西藏天路股份有限公司

证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2024-16号

转债代码：110060 转债简称：天路转债

债券代码：188478 债券简称：21天路01

债券代码：138978 债券简称：23天路01

西藏天路股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 转股情况：西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的“天路转债”自2020年5月6日起可转换为公司股份，截至2024年3月31日，累计共有人民币52,162.20万元“天路转债”已转换为公司股票，转股数量为86,983,593股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.05%。

● 未转股可转债情况：截至2024年3月31日，尚未转股的“天路转债”金额为人民币56,536.60万元，占“天路转债”发行总量的比例为52.01%。自2024年1月1日至2024年3月31日期间，累计共有1,252,000.00元“天路转债”已转换成公司股票，转股数为300,236股。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏天路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1574号）核准，公司于2019年10月28日公开发行了10,869,880张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额为人民币108,698.80万元，期限6年。

（二）可转债券上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕259号文同意，公司本次发行的 108,698.80万元可转债于2019年11月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天路转债”，债券代码“110060”。

（三）可转债券转股价格调整情况

根据有关规定和《西藏天路股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“天路转债”自2020年5月6日起可转换为公司股份，初始转股价格为7.24元/股。因2019年度、2020年度分别现金分红0.08元/股，公司可转债转股价格调整为7.08元/股。因公司2022年6月24日向公司2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予的限制性股票完成登记，触发增发新股调整转股价格的情况，公司可转债转股价格调整为7.07元/股。因2021年度现金分红0.08元/股，转股价格调整为人民币6.99元/股。

因公司股票已出现连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于公司当期可转债转股价格的85%的情形，经公司第六届董事会第二十七次会议及2022年第四次临时股东大会审议通过，自2022年8月16日起公司转股价格调整为5.42元/股。

因公司于2023年8月8日实施了2022年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，目前公司可转债转股价格调整为4.17元/股。

二、可转债本次转股情况

公司发行的“天路转债”转股期为2020年5月6日至2025年10月27日。

自2020年5月6日至2024年3月31日期间，累计共有人民币52,162.20万元“天路转债”已转换为公司股票，转股数量为86,938,593股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.05%。其中，自2024年1月1日至2024年3月31日期间，累计共有1,252,000.00元“天路转债”已转换成公司股票，转股数为300,236股。

截至2024年3月31日，尚未转股的“天路转债”金额为人民币56,536.60万元，占“天路转债”发行总量的比例为52.01%。

三、股份变动情况

本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

单位：股

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注：截止2023年12月31日，公司总股本为1,229,405,643股。2024年1月1日至2024年3月31日期间，因可转债转股增加300,236股，公司总股本增加至1,229,705,879股。

四、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：0891-6902701

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表》（沪市）

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2024年4月2日