北京巴士传媒股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：600386 公司简称：北巴传媒

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经董事会审议的报告期利润分配预案：2023年度，公司拟以总股本80,640万股为基数，按每10股派发现金红利0.20元（含税）向全体股东分配，共计分配现金红利1,612.80万元。分配后的未分配利润余额结转下一年度。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。 该预案尚需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

1.广告传媒板块：

2023年户外广告市场呈现稳健增长的态势，多个行业都在逐渐复苏并展现出强劲的发展势头。根据CODC数据显示，2023年全国户外广告投放刊例花费首次超过2千亿，约为2,067.75亿元，同比增长14%，户外视频媒体发展趋势向好，户外广告增长速度加快，焕发出新的活力和希望。视频媒体投放占比由2021年56%增长至2023年的63%，占比提升7个百分点。而传统媒体受制于单一的表现形式，市场份额逐年缩减。预计2024年户外视频媒体保持增长趋势，数字化优势凸显，媒体功能愈加丰富，传播价值认可度高。同时，广告行业的新技术、新业态、新模式不断涌现，行业整体实力持续提升，产业结构日益优化。在数字生活领域向纵深推进，数字产业化基础不断巩固，产业数字化发展也进入了快车道。

2.汽车服务板块：

受多重因素叠加影响和作用，2023年汽车市场跌宕起伏、艰难回升，不过在中央和地方政府密集出台了一系列促进汽车消费的举措下，汽车行业企业凝心聚力、砥砺前行，创造出令人瞩目的业绩，多项指标创历史新高，推动汽车行业实现了质的有效提升和量的合理增长，成为拉动工业经济增长的重要动力。但与此同时，史上最“卷”价格战愈演愈烈，给市场、厂商和消费者带来了巨大冲击。中国自主品牌销量份额持续增长，份额接近市场一半，超过合资品牌，豪华品牌份额稳定，合资品牌全面下降。2023年，汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量创历史新高，实现两位数较高增长。2023年全国新注册登记机动车3480万辆，比2022年增加1.6万辆。其中，新注册登记汽车2456万辆，比2022年增加133万辆，增长5.73%。

3.新能源板块：

2023年新能源汽车市场迎来了高速发展，产销持续增长，市场渗透率提高，企业注册量增加，造车新势力交付量持续突破。随着新能源汽车行业的快速发展，作为新能源汽车的基础补能设施，公共充电桩数量不断增长，充电桩行业也快速发展，大量资本纷纷涌入到充电行业，截止2023年底，全国公共充电桩总数达到270万台，北京市公共充电桩总数12万台（中国充电联盟统计数据）。充电桩行业及新能源后服务市场已经形成了一定的规模和格局。

北巴传媒公司自上市以来，历经多次资产重组和业务整合，目前主要经营广告传媒、汽车服务和新能源三大业务板块。

（一）广告传媒业务情况：

公司统筹管理北京市范围内公交车身、候车亭、车内挂板、场站灯箱、站杆站牌以及有轨电车等公交媒体广告业务。

1、公交车身媒体业务

报告期末，公司主营公交车身媒体19,000余辆，其中单层车辆媒体数量17,000余辆，双层车辆媒体数量1,100余辆，分别由广告分公司各营销中心和业务经营部负责经营。

2、候车亭灯箱及其他公交广告媒体业务

报告期末，公司所属候车亭灯箱媒体11,600余块，采用合作经营模式；车内挂板、移动电视等其他公交媒体业务分别采用合作经营和公司自主经营的模式。

（二）汽车服务业务情况

公司汽车服务板块主要包括车辆销售和维修保养、汽车租赁、车辆报废回收拆解等子业务。

1、小型乘用车销售、维修与售后的汽车4S店业务

公司全资子公司海依捷公司和控股子公司北巴汽车公司是集整车销售、维修服务、配件供应、旧机动车经纪等为一体的汽车服务平台，目前旗下拥有北京奔驰、一汽奥迪、雷克萨斯、沃尔沃、一汽丰田、上汽通用别克、上汽大众、广汽本田、东风日产、东风雪铁龙、东风标致、广汽埃安、吉利几何及银河、零跑汽车等授权经销店及二手车经纪公司，具有完整的汽车销售服务体系和汽车维修保养实力。

2、车辆租赁业务

公司全资子公司巴士租赁公司共设有五个经营部，分布在花园村、三义庙、展览中心等地，共有租赁车辆836辆，含电动车107辆。

3、车辆报废拆解和回收再利用业务

公司全资子公司天交公司是北京市商务委员会批准的国有大型报废机动车拆解企业，是北京市公安局、公安交通管理局对社会营运车辆、公交车辆、涉外牌照车辆和罚没车辆的指定拆解厂家，2015年公司获得了中国物资再生协会颁发的企业信用评价3A级信用企业证书，并于2023年12月再次取得“高新技术企业”证书。

（三）新能源业务情况

公司控股子公司隆瑞三优公司作为公司新能源充电服务平台，已形成并了较为完善的充电桩投资建设、运营管理及售后保障于一体的充电服务体系，2020年公司取得了国家级高新技术企业证书；2021年取得了中关村高新技术企业证书；2022年3月取得了 “专精特新”中小企业资质，2023年再次取得“高新技术企业”证书。截至报告期末，隆瑞三优公司已有821处充电站，1,236个公交充电桩和5,939个社会充电桩投入运营，充电站分布于北京市管辖的所有16个区。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见本公司2023 年度报告“三、管理层讨论与分析”之“（四）经营情况讨论与分析”。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：临2024-002

北京巴士传媒股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于2024年3月18日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第九届董事会第五次会议，会议于2024年3月28日上午9:00在公司本部（海淀区紫竹院路32号）四楼会议室召开。出席会议的董事应到8人，实到8人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长阎广兴先生主持。

经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：

一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2023年年度报告及摘要》

《北京巴士传媒股份有限公司2023年年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议。

（表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票）

二、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2023年度董事会工作报告》

（表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票）

三、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2023年度总经理工作报告》

（表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票）

四、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》

（表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票）

五、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2023年度审计工作报告及2024年度审计计划》

（表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票）

六、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2023年度利润分配预案》

2023年度，公司拟以总股本80,640万股为基数，按每10股派发现金红利0.20元（含税）向全体股东分配，共计分配现金红利1,612.80万元。分配后的未分配利润余额结转下一年度。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。剩余未分配利润拟用于公司生产经营和补充流动资金周转需要。

具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京巴士传媒股份有限公司2023年度利润分配方案公告》（临2024-004）。

（表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票）

七、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2023年度环境、社会及公司

治理（ESG）报告》

《北京巴士传媒股份有限公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票）

八、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2023年度独立董事述职报告》

4名独立董事分别向董事会提交了2023年度独立董事述职报告。《北京巴士传媒股份有限公司2023年度独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票）

九、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

《北京巴士传媒股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票）

十、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司董事会对独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告》

《北京巴士传媒股份有限公司董事会对独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票）

十一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2023年度内部控制评价报告》

《北京巴士传媒股份有限公司2023年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议。

（表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票）

十二、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2023年度内部控制审计报告》

（表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票）

十三、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

2023年度，公司未发生控股股东及其附属企业非经营性资金占用的情况。

（表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票）

十四、审议并通过《关于北京巴士传媒股份有限公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》

公司董事会结合2023年度各项绩效考核指标的实际完成情况，对公司高级管理人员进行了综合考评，确定公司全体高级管理人员在公司领取的年度报酬总额。

公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司在2023年度能够严格按照公司《工资管理制度》《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》《管理人员薪酬激励方案》等相关制度执行，公司高级管理人员的薪酬发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，薪酬发放情况是合理的。

本议案表决时关联董事进行了回避。

（表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票）

十五、审议并通过《关于北京巴士传媒股份有限公司2023年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京巴士传媒股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的计提减值准备公告》（临2024-005）。

（表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票）

十六、审议并通过《关于2023年度日常关联交易实际发生额及2024年预计发生日常关联交易的议案》

同意对2023年度公司与控股股东及其所属公司发生的日常关联交易的总结确认以及2024年预计发生的日常关联交易事项。

具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京巴士传媒股份有限公司日常关联交易公告》（临2024-006）。

本议案已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议事先审核通过。

本议案表决时关联董事进行了回避。

（表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票）

十七、审议并通过《关于2024年度预计为下属公司提供担保的议案》

同意公司子公司继续为其子公司提供担保、公司孙公司之间相互提供担保，拟对孙公司向银行、非银行金融机构申请的授信、借款、票据等债务提供的担保（包括但不限于保证、抵押、质押）金额预计为10,500万元。上述担保额度有效期自2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会结束之日止。本次担保无反担保。在上述额度及决议有效期内发生的具体担保事项，授权相关子公司法定代表人审批并签署各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京巴士传媒股份有限公司关于2024年度担保预计的公告》（临2024-008）。

（表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票）

十八、审议并通过《公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》

同意公司制定《公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。

《公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票）

十九、审议并通过《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足北巴传媒公司生产经营及资金储备需求、分散融资风险、获得更有利于公司的贷款利率，拟向北京银行、中国工商银行等4家银行申请总计8亿元人民币的综合授信额度，期限不超过3年。以上授信均采取信用方式，无需提供担保。

上述银行申请的授信金额不等于公司实际融资金额，公司将根据流动资金需求情况适时使用该授信额度，实际融资金额将在授信额度内根据公司的实际资金需求情况确定，实际融资期限以实际签署的合同为准。公司董事会授权公司管理层办理上述银行授信额度内的相关融资事项。

（表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票）

二十、审议并通过《关于解聘宋敏先生副总经理职务的议案》

因达法定退休年龄，同意解聘宋敏先生公司副总经理职务。离任后，宋敏先生不再担任公司任何职务。

具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京巴士传媒股份有限公司关于公司副总经理退休离任的公告》（临2024-009）。

公司董事会提名委员会2024年第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司副总经理宋敏先生因达法定退休年龄，解聘副总经理职务程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，宋敏先生的退休离任不影响公司的正常生产经营活动。

（表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票）

二十一、审议并通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

与会董事逐项表决通过本议案的3项子议案，具体如下：

21.01《公司章程》

21.02《公司股东大会议事规则》

21.03《公司董事会议事规则》

具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《北京巴士传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉和部分公司治理制度的公告》（临2024-010）。

（表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票）

二十二、审议并通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

与会董事逐项表决通过本议案的8项子议案，具体如下：

22.01修订《公司董事会审计委员会工作细则》

22.02修订《公司董事会战略委员会工作细则》

22.03修订《公司董事会提名委员会工作细则》

22.04修订《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

22.05修订《公司关联交易管理制度》

22.06修订《公司内部审计制度》

22.07修订《公司投资者关系管理制度》

22.08修订《公司信息披露事务管理制度》

22.09修订《公司内幕信息及知情人管理制度》

22.10修订《公司董事会秘书工作细则》

22.11制定《公司环境、社会与治理（ESG）管理制度》

具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《北京巴士传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉和部分公司治理制度的公告》（临2024-010）。

（表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票）

以上第一、二、四、六、八、十六、十七、十八、二十一项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

2024年3月30日

证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：临2024-003

北京巴士传媒股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于2024年3月18日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第九届监事会第四次会议，会议于2024年3月28日上午10:00在公司本部（海淀区紫竹院路32号）四楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席屈宏伟先生主持。

经与会监事认真审议，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：

一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2023年年度报告及摘要》

《北京巴士传媒股份有限公司2023年年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票）

二、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2023年度监事会工作报告》

（表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票）

三、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司监事会对2023年年度报告的审核意见》

监事会按照《证券法》的要求，对董事会编制的公司2023年年度报告进行了认真审核，审核意见如下：

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息可以从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会对于2023年度公司实现盈利的独立意见：

本公司2023年年度报告经致同会计师事务所审计后，公司合并报表营业收入48.33亿元，实现利润总额0.77亿元，归属于上市公司股东的净利润0.17亿元，每股收益0.02元。公司目前的主营业务稳定，经营正常。

监事会认为：

公司在2023年度能够严格执行遵守《公司章程》依法运作，决策程序符合相关法律、法规，逐步建立完善公司内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2023年度，公司财务管理规范，内控制度能够严格执行，有效地保证了生产经营工作的顺利进行。2023年度财务报告真实地反映公司的财务状况和经营成果；公司内部控制制度日趋完善，董事会决策的有关资产处置依据充分，符合国家对上市公司财务核算的有关要求，决议程序合法。

公司关联交易严格按照公开、公平、公正地原则执行，没有损害上市公司和中小股东的利益，公司董事会在作出有关关联交易的决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反法律、法规和公司章程的行为。

（表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票）

四、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2023年度利润分配预案》

2023年度，公司拟以总股本为基数，按每10股派发现金红利0.20元（含税）向全体股东分配，共计分配现金红利16,128,000.00元。分配后的未分配利润余额结转下一年度。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。剩余利润拟用于公司生产经营和补充流动资金周转需要。

监事会认为：公司董事会提出的公司2023年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的要求，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京巴士传媒股份有限公司2023年度利润分配方案公告》（临2024-004）。

（表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票）

五、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司关于2023年度日常关联交易实际发生额及2024年预计发生日常关联交易的议案》

监事会同意对2023年度公司与控股股东及其所属公司发生的日常关联交易的总结汇报以及2024年预计发生的日常关联交易事项。

具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京巴士传媒股份有限公司日常关联交易公告》（临2024-006）。

（表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票）

六、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2023年度内部控制评价报告》

公司监事会已审阅董事会《北京巴士传媒股份有限公司2023年度内部控制评价报告》，认为：公司已按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了公司内部控制相关制度，《公司2023年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

《北京巴士传媒股份有限公司2023年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票）

七、 审议并通过《关于修订〈北京巴士传媒股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《北京巴士传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉和部分公司治理制度的公告》（临2024-010）。

（表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票）

八、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京巴士传媒股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。

（表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票）

九、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司公司2023年度计提资产减值准备的议案》

经认真审核，公司监事会认为：公司2023年度计提资产减值准备符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定，公司本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京巴士传媒股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》（临2024-005）。

（表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票）

以上第一、二、四、五、七、八项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

监事会

2024年3月30日

股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临2024-004

北京巴士传媒股份有限公司

2023年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

每股分配比例：每股派发现金红利0.02元（含税）。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实现归属于上市公司股东的净利润16,975,212.98元；截至2023年12月31日，母公司报表中期末未分配利润462,836,406.58元。经公司第九届董事会第五次会议决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.02元（含税）。截至2024年3月28日，公司总股本806,400,000股，以此计算合计拟派发现金红利16,128,000.00元（含税）。本年度公司现金分红总额占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为95.01%。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发行变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月28日召开第九届董事会第五次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《北京巴士传媒股份有限公司2023年度利润分配预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司董事会提出的公司2023年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的要求，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

2024年3月30日

证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：临2024-006

北京巴士传媒股份有限公司

日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易内容：2023年度日常关联交易追认及预计2024年度日常关联交易事项。

● 公司发生的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，有利于公司生产经营的正常开展，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

● 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会批准。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开公司第九届董事会第五次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易实际发生额及2024年预计发生日常关联交易的议案》。在表决过程中，关联董事回避了表决，非关联董事和独立董事一致通过该项议案。

2、根据《公司章程》等相关规定，上述日常关联交易事项尚需提交公司2023年年度股东大会批准。股东大会审议本议案时关联股东北京公共交通控股（集团）有限公司（以下简称“公交集团”）应回避表决，公司将在股东大会决议公告中充分披露非关联股东的表决情况。

3、公司独立董事召开第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议对该议案进行了前置审核，一致同意将该议案提交董事会审议，关联董事应回避表决。公司独立董事对该议案发表审核意见如下：公司基于正常生产经营需要，与关联方开展日常关联交易，公司2023年度发生的日常关联交易是公平合理的，不存在损害公司和中小股东利益的情形；就2024年预计发生的日常关联交易情况，我们事前对预计情况进行了核实，认为2024年度持续发生的日常关联交易是必要的，交易条件公平、合理，有利于公司生产经营的正常开展，不会对公司的独立性产生影响；关联交易的决策程序合法、合规，同意将该议案提交董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

■

公司2024年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司可根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、北京公共交通控股（集团）有限公司

公司地址：北京市西城区南礼士路44号

法定代表人：晋秋红

注册资本：511,492.2728 万元

经营范围:汽车客运；客车修理；接受委托从事物业管理（含出租房屋）；机动车检测；以下项目仅限分公司经营：汽车大修、总成大修、汽车小修、维保（保养）、汽车专项修理；零售成品油、天然气；变电站及电车线网配件加工；危险货物运输；变电站及电车线网的安装、维修；热力供应；技术咨询服务。

与上市公司关系：公司控股股东，为国有独资公司，隶属于北京市国有资产监督管理委员会。

2、北京公交集团资产管理有限公司

公司地址：北京市通州区永乐经济开发区恒业八街6号院5号楼210室

法定代表人：李炜

注册资本：144,270.500409万人民币

经营范围: 资产管理；项目投资；股权投资；经济贸易信息咨询；企业策划；会议服务；企业管理咨询；组织文化艺术交流（演出除外）；承办展览展示；出租商业用房；市场营销策划；机动车公共停车场服务；物业管理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口等。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

3、北京北汽出租汽车集团有限责任公司

公司地址：北京市西城区阜外大街26号

法定代表人：渠向东

注册资本：134,362.6972万人民币

经营范围: 许可项目：道路旅客运输经营；机动车检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机动车修理和维护；汽车销售；小微型客车租赁经营服务；洗车服务；物业管理；润滑油销售；通讯设备销售；汽车零配件零售；通讯设备修理；非居住房地产租赁；专业保洁、清洗、消毒服务等。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

4、北京旅游集散中心有限责任公司

公司地址：北京市东城区法华寺街91号院32号楼一层

法定代表人：张国智

注册资本：3,000万人民币

经营范围: 许可项目：道路旅客运输经营；旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；广告设计、代理；广告发布；日用百货销售；体育用品及器材零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

5、北京市公交房地产开发有限公司

公司地址：北京市海淀区紫竹院路乙32号

法定代表人：王鹏

注册资本：3,687.2万元

经营范围: 开发建设用地、经营销售商品房；出租写字间。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

6、北京祥发汽车服务有限公司

公司地址：北京市海淀区车公庄西路38号

法定代表人：何湘红

注册资本：1,388万元

经营范围: 汽车的保养、检测、洗车服务；经营汽车加油业务（限分支机构经营）。

与上市公司关系：同一母公司的参股公司。

7、北京公交有轨电车有限公司

公司地址：北京市西城区南礼士路44号5号楼A513

法定代表人：赵凡

注册资本：23,075万元

经营范围: 轨道交通运营管理；技术检测；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机技术培训；销售电子产品、工艺品；物业管理；出租办公用房；出租商业用房；机械设备租赁；设计、制作、代理、发布广告；道路旅客运输。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

8、北京祥龙出租客运有限公司

公司地址：北京市大兴区榆垡镇福顺街1号

法定代表人：张大伟

注册资本：7,972.174637万元

经营范围:许可项目：巡游出租汽车经营服务；网络预约出租汽车经营服务；道路旅客运输经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：小微型客车租赁经营服务；企业管理咨询；企业管理。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

9、北京公交广安企业管理集团有限公司

公司地址：北京市西城区核桃园1号

法定代表人：邢晓彤

注册资本：16,815万元

经营范围: 企业管理咨询；经济贸易咨询；会议服务；教育咨询（中介服务除外）；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；信息系统集成服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；销售百货、日用品、针纺织品、五金交电、劳保用品、建筑材料、装饰材料、家具、机械电气设备（不含汽车）、润滑油、消防器材；维修消防器材；家居装饰；为社会提供劳务服务；出租商业用房。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

10、北京市公交汽车驾驶学校有限公司

公司地址：北京市大兴区黄村镇狼垡村

法定代表人：王涛

注册资本：9,764.19万元

经营范围: 一般项目：机动车驾驶员培训；机动车驾驶人考试场地服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；停车场服务；汽车零配件零售；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；食品销售；餐饮服务；出版物零售。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

11、北京市北汽旧机动车经纪有限公司

公司地址：北京市丰台区南四环西路123号北京旧机动车交易市场H1639号

法定代表人：刘雨蛟

注册资本：110万元

经营范围:旧机动车咨询；旧机动车中介服务。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

12、北京公交集团城市更新运营管理有限公司

公司地址：北京市通州区马驹桥镇九德路88号A-78

法定代表人：牛钟

注册资本：14,380.82132万元

经营范围:一般项目：园区管理服务；物业管理；柜台、摊位出租；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；票据信息咨询服务；财务咨询；企业管理；市场营销策划；以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）等。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

13、北京北汽福斯特股份有限公司

公司地址：北京市朝阳区柳芳北里1号院

法定代表人：柳艳荣

注册资本：10,000万元

经营范围:汽车租赁。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

14、北京公交集团城市副中心客运有限公司

公司地址：北京市通州区张家湾镇施园公交场站

法定代表人：崔剑

注册资本：5,000万元

经营范围:道路旅客运输经营；餐饮服务；食品经营（销售散装食品）；设计、制作、代理、发布广告；机动车维修；汽车租赁（不含九座以上客车）；出租商业用房、办公用房（不得作为有形市场经营用房）；机动车充电桩充电零售；物业管理。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

15、中油北汽石油产品销售（北京）有限公司

公司地址：北京市朝阳区樱花园东街4号院2号楼等2幢内2号楼3-5层

法定代表人：张峻峰

注册资本：8,016.13万元

经营范围:许可项目：成品油零售；危险化学品经营；烟草制品零售；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；轮胎销售；玩具销售；汽车拖车、求援、清障服务；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售等。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

16、北京公交智慧城市科技发展有限公司

公司地址：北京市海淀区车公庄西路38号11幢

法定代表人：吴劼刚

注册资本：10,000万元

经营范围:停车场智能管理系统的技术开发、技术服务、技术咨询；产品设计；机动车公共停车场服务；计算机系统服务；销售仪器仪表、安全技术防范产品、汽车零配件、计算机、软件及辅助设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；物业管理等。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

17、北京鸿运达物业管理有限责任公司

公司地址：北京市西城区广安门内核桃园1号

法定代表人：江建兵

注册资本：1,000万元

经营范围:一般项目：物业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；停车场服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；企业管理；餐饮管理；家政服务；会议及展览服务；机动车充电销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

18、北京公共交通控股（集团）有限公司工会

与上市公司关系：同一母公司控制的其他组织。

（二）关联关系

北京公交集团为公司的控股股东，为公司的关联人，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一款规定的关联关系情形；北京公交集团工会为控股股东控制的的其他组织，其余各关联方为控股股东的子公司、参股公司，均属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形。

（三） 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述各关联人目前生产经营情况正常，资信情况良好，且前期同类关联交易执行情况良好，具备良好履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与关联人之间的关联交易主要为购买商品、销售商品、提供劳务和汽车业务租赁，接受土地及房屋租赁。本公司及所属子公司与公司的控股股东及其附属公司等各关联方间的采购、销售和劳务服务已签署相关协议。本公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，关联交易的定价政策和定价依据遵照公平、公正的市场原则，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准，有关交易的价格确定及其他主要条款对交易各方都是公平合理的，任何一方都不得利用上述交易损害另一方的利益。

四、关联交易的目的及对公司的影响

公司2023年日常关联交易均是公司日常生产经营所必需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行,实现资源的优势互补和合理配置。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解以及地域的便利条件，有利于公司生产经营的正常开展。

在日常交易过程中，公司与关联方间的关联交易条件公平、合理，交易价格公允，完全独立决策，不受关联方控制，不存在损害公司及全体股东特别是中、小股东利益的情形。上述日常关联交易事项对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性没有影响。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

2024年3月30日

股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临2024-010

北京巴士传媒股份有限公司

关于修订《公司章程》和部分公司

治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开的第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》和《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。其中，《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》尚需提交公司股东大会进行审议。具体情况如下：

一、《公司章程》及其附件的修订情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上市公司章程指引》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》及《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》的部分条款进行了修订。具体修订内容如下：

■■

鉴于本次《公司章程》修订新增了部分条款，其他条款序号以及条文中所引用的序号作了相应修改。除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，其附件《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》及《公司监事会议事规则》有关内容也作了相应修改。

《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

二、部分治理制度的修订和制定情况

为进一步完善公司治理结构，健全内部管理机制，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司及股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，公司对部分治理制度进行了修订和补充。具体制度如下：

■

（下转19版）