抚顺特殊钢股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：600399 公司简称：抚顺特钢

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟定2023年度利润分配预案为：以截至2023年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.56元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。截至2023年12月31日，公司总股本1,972,100,000股，以此计算合计拟派发现金红利110,437,600元（含税），占2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.48%。本预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年），公司属黑色金属冶炼和压延加工业（分类代码：C31）。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属黑色金属冶炼及压延加工业（分类代码：C31）。

（一）钢铁行业情况

根据世界钢铁协会数据显示，2023年全年全球粗钢产量为18.88亿吨，同比基本持平。全球71个纳入该机构统计的国家和地区粗钢产量合计为18.50亿吨，同比微降0.1%。根据中国钢铁工业协会发布数据显示，2023年全年中国粗钢产量10.19亿吨，同比基本持平；钢材产量13.63亿吨，同比增长5.2%。

钢铁行业是国民经济的支柱行业，2023年，行业总体仍然呈现产能过剩且需求疲软的发展态势，房地产、汽车、工程机械、造船等主要下游行业需求恢复低于预期。在成本高企、需求减弱、价格下降的背景下，行业总体盈利能力大幅下降。

（二）特钢行业情况

特殊钢行业最初是为国防军工、航空航天领域配套而建，随着汽车工业的壮大以及机械行业向高精尖设备发展转型，我国特殊钢行业快速发展，品种日渐齐全并多样化。改革开放后，特殊钢行业进入高速发展期，产业体系不断完善，产量和质量大幅提高。在产业规模迅速扩大的同时，我国特殊钢行业设备现代化基本完成，自主创新能力不断增强。

特殊钢产业链上游包括铁矿石、合金等原材料制造以及废钢回收再利用环节;中游包括结构钢、工具钢以及其他如高温合金等高附加值特殊钢的生产制造;下游应用包括汽车、工程机械、航空航天等主要工业制造领域。根据中国特钢企业协会资料，从目前国内特殊钢需求领域来看，汽车工业占比约40%，其次是工业制造，占比约20%，汽车工业发展成为拉动国内特钢消费的主要动力。2023年，我国宏观经济继续保持发展态势，但恢复速度不急预期，特钢行业的发展面临诸多挑战及不确定性，调整产品结构，提升产品附加值将成为未来行业发展的主要方向。

公司产品的下游应用领域主要包括国防军工、航空航天、石油石化、核电、风电等，近年来国家政策的扶持为公司发展转型提供有利契机。国务院于2021年3月发布的 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出“聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能”，国家对国防军工、航空航天发展的政策支持为特殊钢企业的加速发展提供了较好的外部环境。2021年12月，国家工业和信息化部、科技部、自然资源部联合印发的《“十四五”原材料工业发展规划》指出，我国应围绕大飞机、航空发动机等重点领域，着重推进高温合金、航空轻合金等材料创新发展。这对以高温合金为核心产品的公司提供了有利的政策支持。2022年1月，国家工业和信息化部、发展和改革委员会、生态环境部联合下发了《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》重点提出要提升钢材的供给质量，重点发展高品质特殊钢、高端装备用特种合金钢、核心基础零部件用钢等特钢产品，引导特钢行业技术提升与发展升级。同时，我国建设“两机专项”将推动航空发动机和燃气轮机的研制，对高温合金材料的需求起到推动作用。总体来看，未来高端应用领域智能化、高端化转型升级，为行业带来新的需求，当前及未来较长一段时期，高端特钢产品仍将保持稳定增长，这些都将为特钢行业高质量发展提供良好机遇。

(一)公司从事的主要业务

公司以特殊钢和合金材料的研发制造为主营业务，主要产品为高温合金、超高强度钢、不锈钢、工模具钢、汽车钢、钛合金、高档机械用钢、轴承钢等。产品广泛应用于航空航天、能源电力、石油化工、交通运输、机械机电、环保节能等领域。公司经营模式为传统的特殊钢和合金材料研发、制造和销售模式。

采购模式

公司产品的主要原材料为废钢以及镍、铬、钼等合金材料，公司设有采购部门负责原材料采购工作，根据生产计划及库存情况进行采购。公司根据客户订单及生产计划采用持续分批量的形式向供应商采购，公司与主要原材料优质供应商签订了长期采购协议，建立了长期稳定的合作关系，拥有稳定的原材料供货渠道。对于部分民品订单，为合理控制生产成本，公司采用市场竞价采购模式，在保证原材料质量的前提下，优先考虑报价更低、服务更优的供应商。

生产模式

公司根据发展战略及市场需求开发和制造产品，产品主要通过自有设备生产，采用“以销定产”的生产模式，按照客户订单组织生产，并据此制定原材料采购计划和排产计划，生产管理部门根据销售部门接单情况制定生产计划并组织生产。公司适时在部分非核心工艺环节开展委托加工业务，以提高公司整体生产效率，委托加工为标准化工序，不存在对外协单位的技术依赖。

销售模式

公司按照重点用户基于国防战略需求或航空市场发展需求制定的采购计划，统筹安排整体接单情况，并组织产品的研发、生产、销售、服务等工作，销售以直销为主，部分产品由经销商代销。公司重点产品通过承担配套研发任务，研制成功后进行批量供货，与客户协商确定售价；民用产品售价通常采用市场化定价机制，以原材料采购成本、加工费等作为定价基础，根据主要原材料价格波动情况相应调整产品售价。

质量监测模式

公司已通过ISO9001质量体系认证、AS9100/EN9100航空航天和国防组织质量管理体系认证等主要质量体系认证。通过管理体系的有效实施，进一步提升质量管理水平，为顾客提供更加优质、稳定的特殊钢精品。公司管理体系按过程方法确定出所需的全部过程，在生产经营中，各单位为所负责的过程提供必要的资源和信息，并对过程进行测量和分析、建立沟通渠道、收集反馈内外部信息和数据，以实现对过程的及时控制和管理，通过对信息的分析发现问题，采取必要的纠正或预防措施，以实现过程策划的结果和对过程的持续改进。

(二)主要产品介绍

1.高温合金

高温合金是能够在高温下抗氧化、抗腐蚀、抗蠕变，并能在较高的机械应力作用下长期工作的合金材料，是应用于航空航天领域的重要材料，更是建设战略、能源战略及国家战略的核心基础材料。1956年，公司成功冶炼出我国第一炉高温合金GH3030，由此拉开了我国高温合金产业从无到有，从低级到高级，从仿制到独立创新的序幕。目前，公司已经掌握高温合金和耐蚀合金核心生产技术，并在产品的研制生产中不断总结经验，对合金成分及热处理制度等进行持续改进和优化，目前已掌握了具有自身特色的生产技术，能够按照通用标准和用户特殊要求生产高温合金和耐蚀合金系列产品，涵盖锻材、锻件、轧材、冷热轧板材、冷拔材等800多种规格，并按照用户要求提供特定交付状态的产品，产品具有稳定的实物质量和良好的市场信誉度，产品主要应用于航空发动机、舰船、燃气轮机、能源电力及石油化工等领域。

2.超高强度钢

超高强度钢是在合金结构钢的基础上发展而来的一种高强度、高韧性合金钢，根据钢的物理冶金特点，主要分为低合金超高强度钢、二次硬化超高强度钢以及马氏体时效钢，主要用于制造承受高应力的重要构件，是国防军工领域的重要材料，大量应用于火箭发动机外壳、飞机起落架、防弹钢板等性能有特殊要求的领域，而且其使用范围正在不断地扩大到建筑、机械制造、车辆和其它军事装备上。从1956年生产出我国第一炉超高强度钢至今，公司通过生产工艺及技术的不断提升，持续提升超高强度钢纯净度、均匀性等综合性能，产品质量性能水平国内领先。

3.工模具钢

公司拥有国际先进的工模具钢生产设备，包括超高功率电炉，LF、VD精炼炉，各种吨位的电渣炉、真空感应炉、真空自耗炉、大型初轧机、连轧机，国外引进的快锻机、精锻机、扁钢精轧机以及自主开发的扁钢、模块预硬化调质设备等。公司能够按照通用标准和用户特殊要求生产冷作模具钢、热作模具钢、塑料模具钢、玻璃模具钢、热流道模具钢、无磁模具钢、芯棒、轧辊、高速工具钢、合金工具钢、碳素工具钢等系列产品，涵盖锻材、锻件、轧材、冷热轧板材、冷拔材等品种2100多个规格，并可按照用户要求提供调质态产品。

公司自主研发的FS、FT系列高品质工模具钢，具有较高的市场认可度，旗下的160多个牌号产品实现了工模具系列用钢的全面覆盖。

4.不锈钢

1952年，公司生产出我国第一炉奥氏体不锈钢，历经了七十余年的发展，公司已经形成了EAF+LF+VOD/VHD、VIM+VAR、VIM+ESR、UHP+AOD+LF+VD+ESR、UHP+AOD+LF+VD、EAF+LF+VOD/VHD+ESR等多条不锈钢冶炼生产线，能够生产超低碳、低碳、中高碳各种马氏体、奥氏体、铁素体、双相和沉淀硬化等不锈钢产品，涵盖锻轧棒材、方扁材、管坯、薄板材等，且产品具有质量稳定，超低杂质和有害气体含量的优势，被广泛应用于核能、汽轮机、石油石化、交通运输、工程机械、医疗、锅炉等行业和领域。

除上述重点产品外，公司高档汽车用钢、高速工具钢、钛合金、高档机械用钢以及轴承钢等产品均在各细分领域深耕多年，公司依托专业的研发团队、一流的制造设备、先进的生产技术，精准把握各个领域的发展方向，在不断提升核心竞争力的基础上保持并扩大市场占有率。

报告期，公司主营业务未发生重大变化。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年，公司全年实现钢产量67.79万吨，同比提高10.42%；钢材产量50.66万吨，同比提高11.10%；实现现价工业总产值88.33亿元，同比提高10.72%；实现营业收入85.75亿元，同比提高9.72%；实现净利润3.62亿元，同比提高84.43%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-009

抚顺特殊钢股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2024年3月29日以现场结合通讯方式召开，会议于2024年3月19日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长孙立国先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

二、《公司2023年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、《公司2023年年度报告及报告摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，尚需提交股东大会审议。

四、《公司2023年度社会责任报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、《公司2023年度利润分配方案》

关于利润分配方案的具体情况详见公司于2024年3月30日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于2023年度利润分配方案的公告》（临2024-011）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

六、《2023年财务决算报告和2024年财务预算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

七、《公司关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》

本议案为关联交易议案，关联董事钱正、孙久红回避表决，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议事前认可，尚需提交股东大会审议。

八、《公司2023年度独立董事述职报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

九、《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、《公司2023年度内部控制评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

十一、《董事会关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项意见》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等要求，公司董事会就独立董事出具的独立性自查情况进行评估，具体内容详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站披露的《董事会关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

独立董事葛敏、兆文军、姚宏回避本议案的表决，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

十二、《公司关于继续开展委托理财投资的议案》

公司拟自董事会批准之日起连续十二个月的时间内（或公司2024年年度董事会审议通过相关议案时止）继续开展委托理财投资。委托理财授权期限内任一时点的最高委托理财余额不超过人民币8亿元。该授权额度内可以循环利用资金开展委托理财投资，单个委托理财产品的持有期限不超过24个月。具体内容详见公司于2024年3月30日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于继续开展委托理财投资的公告》（临2024-013）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、《公司关于聘请2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于2024年3月30日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（临2024-014）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议事前认可，尚需提交股东大会审议。

十四、《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计过程的履职情况进行评估，具体内容详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站披露的《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、《公司关于2024年度申请综合授信的议案》

2024年度，公司拟向银行等金融机构为公司及全资子公司、控股子公司申请总额度不超过65亿元的综合授信。具体内容详见公司于2024年3月30日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于2024年度申请综合授信的公告》（临2024-15）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

十六、《公司关于继续开展票据池业务的议案》

为提高流动资产使用效率，优化财务结构，减少各类票据管理成本，公司拟自本次董事会批准之日起连续十二个月内（或公司2024年年度董事会审议通过相关议案时止）继续开展票据池业务。本次拟用于开展票据池业务的质押票据额度不超过人民币8亿元，在上述额度内可以循环使用，具体每笔发生额根据公司的具体经营需要确定。具体内容详见公司于2024年3月30日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于继续开展票据池业务的公告》（临2024-016）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、《公司关于计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公允的反映了公司资产状况，符合公司实际情况。具体内容详见公司于2024年3月30日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于计提资产减值准备的公告》（临2024-017）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十八、《公司关于调整董事会审计委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司对第八届董事会审计委员会成员构成进行相应调整，具体内容详见公司于2024年3月30日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于调整董事会审计委员会委员的公告》（临2024-018）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十九、《关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

公司外部非独立董事钱正先生、孙久红先生2023年度不在公司领取薪酬；独立董事在公司2023年度领取的津贴总额为21.6万元（税前）；在公司兼任总经理职务的董事孙立国先生、兼任副总经理的董事曹斌先生、祁勇先生、景向先生的薪酬按照公司高级管理人员薪酬方案执行，不另外领取董事津贴。

按照法律法规及《公司董事会专门委员会实施细则》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并结合公司实际情况，制定了高级管理人员2023年度薪酬方案：高级管理人员薪酬根据2023年度公司净利润等主要指标完成情况，结合个人绩效评价及对业绩完成情况的贡献程度进行发放，高级管理人员的公出差旅费按照公司内部管理制度的规定由公司据实报销。

孙立国先生、曹斌先生、祁勇先生、景向先生回避本议案的表决，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，鉴于公司董事不领取董事津贴，独立董事薪酬已经股东大会审议确定，本议案无需提交股东大会审议，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

二十、《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

根据法律、行政法规及规范性文件的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟增加经营范围，并对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容详见公司于2024年3月30日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（临2024-019）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

二十一、《关于制定、修订部分制度的议案》

根据法律、行政法规及规范性文件的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟制定、修订部分制度，具体修订情况详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站披露的《抚顺特殊钢股份有限公司独立董事制度》《抚顺特殊钢股份有限公司董事会专门委员会实施细则》《抚顺特殊钢股份有限公司内部审计制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十二、《公司关于召开2023年年度股东大会的议案》

公司拟定于2024年4月26日在辽宁省抚顺市望花区公司办公楼召开2023年年度股东大会，将本次董事会会议审议通过的部分议案提交股东大会审议，同时将公司第八届监事会第九次会议审议通过的《公司2023年度监事会工作报告》提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2024年3月30日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《2023年年度股东大会通知》（临2024-022）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：临2024-013

抚顺特殊钢股份有限公司

关于继续开展委托理财投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财投资期限：期限1年（或公司2024年年度董事会审议通过相关议案时止）。

● 委托理财投资金额：委托理财授权期限内任一时点的最高委托理财余额不超过人民币8亿元，该授权额度内可以循环利用资金开展委托理财投资，单个委托理财产品的持有期限不超过24个月。

● 委托理财投资渠道及产品类型：商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构的短期理财产品。

● 委托理财投资授权审批权限：公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于继续开展委托理财投资的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

一、委托理财投资概述

为充分提高资金使用效率及资金收益率，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续开展委托理财投资的议案》，公司拟继续将部分自有资金委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构（以下简称“金融机构”）开展理财业务。

（一）委托方式

公司将与金融机构签订委托协议，委托其对该部分资金进行理财。

（二）委托理财投资额度及期限

公司拟自董事会批准之日起连续十二个月的时间内（或公司2024年年度董事会审议通过相关议案时止）开展委托理财投资，委托理财授权期限内任一时点的最高委托理财余额不超过人民币8亿元。该授权额度内可以循环利用资金开展委托理财投资，单个委托理财产品的持有期限不超过24个月。

（三）委托理财投资协议及开展方式

本次委托理财尚未签署相关协议，公司董事会授权财务总监或财务总监授权代表负责在董事会批准的时间、额度等范围内具体实施委托理财投资业务，包括但不限于：委托理财形式的选择、期限和金额的确定，以及协议的签署等,授权期限与董事会批准的委托理财投资期限一致。

公司拟向金融机构购买理财产品，除公司可能在该金融机构开户外，交易对方与公司不存在通过股权控制等关系，本次委托理财投资业务不构成关联交易。

二、委托理财投资的具体情况

（一）委托理财的资金来源

购买理财产品所使用的资金为公司自有暂时闲置资金。

（二）购买理财产品对公司的影响

公司运用部分自有资金进行委托理财业务，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。

本次委托理财将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益。

（三）风险及风险控制分析

为确保资金安全，公司将严格控制理财投资产品风险。在保证公司资金需求的情况下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财投资的审批和执行程序。公司开展委托理财投资重点考虑收益和风险匹配，重点关注资金风险，确保理财资金到期收回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定披露委托理财实施情况。

三、委托理财投资余额

截至本公告披露日，公司进行委托理财投资的余额为3.5亿元。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临2024-016

抚顺特殊钢股份有限公司

关于继续开展票据池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 业务期限：自董事会批准之日起连续十二个月内（或公司2024年年度董事会审议通过相关议案时止）

● 业务额度：不超过人民币8亿元

● 业务审批权限：经公司第八届董事会第十一次会议审议通过

为提高流动资产使用效率，优化财务结构，减少各类票据管理成本，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于继续开展票据池业务的议案》，同意公司在不超过8亿元人民币的额度内继续与资信较好的商业银行开展票据池业务。本次业务内容具体如下：

一、票据池业务概述

1、业务介绍

票据池业务是指协议金融机构为满足企业对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

2、业务实施主体

公司及合并范围内子公司。

3、协议金融机构

拟开展票据池业务的协议金融机构为资信较好的商业银行，具体合作银行由公司董事会授权公司管理层根据商业银行业务范围、资质情况、票据池服务能力等综合因素进行选择。

4、实施额度及期限

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二、开展票据池业务的目的

1、提高流动资产使用效率

通过开展票据池业务，公司可以利用票据池尚未到期的存量有价票据资产作质押，开具不超过质押金额的银行承兑汇票等有价票据，用于支付货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，盘活流动资产价值，提高流动资产的使用效率。

2、降低成本

公司可以将应收票据统一存入协议金融机构进行集中管理，由金融机构代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票据的管理成本，同时以收到的商业汇票通过票据池向银行进行质押，可实现零保证金开票，同时手续费比例有所降低，可节约开票成本。

三、票据池业务的风险与控制措施

公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司合作银行申请开具商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式降低风险，资金流动性风险可控。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临2024-017

抚顺特殊钢股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：

一、计提资产减值准备概况

（一）本次计提资产减值准备的原因

为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司及各子公司对截至2023年12月31日各类资产进行了清查。经资产减值测试，公司认为部分资产存在减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产计提减值准备。

（二）计提减值准备的具体情况

公司本期计提信用减值准备及资产减值准备合计34,496,611.45元。本期计提减值准备的资产项目包括应收账款、其他应收款、应收票据、存货及无形资产，具体情况如下表（已经会计师事务所审计）：

■

二、计提减值准备的方法及具体说明

(一)信用减值损失

根据《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》，公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款及应收票据进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2023年度计提信用减值损失金额4,433,840.92元。

(二) 资产减值损失

1、存货跌价准备

根据《企业会计准则第 1 号一一存货》，资产负债表日，公司对存货项目进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低计量。本期存货减值测试是预计售价测算的可变现净值与存货成本的金额进行比较，根据测试结果，本期增加计提存货跌价准备24,621,070.53元，累计计提存货跌价准备106,046,479.54元。

2、无形资产减值损失

根据《企业会计准则第 8 号一一资产减值》，公司对无形资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入 减值损失。经测试，公司本期计提无形资产减值损失5,441,700元。

三、计提减值准备对公司的影响

本期计提资产减值准备导致公司利润总额减少34,496,611.45元。本次计提减值损失符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和2023年度经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、审计委员会意见

董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》进行了认真审阅，认为公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，具有充分依据，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够更加公允的反映公司资产状况，同意提交董事会审议。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备和信用减值损失符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，依据充分、审议程序合法。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临2024-018

抚顺特殊钢股份有限公司

关于调整董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月4日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善治理结构，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）对第八届董事会审计委员会成员构成进行相应调整，公司董事长、总经理孙立国先生以及董事、副总经理、董事会秘书祁勇先生不再担任董事会审计委员会委员。

为保障董事会审计委员会正常运行，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，董事会选举钱正先生、孙久红先生担任第八届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。调整前后董事会审计委员会成员情况如下：

调整前：姚宏（召集人）、孙立国、祁勇、葛敏、兆文军

调整后：姚宏（召集人）、钱正、孙久红、葛敏、兆文军

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-020

抚顺特殊钢股份有限公司

2023年度经营数据公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露（第七号钢铁）》第二十二条的相关规定，抚顺特殊钢股份有限公司现将2023年度主要经营数据公告如下：

■

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-021

抚顺特殊钢股份有限公司

关于召开2023年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2024年4月12日（星期五）下午15:00-16:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于本公告披露日后至2024年4月11日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月30日发布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年4月12日下午15:00-16:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年4月12日下午 15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长孙立国先生、董事会秘书祁勇先生、财务总监吴效超先生、独立董事兆文军先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年4月12日下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于本公告披露日后至2024年4月11日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：朱女士

电话：024-56678441

邮箱：dshbgs@fs-ss.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：2024-022

抚顺特殊钢股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年4月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年4月26日 14 点30 分

召开地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号，公司办公楼110号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年4月26日

至2024年4月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

2024年3月29日，公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第九次会议审议通过上述议案。 2024年3月30日，公司将上述议案所涉董事会决议、监事会决议及公告披露于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：议案10《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

3、对中小投资者单独计票的议案：本次会议全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6《公司关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》

应回避表决的关联股东名称：东北特殊钢集团股份有限公司、江苏沙钢集团有限公司、宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡原件办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件、法人股东的法定代表人签署的授权委托书原件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡原件办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、证券账户卡原件、持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件1）、委托人的证券账户卡原件及持股凭证办理登记。

3、股东可以以函件、传真等通讯方式登记，显示股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。以通讯方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

（二）登记时间 2024年4月23日上午8：00一11：00，下午13：00一16：00。

（三）登记地点 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号，公司董事会办公室 （四）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。

六、其他事项

联系电话：024-56678441

传真：024-56688966

联系人：朱女士

通讯地址：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号，公司董事会办公室

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

2024年3月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

抚顺特殊钢股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月26日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-010

抚顺特殊钢股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于2024年3月29日以现场结合通讯方式召开。会议于2024年3月19日以书面和电子邮件方式通知全体监事，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由公司监事会主席杜欣先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

二、《公司2023年年度报告及报告摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

三、《公司2023年度利润分配方案》

监事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的规定，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展规划，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

四、《公司关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。本议案尚需提交股东大会审议。

五、《公司2023年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、《公司关于聘请2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、《公司关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况，同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司监事会

二〇二四年三月三十日

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-011

抚顺特殊钢股份有限公司

关于2023年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每10股派发现金红利人民币0.56元（含税）。

● 本次利润分配方案以2023年度实施权益分派股权登记日享有利润分配权的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 本年度公司现金分红总额占年度归属于上市公司股东的净利润比例为 30.48%。

● 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

一、公司2023年度可供分配利润情况和利润分配预案

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司母公司实现净利润352,364,613.36元，计提盈余公积35,236,461.34元，2023年末母公司累计未分配利润为1,965,601,150.00元。

公司拟定2023年度利润分配预案为：以截至2023年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.56元（含税）, 剩余未分配利润结转下一年度。截至2023年12月31日，公司总股本1,972,100,000股，以此计算合计拟派发现金红利110,437,600元（含税）,占2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.48%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配现金金额不变，相应调整现金分配总额。

二、公司履行决策程序情况

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月29日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《2023年度利润分配方案》。董事会认为本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策及公司实际情况，同意本次利润分配方案， 并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年3月29日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《2023年度利润分配方案》。监事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的规定，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展规划，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东 的利益，同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

公司本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临2024-012

抚顺特殊钢股份有限公司

关于2023年日常关联交易执行情况及

2024年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司2024年日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

● 本议案涉及的日常关联交易为公司正常生产经营行为，不影响公司独立性，不会造成公司对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审批程序

1、董事会、监事会表决情况

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第九次会议审议通过了《公司关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》，关联董事及监事回避对该议案的表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于2024年3月20日召开专门会议，审议通过了《公司关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》，认为该关联交易能够使公司合理运用关联方的资源，获得关联方在销售、采购业务上支持，保证公司经营和稳定。公司通过这些日常关联交易能够保证生产经营的正常进行，交易公平、合理，符合公司的整体利益和长远利益，我们同意将该议案提交第八届董事会第十一次会议审议。

（二）2023年日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

注：与同一控制人下关联法人发生的关联交易已进行合并列示，其中发生的关联交易与单一关联法人发生交易金额达到公司最近一期经审计净资产0.5%以上的，公司已单独列示关联方信息及交易金额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及关联关系

1、东北特殊钢集团股份有限公司

（1）基本情况

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(下转355版)