金陵饭店股份有限公司 2023年年度报告摘要

公司代码：601007 公司简称：金陵饭店

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2023年末总股本3.9亿股为基数，每10股派发现金红利人民币1.20元（含税），共计4,680万元，剩余未分配利润转存以后年度分配。公司2023年度不进行资本公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）旅游业整体概况：

2023年，我国国内旅游市场持续复苏回暖，重点旅游城市消费增长强劲。根据文化和旅游部发布的《2023年国内旅游数据情况》报告显示，2023年，国内出游人次48.91亿，比上年同期增加23.61亿，同比增长93.3%；消费金额方面，国内游客2023年出游总花费4.91万亿元，比上年增加2.87万亿元，同比增长140.3%。据中国旅游研究院预测，2024年中国国内旅游市场将步入更为蓬勃的发展阶段，预计出游人数将超过60亿人次，国内旅游收入也将超过6万亿元，显示出旅游经济在量与质上的双向提升潜力。

（二）酒店行业概况：

2023年，我国文旅市场呈现复苏韧性，居民商旅出行需求不断释放，带动酒店住宿业的消费显著增长。与此同时，各省市纷纷推出文旅消费惠民政策，并不断创新旅游产品，也为当地酒店住宿业的迅速回温注入了动力。2023年国内酒店业的入住率、平均房价等经营指标均实现了显著增长。在行业整体复苏向好的过程中我们也应当看到，消费者对于酒店服务的个性化体验、多样化需求以及品质化的软硬件设施要求日益增强。从供给侧来看，酒店住宿业已进入存量资产运营的周期，一方面品牌化、连锁化、标准化进程加速，行业集中度继续提升；另一方面大量存量资产面临重新进行功能定位和更新改造需求，特色化、差异化的品牌定位也必将催生更多细分领域的市场机会。

公司已构建“1+N”的多元化协同产业结构，即以酒店投资管理为核心主业，协同业务涵盖酒类贸易、商业综合体运营、物业管理、食品科技等。

(一)酒店投资管理

公司通过自建自营、受托管理、租赁经营、特许经营、收购参股、战略联盟等模式，培育品牌集群，聚力项目拓展，加速连锁扩张。目前金陵连锁酒店已签约总数达到246家，遍布全国18个省份的87个城市，金陵贵宾会员总数突破2025万名。

公司自营酒店项目主要包括位于南京新街口CBD的五星级酒店“南京金陵饭店”、集超五星级酒店、国际5A智能写字楼、会议展览、精品商业于一体的高端综合体“亚太商务楼”、位于江苏省盱眙县天泉湖旅游度假区的五星级标准会议度假酒店“天泉湖金陵山庄”以及位于北京市望京CBD的金陵精选旗舰酒店一北京金陵饭店。

(二)协同业务

以酒店主业为核心，不断探索延伸上下游产业链，形成了涵盖酒类贸易、商业综合体运营、物业管理、食品科技等多元化协同产业链的战略布局。

苏糖公司主要业务为中外名酒等商品的经销业务，目前已拥有茅台、五粮液等主流品种酒水在江苏地区的经销权，成为江苏省内高中档酒类品牌的主要运营商。2023年，根据中国酒类流通协会主办的第15届华樽杯中国酒类品牌价值榜单显示，苏糖公司位列江苏省酒类流通行业第一名。报告期内，苏糖公司实现营业收入100,017.80万元，同比增长28.18%。

汇德物业公司是专业深耕于高端商办楼宇的物业管理和运营服务公司，创建了五星级酒店管家式物业服务新模式；汇德物业公司子公司碧波物业主要聚焦机关、大型企业集团办公楼宇的物管项目。截至报告期末在管以及签约商业项目13个，在管面积达百万方，包括亚太商务楼等5A甲级写字楼在内的高端商业综合体，江苏省高科技投资大厦、舜天研发中心、南京江北新区芯科大厦、江苏省国际人才公寓等企业集团办公楼宇、机关行政及配套物业。报告期内，汇德物业被全国公共安全基础标准化技术委员会安全服务标准工作组授予“委员单位”。物业管理板块实现主营业务收入7,875.91万元，同比增长15.86%。

食品科技公司主要从事金陵食品研发、经营与销售。该公司以“核心工艺、科技创新、品牌赋能、规模运营”为发展思路，依托金陵品牌的影响力和在餐饮消费市场的经验积累，通过标准化、规模化生产将金陵饭店经典美食菜肴推向市场。该公司紧跟食品市场消费趋势，强调菜品风味还原度，面向大众消费、商务节礼和酒店餐饮需求，近年着力打造公司特色大师菜品、面点、卤菜产品、地方特色小吃及节庆礼盒产品等系列。报告期内，食品科技公司实现营业收入4,037.19万元，同比增长27.72%。

旅游发展公司在江苏盱眙县投资开发了“金陵天泉湖旅游生态园”，目前已开发了五星级标准会议度假酒店金陵山庄和养生度假精品公寓。报告期内，旅游发展公司实现营业收入1,682.73万元。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

□适用 √不适用

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2024-004号

金陵饭店股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2024年3月28日在南京金陵饭店以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议由董事长毕金标先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致通过了以下议案：

一、审议通过了公司《关于2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了公司《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了公司《关于2023年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过上述议案并同意提交董事会审议。全文详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金陵饭店股份有限公司2023年年度报告》及摘要。

四、审议通过了公司《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过上述议案并同意提交董事会审议。

五、审议通过了公司《关于2023年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司归属于上市公司股东的净利润为5,953.51万元；母公司净利润6,647.85万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照2023年母公司净利润10%提取法定公积金664.78万元，加上以往年度母公司滚存未分配利润59,305.60万元，减去派发2022年度现金红利3,900万元，2023年末可供全体股东分配的利润为61,388.67万元，资本公积余额32,045.76万元。

综合考虑公司全体股东的利益诉求及公司自身战略发展的需要，公司2023年度利润分配预案为：以2023年末总股本39,000万股为基数，每10股派发现金红利人民币1.2元（含税），共计4,680万元，剩余未分配利润转存以后年度分配。2023年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金陵饭店股份有限公司利润分配预案公告》。

六、审议通过了公司《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过上述议案并同意提交董事会审议。审计委员会认为：《公司2023年度内部控制评价报告》如实反映了公司2023年度内部控制建设与运行情况，同意将本议案提交董事会审议。

全文详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金陵饭店股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

七、审议通过了公司《关于2023年度ESG报告的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金陵饭店股份有限公司2023年度ESG报告》。

八、审议通过了公司《关于2024年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。公司关联董事毕金标先生、刘涛先生回避了对该议案的表决。

公司独立董事召开2024年第一次专门会议，对公司2024年度日常经营性关联预计事项进行了事前审核并发表了同意的意见。经审查独立董事认为：公司是基于公平、公开、公正的原则对2024年日常关联交易情况进行的合理预计，与关联方发生的关联交易为公司日常生产经营活动所需，符合公司实际经营情况，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。

九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了公司《关于计提2023年度信用减值损失和资产减值准备的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过上述议案并同意提交董事会审议。

十一、审议通过了《关于董事、高级管理人员的薪酬议案》

高级管理人员薪酬的表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。公司兼任高级管理人员的董事张胜新先生、张萍女士回避对本人薪酬的表决。

其中董事薪酬直接提交股东大会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过上述议案并同意提交董事会审议。

十二、审议通过了公司《关于2024年度内部审计计划的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过上述议案并同意提交董事会审议。

十三、审议通过了公司《2024年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过上述议案并同意提交董事会审议。

十四、审议通过了《关于授权公司经营层使用自有资金进行投资理财的议案》

根据公司年度预算安排，为了进一步提高资金利用效率、提升投资理财收益水平，在保证正常经营周转资金需求的前提下，授权公司经营层使用自有资金不超过6.5亿元进行投资理财，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。授权范围：安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品，及固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等产品。公司用于委托理财的资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。董事会提请股东大会授权公司经营层根据相关制度规定组织实施。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金陵饭店股份有限公司关于授权经营层使用自有资金投资理财额度的公告》。

十五、审议通过了《公司2023年度独立董事述职报告》

本次董事会听取了独立董事2023年度的述职报告。公司独立董事将分别在2023年年度股东大会上述职，相关述职报告公司同日在上海证券交易所网站进行（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。公司独立董事成志明先生、周俭骏先生、沈坤荣先生、虞丽新女士回避表决。

十六、审议通过了公司《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。公司独立董事成志明先生、周俭骏先生、沈坤荣先生、虞丽新女士回避表决。

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司董事会对照独立性的规定对独立董事的独立性情况进行了核查，并出具如下意见：公司独立董事成志明先生、周俭骏先生、沈坤荣先生、虞丽新女士严格遵守了《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职等相关要求，在2023年度均持续保持了法律法规和公司章程要求的独立性，不存在任何影响独立性的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

十七、审议通过了公司《审计委员会2023年履职报告》及《审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况的监督报告》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过上述议案并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会2023年履职报告》《审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况的监督报告》。

十八、审议通过了《关于公司对会计师事务所2023年履职情况评估报告的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

十九、审议通过了公司《关于召开2023年年度股东大会的议案》

会议具体时间另行通知。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

上述第二至第五项、第八项、第十一项、第十四项、第十五项议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2024-007号

金陵饭店股份有限公司

关于计提2023年度信用减值损失和

资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日分别召开第七届董事会审计委员会2024年第三次会议、第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于计提2023年度信用减值损失和资产减值准备的议案》。现将本次计提信用减值损失和资产减值准备情况公告如下：

一、本次计提信用减值损失及资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司对2023年末各类资产进行了全面清查及分析，对截至2023年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司计提信用减值损失928,605.51元，计提资产减值准备23,409,513.28元，上述减值共计24,338,118.79元，具体情况如下：

单位：元

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二、本次计提信用减值损失及资产减值准备的相关说明

（一）信用减值损失

1.信用减值损失的计提依据

根据《企业会计准则》及公司的会计政策，应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计。对于应收账款，本公司始终按照相当于整个存续期的预期信用损失的金额计量其损失准备。对于划分为组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。期末对有客观证据表明应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

2.2023年度信用减值损失的计提情况

经测试，本期计提信用减值损失928,605.51元，其中应收账款坏账损失为1,469,783.74元，其他应收款坏账损失为-541,178.23元。

（二）资产减值准备

1.资产减值准备的计提依据

公司按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

2.2023年度资产减值准备的计提情况

经测试，本期计提存货跌价准备金额为23,409,513.28元，转回13,579,016.07元。具体明细如下：

单位：元

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（1）库存商品计提说明

库存商品主要为公司控股子公司江苏苏糖糖酒食品有限公司（以下简称“苏糖公司”）的酒类商品以及全资子公司江苏金陵食品科技有限公司（以下简称“食品科技公司”）的食品。苏糖公司在对存货进行全面盘点的基础上，对其可变现净值低于账面价值的，本期计提库存商品跌价准备4,138,238.75元，本期转回或转销13,391,000.61元；食品科技公司计提临期商品跌价准备46,153.53元，本期转回或转销153,561.18元。

（2）开发成本及开发产品计提说明

受房地产市场下行及区域相关产业发展影响，旅游度假类房产销售难度加大，部分项目住宅及公寓产品出现减值迹象。

开发成本主要为全资子公司江苏金陵旅游发展有限公司开发的金陵天泉湖旅游生态园养生公寓、紫霞岭等项目。根据江苏天健华辰资产评估有限公司出具的《江苏金陵旅游发展有限公司编制财务报表涉及的存货-玫瑰园减值测试项目资产评估报告》（华辰评报字（2024）第0017号），在评估基准日2023年12月31日，该项资产可变现净值为125,125,200.00元。本期计提存货跌价准备15,113,024.80元。

开发产品主要为全资子公司江苏金陵旅游发展有限公司开发的金陵天泉湖湖珀园项目。根据江苏天健华辰资产评估有限公司出具的《江苏金陵旅游发展有限公司编制财务报表涉及的存货-湖珀园减值测试项目资产评估报告》（华辰评报字（2024）第0018号），该项资产可变现净值为93,608,958.00元。本期计提存货跌价准备4,112,096.20元，本期转销出售部分存货跌价准备34,454.28元。

三、对公司财务状况的影响

本次已计提信用减值损失和资产减值准备共24,338,118.79元，减少公司2023年度合并报表利润总额24,338,118.79元。本次计提信用减值损失和资产减值准备符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次计提信用减值损失和资产减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。

四、本次计提信用减值损失和资产减值准备的决策程序

本次计提2023年度信用减值损失和资产减值准备经2024年3月28日公司第七届董事会审计委员会2024年第三次会议和第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2024-005号

金陵饭店股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2024年3月28日以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席王长明先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，会议通过了以下议案：

一、审议通过了公司《2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了公司《2023年年度报告及摘要》

公司监事会根据《证券法》相关规定的要求，对董事会编制的公司2023年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，监事会认为：

（1）公司2023年年度报告的编制和审议程序，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

（3）公司监事会在提出审核意见前，未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了公司《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了公司《2023年度利润分配预案》

监事会认为：《公司2023年度利润分配预案》结合了公司发展战略、未来的资金需求等因素，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，履行了相关决策程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了公司《2023年度内部控制评价报告》

监事会认为：报告期内，公司已根据《企业内部控制基本规范》等相关规定积极完善了公司日常运营各个环节的内部控制制度，保证公司各项业务的高效运行，公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部控制体系健全、执行有效。经审阅，对公司《2023年度内部控制评价报告》无异议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》

监事会认为：公司预计的2024年度日常关联交易定价公允，审议程序合法，符合公司及全体股东利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了相应的变更。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。变更后的会计政策符合财政部的相关规定，符合公司及所有股东的利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了公司《2024年度内部审计计划》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了公司《2024年度财务预算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了公司《关于计提2023年度信用减值损失和资产减值准备的议案》

监事会认为：按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公司本次计提信用减值损失和资产减值准备符合公司实际情况和相关政策规定，真实公允地反映了公司财务状况及资产价值。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述第一至第四项、第六项议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司监事会

2024年3月30日

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2024-006号

金陵饭店股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.12元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、2023年度可供分配利润情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表归属于上市公司股东净利润为5,953.51万元，母公司净利润为6,647.85万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照2023年度母公司净利润10%提取法定公积金664.78万元，加上以往年度母公司滚存未分配利润59,305.60万元，减去派发2022年度现金红利3,900万元，2023年末可供全体股东分配的利润为61,388.67万元，资本公积余额32,045.76万元。

二、2023年度利润分配预案

公司拟定2023年度利润分配预案为：以2023年末总股本39,000万股为基数，每股派发现金红利人民币0.12元（含税），共计4,680万元，剩余未分配利润转存以后年度分配。不实施资本公积金转增股本。本次现金分红比例占2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为78.61%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案需提交公司股东大会审议。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年3月28日，公司第七届董事会第二十四次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司经营情况、资金需求以及未来发展战略，有利于公司的长远稳健发展，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。监事会同意本次利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金计划等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2024-008号

金陵饭店股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计情况的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

● 公司日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》相关规定，公司日常关联交易预计事项需履行董事会及股东大会的审议程序。

公司于2024年3月28日召开第七届独立董事专门会议2024年第一次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》，独立董事一致认为，本次日常关联交易事项是依据公司经营实际情况做出的决定，符合公司长期发展战略，对于公司的经营发展是必要的、有利的；有关协议签订遵循了一般商业原则，以市场价格及政府指导价作为定价依据，关联交易价格公允、合理；符合包括中小投资者在内的全体股东整体利益；未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。

2024年3月28日，公司召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，关联董事毕金标先生、刘涛先生回避了表决。

上述事项尚需获得股东大会批准，关联股东南京金陵饭店集团有限公司（以下简称“金陵饭店集团”）在股东大会上将回避对本项议案的表决。

（二）前次日常关联交易预计和执行情况

2023年度经公司股东大会审议批准的日常关联交易预计总额4,525万元，实际发生额为3,569.94万元。具体如下：

单位：万元

■

二、本次日常关联交易预计金额和类别

2024年度公司预计与关联方发生日常关联交易总额为5,220万元，具体如下：

单位：万元

■

关联方基本情况：

■

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容

1.收取关联方相关服务费

2002年12月20日，本公司筹委会与金陵饭店集团签订了《综合服务协议》，同意金陵饭店集团向本公司提供生活服务（含宿舍、就餐）、仓储等，本公司向金陵饭店集团提供水、电、汽、煤气、公共设施等服务，同时对双方提供服务的收费标准进行了规定。该协议自本公司成立之日起生效。公司董事会确认上述《综合服务协议》持续有效并继续履行。2021年8月9日，公司与金陵饭店集团、江苏金陵旅游投资管理集团有限公司签订《委托管理合作框架协议》，关联方同意将其旗下11家酒店委托南京金陵酒店管理有限公司进行管理，合同有效期为3年。

2.关联方使用“金陵”商标

本公司成立时，金陵饭店集团将与经营性资产相关的注册商标均无偿转入本公司。鉴于历史原因和现实状况，金陵饭店集团下属全资企业金陵大厦、湖滨金陵饭店在本公司成立后需要继续使用“金陵”商标（注册证号为771871和778929）。2002年12月20日，本公司筹委会与金陵饭店集团签署《注册商标使用许可协议》，允许金陵饭店集团及其全资、控股企业在现有使用范围内无偿使用以上商标，期限自2002年12月30日起为期十年，协议期满后由双方协商续签事项。2002年12月28日全体股东投票表决通过上述协议；2003年1月1日本公司与金陵饭店集团对上述协议进行了确认；双方于2013年1月1日、2016年1月1日、2019年1月1日、2022年1月1日续签协议，将上述商标使用许可期限续延至2024年12月31日。

3.向关联方支付土地租赁费

（1）2002年12月，本公司筹委会和金陵饭店集团签订了《土地租赁协议》，公司向金陵饭店集团租赁10,356.28平方米土地，年租金总额202万元，租赁年限为20年。2022年12月，公司与金陵饭店集团续签土地租赁协议，依据第三方评估结果，经协商确定首年租金为392.74万元，租金每两年增长3%，租赁期限为5年，租赁期满后双方将续签土地租赁协议。

（2）2007年1月8日，本公司控股子公司南京新金陵饭店有限公司与金陵饭店集团签订《土地租赁协议》，向金陵饭店集团租赁位于南京市鼓楼区金陵饭店北侧面积为8,622.5平方米的地块，年租金总额315万元，租赁期限为20年。租赁期满后，双方将续签土地租赁协议。

（3）2016年3月25日，本公司控股子公司南京世界贸易有限公司与金陵饭店集团签订《土地租赁协议》，向金陵饭店集团租赁世贸楼所占土地面积2,377.06平方米，年租金总额272.77万元，租赁期限为20年。租赁期满后，双方将续签土地租赁协议。

（二）关联交易的定价原则

本公司在与各方进行关联交易时，严格按照市场经营规则进行。日常关联交易的价格制定，如有国家或地方定价的，参照该定价并结合服务的具体情况制定收费标准；没有国家或地方定价的，以可比的当地市场价格为收费标准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是为了充分利用关联方的资源，降低公司营运成本，同时有利于公司经营业务的健康开展，以确保公司经济效益的提高，不会对公司的独立性产生较大影响；关联交易协议体现了“公开、公平、公正”的原则，以市场价格及政府指导价作为定价依据，交易价格公允合理，符合公司及全体股东的整体利益。

五、备查文件目录

1. 公司第七届董事会第二十四次会议决议；

2. 公司第七届独立董事专门会议2024年第一次会议。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2024-009号

金陵饭店股份有限公司

关于授权经营层使用自有资金投资

理财额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品，固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等产品。公司用于委托理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。

● 授权额度：公司及子公司拟使用不超过人民币6.50亿元（含）暂时闲置自有资金进行委托理财，上述额度自股东大会审议通过之日起不超过12个月内可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过授权额度。●

● 已履行的审议程序：公司于2024年3月28日召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于授权经营层使用自有资金进行投资理财的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。

一、授权额度概况

（一）委托理财目的

公司在保证正常经营和投资项目资金需求的条件下，使用暂时闲置的自有资金适度购买理财产品，有利于提高资金使用效率和效益，为公司及全体股东获取一定的理财收益。

（二）授权额度：总额度不超过人民币6.50亿元（含6.50亿元）

（三）资金来源：委托理财资金为公司自有闲置流动资金。

（四）投资方式：主要投资安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品以及固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等产品。公司用于委托理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。

（五）授权期限

授权额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过授权额度。

二、履行的审议程序

公司于2024年3月28日召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于授权经营层使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及其全资子公司、控股子公司以合计不超过人民币6.50亿元的闲置自有资金进行委托理财，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。并提请股东大会授权公司经营管理层在上述资金使用额度范围内具体实施理财事项，授权期限与决议有效期一致。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，尚需提交公司股东大会批准。

三、投资风险分析及风控措施

受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性，公司已制定如下风险控制措施：

1、公司将按照相应的内控管理制度，有效开展和规范运作理财产品购买事宜。公司将根据市场环境变化，及时调整投资规模和策略，严控投资风险，保障资金安全。

2、公司授权经营层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，公司相关管理部门及时跟踪了解理财产品投向、产品净值变动情况等，如评估发现有不利因素将及时采取相应措施。

3、公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》等规定，办理闲置自有资金的委托理财业务，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

在保证不影响公司主营业务发展，确保满足公司日常经营、主业投资等资金需求以及保证资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，属于日常资金管理活动，不影响日常经营资金的正常运转及公司主营业务的正常开展。通过合理适度的委托理财有利于提高公司的资金使用效率效益，为公司及股东创造更大的收益。公司将根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》等相关规定，对委托理财进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目，最终以会计师事务所的年度审计结果为准。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2024-010号

金陵饭店股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更。

● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释16号”）的要求变更会计政策。现将具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更情况概述

1、变更原因及日期

2022年11月30日，财政部发布了《解释第16号》，规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。该规定自2023年1月1日起执行。

2、变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则-基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采取的会计政策

本次变更后，公司将执行解释第16号。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司于2023年1月1日起执行《解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，同时根据《解释第16号》的新旧衔接规定，对首次施行《解释第16号》的财务报表列报最早期间的期初相关财务报表项目进行了调整。具体调整详见下表：

（一）合并报表受重要影响的报表项目名称和金额的说明

单位：元

■

（续）

■

（二） 母公司受重要影响的报表项目名称和金额的说明

单位：元

■

（续）

■

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2024年3月30日