浙江福莱新材料股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临2024-043

债券代码：111012 债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

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一、回购股份的基本情况

公司于2024年2月18日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币3,000万元（含）自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

具体内容详见公司2024年2月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情况公告如下：

2024年3月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份484,450股，占公司总股本（截至2024年3月31日的股本）的比例为0.2544%，购买的最高成交价为12.89元/股、最低成交价为12.40元/股，支付的总金额为人民币6,173,056.50元（不含交易费用）。

截至2024年3月31日，公司以集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,686,950股，已回购股份占公司总股本（截至2024年3月31日的股本）的比例为0.8860%，本次回购的最高成交价为人民币12.89元/股，最低成交价为人民币10.81元/股，已支付的总金额为人民币20,207,543.50元（不含交易费用）。

上述回购进展符合法律法规的规定及公司披露的回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司董事会

2024年4月2日

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临2024-042

债券代码：111012 债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司

2024年第一季度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为2,600万元到3,100万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加1,152.29万元到1,652.29万元，同比增加79.59%到114.13%。

● 公司预计2024年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为2,350万元到2,800万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加954.36万元到1,404.36万元，同比增加68.38%到100.62%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2024年1月1日至2024年3月31日。

（二）业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计2024年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润2,600万元到3,100万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加1,152.29万元到1,652.29万元，同比增加79.59%到114.13%。

预计2024年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润2,350万元到2,800万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加954.36万元到1,404.36万元，同比增加68.38%到100.62%。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）归属于母公司所有者的净利润：1,447.71万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润：1,395.64万元。

（二）每股收益：0.08元。

三、本期业绩预增的主要原因

公司始终立足于市场，聚焦主业，本季度产量、销售收入实现增长，从事电子级功能材料、汽车功能膜研发、生产与销售的全资子公司浙江欧仁新材料有限公司在本季度实现扭亏为盈。

四、风险提示

本次业绩预计是公司财务部门基于自身专业判断进行初步核算，未经会计师事务所审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据(未经审计)，具体准确的财务数据以公司正式披露的《2024年第一季度报告》为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司

董事会

2024年4月2日

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临2024-044

债券代码：111012 债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“福新转债”或“可转债”）自2023年7月10日起开始转股，截至2024年3月31日，累计共有151,716,000元“福新转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数量为11,048,667股，占可转债转股前公司已发行股份总额的6.28%。

● 未转股可转债情况：截至2024年3月31日，尚未转股的“福新转债”金额为277,302,000元，占“福新转债”发行总额的64.64%。

● 本季度转股情况：自2024年1月1日至2024年3月31日期间，“福新转债”累计转股金额为34,557,000元，因转股形成的股份数量为2,516,650股。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2891号）的核准，公司于2023年1月4日公开发行了429.018万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额42,901.80万元。

本次发行的可转债存续期为自发行之日起6年，即自2023年1月4日至2029年1月3日。债券利率为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2023]17号文同意，公司本次发行的42,901.80万元可转换公司债券于2023年2月7日在上交所挂牌交易，债券简称“福新转债”，债券代码“111012”。

（三）可转债转股价格情况

根据有关规定和《浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，公司本次发行的“福新转债”自2023年7月10日起可转换为公司股份。初始转股价格为人民币14.02元/股，最新转股价格为人民币13.73元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施《2022年度利润分配方案》向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），“福新转债”的转股价格自2023年5月16日起由14.02元/股调整为13.82元/股。具体内容详见公司于2023年5月9日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：临2023-047）。

2、因公司实施《2021年限制性股票激励计划》授予的940,978股限制性股票回购注销完成，“福新转债”的转股价格自2023年6月27日由13.82元/股调整为13.85元/股。具体内容详见公司于2023年6月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临2023-061）。

3、因公司实施《2023年限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票324.00万股登记完成后，“福新转债”的转股价格自2023年9月19日由13.85元/股调整为13.74元/股。具体内容详见公司于2023年9月16日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于“福新转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临2023-092）。

4、因公司实施《2023年限制性股票激励计划》预留授予（第一批次）的限制性股票20.00万股登记完成后，“福新转债”的转股价格自2023年12月7日由13.74元/股调整为13.73元/股。具体内容详见公司于2023年12月6日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于“福新转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2023-106）。

5、公司实施《2023年限制性股票激励计划》预留授予（第二批次）的限制性股票8.00万股登记完成后，因预留授予（第二批次）的限制性股票数量占公司总股本比例小，经计算并四舍五入，限制性股票授予登记完成后，“福新转债”的转股价格不变。具体内容详见公司于2024年2月24日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于2023年限制性股票激励计划预留授予（第二批次）登记完成后不调整“福新转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-021）。

二、可转债本次转股情况

“福新转债”转股期限为2023年7月10日至2029年1月3日。自2024年1月1日至2024年3月31日期间，累计共有34,557,000元“福新转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数量为2,516,650股。截至2024年3月31日，累计转股的金额为151,716,000元，累计因转股形成的股份数量为11,048,667股，占可转债转股前公司已发行股份总额的6.28%。

截至2024年3月31日，尚未转股的“福新转债”金额为277,302,000元，占“福新转债”发行总量的比例为64.64%。

三、股本变动情况

单位：股

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注：

1、公司于2024年1月10日召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票（第二批次）的议案》，决定向1名激励对象授予8.00万股限制性股票。2024年2月22日，股份登记手续办理完成，公司总股本增加8.00万股。具体内容详见公司于2023年2月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福莱新材2023年限制性股票激励计划预留授予（第二批次）结果公告》。

四、其他

联系部门：公司董事会秘书办公室

咨询电话：0573-89100971

咨询邮箱：zqsw@fulai.com.cn

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司

董事会

2024年4月2日