浙江台华新材料股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-018

债券代码：113638 债券简称：台21转债

浙江台华新材料股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：

截至2024年3月31日，累计共有237,000元“台21转债”已转换为公司股票，累计转股数为14,186股，占其转股前公司总股本的0.0016%。

● 未转股可转债情况：

截至2024年3月31日，尚未转股的“台21转债”金额为599,763,000元，占其发行总量的99.96%。

● 本季度转股情况：

本季度（即自2024年1月1日至2024年3月31日期间）“台21转债”转股金额为100,000元，因转股形成的股份数量为6,024股。

一、可转债发行上市概况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2109号文核准，浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月29日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000万元，期限6年，票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

2、经上海证券交易所自律监管决定书[2022]19号文同意，公司60,000万元可转换公司债券于2022年1月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“台21转债”，债券代码“113638”。

3、根据有关规定和《浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“台21转债”自2022年7月5日起可转换为本公司股份，初始转股价格为16.87元/股。2022年7月15日（除权除息日）公司实施了2021年年度利润分配方案，转股价格由16.87元/股调整为16.70元/股。2023年7月3日（除权除息日）公司实施了2022年年度利润分配方案，转股价格由16.70元/股调整为16.60元/股。

二、可转债本次转股情况

本季度（即自2024年1月1日至2024年3月31日期间）“台21转债”转股金额为100,000元，因转股形成的股份数量为6,024股。截至2024年3月31日，累计共有237,000元“台21转债”已转换为公司股票，累计转股数为14,186股，占其转股前公司总股本的0.0016%。

截至2024年3月31日，尚未转股的“台21转债”金额为599,763,000元，占其发行总量的99.96%。

三、股本变动情况

单位：股

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四、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0573-83703555

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司董事会

二〇二四年四月二日

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-019

浙江台华新材料股份有限公司

关于以集中竞价交易方式

回购公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

■

一、回购股份的基本情况

2024年3月21日，公司召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司A股股份，用于股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购股份价格不超过人民币13.93元/股，本次回购股份期限自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。上述事项具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-014））。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号一一回购股份》等相关规定，现将公司回购进展情况公告如下：

2024年3月，公司通过集中竞价交易方式回购公司股份121.18万股，占公司总股本的比例为0.14%，购买的最高价为9.38元/股，最低价为8.83元/股，已支付的总金额为1,102.42万元（不含交易费用），本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案

截至2024年3月31日，公司已累计回购股份121.18万股，占公司总股本的比例为0.14%，购买的最高价为9.38元/股，最低价为8.83元/股，累计已支付的总金额为1,102.42万元（不含交易费用），本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司董事会

2024年4月2日