(上接153版)

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接受公司第一大股东上海城投（集团）有限公司（以下简称“城投集团”）及其所属关联企业主要通过委托贷款的形式提供财务资助额度（即关联方拆入资金余额）不超过人民币80亿元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1.上海城投(集团)有限公司

统一社会信用代码：91310000132211037N

成立时间：1992年07月21日

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路500号

法定代表人：蒋曙杰

注册资本：5,000,000万元人民币

经营范围：城市建设和公共服务投资，市场营销策划，项目投资与资产管理，实业投资，股权投资，自有设备租赁，投资咨询，管理咨询，房地产开发经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至2023年9月30日，城投集团总资产78,300,609.93万元，净资产35,431,976.93万元，2023年1-9月营业收入2,281,693.67万元，净利润132,831.03万元，资产负债率51.72%。

2.上海城投集团财务有限公司

统一社会信用代码：91310115MA1K4GFB8Y

成立时间：2019年12月25日

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路500号39层

法定代表人：蒋曙杰

注册资本：100,000万元人民币

经营范围：许可项目：非银行金融业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至2023年12月末，上海城投集团财务有限公司的资产总额为114亿元，负债总额为103亿元，全年营业收入2.06亿元，实现拨备前营业利润0.79亿元，税后利润0.51亿元。

3.上海诚鼎创富投资管理有限公司

统一社会信用代码：913101053243416296

成立时间：2014年12月31日

住所：上海市虹口区吴淞路130号1201室

法定代表人：陈智海

注册资本：3000万元人民币

经营范围：投资咨询、投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至2023年12月31日，上海诚鼎创富投资管理有限公司总资产3,829.00万元，净资产3,123.07万元，2023年1-12月营业收入2,235.84万元，净利润230.16万元，资产负债率18.44%。

4.上海诚鼎华建投资管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91310109MA1G5NJQ70

成立时间：2019年05月09日

主要经营场所：上海市虹口区东大名路391-393号（单号）4层（集中登记地）

执行事务合伙人：上海沃土投资管理有限公司

出资额：500万元人民币

经营范围：投资咨询、投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至2023年12月31日，上海诚鼎华建投资管理合伙企业（有限合伙）总资产837.50万元，净资产783.68万元，2023年1-12月营业收入668.21万元，净利润215.50万元，资产负债率6.43%。

5.上海东荣房地产开发有限公司

统一社会信用代码：913100005587930037

成立时间：2010年07月26日

住所：上海市杨浦区国秀路700号新江湾城文化中心205室

法定代表人：辛建红

注册资本：55,250万元人民币

经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：物业管理，停车场（库）经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2023年12月31日，上海东荣房地产开发有限公司总资产148,401.16万元，净资产96,966.08万元，2023年1-12月营业收入0万元，净利润-80.01万元，资产负债率34.66%。

（二）与上市公司的关联关系

城投集团是公司的第一大股东，城投集团及其控股子公司属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项及第（二）项规定的关联关系情形。

上海城投集团财务有限公司亦是城投集团控股子公司，属于上述关联关系情形。

公司高管兼任上海诚鼎创富投资管理有限公司、上海诚鼎华建投资管理合伙企业（有限合伙）、上海东荣房地产开发有限公司的董事，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易均按协议约定的条款按时履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

三、定价政策和定价依据

关联交易价格的定价原则：根据行业特点，有政府指导价的，根据政府指导价确定；没有政府指导价的，参照市场或同行业价格水平确定；满足交易双方合理的生产经营成本和收益要求。

上海城投集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）向公司及控股子公司发放的贷款的利率不高于中国人民银行统一颁布的同期同类贷款的贷款市场报价率（LPR），且不高于国内其他金融机构向公司提供的同期同档次贷款利率，也不高于城投集团及其成员单位同期在财务公司同类贷款的贷款利率。

财务公司吸收公司及控股子公司存款的利率不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率,且不低于国内其他金融机构向公司提供的同期同档次存款利率，也不低于城投集团及其成员单位同期在财务公司同类存款的存款利率。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方因项目委托管理、项目代建管理、物业管理、办公楼租赁、提供劳务等业务形成了日常持续性关联交易。其中主要的交易涉及了房地产开发、项目管理等专业领域，采用关联交易模式是为了提高业务服务质量及项目管理水平。

上述关联交易由于交易双方秉承满足合理的生产经营成本、收益和互惠互利、诚信交易的原则，并能严格执行相关协议，因此，不存在损害公司利益的情况。上述关联交易确保了公司主营业务的健康稳定发展。

以上事项尚需提交公司股东大会表决。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-007

上海城投控股股份有限公司

2023年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 利润分配比例：每10股派发现金股利0.60元（含税）；

● 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日总股本扣减当日公司回购专用证券账户中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、2023年度利润分配预案内容

经审计，上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）母公司财务报表中净利润为

-92,233,056.89元，加上年初未分配利润8,557,233,703.57元，扣除2022年度现金与股票红利分配275,495,084.48元，2023年度可分配利润合计为8,189,505,562.20元。

2023年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日总股本扣减当日公司回购专用证券账户中的股份数为基数，向全体股东每10 股派发现金股利0.60元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。

截至2023年12月31日，公司总股本2,529,575,634股，公司回购专用证券账户中的股份数为25,074,866股，以此计算合计拟派发现金红利150,270,046.08元（含税）。本年度公司现金分红金额（不含已实施的股份回购金额）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为36.17%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或者回购专用证券账户中股份数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》中关于现金分红政策的相关规定。

二、公司履行的决策程序

公司于2024年3月29日召开第十一届董事会第八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司股东大会表决。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司经营情况和未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及生产经营等产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

以上事项尚需提交公司股东大会表决。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-008

上海城投控股股份有限公司关于

2024年度公司及子公司综合授信的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为满足上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营与项目建设的资金需求，公司及所属子公司拟通过银行、信托等多种渠道进行融资。2024年度，公司拟向建设银行等16家银行申请短期授信合计157亿元，以银行贷款、委托贷款、保函、票据等融资方式，满足公司及所属子公司短期资金需求，具体情况如下：

单位：万元

■

以上事项尚需提交公司股东大会表决。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-009

上海城投控股股份有限公司

关于2024年度预计提供对外担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年度公司及所属子公司拟对其所属子公司提供信用担保额度合计不超过25.8亿元，拟对购房客户提供阶段性担保额度合计不超过224亿元。截至2023年12月31日，公司所属子公司为购房客户提供的阶段性担保余额为20.37亿元。截至本次年报披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为14.40亿元。

● 本次担保是否有反担保：否。

● 公司无逾期对外担保的情况。

● 特别风险提示：2024年度公司及所属子公司预计产生的担保总额将超过公司最近一期经审计净资产的100%，且本次担保额度预计中的被担保人包含资产负债率为70%以上的子公司，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）为所属子公司提供的担保

为推进项目开发建设，拓宽融资渠道，公司及所属子公司拟为部分公司所属子公司开具银行保函、开展融资等提供担保不超过258,000万元，其中，为资产负债率超过 70% 的子公司提供的担保额度不超过158,000万元，为资产负债率不超过 70% 的子公司提供的担保额度不超过 100,000万元，具体如下：

单位：万元

■

（二）为购房客户提供的阶段性担保

根据金融机构住房按揭贷款相关政策和房地产开发企业的商业惯例，公司部分所属子公司拟为购买其所开发建设的房产项目的合格银行按揭贷款客户提供阶段性担保，担保额度不超过224亿元。

二、被担保人具体情况

（一）公司所属子公司

■

（二）购房客户

购房客户为购买公司所属子公司开发建设的房产项目的合格银行按揭贷款客户。

三、担保协议的主要内容

上述预计担保额度尚需提交公司股东大会表决通过后生效，担保事项尚未与相关方签订担保协议，公司及所属子公司将根据实际经营情况和金融机构要求在审定的担保额度范围内办理担保事宜，具体担保金额、担保期限等事项以实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次公司对全资子公司增加担保额度预计基于公司及子公司业务发展需要，符合公司整体利益，有利于公司业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。 被担保人经营稳定，资信良好，担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司于2024年3月29日召开第十一届董事会第八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度预计提供对外担保的议案》，同意将该议案提交公司股东大会表决。

六、公司累计对外担保情况

截至2023年12月31日，公司所属子公司为购房客户提供的阶段性担保余额为20.37亿元。

截至本次年报披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为14.40亿元，均为公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为6.92％。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，也不存在担保逾期事项。

以上事项尚需提交公司股东大会表决。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-010

上海城投控股股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第十一届董事会第八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》《公司章程》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司2023年度的财务状况和经营成果，公司及下属公司对2023年度存在可能发生减值迹象的资产进行了全面清查和资产减值测试，根据减值测试结果，2023年度计提资产减值准备20,771.77万元。具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况

（一）存货跌价准备计提方法

根据《企业会计准则第1号一一存货》以及公司执行的会计政策的相关规定，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，可变现净值是指日常活动中存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

（二）计提存货跌价准备情况

金山水尚华庭项目位于上海市金山区朱泾板块，于2020年5月开工，2021年7月开盘，目前已竣工，项目公司上海城展置业有限公司由公司全资子公司上海城投置地（集团）有限公司出资90%，朱泾镇集体资产经营联社出资10%。受行业整体形势和金山区市场环境等因素影响，经测算，金山水尚华庭项目的可变现净值低于存货成本，本报告期对该项目计提存货跌价准备20,771.77万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备金额共计20,771.77万元，减少公司2023年度归属于上市公司股东的净利润18,694.59万元。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-011

上海城投控股股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至2023年12月31日，天职国际拥有合伙人89人，执业注册会计师近1,160人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近410人。

天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元,证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户10家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021年度、2022年度、2023年度及2024年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员24名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1.基本信息

本项目的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师: 叶慧，2006年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，从事证券服务业务16年，2023年开始为本公司提供审计服务。至今为多家公司提供过IP0申报审计、上市公司和新三板挂牌公司年报审计以及重组上市审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师: 何颢，2024年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2024年开始在本所执业，从事证券服务业务11年，2021年开始为本公司提供审计服务。至今为多家公司提供过IP0申报审计、上市公司和新三板挂牌公司年报审计以及重组上市审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师: 田梅，2022年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2022年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。

项目质量控制复核人:郭海龙，2014年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告9家，近三年复核上市公司审计报告4家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司2023年度财务报表审计费用为149.1万元，内部控制审计费用为40万元，费用合计为人民币189.1万元。根据公司2024年审计工作量及在2023年度的基础上新增出具置地集团下属三家境外公司（上实丰启置业有限公司、上实丰启置业(BVI)有限公司、上海城投置地(香港)有限公司）基于国内会计准则的年报，公司2024年度财务报表审计费用为150万元，内部控制审计费用为40万元，费用合计为人民币190万元，较2023年度审计费用增加9,000元，同比增加0.48%。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司于2024年3月25日召开第十一届董事会审计委员会第四次会议，会议审议通过并同意续聘天职国际为公司2024年度审计机构。审计委员会认为天职国际在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。审计委员会同意续聘会计师事务所并将相关议案提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年3月29日召开第十一届董事会第八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司2024年度审计机构并提交公司股东大会表决。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会表决，并自股东大会通过之日起生效。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2024年3月30日