民币
经营范围： 商务咨询,企业管理咨询,市场营销策划,企业形象策划,会务会展服务,财务咨询,翻译服务,市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）,人才咨询,信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,文化艺术交流策划,服装鞋帽、日用百货、文化体育用品、普通劳防用品、工艺礼品、建筑装潢材料的销售,各类广告设计、制作、代理、发布,建筑装饰装修工程,绿化养护服务,清洁服务,汽车租赁,电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
20、上海大众运行物流股份有限公司
公司地址：上海市静安区汶水路451号1幢102室
法定代表人：张荣峥
注册资本：2400万元人民币
经营范围： 普通货运、普通货运（货运出租）、普通货运（搬场运输）、货物专用运输（冷藏保鲜）、道路危险货物运输（第二类（易燃气体）），道路普通货运（无车承运），国内货运代理，海上、陆路、航空国际货物运输代理，包装服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
21、上海众铸信息科技有限公司
公司地址：上海市崇明区庙镇宏海公路2050号（上海庙镇经济开发区）
法定代表人：李伟涛
（下转264版）
