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2024年

4月2日

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金诚信矿业管理股份有限公司
2024年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告

2024-04-02 来源:上海证券报

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2024-023

转债代码:113615 转债简称:金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司

2024年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 累计转股情况:截至2024年3月31日,累计共有427,617,000元“金诚转债”转换为公司股票,累计因转股形成的股份数量为34,123,687股,占“金诚转债”转股前公司已发行股份总额的5.8490%。

● 未转股可转债情况:截至2024年3月31日,尚未转股的“金诚转债”金额为572,383,000元,占可转债发行总额的57.2383%。

● 本季度转股情况:自2024年1月1日至2024年3月31日期间,“金诚转债”转股金额为191,352,000元,因转股形成的股份数量为15,393,888股,占“金诚转债”转股前公司已发行股份总额的2.6386%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2325号文核准,公司于2020年12月23日公开发行了100万手可转换公司债券,每张面值100元,发行总额100,000.00万元。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕5号文同意,公司100,000.00万元可转换公司债券于2021年1月14日起在上海证券交易所挂牌交易,转债简称“金诚转债”,转债代码“113615”。

根据有关规定和《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,“金诚转债”的转股期起止日期为2021 年6 月29 日至2026 年12 月22日。

因2022年利润分配方案的实施,“金诚转债”转股价格自2023年7月7日起调整为12.43元/股,具体情况详见公司于2023年6月30日发布的《金诚信关于“金诚转债”因权益分派引起的转股价格调整提示性公告》。

二、可转债本次转股情况

“金诚转债”自2024年1月1日至2024年3月31日期间,转股金额为191,352,000元,因转股形成的股份数量为15,393,888股,占“金诚转债”转股前公司已发行股份总额的2.6386%。

截至2024年3月31日,累计共有427,617,000元“金诚转债”转换为公司股票,累计因转股形成的股份数量为34,123,687股,占“金诚转债”转股前公司已发行股份总额的5.8490%。

截至2024年3月31日,尚未转股的“金诚转债”金额为572,383,000元,占可转债发行总额的57.2383%。

三、股本变动情况

单位:股

四、其他

联系部门:董事会办公室

咨询电话:010-82561878

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2024年4月1日