甬金科技集团股份有限公司
关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2024-018

债券代码：113636 债券简称：甬金转债

甬金科技集团股份有限公司

关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：截至2024年3月31日，累计已有470,000元“甬金转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为13,037股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0039%。

● 未转股可转债情况：截至2024年3月31日，“甬金转债”尚未转股的金额为999,530,000元，占可转债发行总量的99.9530%。

● 本季度转股情况：本季度累计有1,000元“甬金转债”转换为公司A股股票，本季度累计转股股数为36股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3286号”文核准，甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日公开发行了1,000.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000.00万元，期限6年（票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%）。

经上海证券交易所“[2021]504号”文同意，公司100,000.00万元可转换公司债券于2021年12月31日起在上交所挂牌交易，债券简称“甬金转债”，债券代码“113636”。

根据有关规定和《浙江甬金金属科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“甬金转债”自2022年6月17日起可转换为公司股份，初始转股价格为53.07元/股。

公司于2022年5月6日召开2021年年度股东大会，审议通过了2021年年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以权益分派股权登记日的总股本，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。因上述权益分派方案的实施，自2022年5月20日起“甬金转债”转股价格由53.07元/股调整为36.05元/股。

公司于2023年4月6日完成向特定对象发行股份登记手续，新增股本44,411,547股。因上述向特定对象发行股份的实施，自2023年4月11日起“甬金转债”转股价格由36.05元/股调整为35.00元/股。

公司于2023年5月9日召开2022年年度股东大会，审议通过了2022年度利润分配的方案：以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元(含税)。因上述利润分配方案的实施，自2023年7月7日起“甬金转债”转股价格由35.00元/股调整为34.50元/股。

公司于2023年7月21日回购注销了因限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标以及1名激励对象因个人原因离职导致不再具备激励对象资格的限制性股票共计1,068,969股。自2023年7月26日起“甬金转债”转股价格由34.50元/股调整为34.57元/股。

公司于2023年8月15日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟向下修正“甬金转债”转股价格的议案》，并于同日召开了第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于向下修正“甬金转债”转股价格的议案》。自2023年8月17日起“甬金转债”的转股价格由34.57元/股向下修正为27.66元/股。

公司于2023年8月28日召开了第五届董事会第四十三次会议，并于2023年9月13日召开了2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。至2024年3月12日，上述回购方案已届满，公司已于2024年3月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕上述14,700,227股回购股份的注销手续。“甬金转债”的转股价格自2024年3月18日起由原来的27.66元/股调整为27.98元/股。

二、可转债本次转股情况

（一）可转债转股情况

“甬金转债”自2024年1月1日至2024年3月31日期间，累计有1,000元“甬金转债”转换为公司A股股票，本季度累计转股股数为36股。截至2024年3月31日，累计已有470,000元“甬金转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为13,037股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0039%。

（二）未转股可转债情况

截至2024年3月31日，“甬金转债”尚未转股的金额为999,530,000元，占可转债发行总量的99.9530%。

三、股本变动情况

单位：股

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注：公司于2023年8月28日召开了第五届董事会第四十三次会议，并于 2023年9月13日召开了2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。本次股份回购期限自2023年9月13日至 2024年3月12日，累计回购股份14,700,227股。公司已于2024年3月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕上述14,700,227股回购股份的注销手续。（详见公司前期披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》公告编号：2024-009）

四、其它

投资者如需了解“甬金转债”的详细情况，请查阅公司于2021年12月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《募集说明书》全文及摘要。

联系部门：公司证券办

联系电话：021-55088202

联系邮箱：yongjinkeji@yjgf.com

特此公告。

甬金科技集团股份有限公司董事会

2024年4月2日