健之佳医药连锁集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-011
健之佳医药连锁集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次被担保方云南健之佳连锁健康药房有限公司（以下简称“连锁药房”）、四川勤康健之佳医药有限责任公司（以下简称“四川勤康”）、云南健之佳重庆勤康药业有限公司（以下简称“重庆勤康”）均为健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）100%持股的全资子公司。
● 本次公司担保合计金额为10,200万元。截至本公告披露日，公司为连锁药房已实际提供的担保余额为24,821.91万元；为四川勤康已实际提供的担保余额为2,124.58万元；为重庆勤康已实际提供的担保余额为1,525.67万元。
● 本次担保无反担保。
● 截至公告披露日，公司无逾期对外担保。
● 特别风险提示：被担保方四川勤康、重庆勤康最近一期经审计的资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况简介
近期，公司与交通银行股份有限公司云南省分行（以下简称“交通银行”）签署了《保证合同》，约定公司为全资子公司连锁药房提供连带责任担保，约定保证担保的最高额债权为主债权本金余额最高额人民币5,200万元（大写：伍仟贰佰万元整），及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用之和。
近期，公司与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行（以下简称“浦发银行”）签署了《最高额保证合同》，约定公司为全资子公司四川勤康提供连带责任担保，约定保证担保的最高额债权为主债权本金最高余额等值人民币2,000万元（大写：贰仟万元整）为限，及利息、违约金、损害赔偿金、手续费、其他签约履约费用、实现担保权利和债权的费用之和。
近期，公司与中信银行有限公司昆明分行（以下简称“中信银行”）签署《最高额保证合同》，约定公司为全资子公司重庆勤康提供连带责任担保，约定保证担保的最高额债权为为主债权本金最高余额民币3,000万元（大写叁仟万元整）为限，及利息、法系、福利、违约金、损害赔偿金，以及延迟履行利息、履行金、为实现债权和担保权利的费用之和。
（二）担保事项履行的内部决策程序
公司于2023年4月26日召开的第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议，以及2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》，决定：
公司及子公司向金融机构申请不超过63.45亿元人民币的金融机构授信额度，授信额度及对应的融资业务品种包括但不限于流动资金贷款、项目建设贷款、并购贷款、开立信用证、福费廷、开具银行票据及票据贴现等业务；
集团内公司（包括公司及其合并报表范围内的子公司，下同）间及公司实际控制人、子公司唐人医药股东同意为上述授信额度及对应的融资业务提供担保，预计担保总额不超过人民币63.45亿元。公司为全资或控股子公司在综合授信额度内的融资提供不超过35亿元的连带责任保证担保。
本次担保额度在股东大会已决策授权担保的范围内。详见公司于2023年4月27日、2023年5月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2023-016）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号:2023-029）。
二、被担保人基本情况
（一）名 称：云南健之佳连锁健康药房有限公司
注册地址：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号-1
法定代表人：蓝波
注册资本：38,000万元
成立日期：1999年1月20日
主营业务：医药零售
与本公司的关系：系本公司全资子公司
最近一年一期主要财务指标：
单位：万元
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（二）名称：四川勤康健之佳医药有限责任公司
注册地：成都市双流区西航港机场路土桥段215号2幢3楼
法定代表人：蓝波
注册资本：6,000万元
成立时间：2010年08月16日
经营范围：医药批发
与本公司的关系：本公司全资子公司
最近一年一期主要财务指标：
单位：万元
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备注：数据因四舍五入存在尾差。
（三）名称：云南健之佳重庆勤康药业有限公司
注册地：重庆市渝北区龙溪街道红金路60号13幢第二层2-2
法定代表人：蓝波
注册资本：8,000万元
成立时间：2009年2月19日
经营范围：医药批发
与本公司的关系：本公司全资子公司
最近一年一期主要财务指标：
单位：万元
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三、保证合同的主要内容
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除公司为上述全资子公司提供保证担保外，根据蓝波、舒畅与上述各家银行签署的《保证合同》，约定蓝波、舒畅为上述合同项下全部债务承担连带责任保证。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项是为了支持各子公司经营发展和融资需要，有利于提高公司及子公司整体融资效率，提升各子公司的独立经营能力，符合公司整体利益。本次担保对象均为公司全资子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。
五、董事会意见
公司对子公司担保业务及其担保额度是结合发展计划，为满足子公司日常经营、业务发展、门店拓展、基建计划等资金需要、保证其业务顺利开展而做出的。本次被担保对象均为公司下属全资子公司，不涉及集团外担保，担保风险总体可控。
本次申请对集团内企业的担保等事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规；不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司对外担保均系为全资子公司、控股子公司提供的担保，不涉及集团外担保。截至本公告披露日，本公司对全资或控股子公司提供的担保总额为12,4207.4万元，占公司2022年度经审计净资产的比例为48.22%。
截至本公告披露日，公司不存在逾期对外担保。
特此公告。
健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会
2024年4月2日
