2024年

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新疆天业股份有限公司
关于“天业转债”转股结果暨股份变动的公告

2024-04-02 来源:上海证券报

证券代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临 2024-033

债券代码:110087 债券简称:天业转债

新疆天业股份有限公司

关于“天业转债”转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 累计转股情况:“天业转债”自2022年12月29日转股期起始日至2024年3月31日,累计转股金额为5.20万元,累计因转股形成的股份数量为7,521股,占“天业转债”转股前公司已发行股份总额的比例为0.0004%。

● 未转股可转债情况:2024年3月31日,“天业转债”尚未转股的金额299,994.80万元,占“天业转债”发行总量的比例99.9983%。

● 本季度转股情况:“天业转债”自2023年12月31日至2024年3月31日,转股金额为0万元,因转股形成的股份数量为0股,占“天业转债”转股前公司已发行股份总额的比例为0%。

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]785号)的核准,公司于2022年6月23日公开发行了3,000万张(300万手)可转换公司债券,每张面值100元,发行总额300,000万元,期限 6 年,票面利率:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]188号文同意,公司300,000万元可转换公司债券于2022年7月19日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“天业转债”,债券代码“110087”。

(三)可转债转股期限

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“天业转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日,即2022年12月29日起可转换为公司A股股票,转股期起止日期为2022年12月29日至2028年6月22日。

(四)可转债初始转股价格和最新转股价格

“天业转债”的初始转股价格为6.90元/股,最新转股价格为6.80元/股。

二、可转债本次转股情况

1、“天业转债”自2022年12月29日转股期起始日至2024年3月31日,累计转股金额为5.20万元,累计因转股形成的股份数量为7,521股,占“天业转债”转股前公司已发行股份总额的比例为0.0004%。

2、2024年3月31日,“天业转债”尚未转股的金额299,994.80万元,占“天业转债”发行总量的比例99.9983%。

3、本季度转股情况:“天业转债”自2023年12月31日至2024年3月31日,转股金额为0万元,因转股形成的股份数量为0股,占“天业转债”转股前公司已发行股份总额的比例为0%。

三、股本变动情况

1、限售股上市流通情况

公司于2020年4月30日非公开发行的387,205,386股限售股份、3,000,000张可转换公司债券转股形成的51,369,862股限售股份,共计438,575,248股限售股份于2023年11月13日上市流通,详见公司于2023年11月8日披露的《新疆天业股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告》(公告编号:临2023-096)。

2、“天业转债”自2022年12月29日转股期起始日至2024年3月31日,累计股本变动情况如下表:

3、“天业转债”自2023年12月31日至2024年3月31日,本季度股本变动情况如下表:

四、其他

联系部门:新疆天业股份有限公司证券部

联系电话:0993-2623118、2623163

联系邮箱:master@xj-tianye.com

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会

2024年4月2日