上海第一医药股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：600833 公司简称：第一医药

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润89,275,234.00元，母公司实现净利润247,108,861.21元。根据《公司法》和《公司章程》规定提取10%法定盈余公积24,710,886.12元，当年实现可供分配利润为222,397,975.09元，加上年初未分配利润226,721,717.28元，再扣除2022年度现金红利分配43,501,837.67元，年末母公司累计可供分配的利润余额为405,617,854.70元。

公司董事会提议：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本223,086,347股，以此计算合计拟派发现金红利27,885,793.38元，占当年实现归属于上市公司股东的净利润的31.24%，剩余未分配利润结转下一年度。

本年度公司不进行公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）行业基本情况及发展阶段

1、全国药店零售市场“慢时代”来临

中康CMH数据显示，2018年至2022年，全国药店零售市场增速分别为6.9%、5.5%、3.6%、2.1%及10.2%。截至2023年11月，全国药店零售市场增速为5.6%，逐渐回归特殊时期前慢增长水平。

2、行业集中度不断提升

商务部公布数据显示，截至2022年底，全国共有《药品经营许可证》持证企业64.39万家。其中，批发企业1.39万家。零售药店总数已达62.33万家，零售连锁门店36万家，零售单体药店26.33万家。在政策和市场的推动下，我国药品零售连锁化率逐年提升，2017年首次超过50%，截至2022年底，我国药店连锁化率为57.76%，较2021年的57.22%增加了0.54%。

2022年10月，商务部发布《关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》，提出“到2025年培育形成5-10家超五百亿元的专业化、多元化药品零售连锁企业，药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额65%以上；药品零售连锁率接近70%”的目标，鼓励医药零售行业头部企业快速做大做强，未来行业集中度有望持续提升。

3、线上冲击加剧

近年来，药品销售从线下向线上快速转移，全国医药电商的市场规模快速提升。中康CMH数据显示，医药电商市场2018年-2022年市场规模由657.4亿元增长至2520亿元，目前我国医药电商以B2B业务为主，占比达56.4%，B2C及O2O分别占比39.3%、4.3%。医药电商业务持续快速增长，增长速度远超线下实体药店。

4、政策为企业带来挑战和机遇

（1）医保门店纳入门诊统筹，推动处方外流

2023年6月25日《关于做好定点零售药店纳入门诊统筹管理的通知》下发，2023年7月1日起，职工医保和居民医保参保人员凭定点医院的电子处方，在开通了门诊统筹服务的定点零售药店购买医保目录内药品的费用，纳入门诊统筹报销范围，执行与开具处方医疗机构相同的门诊支付政策。药店在终端药品销售的重要性及地位进一步提高，处方药外流速度或加快。

（2）医保个人账户限制放开利好医保门店

2023年5月1日《关于进一步加强定点零售药店管理规范基本医疗保险用药服务的通知》正式实施，放宽了全市定点药店的医保购药限制，取消非处方药购药数量与次数、金额限制，方便了参保人在定点零售药店购药，医保销售得到进一步扩量。

（3）医保线上支付放开带来线上增量

2021年7月，国家医疗保障局发布《关于优化医保领域便民服务的意见》，明确指出要积极推进“互联网+医疗服务”，按照线上线下公平的原则和医保支付政策，根据服务特点完善协议管理、结算流程，积极探索信息共享，实现处方流转、在线支付结算、送药上门一体化服务。2023年10月，上海市启动试点互联网药店医保支付工作，两大O2O平台开通线上购药医保支付渠道，消费者在线上平台可通过医保个人账户支付药品费用。线上医保支付的放开，为试点药店带来平台流量及线上销售的增量，但线上医保支付的习惯养成后，对线下医保定点药店的盈利模式或将带来挑战。

（二）行业的周期性特点

医药流通行业由于涉及医院用药配送和社会消费者用药的供给，除部分药品、非药品具有一定的季节性或地域性用量变化，整个行业受宏观经济环境影响相对较小，与其他季节性经营特征明显的行业相比，行业经济周期性不明显。

（三）公司所处行业地位

公司是上海地区医药流通企业中的老字号，具有一定的品牌影响力。公司法定经营资质完备，经营范围涵盖中西药品、营养保健品、医疗器械、中药饮片等，服务领域除安全用药、合理用药、慢病用药等咨询指导外，还涉足中医诊疗、中药养身、健康自助检测等医药相结合项目。除此之外，公司坐落在上海市南京东路步行街上的第一医药商店，在业界和市场中具有广泛的知名度。公司在米内网2022-2023年度中国连锁药店综合实力百强榜排名第54位。

（一）主要业务及经营模式

1、主要业务

公司主要从事药品的零售和批发业务，报告期内，公司主营业务未发生变化。

2、经营模式

药品零售和批发属于医药流通范畴。医药流通是指连接上游医药生产企业和下游经销商以及终端客户，通过流通过程中的交易差价和提供增值服务获取利润的一项经营活动。

（1）零售业务

零售业务模式主要是从上游供应商采购药品、食品、医疗器械及健康便利品等商品，随后向终端消费者进行零售。

（2）批发业务

批发业务模式主要是从上游供应商采购药品等商品，随后销售给终端医疗机构或其他医药等商品流通企业。

（二）报告期内公司主要业务情况

1、零售业务

报告期内，医药零售业务实现营业收入122,039.13万元，同比增长15.84%。

报告期内，公司不断完善门店网络布局，通过“自营+加盟”双重发力，提升网点覆盖能力，实现上海市16个区全覆盖；加强与街道、社区联动，为周边居民提供各类健康服务及互动体验；持续夯实供应链基础、优化采购成本、强化商品规划、加强自有品牌建设；线上线下各类营销活动不断，深耕私域流量，配合社群营销和线上直播，联动满足消费者的用药和健康管理需求；积极推进与天猫同城购、平安好医生、美团、饿了么、拼多多、京东到家、抖音等主流电商平台的合作，加强对自有平台i百联-药到家频道的建设，通过售前专业咨询、浏览下单、物流通知、售后服务等开展线上业务和提供专业的药事和慢病管理服务。

同时，跨境业务以建设“品牌品类优化扩容+批发业务体量优势+差异化品类引流”的供应链为主要发力点，同过不断拓宽跨境产品线，在B2B和B2C等渠道实现快速发展。

2、批发业务

报告期内，医药批发业务实现营业收入54,689.12万元，同比下降65.03%，剔除相关物资销售减少的影响，同比下降15.75%。

报告期内，公司全力拓展分销客户渠道，充分挖掘上下游客户资源，不断深化合作、丰富产品线，积极挖掘新客户及增量业务。通过不断优化配送服务质量和新品种合作对接，持续与医院客户密切联系，跟进重点医院的销售，稳定医疗机构纯销业务。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期，公司实现营业收入181,951.62万元，同比减少31.49%，其中主营业务收入176,728.25万元，同比减少32.48%。实现利润总额11,751.07万元，同比减少38.32%；实现归属于上市公司股东的净利润8,927.52万元，同比减少37.81%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,087.58万元，同比减少92.23%。

其中，医药批发业务实现营业收入54,689.12万元，同比减少65.03%（剔除相关物资销售减少的影响，同比下降15.75%）；医药零售业务实现营业收入122,039.13万元，同比增长15.84%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

上海第一医药股份有限公司

董事长：张海波

董事会批准报送日期：2024年3月28日

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2024-017

上海第一医药股份有限公司

第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：本次监事会不存在否决议案，没有监事投反对/弃权票。

上海第一医药股份有限公司第十届监事会第十二次会议于2024年3月18日以邮件方式通知，于2024年3月28日上午在上海市徐汇区小木桥路681号20楼第二会议室召开。本次会议由监事长李峰召集并主持，本次会议应参加表决监事3名，委托0名，实际参加表决监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程，本次会议审议通过了以下事项：

一、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn公司《上海第一医药股份有限公司2023年年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名

此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

二、审议通过了《2023年度报告及摘要》

公司监事会认为：（1）公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项；（3）公司监事会在提出本意见前，没有发现参与2023年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为；因此，公司监事会保证公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司2023年年度报告》及《上海第一医药股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名

此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

公司监事会认为：公司建立、完善了内部控制体系，对重大风险、管理失职、重大流程错误等方面起到了控制和防范的作用；在执行过程中，有效、合理地保证内部控制目标的达成。2023年度相关内部控制的实施是有效的，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷；公司内部控制评价报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名

四、审议通过了《关于2023年度计提减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于2023年度计提减值准备的公告》（编号：临2024-021）。

表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名

五、备查文件

公司第十届监事会第十二次会议决议

特此公告。

上海第一医药股份有限公司监事会

2024年3月30日

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2024-018

上海第一医药股份有限公司

2023年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.125元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润89,275,234.00元，母公司实现净利润247,108,861.21元。根据《公司法》和《公司章程》规定提取10%法定盈余公积24,710,886.12元，当年实现可供分配利润为222,397,975.09元，加上年初未分配利润226,721,717.28元，再扣除2022年度现金红利分配43,501,837.67元，年末母公司累计可供分配的利润余额为405,617,854.70元。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本223,086,347股，以此计算合计拟派发现金红利27,885,793.38元，占当年实现归属于上市公司股东的净利润的31.24%，剩余未分配利润结转下一年度。

本年度公司不进行公积金转增股本。

如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

董事会会议的召开、审议和表决情况如下：

公司于2024年3月28日召开公司第十届董事会第二十一次会议，以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度利润分配预案》，同意此次利润分配预案，此次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

四、备查附件

公司第十届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2024-019

上海第一医药股份有限公司关于续聘

财务报告审计会计师事务所的议案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司拟聘任2024年度财务报告审计会计师事务所的名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户5家。

2.投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。

（二）项目信息

1.基本信息

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（1）项目合伙人朱育勤近三年从业情况：

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（2）签字注册会计师邵晟浩近三年从业情况：

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（3）质量控制复核人万玲玲近三年从业情况：

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2.诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

（1）审计费用定价原则

本期审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

2023年度，财务报告审计费用为人民币68.00万元,相比于2022年度的财务报告审计费用68.00万元，增幅为0.00%。

公司董事会提请股东大会授权经营层，在2023年的费用基础上结合审计服务性质、服务质量及资源投入量等与会计师事务所协商2024年度的财务报告审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，其在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，具备为上市公司提供审计服务能力、专业胜任能力和投资者保护能力；具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验。其在担任公司2023年年度财务报告审计机构期间，能及时与公司审计委员会、独立董事、公司经营层进行沟通，切实履行外部审计机构的责任与义务，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。

综上所述，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年3月28日召开公司第十届董事会第二十一次会议，以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘财务报告审计会计师事务所的议案》同意此议案。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查附件

（一）公司第十届董事会第二十一次会议决议

（二）审计委员会履职情况的说明文件

（三）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2024-021

上海第一医药股份有限公司

关于2023年度计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为真实、公允、准确地反映上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）的资产情况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司《资产减值准备管理办法》等会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2023年12月31日的应收账款、存货、使用权资产等进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生减值损失的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。

一、本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产范围和总金额

公司对可能发生减值损失的应收账款、存货、使用权资产等进行减值测试后，计提2023年度的信用减值损失及资产减值损失，具体情况如下：

单位：人民币元

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二、本次计提信用减值准备、资产减值准备的依据及方法

（一）信用减值准备

对于资产负债日的应收账款及其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

报告期内，计提应收账款坏账准备9,588,219.49元，其他应收款坏账准备2,772,027.64元，共计提信用减值损失12,360,247.13元。

（二）资产减值准备

1、存货跌价准备

根据企业会计准则，在资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量，当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回金额计入当期损益。

报告期内，对公司存货情况开展了全面核查，并判断可能存在的存货跌价减值迹象后，出于会计谨慎性原则，计提存货跌价准备合计961,748.83元。

2、使用权资产减值准备

2021年起，公司首次适用《企业会计准则第21号一一租赁》（以下简称“新租赁准则”）。新租赁准则要求公司对于使用权资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

2023年度，公司结合第三方专业意见以及内部评审，在去年受特殊市场因素影响严重且亏损排名靠前的数家门店基础上综合考虑在营门店的盈利能力、可提升动力、运营效率等多方因素后复盘并追加减值门店，同时聘请上海申威资产评估有限公司对以2023年12月31日为基准日的追加门店的资产组可收回金额开展估值评估。根据《企业会计准则第8号--资产减值》和《以财务报告为目的的评估指南》的相关规定，评估所选用的价值类型为可收回金额，估值方法采用收益法，可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

根据新租赁准则规范并结合第三方估值结论，公司2023年度计提使用权资产减值准备4,688,295.29元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提信用减值损失12,360,247.13元、资产减值损失5,650,044.12元，影响公司2023年度合并报表利润总额18,010,291.25元，按照企业所得税税率测算将减少2023年度合并报表归属于母公司所有者净利润13,507,718.44元。

公司本次计提减值准备是基于对2023年度合并报表范围内的应收账款、其他应收款、存货、使用权资产等列项的全面核查，符合《企业会计准则》及公司会计政策，能够更加客观真实地反映公司财务状况、更为公允准确地计算对公司经营成果的影响。

四、本次计提减值准备履行的审议程序

（一）监事会审议结果

本次减值事项已经公司于2024年3月28日召开的第十届监事会第十二次会议，以赞成3票、反对0票、弃权0票的结果审议通过。

（二）董事会审议结果

本次减值事项已经公司于2024年3月28日召开的第十届董事会第二十一次会议，以赞成8票、反对0票、弃权0票的结果审议通过。

五、备查附件

（一）公司第十届董事会第二十一次会议决议

（二）公司第十届监事会第十二次会议决议

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2024-015

上海第一医药股份有限公司

关于对子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：上海汇丰医药药材有限责任公司（以下简称“汇丰医药”）、上海市第一医药商店连锁经营有限公司（以下简称“一医连锁”）均为上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次分别为汇丰医药提供最高额为10,000.00万元、一医连锁提供最高额为5,000.00万元的连带责任保证担保，除上述担保，截至本公告日，公司已实际为汇丰医药和一医连锁提供的担保余额为0万元。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：公司及子公司均无逾期对外担保 。

● 特别风险提示：被担保方一医连锁资产负债率超过70%，敬请投资者关注投资风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

近日，公司与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行”）签署了《最高额不可撤销担保书》，为汇丰医药和一医连锁与招商银行签订的《综合授信合同》提供连带责任保证担保，担保的最高债权额为15,000.00万元。本次担保事项不存在反担保情况。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2024年1月19日召开第十届董事会第十九次（临时）会议、2024年2月6日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为第一医药（香港）有限公司、汇丰医药、一医连锁等三家全资子公司提供不超过26,000万元人民币的担保额度。有效期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。本次担保事项在公司2024年第一次临时股东大会批准的担保额度范围内，无需再提交董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）汇丰医药

1.公司名称：上海汇丰医药药材有限责任公司

2.注册地址：上海市徐汇区小木桥路681号18楼1801-1、1801-2室

3.法定代表人：朱兴

4.注册资本：人民币3300万元整

5.主营业务：药品、医疗器械及非药大健康产品的批发与零售

6.与公司关系：公司持有汇丰医药100%股权

7.最近一年又一期财务状况：截至2022年12月31日（经审），汇丰医药资产总额为67,255.71万元，负债总额为43,194.21万元，净资产为24,061.50万元。2022年营业收入为204,615.30万元，净利润为18,601.55万元；截至2023年9月30日（未经审），汇丰医药资产总额为68,974.41万元，负债总额为43,604.48万元，净资产为25,369.93万元，2023年1-9月营业收入为77,181.03万元，净利润为1,308.43万元。

（二）一医连锁

1.公司名称：上海市第一医药商店连锁经营有限公司

2.注册地址：上海市黄浦区南京东路616号7楼A区

3.法定代表人：陈明申

4.注册资本：人民币1200万元整

5.主营业务：药品、医疗器械及非药大健康产品的零售

6.与公司关系：公司持有一医连锁100%股权

7.最近一年又一期财务状况：截至2022年12月31日（经审），一医连锁资产总额为16,043.12万元，负债总额为14,562.85万元，净资产为1,480.26万元。2022年营业收入为40,362.76万元，净利润为790.98万元；截至2023年9月30日（未经审），一医连锁资产总额为20,657.37万元，负债总额为20,160.96万元，净资产为496.41万元，2023年1-9月营业收入为24,514.97万元，净利润为-983.85万元。

三、协议的主要内容

保证人：上海第一医药股份有限公司

债权人：招商银行股份有限公司上海分行

债务人：上海汇丰医药药材有限责任公司、上海市第一医药商店连锁经营有限公司

担保额度：人民币15,000.00万元，其中汇丰医药不超过10,000万元，一医连锁不超过5,000万元。

保证方式：不可撤销连带责任保证

保证范围：主合同项下的主债权本金/垫款/付款及其利息罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用。

担保时间：主合同项下债务履行期限届满日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次为全资子公司提供担保将用于向金融机构申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务。被担保方不存在较大偿债风险。公司对被担保方能够进行有效控制，风险较小。

五、董事会意见

2024年1月19日召开第十届董事会第十九次（临时）会议全票审议通过了《关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

董事会认为本次担保事项是公司为了满足及支持全资子公司业务发展及融资需求，符合公司经营实际、整体发展战略及可持续发展的要求，且公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，除本次担保外，公司实际发生的对外担保余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产0%。除上述担保外，公司及子公司不存在其他对外担保情况，亦不存在逾期担保的情形。

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2024-016

上海第一医药股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议于2024年3月18日以邮件方式通知，于2024年3月28日上午在上海市徐汇区小木桥路681号20楼第三会议室召开。本次会议由董事长张海波先生召集并主持。本次会议应参加表决董事为8名，委托表决1名，实际参加表决董事8名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

根据会议议程，本次会议审议通过以下事项：

一、公司《2023年度董事会工作报告》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成8名，反对0名，弃权0名

此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

二、公司《2023年年度报告及摘要》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司2023年年度报告》及《上海第一医药股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决结果：赞成8名，反对0名，弃权0名

此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三、公司《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》。

表决结果：赞成8名，反对0名，弃权0名

此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

四、公司《2023年度利润分配预案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司2023年年度利润分配方案公告》（编号：临2024-018）。

表决结果：赞成8名，反对0名，弃权0名

此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

五、公司《2023年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成8名，反对0名，弃权0名

六、公司《关于2023年度计提减值准备的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于2023年度计提减值准备的公告》（编号：临2024-021）。

表决结果：赞成8名，反对0名，弃权0名

七、公司《关于百联集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于百联集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

董事张海波先生、姚军先生、周昱先生、吴平先生、李劲彪先生作为关联董事进行了回避，未参加本项议案的表决。

表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名

八、公司《2023年度环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司2023年度环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告》。

表决结果：赞成8名，反对0名，弃权0名

九、公司《关于续聘财务报告审计会计师事务所的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《关于续聘财务报告审计会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-019）。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成8名，反对0名，弃权0名

此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十、公司《关于续聘内部控制审计会计师事务所的议案》

公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《关于续聘内部控制审计会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-020）。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成8名，反对0名，弃权0名

此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十一、公司《关于董事会战略委员会更名并修订实施细则的议案》

为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司ESG（环境、社会、治理）管理运作水平，增强核心竞争力，提升公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际，拟将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，并在原有职责基础上增加相应ESG管理职责等内容。

《上海第一医药股份有限公司董事会战略及ESG委员会实施细则》全文已于同日刊载在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果：赞成8名，反对0名，弃权0名

十二、公司《审议公司关于调整经营范围并修订〈公司章程〉相关条款的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于调整经营范围并修订〈公司章程〉相关条款的公告》及《上海第一医药股份有限公司章程》。

表决结果：赞成8名，反对0名，弃权0名

此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十三、公司《关于召开2023年度股东大会的议案》

公司拟召开2023年年度股东大会，并将第十届董事会第二十一次会议及第十届监事会第十二次会议相关议案提交股东大会审议，授权公司董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间。

具体内容详见公司后续发布的《上海第一医药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成8名，反对0名，弃权0名

十四、公司《关于调整组织架构设置的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高管理水平和运营效率，根据实际业务发展需要，拟调整公司组织架构设置。具体为：将原投资发展部更名为拓展部，并更新了相关部门职责。

表决结果：赞成8名，反对0名，弃权0名

十五、公司《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《上海第一医药股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》

表决结果：赞成8名，反对0名，弃权0名

十六、备查文件

（一）公司第十届董事会第二十一次会议决议

（二）公司审计委员会决议

特此公告。

上海第一医药股份有限公司

董事会

2024年3月30日

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2024-020

上海第一医药股份有限公司

关于续聘内部控制审计会计师

事务所的议案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司拟聘任2024年度内部控制审计会计师事务所的名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

德勤具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

德勤首席合伙人为付建超先生，2023年末合伙人人数为213人，从业人员共5,774人，注册会计师共1,182人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。

德勤2022年度经审计的业务收入总额为人民币42亿元，其中审计业务收入为人民币32亿元，证券业务收入为人民币8亿元。德勤为60家上市公司和6家挂牌公司提供2022年年报审计服务，审计收费总额为人民币2.80亿元。德勤所提供服务的上市公司和挂牌公司中主要行业为制造业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业。德勤提供审计服务的上市公司和挂牌公司中与公司同行业客户共1家。

2.投资者保护能力

德勤购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

近三年，德勤及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤曾受到行政处罚一次，受到证券监管机构的行政监管措施两次；十四名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监管措施各一次，三名从业人员受到自律监管措施各一次；一名2021年已离职的前员工，因个人行为于2022年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤继续承接或执行证券服务业务。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人刘卫先生在德勤拥有25年的工作经验，在2000年注册为中国注册会计师执业会员。刘先生过去为多家大型国有企业集团和跨国公司提供年度法定审计服务，具备相应的专业胜任能力。

质量控制复核人陈嘉磊先生自2002年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，自2005年注册为中国注册会计师执业会员，从事证券服务业务超过20年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。 陈嘉磊先生签署了2021年华新水泥股份有限公司的审计报告。

拟签字注册会计师胡彦女士，现为中国注册会计师执业会员。胡彦女士自2019年加入德勤，2018年注册为注册会计师，在事务所全职工作，曾为多家上市公司和跨国企业提供审计服务，具备相应专业胜任能力。胡彦女士自2022年开始为本公司提供审计专业服务。

2.诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

德勤及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

（1）审计费用定价原则

本期审计费用是以德勤合伙人及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定。

（2）审计费用同比变化情况

2023年度，内部控制审计费用为人民币58万元，相比于2022年度的内部控制审计费用58万元，增幅为零。

公司董事会提请股东大会授权经营层，在2023年的费用基础上结合审计服务性质、服务质量及资源投入量等与会计师事务所协商2024年度的内部控制审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会已对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，其在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，具备为上市公司提供审计服务能力、专业胜任能力和投资者保护能力；具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验。其在担任公司2023年年度内部控制审计机构期间，能及时与公司审计委员会、独立董事、公司经营层进行沟通，切实履行外部审计机构的责任与义务，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。

综上所述，同意向董事会提议续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年3月28日召开公司第十届董事会第二十一次会议，以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘内部控制审计会计师事务所的议案》同意此议案。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查附件

（一）公司第十届董事会第二十一次会议决议

（二）审计委员会履职情况的说明文件

（三）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2024-022

上海第一医药股份有限公司

关于调整经营范围并修订

《公司章程》相关条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）实际业务发展需要，公司拟调整经营范围，修订《公司章程》中关于经营范围相关内容，并授权经营层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体修订内容如下：

■

该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

调整后的经营范围是经查询后工商系统内的规范化表述，最终以工商行政管理部门核准登记为准。

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2024年3月30日