中国卫通集团股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：601698 公司简称：中国卫通

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2024年3月29日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《中国卫通2023年度利润分配预案》，详见公司同日于上交所网站披露的《中国卫通2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-014）。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）348,770,555.15元，2023年期末可供股东分配的利润（合并）2,798,476,182.64元，母公司可供股东分配的利润为2,215,102,641.81元。

根据公司上述年度经营情况，并统筹考虑公司后续发展需求，公司按照《公司章程》中的利润分配政策，拟实施以下利润分配预案：以公司2023年末总股本4,224,385,412股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.248元（含税），不进行资本公积金转增股本，共计派发现金红利104,764,758.22元（含税），剩余利润结转至下一年度。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司所处行业为通信卫星运营服务行业，属于“信息传输、软件和信息技术服务业”门类中的“电信、广播电视和卫星传输服务”。卫星通信运营服务主要是为用户提供音、视频广播与数据传输服务。

近年来，国家和各级政府积极部署出台多项政策，加快推进卫星通信、卫星互联网产业高质量发展，引导卫星应用服务发展方向。随着产业应用配套企业的大量涌现和电信领域头部企业的入局，我国卫星通信创新应用场景更加丰富、产业链布局更加完善、业态更加繁荣。

2023年2月，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，提出打通夯实数字中国建设基础，打通数字基础设施大动脉，促进数字公共服务普惠化，构建普惠便捷的数字社会。2023年3月，工业和信息化部发布了《对地静止轨道卫星动中通地球站管理办法》，该办法的出台满足了当前高轨卫星动中通地球站用频日益增长的需求，更加方便动中通地球站在船舶、航空器等空间狭小的移动平台上使用，进一步促进了高轨卫星通信在机载、船载、车载等领域的应用创新与发展。2023年10月，工信部发布《关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见（征求意见稿）》，提出分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革，不断拓宽民营企业参与电信业务经营的渠道和范围。2024年1月，工信部等七部门联合印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，提出前瞻布局6G、卫星互联网、手机直连卫星等关键技术研究，构建高速泛在、集成互联、智能绿色、安全高效的新型数字基础设施。

中国卫通运营管理各类通信广播卫星，能够为客户提供卫星运营服务、网络系统集成与服务、综合信息服务等相关应用服务，主要业务流程覆盖卫星网络申报、协调及维护；卫星项目建设；卫星测控管理；业务运行管理等。

公司拥有体系完备的通信广播卫星资源、频率轨道资源和地面站网资源。截至2023年12月31日，公司拥有17颗商用通信广播卫星，是我国拥有自主可控通信广播卫星资源的基础电信运营企业，被工信部列为国家一类应急通信专业保障队伍，是国家行业主管部门直接指挥调度的保障力量。公司广播通信服务覆盖中国全疆域、周边及“一带一路”主要区域。“海星通”全球网服务覆盖范围全球超过95%的海上航线，Ka高通量卫星覆盖中国全境及周边区域，能够为我国及“一带一路”沿线航空、航海、应急、能源、林草等行业及普遍服务用户提供高速的专网通信和卫星互联网接入等服务，为边远地区提供安全可靠、无缝覆盖的信息传输手段。公司着力打造海洋、航空等行业应用平台，推动航天特色综合信息服务加快发展。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司2023年实现营业收入26.16亿元，同比减少4.30%；归属于上市公司股东的净利润3.49亿元，同比减少62.21%。截至2023年末，公司总资产226.56亿元，归属于上市公司股东的净资产152.98亿元，资产负债率14.05%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-006

中国卫通集团股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2024年3月29日以现场方式召开，公司于2024年3月19日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议应出席的监事五名，实际出席的监事五名，其中监事郭晓梅委托监事会主席王文涛代为出席会议并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《中国卫通2023年年度报告》

监事会认为，公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关监管规定；2023年年度报告所包含的信息真实、准确地反映出公司当期的主要经营情况和财务状况；未发现年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

年度报告全文及摘要详见2024年4月2日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二） 审议通过《中国卫通2023年度监事会工作报告》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《中国卫通2023年度财务决算报告》

表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《中国卫通2024年度全面预算报告》

表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）《中国卫通关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为，公司编制的《中国卫通集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度募集资金的存放与实际使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司2023年度募集资金存放与使用符合法律法规的规定，不存在募集资金存放和使用违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2024-007号）。

表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

（六）审议通过《中国卫通关于与航天科技财务有限责任公司关联交易预计及续签金融服务协议的议案》

监事会认为，本次关联交易遵循公平、合理的原则，有助于节约公司金融交易成本和费用，提高资金使用效率，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。本次关联交易严格遵守关联交易决策程序予以审议，符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于与航天科技财务有限责任公司关联交易预计及续签金融服务协议的公告》（编号：2024-008号）。

表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《中国卫通关于航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》。

表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

（八）审议通过《中国卫通关于使用自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司本次使用自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，获得收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次交易决策程序符合法律法规与《公司章程》的规定。监事会同意本次事项。

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（编号：2024-009号）。

表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

（九）审议通过《中国卫通关于计提2023年度资产减值准备的议案》

监事会认为，公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于计提2023年度资产减值准备的公告》（编号：2024-010号）。

表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《中国卫通关于开展套期保值业务防范汇率波动风险的议案》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（编号：2024-011号）。

表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《中国卫通关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。本次会计政策变更的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，监事会同意本次会计政策变更事项。

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号：2024-012号）。

表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

（十二）审议通过《中国卫通2023年度内部控制评价报告》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

（十三）审议通过《中国卫通关于监事薪酬发放方案的议案》

全体监事回避表决，该议案提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《中国卫通关于2023年度监事薪酬确认的议案》

表决结果：

1.非职工监事薪酬

表决结果：2票赞成、0票弃权、0票反对、3票回避。议案获得通过。

2.职工监事薪酬

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对、2票回避。议案获得通过。

（十五）审议通过《中国卫通关于2024年度日常经营性关联交易的议案》

监事会认为，公司2024年度预计发生的关联交易是公司正常经营所必需的，有利于公司持续稳定发展。本次关联交易定价遵循公开、公平、公正及市场化的原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。本次2024年度日常经营性关联交易预计严格遵守关联交易程序予以审议，符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司2024年度日常经营性关联交易额度预计的公告》（编号：2024-013号）。

表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《中国卫通2023年度利润分配预案》

监事会认为，公司2023年度利润分配预案符合公司目前的实际经营状况，兼顾了对投资者的合理回报和公司的可持续发展，有利于保证股利分配政策的连续性和稳定性，符合投资者的长远利益和公司的发展需求，不存在损害公司股东利益的行为。

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司2023年度利润分配方案的公告》（编号：2024-014号）。

表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案将在公司股东大会审议通过后实施。

三、报备文件

中国卫通集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司监事会

2024年4月2日

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-011

中国卫通集团股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 为有效规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对中国卫通集团股份有限公司（以下简称“卫通公司”或“公司”）主业经营业绩的影响，拟开展规模不超过400万美元的套期保值业务（展期额度不重复计算），该额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。预计业务峰值不超过人民币3,000万元，保证金额度不超过人民币500万元；资金来源为公司及子公司银行授信额度或自有资金；交易品种为远期结售汇；交易场所为与公司不存在关联关系的境内金融机构。

● 履行的审议程序：公司于2024年3月29日召开公司第三届董事会第五次会议，审议通过了《中国卫通关于开展套期保值业务防范汇率波动风险的议案》。

一、交易情况概述

（一）交易目的

卫通公司全资子公司鑫诺卫星通信有限公司（以下简称“鑫诺公司”）为提升核心竞争力，以建成国际国内知名卫星通信应用运营服务商为发展目标，构建了国内独有、安全可控的天地一体化卫星宽带通信“全球网”，不断提升服务能力。随着鑫诺公司“全球网”的扩建，鑫诺公司拟择机开展远期业务，锁定境外卫星资源采购汇率，降低汇率大幅变动带来的经营风险。

卫通公司全资子公司北京卫星电信研究所有限公司（以下简称“北电研”）主营业务为卫星地面系统建设及维护，每年需进口卫星地面系统相关设备。北电研拟择机开展远期业务，锁定境外设备采购汇率，降低汇率大幅变动带来的经营风险。

（二）交易金额

根据公司资产及业务规模情况，2024年公司拟进行的套期保值业务规模不超过400万美元，开展期限内任一时点的交易金额不超过前述总量额度，展期额度不重复计算，预计业务峰值不超过人民币3,000万元，保证金额度不超过人民币500万元，保证金形式可为银行授信或人民币。

（三）资金来源

公司用于开展套期保值业务的资金来源为公司及子公司银行授信额度或自有资金。

（四）交易方式

1.交易品种：基于经营和财务状况，公司拟开展的套期保值业务为远期结售汇。

2.交易场所：经监管机构批准、具有金融衍生品交易业务经营资质的境内金融机构，与公司不存在关联关系。

3.交易宗旨：严守风险中性原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，以具体经营业务为依托，不超越规定的经营范围。

（五）交易期限

自公司董事会就此议案审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2024年3月29日召开第三届董事会第五次会议，全体董事一致审议通过了《中国卫通关于开展套期保值业务防范汇率波动风险的议案》及其附件《中国卫通开展套期保值业务可行性分析报告》。

三、交易风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，以具体经营业务为依托，不超越规定的经营范围，严守套期保值、风险中性原则，规避和防范汇率风险，但开展外汇套期保值业务也会存在一定风险：

（一）汇率波动风险：在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。

（二）交易对手违约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履行的违约风险。

（三）法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、公司采取的风险控制措施

（一）公司严格遵守套期保值原则。以降低风险敞口为目的，坚持交易品种与主业需求密切相关，交易策略符合“规模相当、方向相反、期限相同或相近、品种相近”的要素匹配要求。在外汇套期保值业务操作过程中，优先对外汇业务进行自然对冲，对剩余敞口进行保值。

（二）公司严格按照制度规定对各个环节进行控制，同时加强相关人员的专业知识培训，提高从业人员的专业素养。

（三）公司仅与具有合法资质的大型金融机构开展业务，规避可能产生的法律风险。

（四）在业务操作过程中，关注并严格遵守国家有关法律法规，防范法律风险。

（五）公司法律与审计部对公司开展的套期保值业务进行审计监督。

五、会计政策和核算原则

公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号一一套期会计》、《企业会计准则第 37号一一金融工具列报》等准则及指南的相关规定，对所开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理，并在定期财务报告中披露公司开展套期保值业务的相关情况。

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2024年4月2日

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-014

中国卫通集团股份有限公司

2023年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本议案尚需提请公司股东大会审议。

● 每股分配比例：公司本次每股派发现金红利0.0248元（含税），不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配以公司2023年末总股本4,224,385,412股为基数。具体分派日期及股权登记日将在权益分派实施公告中明确。

一、利润分配方案内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）348,770,555.15元，2023年期末可供股东分配的利润（合并）2,798,476,182.64元，母公司可供股东分配的利润为2,215,102,641.81元。经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司2023年度拟以公司2023年末总股本4,224,385,412股为基数分配利润。根据公司2023年度经营情况，统筹考虑公司后续发展需求，按照《公司章程》中的利润分配政策，拟定利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.248元（含税），不进行资本公积金转增股本。截至2023年12月31日，公司总股本4,224,385,412股，以此计算合计拟派发现金红利104,764,758.22元（含税），占当年实现的归属于上市公司股东净利润的30%。

本次利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议。

二、决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年3月29日，公司第三届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《中国卫通2023年度利润分配预案》。

（二）监事会意见

2024年3月29日，公司第三届监事会第三次会议审议通过《中国卫通2023年度利润分配预案》。监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司目前的实际经营状况，兼顾了对投资者的合理回报和公司的可持续发展，有利于保证股利分配政策的连续性和稳定性，符合投资者的长远利益和公司的发展需求，不存在损害公司股东利益的行为。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚须提交公司2023年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2024年4月2日

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-005

中国卫通集团股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国卫通集团股份有限公司（简称“中国卫通”、“公司”）第三届董事会第五次会议于2024年3月29日在中国卫星通信大厦A座21层报告厅现场和通讯相结合的方式召开，公司于2024年3月19日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名，其中董事长孙京委托董事朱家正代为出席会议并表决。本次董事会由朱家正董事主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《中国卫通2023年年度报告》

年度报告全文及摘要详见2024年4月2日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议、第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《中国卫通2023年度董事会工作报告》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《中国卫通2023年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

（四）审议通过《中国卫通2023年度财务决算报告》

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《中国卫通2024年度全面预算报告》

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《中国卫通关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2024-007号）。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

（七）审议通过《中国卫通关于与航天科技财务有限责任公司关联交易预计及续签金融服务协议的议案》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于与航天科技财务有限责任公司关联交易预计及续签金融服务协议的公告》（编号：2024-008号）。

本议案涉及关联交易，关联董事孙京、彭涛、李海金、朱家正、李海东、徐文均回避表决。

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对、6票回避，议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议、第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了意见，同意议案中涉及的关联交易额度。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《中国卫通关于航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

（九）审议通过《中国卫通关于使用自有资金进行现金管理的议案》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（编号：2024-009号）。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

（十）审议通过《中国卫通关于计提2023年度资产减值准备的议案》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于计提2023年度资产减值准备的公告》（编号：2024-010号）。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议、第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《中国卫通关于开展套期保值业务防范汇率波动风险的议案》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于开展外汇套期保值业务的公告》（编号：2024-011号）。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议、第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

（十二）审议通过《中国卫通关于会计政策变更的议案》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号：2024-012号）。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议、第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。

（十三）审议通过《中国卫通董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

（十四）审议通过《中国卫通独立董事2023年度述职报告》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司独立董事2023年度述职报告》。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《中国卫通2023年度内部控制评价报告》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议、第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。

（十六）审议通过《中国卫通关于董事、监事薪酬发放方案的议案》

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

全体董事回避表决，该议案提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《中国卫通关于董事、高级管理人员薪酬确认的议案》

1.非独立董事（不兼任高级管理人员）薪酬

表决结果：4票赞成、0票弃权、0票反对、5票回避，议案获得通过。

2.独立董事薪酬

表决结果：6票赞成、0票弃权、0票反对、3票回避，议案获得通过。

3.高级管理人员薪酬

表决结果：8票赞成、0票弃权、0票反对、1票回避，议案获得通过。

上述三项子议案均已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

（十八）审议通过《中国卫通关于2024年度日常经营性关联交易的议案》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司2024年度日常经营性关联交易额度预计的公告》（编号：2024-013号）。

本议案涉及关联交易，关联董事孙京、彭涛、李海金、朱家正、李海东、徐文均回避表决。

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对、6票回避，议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议、第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了意见，同意公司2024年度日常经营性关联交易额度。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过《中国卫通2023年度利润分配预案》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司2023年度利润分配方案的公告》（编号：2024-014号）。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案将在公司股东大会审议通过后实施。

（二十）审议通过《中国卫通关于2023年公司经营业绩考核董事会考核结果的议案》

依据公司第三届董事会第二次会议通过的公司2023年董事会考核的经济指标、主业发展指标和综合管理指标，对2023年公司经营业绩考核（董事会考核）指标完成情况及考核结果予以报告。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

（二十一）审议通过《中国卫通2023年度ESG报告》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司2023年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

（二十二）审议通过《中国卫通关于召开2023年年度股东大会的议案》

董事会已同意召开2023年年度股东大会，股东大会会议通知将另行公告。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

三、报备文件

中国卫通集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2024年4月2日

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-007

中国卫通集团股份有限公司关于2023年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的规定，中国卫通集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国卫通集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕870号）核准，公司获准非公开发行普通股（A股）不超过400,000,000.00股，每股发行价格为人民币9.60元。公司实际发行224,385,412股，募集资金总额计人民币2,154,099,955.20元，扣除承销费用（不含增值税）12,924,599.73元后的募集资金2,141,175,355.47元已于2022年9月30日存入公司在招商银行股份有限公司北京万寿路支行账号为110906066710605的募集资金专户。另外公司用于本次发行的审计与验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费用等发行费用共计1,300,363.59元（不含增值税），募集资金总额扣除上述发行费用后，募集资金净额为人民币2,139,874,991.88元。

上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中兴华验字（2022）第010116号《验资报告》。

截至2023年12月31日，募集资金实际使用及节余情况如下：

单位：人民币元

■

本公司2023年度支付中星26号卫星项目76,134,058.17元，支付中星6D卫星项目391,517.46元，支付非公开发行服务费1,088,679.24元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为633,585.92元。

二、募集资金管理情况

（一）严格按规定对募集资金实施管理

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照相关法律法规并结合公司实际情况，制定了《中国卫通集团股份有限公司募集资金管理规定》。

该制度经公司第一届董事会第四次会议和2017年第四次临时股东大会审议通过，该制度明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序，对募集资金存储、使用、变更、管理与监督等内容进行了明确规定。根据《中国卫通集团股份有限公司募集资金管理规定》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督,以保证募集资金专款专用，切实维护公司募集资金的安全、防范相关风险、提高使用效益。

（二）募集资金的实施主体情况

经2020年年度股东大会授权，公司于2022年10月28日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》。根据上述审议结果，本次非公开发行股票募集资金净额将用于以下项目：

单位：人民币万元

■

（三）募集资金专户及存储情况

根据募集资金管理相关规定，募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，全部存放于公司在招商银行股份有限公司北京万寿路支行账号为110906066710605的募集资金专户。公司本次非公开发行股票全部募集资金已按规定用途使用完毕，截至2023年12月31日，募集资金余额0.00元。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》的有关规定，公司募集资金专户已经注销，详见公司于2024年1月3日披露的《中国卫通关于注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-001）。

（四）募集资金的三方监管情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，切实保护股东的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《中国卫通集团股份有限公司募集资金管理规定》的有关规定，公司与募集资金专户开户银行招商银行股份有限公司北京万寿路支行、保荐机构中信建投证券股份有限公司于2022年10月19日在北京签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,该协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金严格按照三方监管协议进行了管理。截至2023年12月31日，募集资金专户已经注销，协议已经终止。

三、2023年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司严格按照相关规定使用募集资金，截至2023年12月31日，累计投入募集资金金额2,147,484,058.17元。

详见“募集资金使用情况表”（附表）

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目自筹资金先期投入及置换的具体情况如下：

单位：人民币万元

■

说明：本次置换不包括公司审议非公开发行募投项目的第二届董事会第六次会议召开日之前以自有资金投入募投项目的金额（人民币165,160,000.00元）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年12月31日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年10月28日召开公司第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设进度和募集资金投资计划正常进行的情况下，拟使用最高额度不超过10亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，以上资金额度在有效期内可以滚动使用，以提高资金使用效率，增加现金资产收益。

截至2023年12月31日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2023年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2023年12月31日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2023年12月31日，除“三、（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况”中公司关于募集资金使用的情况外不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。

六、专项报告的审议程序

本专项报告已经公司2024年3月29日召开的第三届董事会第五次会议审议通过。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证意见

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证并出具了中兴华核字（2024）第010781号专项报告，认为公司截至2023年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定编制。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的结论性意见

保荐机构中信建投通过审阅相关资料、沟通访谈、现场核查等多种方式对中国卫通2023年度募集资金的存放与使用情况进行专项核查。经核查，中信建投证券认为：中国卫通2023年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号一一规范运作》等法律法规以及《中国卫通集团股份有限公司募集资金管理规定》的规定，中国卫通对募集资金进行了专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。保荐机构对公司在2023年度的募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

附件：募集资金使用情况表

中国卫通集团股份有限公司董事会

2024年4月2日

附表：

募集资金使用情况表

编制单位：中国卫通集团股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：中星6E卫星项目“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”为使用募集资金专户利息收入人民币440.00万元。

注3：中星26号卫星项目“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”为使用募集资金专户利息收入人民币320.91万元。

注4：中星26号卫星的预计效益为内部收益率，该卫星的设计寿命为15年，运营期较长，中星26号卫星于2023年12月投入使用，截至目前营运时间相对较短，因此难以在目前阶段确定该卫星是否达到整个项目营运期的预计内部收益率。

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-008

中国卫通集团股份有限公司

关于与航天科技财务有限责任公司关联

交易预计及续签金融服务协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本议案尚需提请公司股东大会审议。

● 本项关联交易能提高公司及子公司资金结算效率，在一定程度上降低资金成本。本项关联交易遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东的利益。

一、关联交易的基本情况

航天科技财务有限责任公司（简称“财务公司”）是中国航天科技集团有限公司（简称“航天科技集团”）所属非银行金融机构，为成员单位提供金融服务。2021年公司与财务公司签订《金融服务协议》（简称“《协议》”），有效期三年，将于2024年5月31日到期。本次公司根据存贷款情况，拟与财务公司续签《协议》，自公司股东大会批准《协议》之日起生效。

（一）关联交易履行的审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

公司于2024年3月27日召开的第三届董事会第一次独立董事专门会议审议了《中国卫通关于与航天科技财务有限责任公司关联交易预计及续签金融服务协议的议案》，本议案经独立董事全票表决通过。公司独立董事认为：本次关联交易事项遵循公平、合理的原则，定价公允，有助于节约公司金融交易成本和费用，提高资金使用效率。公司能够有效防范、及时控制和化解公司存放于航天财务公司的资金风险，能够维护公司资金的独立性、安全性，不存在被关联人占用的风险，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意公司本次关联交易事项。

2.审计委员会审议情况

公司于2024年3月27日召开第三届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《中国卫通关于与航天科技财务有限责任公司关联交易预计及续签金融服务协议的议案》，公司审计委员会认为：公司本次关联交易遵循公平、合理的原则，有助于节约公司金融交易成本和费用，提高资金使用效率，有利于公司的持续发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。公司董事会审计委员会同意本次关联交易，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.董事会审议情况

公司于2024年3月29日召开的第三届董事会第五次会议审议了《中国卫通关于与航天科技财务有限责任公司关联交易预计及续签金融服务协议的议案》，关联董事孙京、彭涛、李海金、朱家正、李海东、徐文均回避表决，该议案以3票同意、0票反对、0票弃权经非关联董事全票表决通过。该议案尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本事项回避表决。

4.监事会意见

公司于2024年3月29日召开的第三届监事会第三次会议审议通过了《中国卫通关于与航天科技财务有限责任公司关联交易预计及续签金融服务协议的议案》，监事会认为：本次关联交易遵循公平、合理的原则，有助于节约公司金融交易成本和费用，提高资金使用效率，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。本次关联交易严格遵守关联交易决策程序予以审议，符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）前次关联交易的预计和执行情况

2023年度与财务公司关联交易预计情况：

■

2023年度与财务公司关联交易执行情况：

■

（三）本次关联交易预计金额和类别

2024年度与财务公司关联交易预计情况：

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

财务公司是由航天科技集团及其成员单位共同出资成立的，2001年经中国人民银行批准设立的，为航天科技集团成员单位提供金融服务的非银行金融机构，关联关系为受同一母公司控制。财务公司注册资本65亿元，持有北京市工商行政管理局颁发的注册号为91110000710928911P的企业法人营业执照；中国银行业监督管理委员会北京监管局颁发的编号为L0015H211000001号金融许可证。

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