浙江芯能光伏科技股份有限公司2023年年度报告摘要
公司代码：603105 公司简称：芯能科技
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本500,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利75,000,000元（含税），占2023年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的34.07%。本次不送红股，不进行资本公积金转增股本。
在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
公司是一家以分布式光伏为核心的清洁能源服务商，主营业务包括分布式光伏电站投资运营（自持分布式光伏电站）、分布式光伏项目开发建设及服务（开发+EPC+运维）、光伏产品生产销售、充电桩投资与运营，其中以分布式光伏电站投资运营为主。
1、分布式光伏电站投资运营业务（自持分布式光伏电站）
分布式光伏电站投资运营业务主要是自持并运营分布式光伏电站，通过销售电站所发电量，从中获得稳定的发电收入。根据“自发自用，余电上网”的原则，公司与屋顶资源业主签订能源管理合同，以业主需求为导向，在电站建成运营后，所发电量优先供应屋顶资源业主使用,给予屋顶资源业主一定的电价折扣或者支付屋顶资源业主一定的租赁费用。若电站所发电量供屋顶资源业主使用后尚有余电，则余电全额上网。其中，按照设计、施工和安装方式的不同，分为BAPV(在现有建筑上安装光伏组件）与BIPV（光伏建筑一体化）两种形式，以上两种形式皆是利用屋顶资源开发分布式光伏电站实现光伏发电。在公司的自持电站中，BAPV数量及装机规模相较BIPV占比较高。自2017年至今，公司累计已建成、并网BIPV项目装机规模超58MW，具备成熟的BIPV方案实施经验。
分布式光伏电站按应用场景，可细分为工商业屋顶光伏、渔光互补光伏、农光互补光伏、林光互补光伏、户用光伏等类型光伏电站。按消纳模式可分为“全额上网”与“自发自用，余电上网”两种模式。渔光、农光、林光、户用等类型分布式电站由于就地消纳能力有限，“自发自用”电量占比较低，几乎等同于“全额上网”分布式电站。公司自持分布式光伏电站绝大部分是“自发自用，余电上网”工商业分布式电站，该模式电费收入=屋顶资源业主自用电量×业主大工业实时电价×折扣+余电上网电量×当地燃煤发电基准价，“自发自用，余电上网”的工商业分布式电站具有以下显著特点：
（1）盈利能力强，收入、利润弹性大
由于“自用”部分的电费结算价格参照大工业电价与屋顶资源业主（用电主）结算，与大工业电价具备同步变动的特点，故综合度电收入远高于“全额上网”电站，投资回报率更可观，且随着电力市场化改革的持续推进，具备较强的收入、利润弹性。
（2）资源质量要求较高，开发难度较大
在筛选屋顶资源时，既要对屋面情况、屋顶承重等有所要求，又要对屋顶资源业主的用电量、信用情况、经营情况有所要求，以保证高自用比例及电费的稳定收取，对屋顶资源的质量要求较高，屋顶资源开发难度较大，相对“全额上网”来说，较不易实现电站规模的快速扩张。
（3）客户粘性强，可深度挖掘资源价值
光伏电站依托于屋顶资源业主的工商业屋顶建设，需根据业主需求及条件量身设计电站，电站建成后所发电量“自用”部分电费向屋顶资源业主持续收取20年，具有极强的客户黏性，融洽、紧密的合作关系能为后续拓展充电桩、工商业储能等分布式新应用提供业务空间，实现资源价值的深度挖掘，其他参与者、竞争者不易介入。
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公司自持“自发自用，余电上网”分布式光伏电站运营示意图
2、分布式光伏项目开发建设及服务业务（屋顶开发+EPC+运维）
分布式光伏项目开发建设及服务业务主要包括以下三项业务：一是EPC业务，电站投资方负责提供屋顶资源及所需资金，公司根据投资方需求提供EPC服务实现收入，EPC承包范围可涵盖屋顶整理、电站设计、施工安装、自产组件供应、配件采购、试运行、并网支持等多环节，以快速度、高质量地完成工程实施并交付电站。随着“整县推进”项目的逐步落地，该项业务收入有望进一步增加；二是分布式光伏项目开发及服务业务，该业务与EPC业务不同之处在于屋顶资源由公司开发，通过工程实施并交付电站，以“组件+服务”的形式实现收入。在每年屋顶资源开发能力有限的情况下，公司所获取的优质屋顶资源优先用于建设自持电站，在满足自持电站业务需求前提下，若有余力将合理发展此项业务；三是电站运维业务，公司通过多年的电站运维积累，已具备成熟的运维体系、丰富的运维经验，能够为电站持有方提供专业化、精细化的运维服务实现运维收入。随着“整县推进”项目的逐步落地，项目分布更加呈现零散化、碎片化的特征，电站持有方对运维需求放大。公司在运维方面具备较强优势，能够与电站持有方形成优势互补，预计该业务收入有望增长。
3、光伏产品生产销售业务
公司光伏产品生产销售业务主要为光伏组件的生产销售，公司组件生产规模较小，其定位是在优先满足电站业务对光伏组件需求的前提下，根据市场行情及订单情况生产销售光伏组件。
4、充电桩投资与运营
公司充电桩投资与运营业务主要依托现有分布式光伏屋顶资源企业主，在业主产业园区及网点投资、铺设并持有、运营直流快充充电桩。充电桩对外部运营车辆及企业员工提供充电服务，并根据电网购电价格向电动车主收取相应的充电电费及服务费。
公司在投资充电桩时，按“收益优先，稳步推进”的原则，通过车流量监测、辐射半径内其他充电桩充电情况调研等方法，预估平均有效充电小时数，优先在分布式客户所在园区铺设充电桩。相较于其他充电桩投资商，公司具备以下两个突出优势：一是获取资源成本低。公司在分布式领域已先后为近千家企业提供服务，优质的服务使公司获得了客户的充分认可和信任，形成了较强的客户黏性，充电桩业务能够依托现有分布式客户资源进行拓展，有效降低资源的获取成本；二是投资成本较低。公司在充电桩建设过程中，可以利用分布式业务客户相关电力设施的冗余资源，降低充电桩的投资成本，形成较强的成本优势。
经测算，公司已稳定运营的充电桩平均每日有效充电小时数可达2小时，投资回收期约为3-4年，该项业务投资回报率相对较高。随着新能源汽车充电需求的增加，有效充电小时数有望持续提高，这将为充电桩业务带来更高的边际贡献，增强充电桩投资与运营业务的的盈利能力。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2023年，宏观经济平稳复苏，在双碳目标和国内外市场的巨大需求下，中国光伏产业取得亮眼成绩。制造端和应用端规模持续扩大，上游产品产销量和下游新增装机再创历史新高。但与此同时光伏制造端产能过剩，供需形势严峻，企业间竞争态势加剧，诸多光伏企业经营承压，产业发展仍面临诸多挑战。在此背景下，公司坚定贯彻“聚焦自持分布式电站业务，紧跟产品技术发展，围绕主业拓展分布式新应用领域”业务发展战略，依托分布式光伏电站屋顶资源业主布局“充电、储电”新应用领域，实现经营业绩稳步增长，彰显光伏电站投资运营业务韧性。光伏电站投资运营业务方面，持续扩大高毛利率的自持分布式电站业务规模，增厚发电业务收入及收益，不断提升公司经营的可持续性和抗风险能力；拓展分布式新应用领域方面，以分布式客户为基础，结合充电桩、储能、微网、虚拟电厂等技术的应用场景，布局电动汽车充电桩业务，稳步推进工商业储能运营业务，不断拓宽分布式新商业模式。同时依托分布式业务储备的技术，加快多功能、多品类、全功率段的户储产品研发和认证，着力供应体系及销售渠道的搭建，寻求新的利润增长点。作为以分布式光伏为核心的清洁能源服务商，公司以提供清洁、安全、高效的绿色能源为己任，未来将继续扩大自持分布式电站规模，为企业源源不断输送绿色电力，助力国家早日实现能源自主，达成“碳达峰、碳中和”的宏伟目标。
报告期内，公司实现营业收入68,621.37万元，同比增加5.59%；归属于上市公司股东的净利润22,015.69万元，同比增加14.99%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润21,304.57万元，同比增加13.79%。截至本报告期末，公司累计自持分布式光伏电站并网容量约828MW，较期初并网容量增加约102MW，另有在建、待建和拟签订合同的自持分布式光伏电站约163MW,公司自持分布式光伏电站规模继续以稳定的增长态势向GW级迈进。
（一）2023年整体经营情况
1、光伏发电业务稳中有进
（1）实现量、利双增
报告期内，公司净利润实现增长，主要原因是随着自持电站规模持续扩大，光伏发电量增加，光伏发电收入、毛利随发电量增加而同步提升。本期公司自持电站发电量80,854万度，较上年同期发电量67,531万度，增加13,323万度。本期实现光伏发电收入59,594.96万元，较上年同期52,847.58万元，业务收入增加6,747.38万元。本期实现光伏发电毛利39,130.35万元，较上年同期毛利34,645.18万元，毛利增加4,485.17万元。
（2）收入占比再提升
报告期内，高毛利率的光伏发电收入占主营业务收入比重为88.86%，较上年同期比重81.83%，提升7.03个百分点，光伏发电收益对整体经营业绩的贡献持续放大，销售毛利率、净利率进一步提升。本期销售毛利率57.38%，较上年同期54.90%，提升2.48个百分点。本期净利率32.08%，较上年同期29.46%，提升2.62个百分点。光伏发电业务较好的盈利能力和收益质量有效支撑公司业绩保持稳定增长。
2、审时度势调整业务规模
其他主营业务方面，一是受光伏行业阶段性产能过剩，产业供需关系暂时性失衡，光伏产品价格持续走低，行业光伏组件和EPC的平均单瓦盈利被压缩。公司审时度势灵活调整业务规模，在满足自持电站建设对光伏组件、人员、资源等需求的前提下，视毛利率对外销售光伏组件和承接EPC订单。本期两项业务规模有所收缩，业务收入和毛利相应减少。二是充电桩业务竞争加剧，公司相应降低服务费收取比例，业务毛利率相应降低。虽然其他主营业务盈利能力有所减弱，但业务收入占总收入的比重较低，对公司经营业绩影响有限。未来，随着光伏行业落后产能的逐步出清，光伏产业链价格企稳，供需逐渐恢复平衡，光伏产品业务和EPC业务毛利率有望得到修复。同时根据2023年12月19日，浙江发改委、省市场监管局联合发布的《关于进一步优化规范电动汽车充换电设施用电价格有关事项的通知》，浙江充电设施平均取电价格预计将下降10%-15%，该政策将有效降低充电桩的取电成本，充电桩业务收益率预计有所回升。公司将根据产业动态和市场行情，灵活调整其他各项业务的规模，在风险可控、收益可观的前提下获取更多利润。
3、再融资加速分布式光伏电站全国布局
报告期内，公司成功发行可转换公司债券，募集资金共计8.8亿元，资金主要用于分布式光伏电站建设项目和偿还银行贷款，其中分布式光伏电站建设项目分布于浙江、江苏、广东、湖北、安徽、天津六个经济发达地区。此次发行将扩大公司资产规模，财务状况和资产负债结构进一步改善，以更加扎实的资金实力推动光伏电站继续向全国高电价、高耗电、优质企业众多的地区布局，为公司和投资者带来更好的投资回报，进而长远提升公司持续经营能力和盈利水平。
4、光伏发电业务为多元化发展保驾护航
截止本报告期末，公司并网的自持电站总装机容量约828MW，在排除长时间阴、雨、雪天气等不可抗力因素条件下，以当前大工业用电执行价格进行测算，该部分电站未来实现全年发电，预计年发电收入将提高至约6.05亿元（不含税），毛利提高至约4亿元，毛利率可达66%左右，持续13-20 年。发电业务电费收入每月结算，能够提供持续稳定的收入现金流，有效支撑自持电站规模的再扩大，实现复合式增长，同时也将为工商业储能、户储产品、充电桩等相关多元化业务拓展提供强有力的资金支持。
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2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临2024-008
转债代码：113679 转债简称：芯能转债
浙江芯能光伏科技股份有限公司
关于2024年度对外担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人：浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的全资子公司。
● 2024年预计担保金额：不超过230,000万元，包括公司为全资子公司提供担保以及全资子公司之间互相提供担保。
● 截止本报告披露日，公司及全资子公司对外担保余额为94,377.16万元。全部为公司为全资子公司提供融资担保。
● 2024年度对外担保额度预计事项已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
● 本次担保不存在反担保。
● 本次担保不存在关联担保。
● 截至本公告披露日公司无逾期担保。
一、担保情况概述
（一）基本情况
为满足公司生产经营及资金需求，公司及全资子公司2024年度拟为公司全资子公司提供累计不超过人民币230,000万元的融资担保，担保预计额度具体分配如下：
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注1：上述融资担保一般由公司作为担保方单独担保，个别情况下根据债权人的要求也可能由公司和公司其他全资子公司作为担保方进行共同担保。
注2：以上担保均为子公司贷款及开立承兑产生的融资担保。保证期间一般为主合同债务履行期限届满之日起两年或三年，具体以保证人跟债权人实际签订的保证合同为准。
注3：上述部分数据可能存在尾差，系计算时四舍五入所致。
上述对外担保事项的担保主体包括公司及全资子公司，被担保对象均为公司全资子公司，预计担保额度为公司为全资子公司提供担保以及全资子公司互相之间提供融资担保的总额度。由于公司投资运营分布式电站业务的特性，公司每在一个新地区投资运营分布式电站项目，基本都需要在当地设立全资项目子公司。当前公司已有80余家全资子公司，后续随着公司业务的继续拓展，预计全资子公司数量会继续增加，相应产生的全资子公司融资需求又会需要公司为其提供融资担保。考虑到公司上述业务特性和便利全资子公司业务开展的需要，授权公司可以在上述预计担保总额度范围内，在不同全资子公司之间相互调剂使用预计担保额度，包括担保总额超过净资产50%的部分以及调剂给资产负债率超70%的全资子公司。如在担保有效期内发生新设、收购等情形成为公司全资子公司的，对新设立的或被收购成为公司全资子公司的担保，也可以在预计担保额度范围内调剂使用预计额度。
上述对外担保事项有效期自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。
（二）公司履行的内部决策程序
公司于2024年3月29日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年度对外担保计划的议案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）桐乡科联新能源有限公司
与本公司关系：公司全资子公司
统一社会信用代码：91330483344138804G
成立时间：2015年7月7日
注册资本：26,000万元
法定代表人：张利忠
注册地址：桐乡经济开发区凤栖中路110号2幢203室
经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；供电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：机动车充电销售；分布式交流充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；电池销售；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；配电开关控制设备研发；资源再生利用技术研发；广告设计、代理；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
截至2023年12月31日，桐乡科联新能源有限公司总资产为34,219.89万元，负债总额为15,373.36万元，资产净额为18,846.53万元，营业收入为5,629.52万元，净利润为1,458.77万元。
（二）海宁茂隆微电网技术有限公司
与本公司关系：公司全资子公司
统一社会信用代码：913304813298545547
成立时间：2015年3月19日
注册资本：15,000万元
法定代表人：张利忠
注册地址：海宁市海宁经济开发区皮都路9号2幢303室
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电子专用材料销售；合同能源管理；软件开发；机动车充电销售；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；智能输配电及控制设备销售；电池销售；资源再生利用技术研发；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；智能控制系统集成；机械电气设备销售；太阳能热发电产品销售；电子专用设备销售；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
截至2023年12月31日，海宁茂隆微电网技术有限公司总资产为39,020.65万元，负债总额为20,412.38万元，资产净额为18,608.27万元，营业收入为5,319.83万元，净利润为1,889.69万元。
（三）嘉兴科洁新能源有限公司
与本公司关系：公司全资子公司
统一社会信用代码：91330402323454613Q
成立时间：2014年12月26日
注册资本：5,000万元
法定代表人：钱鹏飞
注册地址：浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇新科路479号1幢306室
经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；各类工程建设活动(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机动车充电销售；集中式快速充电站；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；光伏设备及元器件销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；通用设备修理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
截至2023年12月31日，嘉兴科洁新能源有限公司总资产为17,978.56万元，负债总额为11,706.67万元，资产净额为6,271.90万元，营业收入为3,906.98万元，净利润为214.18万元。
（四）温岭芯能新能源有限公司
与本公司关系：公司全资子公司
统一社会信用代码：91331081MA28HFAEX0
成立时间：2017年1月13日
注册资本：8,000万元
法定代表人：张利忠
注册地址：浙江省台州市温岭市石塘镇上马工业区朝阳路3号
经营范围：光伏设备及元器件研发、制造、销售；太阳能发电；能源科学技术、光电一体化技术研发；电力工程设计；电力工程施工与发电机组设备安装；国家法律、法规和政策允许的投资业务；投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2023年12月31日，温岭芯能新能源有限公司总资产为13,030.87万元，负债总额为4,491.71万元，资产净额为8,539.17万元，营业收入为2,490.07万元，净利润为1,005.32万元。
（五）湖州市科洁太阳能发电有限公司
与本公司关系：公司全资子公司
统一社会信用代码：91330501MA28CHWT02
成立时间：2016年11月18日
注册资本：8,000万元
法定代表人：花罡
注册地址：浙江省湖州市吴兴区高新区湖织大道3009-3号三厂配电室
经营范围：太阳能分布式光伏电站发电；太阳能分布式发电站项目投资、施工；太阳能光伏发电设备批发；光伏发电技术咨询。
截至2023年12月31日，湖州市科洁太阳能发电有限公司总资产为14,183.42万元，负债总额为9,601.91万元，资产净额为4,581.52万元，营业收入为1,718.67万元，净利润为389.14万元。
（六）绍兴上虞芯能新能源有限公司
与本公司关系：公司全资子公司
统一社会信用代码：91330604MA2881RF9F
成立时间：2015年11月2日
注册资本：6,000万元
法定代表人：花罡
注册地址：浙江省绍兴市上虞区道墟街道镇东工业区办公区202室
经营范围：许可项目:发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。一般项目:太阳能发电技术服务;发电技术服务;光伏设备及元器件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光伏发电设备租赁;新兴能源技术研发（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至2023年12月31日，绍兴上虞芯能新能源有限公司总资产为12,293.40万元，负债总额为4,864.63万元，资产净额为7,428.77万元，营业收入为1,708.49万元，净利润为372.62万元。
（七）桐乡芯科新能源有限公司
与本公司关系：公司全资子公司
统一社会信用代码：91330483MA2LBYD48P
成立时间：2021年10月8日
注册资本：5,000万元
法定代表人：花罡
注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道凤栖中路110号2幢205室
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
截至2023年12月31日，桐乡芯科新能源有限公司总资产为13,143.17万元，负债总额为8,729.86万元，资产净额为4,413.31万元，营业收入为1,678.98万元，净利润为400.96万元。
（八）绍兴上虞智恒新能源有限公司
与本公司关系：公司全资子公司
统一社会信用代码：91330604MA29BWYR3G
成立时间：2017年5月12日
注册资本：3,000万元
法定代表人：张利忠
注册地址：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区汇精路
经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新兴能源技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
截至2023年12月31日，绍兴上虞智恒新能源有限公司总资产为9,238.97万元，负债总额为5,438.10万元，资产净额为3,800.87万元，营业收入为1,153.01万元，净利润为5.50万元。
（九）三门智睿新能源有限公司
与本公司关系：公司全资子公司
统一社会信用代码：91331022MA29X1677R
成立时间：2017年5月15日
注册资本：3,000万元
法定代表人：张利忠
注册地址：浙江省三门县浦坝港镇海天大道11号
经营范围：分布式光伏发电、太阳能光伏发电项目的开发、设计、建设；太阳能发电系统设计、维护服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2023年12月31日，三门智睿新能源有限公司总资产为7,714.47万元，负债总额为3,271.52万元，资产净额为4,442.96万元，营业收入为1,213.92万元，净利润为305.32万元。
（十）海宁日力新能源有限公司
与本公司关系：公司全资子公司
统一社会信用代码：91330481MA29GEQD63
成立时间：2017年7月17日
注册资本：3,000万元
法定代表人：张利忠
注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路18号1号楼203(自主申报)
经营范围：太阳能光伏发电、项目开发、运行维护及其信息和技术的咨询服务；合同能源管理服务；太阳能微电网系统工程设计施工及维护服务；从事各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外）；多晶硅和单晶硅材料制品、光伏电池片、太阳能组件的研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2023年12月31日，海宁日力新能源有限公司总资产为7,069.04万元，负债总额为3,614.43万元，资产净额为3,454.61万元，营业收入为1,167.17万元，净利润为363.68万元。
（十一）台州芯能新能源有限公司
与本公司关系：公司全资子公司
统一社会信用代码：91331000MA28GLYE33
成立时间：2016年8月9日
注册资本：3,000万元
法定代表人：花罡
注册地址：浙江省台州市路桥区金清镇金属资源再生产业基地黄金大道9号（浙江海能金属有限公司综合办公楼一层）
经营范围：太阳能发电，能源科学技术研究服务，光电一体化技术研发，电力工程设计服务，电力工程施工与发电机组设备安装，太阳能光伏设备销售，投资管理、资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。
截至2023年12月31日，台州芯能新能源有限公司总资产为7,845.59万元，负债总额为4,663.85万元，资产净额为3,181.74万元，营业收入为1,133.66万元，净利润为186.33万元。
（十二）嘉兴能发电子科技有限公司
与本公司关系：公司全资子公司
统一社会信用代码：91330483069218710K
成立时间：2013年5月22日
注册资本：5,000万元
法定代表人：张利忠
注册地址：桐乡市梧桐街道凤栖中路110号
经营范围：太阳能级、半导体级硅料、硅锭、硅片、太阳能光伏组件的开发、生产、销售，太阳能光伏发电的项目开发、运行维护及其技术的相关咨询服务。
截至2023年12月31日，嘉兴能发电子科技有限公司总资产为11,748.96万元，负债总额为3,619.68万元，资产净额为8,129.28万元，营业收入为17,367.76万元，净利润为2,850.16万元。
（十三）嘉兴芯能新能源有限公司
与本公司关系：公司全资子公司
统一社会信用代码：91330411MA28AN208B
成立时间：2016年9月18日
注册资本：3,500万元
法定代表人：花罡
注册地址：嘉兴市秀洲区王店镇梅东路东侧、友谊路南侧18号创业中心大楼六楼东侧
经营范围：太阳能分布式发电项目的建设、运行、维护；太阳能光伏发电设备批发；光伏发电技术咨询。
截至2023年12月31日，嘉兴芯能新能源有限公司总资产为7,917.69万元，负债总额为4,336.15万元，资产净额为3,581.54万元，营业收入为1,109,13万元，净利润为227.14万元。
（十四）湖州科联新能源有限公司
与本公司关系：公司全资子公司
统一社会信用代码：91330503MA2B55AU0L
成立时间：2018年8月27日
注册资本：3,000万元
法定代表人：张利忠
注册地址：浙江省湖州市南浔区双林镇雉头村镇西湖盐公路北侧(自主申报)
经营范围：太阳能分布式光伏电站建设、太阳能发电；太阳能光伏发电设备销售；光伏发电技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2023年12月31日，湖州科联新能源有限公司总资产为6,381.82万元，负债总额为3,462.62万元，资产净额为2,919.20万元，营业收入为904.80万元，净利润为253.03万元。
（十五）三门芯能新能源有限公司
与本公司关系：公司全资子公司
统一社会信用代码：91331022MA28GRAG3K
成立时间：2016年10月12日
注册资本：4,000万元
法定代表人：花罡
注册地址：浙江省台州市三门县浦坝港镇沿海工业城兴港大道(自主申报)
经营范围：分布式光伏发电、太阳能光伏发电项目的开发、设计、建设；太阳能发电系统设计、维护服务。
截至2023年12月31日，三门芯能新能源有限公司总资产为8,166.87万元，负债总额为5,408.01万元，资产净额为2,758.85万元，营业收入为756.07万元，净利润为129.91万元。
（十六）杭州科洁新能源有限公司
与本公司关系：公司全资子公司
统一社会信用代码：91330521MA28CG9F78
成立时间：2016年10月28日
注册资本：1,800万元
法定代表人：花罡
注册地址：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区桥南区块高新八路101号
经营范围：太阳能分布式发电站项目开发、建设、维护；太阳能光伏发电设备批发；光伏发电技术咨询。
截至2023年12月31日，杭州科洁新能源有限公司总资产为5,469.68万元，负债总额为3,261.41万元，资产净额为2,208.27万元，营业收入为778.83万元，净利润为195.85万元。
（十七）桐乡智逸新能源有限公司
与本公司关系：公司全资子公司
统一社会信用代码：91330483MA29FKQQ3E
成立时间：2017年5月9日
注册资本：1,500万元
法定代表人：张利忠
注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道凤栖中路110号2幢206室
经营范围：新能源技术开发、技术咨询、技术服务；太阳能分布式光伏电站发电；太阳能分布式电站项目建设、维护；光伏发电系统、光伏发电设备的批发；光伏发电技术咨询；广告策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2023年12月31日，桐乡智逸新能源有限公司总资产为5,319.98万元，负债总额为3,057.98万元，资产净额为2,262.00万元，营业收入为741.45万元，净利润为229.50万元。
（十八）嘉善智耀新能源有限公司
与本公司关系：公司全资子公司
统一社会信用代码：91330421MA29FKUQ98
成立时间：2017年5月11日
注册资本：2,000万元
法定代表人：花罡
注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇复兴大道16号2幢220室
经营范围：太阳能光伏发电项目的开发、建设、运行维护及相关信息与技术咨询；太阳能硅片、太阳能电池片、太阳能控制设备及组件批发；太阳能系统工程设计、施工及维护服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2023年12月31日，嘉善智耀新能源有限公司总资产为5,742.34万元，负债总额为3,591.51万元，资产净额为2,150.83万元，营业收入为986.07万元，净利润为309.83万元。
（十九）嘉善科洁新能源有限公司
与本公司关系：公司全资子公司
统一社会信用代码：91330421325549915U
成立时间：2014年11月28日
注册资本：2,000万元
法定代表人：张利忠
注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道南星路33号办公楼101室
经营范围：太阳能光伏发电项目的开发、建设、运行维护及相关信息与技术咨询；太阳能硅片、太阳能电池片、太阳能控制设备及组件批发；太阳能系统工程设计、施工及维护服务。
截至2023年12月31日，嘉善科洁新能源有限公司总资产为4,534.46万元，负债总额为1,756.60万元，资产净额2,777.86为万元，营业收入为702.89万元，净利润为163.75万元。
（二十）绍兴上虞朝晟新能源有限公司
与本公司关系：公司全资子公司
统一社会信用代码：91330604MA29CHBQ3U
成立时间：2017年6月20日
注册资本：2,000万元
法定代表人：张利忠
注册地址：浙江省绍兴市上虞区道墟街道镇东工业区办公区203室
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：太阳能发电技术服务；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新兴能源技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至2023年12月31日，绍兴上虞朝晟新能源有限公司总资产为5,189.56万元，负债总额为2,275.17万元，资产净额为2,914.39万元，营业收入为711.71万元，净利润为177.84万元。
（二十一）德清芯能新能源有限公司
与本公司关系：公司全资子公司
统一社会信用代码：91330521MA28CG9F78
成立时间：2016年10月14日
注册资本：3,000万元
法定代表人：花罡
注册地址：莫干山高新区（德清县阜溪街道）长虹东街926号1幢
经营范围：分布式光伏发电，分布式光伏发电项目的开发、设计、建设，分布式发电系统设计、维护服务。
截至2023年12月31日，德清芯能新能源有限公司总资产为4,910.25万元，负债总额为2,335.40万元，资产净额为2,574.85万元，营业收入为707.02万元，净利润为216.15万元。
（二十二）嘉兴科联新能源有限公司
与本公司关系：公司全资子公司
统一社会信用代码：91330401323427949F
成立时间：2014年12月10日
注册资本：2,500万元
法定代表人：张利忠
注册地址：嘉兴市华天国贸广场1-3幢103室
经营范围：太阳能光伏发电项目的开发、建设、运行维护、信息与技术咨询；太阳能硅片、太阳能电池片、太阳能控制设备及组件批发；太阳能系统工程设计、施工及维护服务。
截至2023年12月31日，嘉兴科联新能源有限公司总资产为4,048.75万元，负债总额为1,097.79万元，资产净额为2,950.96万元，营业收入为1,033.78万元，净利润为20.43万元。
（二十三）海宁智博新能源有限公司
与本公司关系：公司全资子公司
统一社会信用代码：91330481MA29FKJH5E
成立时间：2017年5月11日
注册资本：1,300万元
法定代表人：张利忠
注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区皮都路9号北大楼101室
经营范围：太阳能分布式光伏电站发电；太阳能分布式电站项目的建设、维护；新能源技术开发、技术咨询、技术服务；光伏发电设备批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2023年12月31日，海宁智博新能源有限公司总资产为4,070.91万元，负债总额为1,855.68万元，资产净额为2,215.23元，营业收入为650.08万元，净利润为177.24万元。
（二十四）平湖芯能新能源有限公司
与本公司关系：公司全资子公司
统一社会信用代码：91330482MA28ABXE7B
成立时间：2016年4月27日
注册资本：1,000万元
法定代表人：花罡
注册地址：平湖市曹桥街道曹桥南路102-110号南幢内一层106室
经营范围：太阳能分布式光伏发电；太阳能分布式发电站项目建设；太阳能光伏发电设备批发；光伏发电技术咨询。
截至2023年12月31日，平湖芯能新能源有限公司总资产为3,076.21万元，负债总额为1,412.79万元，资产净额为1,663.42万元，营业收入为414.09万元，净利润为92.72万元。
（二十五）岱山芯创新能源有限公司
与本公司关系：公司全资子公司
统一社会信用代码：91330921MA28KDX10T
成立时间：2017年3月24日
注册资本：1,500万元
法定代表人：张利忠
注册地址：浙江省舟山市岱山县东沙镇工升路174号5幢307室
经营范围：太阳能分布式光伏电站发电；太阳能分布式发电站项目投资、建设；太阳能光伏发电设备批发；光伏发电技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2023年12月31日，岱山芯创新能源有限公司总资产为3,845.66万元，负债总额为1,648.54万元，资产净额为2,197.12万元，营业收入为607.78万元，净利润为229.43万元。
（二十六）台州智睿新能源有限公司
与本公司关系：公司全资子公司
统一社会信用代码：91331002MA29WY8M7E
成立时间：2017年5月11日
注册资本：2,000万元
法定代表人：张利忠
注册地址：浙江省台州市椒江区花园新村13号楼402室（仅限办公）
经营范围：太阳能发电，能源科学技术研究服务，光电一体化技术研发，电力工程设计服务，电力工程施工与发电机组设备安装，太阳能光伏设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2023年12月31日，台州智睿新能源有限公司总资产为4,610.58万元，负债总额为2,477.18万元，资产净额为2,133.39万元，营业收入为715.84万元，净利润为230.47万元。
（二十七）昆山芯创新能源有限公司
与本公司关系：公司全资子公司
统一社会信用代码：91320583MA25GU3E8L
成立时间：2021年3月23日
注册资本：2,000万元
法定代表人：花罡
注册地址：昆山市陆家镇金阳东路1168号2号房
经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电子专用材料销售；电气机械设备销售；半导体器件专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；电子专用材料研发；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至2023年12月31日，昆山芯创新能源有限公司总资产为4,006.46万元，负债总额为2,725.92万元，资产净额为1,280.54万元，营业收入为584.53万元，净利润为313.91万元。
（二十八）长兴芯创新能源有限公司
与本公司关系：公司全资子公司
统一社会信用代码：91330522MA2B6T0G3R
成立时间：2019年5月29日
注册资本：3,000万元
法定代表人：张利忠
注册地址：浙江省湖州市长兴县吕山乡金村村
经营范围：太阳能光伏发电技术开发：太阳能发电站项目开发、建设、运营和维护；太阳能光伏发电设备批发；光伏发电技术咨询；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2023年12月31日，长兴芯创新能源有限公司总资产为4,909.39万元，负债总额为3,190.43万元，资产净额为1,718.96万元，营业收入为787.32万元，净利润为279.65万元。
（二十九）芯能新能源（苏州）有限公司
与本公司关系：公司全资子公司
统一社会信用代码：91320594MA26Y0108L
成立时间：2021年8月27日
注册资本：1,000万元
法定代表人：花罡
注册地址：苏州工业园区方泾路2号五号楼综合楼356室
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；发电技术服务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至2023年12月31日，芯能新能源（苏州）有限公司总资产为1,980.95万元，负债总额为1,320.80万元，资产净额为660.15万元，营业收入为234.43万元，净利润为40.42万元。
（三十）金华煜能新能源有限公司
与本公司关系：公司全资子公司
统一社会信用代码：91330703MA2M0H4539
成立时间：2020年12月30日
注册资本：500万元
法定代表人：花罡
注册地址：浙江省金华市金东区孝顺镇经济开发区明丽街161号203室（自主申报）
经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；电力电子元器件销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
截至2023年12月31日，金华煜能新能源有限公司总资产为1,335.57万元，负债总额为912.42万元，资产净额为423.15万元，营业收入为196.78万元，净利润为78.03万元。
（三十一）湖州东羿能源有限公司
与本公司关系：公司全资子公司
统一社会信用代码：91330522MA2B512R45
成立时间：2018年8月2日
注册资本：1,000万元
法定代表人：花罡
注册地址：浙江省湖州市长兴县吕山乡金村村
经营范围：从事光伏、新能源及可再生能源的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，光伏发电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2023年12月31日，湖州东羿能源有限公司总资产为2,697.95万元，负债总额为1,927.82万元，资产净额为770.13万元，营业收入为135.76万元，净利润为-49.52万元。
（三十二）盐城芯能新能源科技有限公司
与本公司关系：公司全资子公司
统一社会信用代码：91320982MA7H0YFE8N
成立时间：2022年1月19日
注册资本：1000万元
法定代表人：花罡
注册地址：盐城市大丰区小海镇小海纺织产业园5幢101室
经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至2023年12月31日，盐城芯能新能源科技有限公司总资产为3,780.95万元，负债总额为2,822.40万元，资产净额为958.56万元，营业收入为358.64万元，净利润为45.00万元。
三、担保协议的主要内容
公司及下属子公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内与银行或相关金融机构协商后确定，以实际融资时签署的相关合同内容为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保额度预计及授权事项是为满足公司及子公司业务发展及生产经营需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司全资子公司，公司对全资子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
董事会审议通过了《关于2024年度对外担保计划的议案》，董事会经过认真研究后认为：公司对子公司提供担保是为满足其2024年日常生产经营及项目建设的资金需求，符合公司经营实际和长远发展战略。在综合考虑公司整体经营发展的资金需求以及年内贷款资金需要，秉持“合理调配、有效使用”的原则，在风险可控的情况下，对各被担保主体提供的担保额度进行合理调剂，有利于被担保全资子公司及时获得流动资金贷款等多种形式的融资，符合公司整体经营和发展的需要。在此基础上公司董事会认为对全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，没有损害公司和股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司的对外担保全部为为全资子公司提供担保。公司及全资子公司对外担保总额为308,272.16万元（此处担保总额为已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，其中2022年年度股东大会已批准的担保额度内尚未使用额度为213,895万元，担保实际发生余额之和为94,377.16万元），占公司2023年经审计归属于上市公司股东的净资产的148.83%；公司对全资子公司提供的担保总额308,272.16万元，占公司2023年经审计归属于上市公司股东的净资产的148.83%。公司无逾期对外担保情形。
特此公告。
浙江芯能光伏科技股份有限公司
董事会
2024年3月30日
证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临2024-009
转债代码：113679 转债简称：芯能转债
浙江芯能光伏科技股份有限公司关于
向银行等机构申请授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向银行等机构申请授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、申请授信额度事项概述
根据公司2024年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营、项目建设等各项工作顺利进行，提高资金营运能力，根据《公司章程》的相关规定，公司及全资子公司拟向银行等机构申请总额不超过人民币500,000万元的综合融资授信额度。综合授信用于办理包括但不限于项目建设贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、银行保函、银行保理、信用证、资金及外汇管理业务等各种贷款及贸易融资业务。以上向银行等机构申请的授信额度最终以机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。
同时，拟授权公司董事长代表公司审核批准并签署上述授信额度内的一切文件，包括但不限于与授信、借款、担保、抵押、股权质押、开户、销户等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。在上述额度内，公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据等事宜另行召开董事会。
申请授信额度事项及授权事项，自2023年年度股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会召开之日有效。在授信期限内，授信额度可循环使用。公司管理层可根据经营及资金需求情况使用上述授信额度。
二、董事会意见
公司董事经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等，认为此次公司申请授信额度的财务风险处于公司可控的范围之内，符合相关法律法规要求及《公司章程》的规定，同意公司本次向银行等机构申请授信额度事宜。
三、监事会意见
公司本次向银行等机构申请人民币500,000万元的授信额度，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次向银行等机构申请授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次向银行等机构申请授信额度事宜。
特此公告。
浙江芯能光伏科技股份有限公司
董事会
2024年3月30日
证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临2024-010
转债代码：113679 转债简称：芯能转债
浙江芯能光伏科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，将本公司2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江芯能光伏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2146号），本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券880万张，期限为6年，按面值人民币100.00元/张发行，共计募集资金88,000万元，坐扣承销和保荐费用750万元后的募集资金为87,250万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2023年11月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用293.96万元后，公司本次募集资金净额为86,956.04万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕585号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
（下转246版）
