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2024年

4月2日

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苏州银行股份有限公司关于
2024年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告

2024-04-02 来源:上海证券报

证券代码:002966 证券简称:苏州银行 公告编号:2024-013

转债代码:127032 转债简称:苏行转债

苏州银行股份有限公司关于

2024年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告

本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

可转债转股情况:截至2024年3月31日,累计已有人民币539,500元苏行转债转为本行A股普通股,累计转股股数为68,540股,占苏行转债转股前本行已发行普通股股份总额的0.0021%。

未转股可转债情况:截至2024年3月31日,尚未转股的苏行转债金额为人民币4,999,460,500元,占苏行转债发行总量的比例为99.9892%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》的有关规定,苏州银行股份有限公司(以下简称“本行”)现将自2024年1月1日至2024年第一季度末可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及本行股份变动的情况公告如下:

一、苏行转债发行上市基本概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕788号”文核准,本行于2021年4月12日公开发行了5,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额500,000万元,初始转股价格为8.34元/股。

经深交所同意,本行500,000万元可转换公司债券于2021年5月12日起在深交所挂牌交易,债券简称“苏行转债”,债券代码“127032”。

根据相关法律、法规和《苏州银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的有关规定,本行本次发行的可转债自2021年10月18日起可转换为本行股份。

2021年5月21日,本行披露了《苏州银行股份有限公司关于根据2020年度利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2021-037)。因本行实施2020年度权益分派,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.40元(含税),除权除息日为2021年5月27日。根据可转债相关规定,苏行转债的转股价格于2021年5月27日起由原8.34元/股调整为8.10元/股,调整后的价格自2021年5月27日起生效。

2022年4月30日,本行披露了《苏州银行股份有限公司关于根据2021年度利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2022-021)。因本行实施2021年度权益分派,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.80元(含税),并以资本公积按每10股转增1股,除权除息日为2022年5月11日。根据可转债相关规定,苏行转债的转股价格于2022年5月11日起由原8.10元/股调整为7.11元/股,调整后的价格自2022年5月11日起生效。

2023年5月24日,本行披露了《苏州银行股份有限公司关于根据2022年度利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2023-030)。因本行实施2022年度权益分派,向全体股东每10股派发现金红利人民币3.30元(含税),除权除息日为2023年5月31日。根据可转债相关规定,苏行转债的转股价格于2023年5月31日起由原7.11元/股调整为6.78元/股,调整后的价格自2023年5月31日起生效。

二、苏行转债转股及股份变动情况

自2024年1月1日至2024年第一季度末,苏行转债因转股减少数量为120张,金额合计12,000元,转股数量为1,764股。截至2024年第一季度末,剩余可转债余额为49,994,605张。自2024年1月1日至2024年第一季度末,本行股份变动情况如下:

注:本季度股份数量变动包含可转债转股、高管锁定股变化等情况。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问,请拨打本行董事会办公室投资者联系电话0512-69868509进行咨询。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表(苏州银行)》《发行人股本结构表(苏行转债)》。

特此公告。

苏州银行股份有限公司董事会

2024年4月1日