广东嘉元科技股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2024-021
转债代码：118000 转债简称：嘉元转债
广东嘉元科技股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 转股情况：自2024年1月1日至2024年3月31日期间，“嘉元转债”共有人民币1,000元已转换为公司股票，转股数量为19股，占“嘉元转债”转股前公司已发行股份总额的0.0000%。自2021年9月1日至2024年3月31日，累计共有人民币261,605,000元已转换为公司股票，累计转股数量3,322,260股，占“嘉元转债”转股前公司已发行股份总额的1.4390%。
● 未转股可转债情况：截至2024年3月31日，“嘉元转债”尚未转股的可转债金额978,395,000元，占“嘉元转债”发行总量的78.9028%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕180号文同意注册，公司于2021年2月23日向不特定对象发行了1,240万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额124,000.00万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2021年2月23日至2027年2月22日。
经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2021〕103号文同意，公司124,000.00万元可转换公司债券于2021年3月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“嘉元转债”，债券代码“118000”。
根据有关规定和《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司向不特定对象发行的可转换公司债券“嘉元转债”自2021年9月1日起可转换为公司股份，转股期间为2021年9月1日至2027年2月22日，初始转股价格为78.99元/股。“嘉元转债”历次转股价格调整情况如下：（1）因公司实施2020年度权益分派方案，自2021年5月6日起转股价格调整为78.74元/股，具体内容详见公司于2021年4月27日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于2020年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-046）；（2）因公司实施2021年度权益分派方案，自2022年5月6日起转股价格调整为78.03元/股，具体内容详见公司于2022年4月26日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于2021年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-054）；（3）因公司于2022年10月20日完成了2021年度向特定对象发行股票的股份登记手续，本次发行数量为70,257,493股，股份来源为向特定对象发行股票，本次发行股份登记完成后公司总股本由234,198,073股变更为304,455,566股，故“嘉元转债”转股价格调整为71.22元/股，具体内容详见公司于2022年10月25日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于可转换公司债券“嘉元转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-114）；（4）因公司实施2022年度权益分派方案，自2023年5月26日起转股价格由71.22元/股调整为50.48元/股，具体内容详见公司于2023年5月20日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-039）。
二、可转债本次转股情况
公司向不特定对象发行可转换公司债券“嘉元转债”的转股期为2021年9月1日至2027年2月22日。自2024年1月1日至2024年3月31日期间，“嘉元转债”共有人民币1,000元已转换为公司股票，转股数量为19股，占“嘉元转债”转股前公司已发行股份总额的0.0000%。自2021年9月1日至2024年3月31日，累计共有人民币261,605,000元已转换为公司股票，累计转股数量3,322,260股，占“嘉元转债”转股前公司已发行股份总额的1.4390%。
截至2024年3月31日，“嘉元转债”尚未转股的可转债金额978,395,000元，占“嘉元转债”发行总量的78.9028%。
三、股本变动情况
单位：股
■
四、其他
联系部门：证券投资部
联系电话：0753-2825818
联系邮箱：688388@gdjykj.net
特此公告。
广东嘉元科技股份有限公司董事会
2024年4月2日
证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2024-020
转债代码：118000 转债简称：嘉元转债
广东嘉元科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式
回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
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一、回购股份的基本情况
公司于2023年10月26日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币3,000万元（含）、不高于人民币6,000万元（含）的自有资金回购公司股份，回购价格不超过30元/股（含），回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年10月27日和11月3日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-068）和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-077）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情况公告如下：
2024年3月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份780,133股，占公司总股本的比例为0.1830%，回购成交的最高价为16.45元/股、最低价为14.61元/股，支付的资金总额为人民币11,944,153.02元（不含印花税、交易佣金等费用）。截至2024年3月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份2,915,000股，占公司总股本的比例为0.6839%，回购成交的最高价为21.66元/股、最低价为13.99元/股，支付的资金总额为人民币49,985,800.77元（不含印花税、交易佣金等费用）。
上述回购进展符合法律法规的规定及既定的回购股份方案。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东嘉元科技股份有限公司董事会
2024年4月2日
