林海股份有限公司2023年年度报告摘要
公司代码：600099 公司简称：林海股份
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及
未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、
准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3未出席董事情况：
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4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审
计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币848.70万元（母公司报表口径）。本次利润分配预案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.022元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本219,120,000股，以此计算合计拟派发现金红利482.06万元（含税）。2023年度不实施资本公积金转增股本。
本年度公司现金分红金额占合并报表中当期归属于上市公司普通股股东的净利润的36.21%；最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
公司产品主要涉及特种车辆（全地形车）行业、农业机械行业、消防机械行业以及摩托车行业。
1、特种车辆（全地形车）行业
全地形车是集实用、娱乐、体育运动等多种用途于一体的特种车辆，不受道路条件限制，可在沙滩、河床、草地林场、山路、旅游场所等多种复杂路面行驶，在中国俗称沙滩车。国际上全地形车生产企业主要在北美和日本，主要车企有：北极星、本田、庞巴迪、北极猫等；我国全地形车生产厂商主要集中在浙江、江苏和重庆地区，主要厂家有：春风动力、林海股份、浙江涛涛、重庆润通等。产品具有多品种、小批量的特征。我国全地形车行业为出口导向型，行业90%以上产品供出口。2023年全地形车行业产量37.48万辆，同比下降9.59%；销量38.36万辆，同比下降7.44%；行业出口36.83万辆，同比下降8.26%；出口金额8.7亿美元，同比下降12.15%（中国摩托车商会统计口径）。
2、农业机械行业
公司产品所属行业为农业机械中的插秧机细分行业。行业主要产品分为低速手扶式插秧机和高速插秧机。我国插秧机行业,经过近20年的发展，拥有各类合资和民营插秧机生产企业70多家，其中独资或合资品牌有久保田、洋马等，国产品牌除林海外主要有沃得、星月神、久富等。根据中国农机购置补贴公示数据，2023年插秧机行业实现补贴销量6万多台，同比小幅下降，降幅较上一年度有所收窄。从目前公开的数据看，高速插秧机的市场比重继续提升，已经赶超了手扶插秧机。
3、消防机械行业
公司主要专注于消防机械中的森林消防机械细分行业,行业产品主要分类为：森林防火机具、森林防护装备、应急车辆装备几大类。我国2000年以来森林火灾明显减少，2021年和2022年的森林火灾保持在较低水平。然而，全球天气持续变暖，高温干旱大风等极端天气呈现多发并发态势，中国已进入新一轮森林大火爆发期，森林防火形势依然严峻。2023年，中办、国办印发了《关于全面加强新形势下森林草原防灭火工作的意见》，意见指出，依托科技赋能，催生新质战斗力。聚焦新发展需求，进一步深研灭火制胜机理，创新灭火战法理论，大力推动新型灭火装备研发和应用，积极探索机械化、信息化、智能化灭火技术融合发展的路径，推进队伍新质战斗力的生成和发展。《意见》对行业未来发展具有重要指导意义，有助于推动行业发展理念的变革、引领行业核心技术的革新。
4、摩托车行业
据中国摩托车商会统计，2023年，行业燃油摩托车实现小幅增长，国内市场基本保持稳定，外贸出口明显增长，产品结构优化，大排量休闲娱乐摩托车出口增长较为明显。2023年摩托车行业整体保持了平稳向好的发展趋势。其中：燃油摩托车产销1415.13万辆和1418.01万辆，产销量同比增长3.43%和2.85%；电动摩托车产销526.5万辆和481.05万辆，同比下降30.82%和36.97%。行业整车出口量831.68万辆，同比增长8.79%，出口金额54.65亿美元，同比增长3.19%。
公司从事的主营业务是特种车辆（全地形车）、农业机械、消防机械、摩托车等及以上产品配件的制造和销售。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特
别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入69,480.76万元，同比下降4.87%；实现利润总额1,193.09万元，同比上升6.72%；实现归属于母公司股东的净利润1331.20万元，同比上升42.86%。
报告期末公司资产总额84,740.67万元，比上年末上升10%；资产负债率为39.85%，比上年末上升5.06个百分点，公司资产负债结构较为稳健；归属于上市公司股东的股东权益总额为50,971.7万元，比上年末上升1.47%。
1.1 核心竞争力
(1)研发制造优势：公司有多年小型动力及配套机械的生产制造历史，具有较为丰富的小型机械装备制造经验。公司拥有多条专业生产线和柔性生产线组成的生产制造系统；是我国最早制造全地形车的企业之一，同时也是水田种植机械行业的主力军，主要产品关键零部件技术、排放控制技术等达到国内领先水平。
(2)质量与渠道优势。公司主导产品的质量水平处于国内领先水平，先后通过ISO9001质量管理体系认证、ISO10012测量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，部分产品通过了欧洲EEC认证、CE认证及美国EPA和CARB认证，在行业内有较高的知名度和美誉度，公司在相关市场已建立了比较完善的营销网点，在重点区域市场具有一定的市场影响力，在国际、国内市场拥有相对稳定的经销商和客户群体。
(3)广泛的平台运作优势。一是具有良好的央企背景，拥有较为丰富的政府资源、良好的合作伙伴、较强的行业影响力；二是与有关高等院校、科研院所建立了良好的合作关系；三是金融渠道优势，公司与银行等各类金融机构保持了良好合作关系，企业信用优良。
(4)稳定的人才队伍优势。公司坚持以人为本，为留住人才，用好人才，相继出台人才引进、技术职务人员聘任、青年科技人才培养等多项政策，充分调动科技人才的积极性和创造性，形成独具特色的企业文化，为公司发展提供了坚实的人力资源支撑。
(5)具有党建引领和文化融合的凝聚力优势，公司始终坚持党的领导、加强党的建设，充分发挥党组织“把方向、管大局、保落实”的核心作用，坚持党的全面领导和完善公司治理相统一，把党的领导融入公司治理各环节，积极构建具有中国特色的国有企业公司治理模式。
(6)持续完善的风控能力，确保公司始终稳健经营。公司一手抓创新发展，一手抓风险管控体系，不断健全完善风控能力。经过多年的发展与实践，公司已建立适应自身情况的风险体系，通过管理能力提升及数字化转型推动风控能力的不断完善。
1.2 公司战略
公司将坚持能力提升与业绩增长并重，坚持产品竞争力提升与业务模式创新并重，不断深化改革，加快新品开发速度和新项目进度，加快转型升级步伐，做大做强特种车辆、做精做优农林机械，推动企业实现高质量发展。特种车辆：努力打造技术领先优势，以大排量、精品化为特色，以中小排量、高性价比形成全系列规模化产品线，成为国内外具有较强影响力的特种车辆全系列供应服务商。农业机械：紧跟国家农业机械化战略，加大研发投入，发力价值链高端，多方面整合资源要素，高起点谋划，聚焦水田机械等细分领域做精做优，成为国内领先的农业机械供应商。消防机械：公司将聚焦新发展需求，以新型森林消防机械产品作为公司主攻方向，大力推动新型灭火装备研发和应用，进一步巩固行业优势地位。摩托车：进一步延伸市场触角，强化林海品牌意识，积极探索差异化、个性化的发展道路。
1.3 公司2024年度经营计划
2024年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，不断深化改革，提质增效，做大做强特种车辆，做精做优农林机械，推动企业高质量发展取得新成效。
(1)深耕客户需求，进一步加大市场开拓力度。坚持国内外市场并重，加大营销推广力度和销售渠道建设，巩固、整理优化营销网络，探索创新营销模式，继续做好高附加值产品的市场销售，加大新品的销售力度，积极培育新的增长点。
(2)加强科技创新，持续推进重点新产品开发。巩固、扩大在特种车辆业务领域的已有优势，开展核心技术攻关，开发符合更高节能环保要求的产品和技术。不断延伸水田机械系列农机产品线，推进农机补短板行动，重点推进高速插秧机10行机及新外形的开发。振兴林业机械，以森林草原防火装备为重点，拓展消防产品系列，重点推进电喷智能泵、新型风力灭火机的开发。摩托车计划继续开发两款150排量的踏板车。
(3)加强人才引进，培育科技人才队伍。完善人才引进激励配套措施，加大科技人才培训和培养的力度，以揭榜挂帅、项目竞标为抓手，不断推进科技研发岗位人员绩效考核与项目制挂钩，加大激励力度。组织开展技能提升、职业技能培训等活动，不断提升高技能人才队伍能力和水平。
(4)强落实、强考核，进一步深化改革。围绕上市公司高质量发展工作方案，进一步完善公司治理，全面依法落实董事会职权，完善“三重一大”实施办法及决策事项清单，持续提升上市公司发展质量。深化三项制度改革，探索新型考核激励模式，进一步完善特种车辆事业本部、农林事业本部运营机制，统筹公司各业务板块高质量发展。
(5)对标世界一流，开展提质增效。坚持“质量第一”的方针，强化质量全过程管控。优化供应链，持续推进供应商AB角建设，着力强链、补链、延链。加大技改和智能化、自动化改造，提升生产效率。加强精益管理、成本管控，力争主导产品降本3%-5%，提升公司营业收入利润率。完善ESG管理体系，贯彻落实“十四五”减排指标、碳达峰行动方案。
1.4 可能面对的风险
(1)宏观风险：随着紧缩货币政策负面影响逐步显现，全球经济增长动能趋弱，预计2024年世界经济将进一步放缓，主要经济体增长分化，地缘政治和区域冲突增加了宏观经济前景面临的不确定性。
应对措施：公司将坚持“解放思想、创新实干、质量第一、效益优先”的企业方针，采取双循环发展、数字化发展、智能化发展、绿色发展等发展思路，减缓宏观经济风险对企业经营发展的冲击。
(2)市场竞争风险：特种车辆行业受国际地缘政治冲突以及由此引起的海外经济环境变化等影响，预计存在较大的不确定性；农业机械行业整体仍处于调整期，行业细分领域发展不平衡，国内农机制造供不适需的矛盾依然突出，产品结构调整的需求不断加大；消防机械行业受地方政府财政投入影响较大，行业正处在转型升级过程中，市场存在一定不确定性；摩托车行业受国家政策影响，机遇与挑战并存，但总体仍将维持低位运行趋势。
应对措施：公司将坚持产品竞争力提升与业务模式创新并重，不断深化改革，加快新品开发速度和新项目进度，加快转型升级步伐，应对市场竞争风险。
(3)汇率风险：近年来，公司海外业务份额逐步提升，若人民币汇率大幅升值，可能产生一定汇兑损失的风险，并对公司出口销售产生一定的影响。
应对措施：公司将持续加强对外汇市场及汇率走势的跟踪研判，通过及时结汇、远期结售汇等方式，有效降低汇兑损失的风险。
(4)原材料价格波动风险：公司主要产品的原材料有色金属等大宗商品价格走势具有较大的不确定性，不利于公司生产成本控制。
应对措施：公司将根据原材料价格波动情况和业务实际需求，通过锁价建储、波段采购、价值链优化等举措有效控制成本。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
林海股份有限公司
2024年3月30日
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-005
林海股份有限公司
关于2024年度开展金融衍生品业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类：开展外汇远期业务
● 投资金额：2024年公司开展货币类金融衍生品业务预计全年持仓规模1.1亿元人民币
● 特别风险提示：可能存在汇率波动风险、流动性风险、操作性风险
林海股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度开展金融衍生品业务的议案》，具体情况如下：
一、交易情况概述
（一）交易目的
因公司国际市场业务遍及多个国家和地区，面临收付汇账期带来的汇率波动风险，为减少汇率波动带来的风险，公司拟开展金融衍生品业务，充分利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率风险。
（二）交易金额
根据公司业务需求，2024年公司开展货币类金融衍生品业务预计全年持仓规模1.1亿元人民币。
（三）资金来源
公司拟进行上述业务的资金来源为公司自有资金，公司操作的远期外汇交易无需缴纳保证金。
（四）交易方式
计划开展品种：外汇远期结售汇。
外汇远期结售汇是指：与银行签订远期结售汇协议，约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务。
（五）交易期限
本次业务相关额度的使用期限不超过12个月。
二、审议程序
公司于2024年3月28日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度开展金融衍生品业务的议案》。本业务在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准，也不构成关联交易。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司开展金融衍生品交易坚持套期保值原则，不做投机性操作，以正常进出口业务为基础匹配金融衍生品的品种、规模、方向和期限，杜绝空锁。但同时，金融衍生品交易也存在着一些风险：
1、汇率波动风险：在汇率波动较大的情况下，公司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值波动；若市场价格优于公司锁定价格，将造成汇兑损失。
2、流动性风险：因业务变动等原因需提前平仓或展期衍生金融产品，可能给公司带来一定损失，需向银行支付差价的风险。
3、操作性风险：在操作衍生金融产品时，如发生交易员未按规定程序审批及记录，将可能导致衍生金融产品损失或丧失交易机会；同时若交易员未充分理解业务信息及衍生金融产品条款，将带来法律风险及交易损失。
（二）风控措施
1、严格执行公司《金融衍生业务管理办法》及《金融衍生业务实施细则》，对业务信息传递、交易审批权限、内部审核流程等做出明确规定。
2、选择具有合法经营资质的金融机构进行交易。
3、公司内部稽核部门、审计部门定期或不定期对交易流程及审批信息进行核查。
四、交易对公司的影响及相应会计处理
为规避汇率波动带来的风险，公司开展金融衍生品业务。该业务匹配公司的国际业务，充分利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率风险，降低汇率波动对公司的影响，符合公司长远发展及公司股东的利益。
公司将根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期保值》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对金融衍生品的公允价值予以计量与确认，并进行相应的会计核算处理，反映在定期报告资产负债表和利润表的相关科目中。
特此公告。
林海股份有限公司董事会
2024年3月30日
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-004
林海股份有限公司
关于2023年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
林海股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开了第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》。
为了更加真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的资产和经营状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对截至2023年12月31日合并范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，并对资产可收回金额进行了充分的分析和评估。本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产计提了减值准备，现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
本次计提减值准备的资产项目主要包括应收账款、其他应收款、存货、合同资产等，2023年1-12月计提各项减值准备总计1197.88万元。
具体明细见下表： 单位：元
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二、本次计提减值准备的确认依据、原因及具体金额
（一）信用减值损失
应收账款与其他应收款坏账准备：公司对于应收账款及其他应收款以预期信用损失为基础确认坏账准备，按类似信用风险特征进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息确定预期信用损失率。根据上述坏账准备计提政策，2023年公司计提应收账款及其他应收款减值准备共1115.69万元。
（二）资产减值损失
经测算，2023 年公司计提资产减值准备金额82.19万元，转回资产减值准备金额58.02万元，具体明细如下：
1、存货跌价准备：公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。2023年公司计提存货跌价准备金额82.19万元。2023年根据《企业会计准则》及公司的相关会计政策，为真实反映公司财务状况和资产价值，经公司审批同意转销金额5.29万元。
2、合同资产减值准备：公司对于合同资产以预期信用损失为基础确认坏账准备，按类似信用风险特征进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息确定预期信用损失率。根据上述坏账准备计提与转回政策，经公司审批同意转回合同资产减值准备44.17万元。
3、固定资产减值准备：公司本次固定资产减值准备计提0万元。根据《企业会计准则》及公司的相关会计政策，为真实反映公司财务状况和资产价值，经公司审批同意转销固定资产减值准备金额8.57万元。
三、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提减值及核销资产事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够公允地反映公司资产状况，保证会计信息真实可靠。2023年1-12月计提、转出的各项减值准备共减少公司2023年营业利润1139.86万元。
四、监事会意见
监事会意见：公司本次计提减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司截至2023年12月31日的资产状况和经营情况。
特此公告。
林海股份有限公司董事会
2024年3月30 日
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-002
林海股份有限公司
2023年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次分配预案：2023年度公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.022元（含税）；2023年度不实施资本公积金转增股本。
一、利润分配预案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末可供分配利润为人民币8,487,009.54元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.022元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本219,120,000股，以此计算合计拟派发现金红利4,820,640.00元（含税）；2023年度不实施资本公积金转增股本。
本年度公司现金分红金额占合并报表中当期归属于上市公司普通股股东的净利润的36.21%；最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
本次利润分配、公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年3月28日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了利润分配预案，同意9票，反对0票，弃权0票；此预案符合相关法律、法规及《公司章程》等的规定。
（二）监事会意见
公司提出的 2023 年度利润分配预案符合有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
林海股份有限公司董事会
2024年3月30日
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-007
林海股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●监事会全体监事出席了会议；
●本次监事会议案均获通过。
一、监事会召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
及相关法律、法规的要求。
（二）会议通知已于2024年3月18日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体监事。
（三）会议时间：2024年3月28日
会议召开方式：现场方式
（四）本次会议应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。
（五）会议主持人：袁伟
二、监事会会议审议情况
与会监事经过充分讨论，审议并通过如下议案：
1、公司2023年度监事会工作报告；
同意3票，反对0票，弃权0票；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、公司2023年年度报告及年度报告摘要；
同意3票，反对0票，弃权0票；
监事会意见：公司严格按照上市公司财务制度规范运作，2023年年度报告公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果；公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；具体内容请详见2024年3月30日《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
同意3票，反对0票，弃权0票；
监事会意见：公司提出的2023年年度利润分配预案符合有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形；具体内容请详见2024年3月30日《上海证券报》公司2024－002公告及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、公司2023年度董事（非独立董事）、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案；
同意1票，反对0票，弃权0票；
本议案关联监事袁伟、汤俊回避表决，尚需提交公司股东大会审议。
5、公司2024年度日常关联交易额度预计的议案；
同意3票，反对0票，弃权0票；
监事会意见：公司2024年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；具体内容请详见2024年3月30日《上海证券报》公司2024－003公告及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
6、董事会关于公司2023年度内部控制评价报告的议案；
同意3票，反对0票，弃权0票；
监事会意见：结合公司目前经营业务的实际情况，公司建立了涵盖经营管理各环节并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整。公司董事会关于2023年度内部控制的总体评价是客观、准确的；具体内容请详见2024年3月30日上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
7、公司2023年度计提资产减值准备的议案；
同意3票，反对0票，弃权0票；
监事会意见：公司本次计提减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分、公允地反映了公司截至2023年12月31日的资产状况和经营情况；具体内容请详见2024年3月30日《上海证券报》公司2024－004公告及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
特此公告。
林海股份有限公司监事会
2024年3月30日
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-006
林海股份有限公司
关于国机财务有限责任公司风险
评估报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》等要求，林海股份有限公司（以下简称“公司”）审阅了国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务”）的《营业执照》与《金融许可证》等资料及相关财务资料，对国机财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：
一、国机财务基本情况
国机财务成立于1989年1月25日，原为海南机设信托投资公司，1996年2月更名为中工信托投资公司，2003年8月19日，根据中办发[1999]1号文件精神，经原中国银行业监督管理委员会银监复（2003）23号文件批准，正式移交中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）并改组为国机财务，属非银行金融机构。2024年1月16日取得北京市海淀区市场监督管理局换发的企业法人营业执照。公司住所：北京市海淀区丹棱街3号A座5层519、520、521、522、523、525、8层，法定代表人：王惠芳，金融许可机构编码：L0010H211000001，统一社会信用代码：9111010810001934XA，注册资本：175,000万元。
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；保险代理业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、国机财务经营管理及风险管理情况
（一）经营情况
截至2023年12月31日，国机财务总资产4,804,158.99万元，负债总额4,394,020.90万元，其中各项存款4,321,075.88万元，占负债总额的98.34%，各项贷款1,856,520.38万元，净资产410,138.09万元；2023年度实现营业收入123,894.51万元，利润总额31,842.21万元，净利润25,282.94万元。
（二）风险管理情况
自成立以来，国机财务始终秉持稳健经营的原则，严格遵守《公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规以及《公司章程》的相关规定，规范经营行为，强化内部管理。通过对国机财务风险管理的了解及评价，未发现与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。
（三）监管指标情况
根据《企业集团财务公司管理办法》，截至2023年12月31日，国机财务各项监管财务指标均符合规定要求，具体如下：
（1）资本充足率不低于最低监管要求
资本充足率=资本净额/应用资本底线及校准后的风险加权资产合计=13.79%，高于最低监管要求的10.5%。
（2）流动性比例不得低于25%；
流动性比例=流动性资产总和/流动性负债总和*100%=52.09%，不低于25%。
（3）贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的80%
各项贷款/(各项存款+实收资本)=51.66%，未高于80%。
（4）集团外负债总额不得超过资本净额
集团外负债总额/资本净额=0.00%，未超过资本净额。
（5）票据承兑余额不得超过资产总额的15%
票据承兑余额/资产总额=6.75%，未超过资产总额的15%。
（6）票据承兑余额不得高于存放同业余额的3倍；
票据承兑业务余额/存放同业余额=20.98%，未高于存放同业余额的3倍。
（7）票据承兑和转贴现总额不得高于资本净额
（票据承兑+转贴现总额）/资本净额=72.53%，未高于资本净额。
（8）承兑汇票保证金余额不得超过存款总额的10%
承兑保证金存款/各项存款=1.39%，未超过存款总额的10%。
（9）投资总额不得高于资本净额的70%
投资总额/资本净额=40.93%，未高于资本净额的70%。
（10）固定资产净额不得高于资本净额的20%；
固定资产净额/资本净额=0.76%，未高于资本净额的20%。
三、公司在国机财务的存贷款情况
1、公司在财务公司的存贷款业务情况
截至2023年12月31日，本公司在国机财务的各项存款余额为3,000.00万元，占公司存款余额的8.31%，占国机财务吸收的各项存款余额的比例为0.07%；公司在国机财务的贷款余额为0万元。
公司与财务公司的存贷款业务均按照双方签订的《金融服务协议》执行，存贷款关联交易价格公允，交易发生额及余额均符合公司经营发展需要。公司在国机财务的存款安全性和流动性良好,未发生国机财务因现金头寸不足而延迟付款的情况。截止目前，公司不存在重大经营性支出计划，上述在财务公司的存贷款未影响公司正常生产经营。
2、公司在其他金融机构的存贷款情况
截止2023年12月31日，公司在其他金融机构的存款余额33,082.79万元，占公司存款余额的91.69%，公司在其他金融机构的贷款余额为0万元，国机集团委托国机财务贷款3,000.00万元。
四、风险评估意见
基于上述分析与判断，公司认为：
（一）国机财务具有合法有效的《金融许可证》、《营业执照》；
（二）国机财务建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好控制风险；
（三）未发现国机财务存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，国机财务风险管理不存在重大缺陷，公司与国机财务之间发生的关联存、贷款等金融业务目前不存在风险问题。
特此公告。
林海股份有限公司董事会
2024年3月30日
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-003
林海股份有限公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 此议案无需提交股东大会审议。
● 公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
公司“2024年度日常关联交易额度预计的议案”，已经2024年3月28日召开的公司第九届董事会第二次会议审议通过，关联董事常康忠、李升高、黄文军、陆莹、卢中华、吴俊按程序回避，独立董事投票表决,同意3票，反对0票，弃权0票。
2、独立董事专门委员会审议情况
公司“2024年度日常关联交易额度预计的议案”，已经2024年3月22日召开的公司独立董事2024年度第一次专门会议审议通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
独立董事对公司2024年度日常关联交易预计额度进行了认真审核和分析，认为：公司预计的关联交易主要是在生产经营过程中发生的销售产品、购买原材料及接受劳务等正常经营性往来；公司预计的关联交易均按照有关合同或协议操作，符合市场准则，未发现对公司及其他股东利益产生损害的情况。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因：公司预计向江苏联海动力机械有限公司采购专用车辆底盘数量增加；公司向江苏林海雅马哈摩托有限公司采购部分零部件及加工服务数量增加；公司向中国机械工业集团有限公司提供技术研发服务增加。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、江苏林海动力机械集团有限公司
法定代表人：卢中华
注册资本：32,043.83万元人民币
注册地址：江苏省泰州市迎春西路199号
主营业务：制造、销售摩托车、全地形车、助力自行车、电动车、发动机、普通机械、电器机械及器材、橡塑制品、空调器、汽油发电机组、锂电池及其材料、农业机械、林业机械、消防机械等。
最近一个经审计会计年度的主要财务数据：截止2023年12月31日，资产总额90,524.59万元，负债总额22,782.09万元，净资产67,742.50万元，营业收入78,686.99万元，净利润953.04万元，资产负债率25.17%。
2、江苏林海雅马哈摩托有限公司
法定代表人：陆莹
注册资本：1,424.80万美元
注册地址：江苏省泰州市九龙镇龙园路296号
主营业务：研制、生产摩托车发动机、摩托车及其零配件，销售本企业所生产的产品。
最近一个经审计会计年度的主要财务数据：截止2023年12月31日，资产总额20,642.84万元，负债总额2,541.79万元，净资产18,101.06万元，营业收入9,554.89万元，净利润-3,714.56万元，资产负债率12.31%。
3、江苏联海动力机械有限公司
法定代表人：卢中华
注册资本：1,060万美元
注册地址：江苏省泰州经济开发区梅兰西路
主营业务：生产全地形越野车、全地形多用途车、高尔夫球场和园林特种车辆、动力机械、园林机械及配件。
最近一个经审计会计年度的主要财务数据：截止2023年12月31日，资产总额23,258.77万元，负债总额12,074.34万元，净资产11,184.43万元，营业收入28,662.99万元，净利润439.78万元，资产负债率51.91%。
4、江苏林海商贸有限公司
法定代表人：陈文龙
注册资本：1,000万元人民币
注册地址：江苏省泰州市海陵区迎春西路199号
主营业务：批发和零售摩托车及零部件、非公路休闲车及零部件、助动自行车、拖拉机、电车、内燃机及配件、发动机及发电机组、锂离子电池、塑料制品、农业机械、林业机械、消防机械等。
最近一个经审计会计年度的主要财务数据：截止2023年12月31日，资产总额1,650.79万元，负债总额1.35万元，净资产1,649.44万元，营业收入282.17万元，净利润72.51万元，资产负债率0.08%。
5、天津林工机械有限公司
法定代表人：刘枫林
注册资本：1,892.32万元人民币
注册地址：天津市武清区王庆坨镇旺寿道12号
主营业务：一般项目：金属工具制造：金属工具销售；木竹材加工机械制造；木竹材加工机械销售；通用设备修理；非居住房地产租赁；机械设备租赁；建筑工程用机械销售等。
最近一个经审计会计年度的主要财务数据：截止2023年12月31日，资产总额8,504.51万元，负债总额1,780.63万元，净资产6,723.87万元，营业收入2,280.05万元，净利润171万元，资产负债率20.94%。
6、天津工程机械研究院有限公司
法定代表人：郑尚龙
注册资本：40,000万元人民币
注册地址：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区北辰科技园区华实道91号
主营业务：天工院重点在工程机械、农用机械、汽车制造、试验装备、军工装备、海洋装备等多个行业开展新技术研究和成果转化，研究方向涉及节能减排、智能控制、数字化工厂、物联网、液压传动、液力传动、机器视觉、测试分析等技术领域。
最近一个经审计会计年度的主要财务数据：截止2023年12月31日，资产总额72,489.99万元，负债总额6,885.89万元，净资产65,604.10万元，营业收入10,439.04万元，净利润-2,838.44万元，资产负债率9.50%。
7、国机重工（常州）挖掘机有限公司
法定代表人：黄鸣辉
注册资本：30,000万元人民币
注册地址：常州市新北区黄河西路898号
主营业务：林业、矿山、采运、工程、环境保护机械设备及配件加工、制造、销售、维修、服务和租赁；橡胶软管组合件的生产和销售；百货、工业生产资料（除专项规定）销售；工程机械修理；搬运装卸服务；汽车货物运输；全国货物联运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
最近一个经审计会计年度的主要财务数据：截止2023年12月31日，资产总额29,333.14万元，负债总额22,086.96万元，净资产7,246.18万元，营业收入25,452.80万元，净利润123.21万元，资产负债率75.30%。
8、中国机械工业集团有限公司
法定代表人：张晓仑
注册资本：2,600,000万元人民币
注册地址：北京市海淀区丹棱街3号
主营业务：对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售等。
最近一个经审计会计年度的主要财务数据：截止2022年12月31日，资产总额3,557.8亿元，负债总额2,386.7亿元，净资产1,171.1亿元，营业收入3,439.2亿元、净利润67.7亿元，资产负债率67.08%。
（二）与上市公司的关联关系
江苏林海动力机械集团有限公司、江苏联海动力机械有限公司、江苏林海商贸有限公司、天津林工机械有限公司为受同一控股股东控制的其他企业；天津工程机械研究院有限公司、国机重工（常州）挖掘机有限公司为受同一最终控制方控制的其他企业；江苏林海雅马哈摩托有限公司为受同一控股股东控制的其他企业的合营企业；中国机械工业集团有限公司是公司的实际控制人，上述关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条款。
（三）履约能力分析
上述关联方资信情况较好，根据其财务指标及经营情况分析，对向上市公司支付的款项形成坏账的可能性极小。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
1、关联采购：公司向江苏联海动力机械有限公司采购专用车辆底盘；公司向江苏林海雅马哈摩托有限公司采购部分零部件及加工服务；公司向天津林工机械有限公司、天津工程机械研究院有限公司、国机重工（常州）挖掘机有限公司采购配件等。
2、关联销售：公司向江苏林海动力机械集团有限公司销售全地形车及配件、 提供劳务服务等；向天津林工机械有限公司销售发动机及配件等。
3、其他关联交易：公司向中国机械工业集团有限公司提供技术研发服务；公司向江苏林海商贸有限公司购买会务服务及餐饮服务等；公司向江苏联海动力机械有限公司承租部分经营场地。
（二）关联交易定价政策
1、销售产品，同等质量的产品按基于市场的协议价格执行。
2、提供劳务和接受劳务等按本地区市场的平均价格执行。
3、购买材料及商品按市场的价格水平执行。
4、由于公司与关联方的交易每月都持续发生，因此公司与关联方根据市场的要求进行业务往来，依市场交易规则，按以上的约定执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计的关联交易主要是在生产经营过程中发生的销售产品、购买原材料及接受劳务等正常经营性往来；公司预计的关联交易均按照有关合同或协议操作，交易遵循“客观公正、平等自愿”的原则，符合公司正常生产经营的客观需要，有助于公司日常生产经营业务的开展和执行。
公司的关联交易是建立在符合市场原则基础上的，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利的影响，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
林海股份有限公司董事会
2024年3月30日
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-001
林海股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●董事李升高因工作原因委托董事陆莹行使表决权；
●本次董事会议案均获通过。
一、董事会召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
及相关法律、法规的要求。
（二）会议通知已于2024年3月18日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。
（三）会议时间：2024年3月28日
会议召开方式：在公司会议室以现场方式召开
（四）本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名；
其中：董事李升高因工作原因未能亲自出席本次董事会，委托董事陆莹行使表决权。
（五）会议主持人：常康忠
公司全体监事、高管列席会议。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：
1、公司2023年度董事会工作报告；
同意9票，反对0票，弃权0票；
此议案尚需提交公司股东大会审议。
2、公司2023年度独立董事述职报告；
同意9票，反对0票，弃权0票；
具体内容请详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
3、公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
同意9票，反对0票，弃权0票；
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议；具体内容请详见2024年3月30日《上海证券报》公司2024－002公告及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
4、公司2023年度财务报告；
同意9票，反对0票，弃权0票；
本议案已经公司董事会审计委员会2024年度第一次会议审议通过；尚需提交公司股东大会审议；
5、公司2023年年度报告及年度报告摘要；
同意9票，反对0票，弃权0票；
本议案已经公司董事会审计委员会2024年度第一次会议审议通过；尚需提交公司股东大会审议；具体内容请详见2024年3月30日《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
6、公司2024年度日常关联交易额度预计的议案；
关联董事常康忠、李升高、黄文军、陆莹、卢中华、吴俊按程序回避，独立董事投票表决；同意3票，反对0票，弃权0票；
本议案已经公司独立董事2024年度第一次专门会议审议通过；具体内容请详见2024年3月30日《上海证券报》公司2024－003公告及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
7、公司2023年度董事（非独立董事）、监事及高级管理人员薪酬考核情况
的议案；
关联董事常康忠、李升高、黄文军、陆莹、卢中华、吴俊按程序回避，独立董事投票表决；同意3票，反对0票，弃权0票；此议案尚需提交公司股东大会审议。
公司董事会薪酬与考核委员会2024年度第一次会议就本议案进行审议并提出建议：2023年度本公司董事(非独立董事)、监事、高级管理人员的薪酬总额为人民币274.56万元（含税），具体内容请详见《林海股份有限公司2023年年度报告》。
8、公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告；
同意9票，反对0票，弃权0票；
本议案已经公司董事会审计委员会2024年度第一次会议审议通过；具体内容请详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
9、董事会关于公司2023年度内部控制评价报告的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票；
本议案已经公司董事会审计委员会2024年度第一次会议审议通过；具体内容请详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
10、关于公司2023年度计提资产减值准备的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票；
具体内容请详见2024年3月30日《上海证券报》公司2024-004公告及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
11、关于公司2024年度开展金融衍生品业务的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票；
具体内容请详见2024年3月30日《上海证券报》公司2024-005公告及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
12、关于公司2024年度申请银行授信额度的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票；
根据经营发展需要，公司及下属子公司拟向中国农业银行等银行以信用方式申请总额25,000万元的综合授信额度，业务品种包括但不限于开立信用证、银行承兑汇票、保函、流动贷款、外汇产品等；银行综合授信额度自公司董事会审议批准之日起12个月内有效，在上述额度及期限内可循环使用且单笔融资不再上报董事会审议。
13、关于国机财务有限责任公司风险评估报告的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票；
本议案已经公司董事会审计委员会2024年度第一次会议审议通过；具体内容请详见2024年3月30日《上海证券报》公司2024-006公告及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
14、董事会关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告；
同意9票，反对0票，弃权0票；
具体内容请详见2024年3月30日上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
15、公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告；
同意9票，反对0票，弃权0票；
具体内容请详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
特此公告。
林海股份有限公司董事会
2024年3月30日
