2024年

4月3日

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彤程新材料集团股份有限公司
关于年度预计融资担保进展的公告

2024-04-03 来源:上海证券报

股票代码:603650 股票简称:彤程新材 编号:2024-019

债券代码:113621 债券简称:彤程转债

彤程新材料集团股份有限公司

关于年度预计融资担保进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

●担保人名称:彤程化学(中国)有限公司(以下简称“彤程化学”)、彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)

●被担保人名称:华奇(中国)化工有限公司(以下简称“华奇化工”)、上海彤程电子材料有限公司(以下简称“彤程电子”)

●是否为上市公司关联人:否

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:彤程化学本次为华奇化工提供的担保金额为人民币8,000万元,彤程化学实际为华奇化工提供的担保余额为8,500万元;公司本次为彤程电子提供的担保金额为12,000万元,公司实际为彤程电子提供的担保余额为78,110万元。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:截至本公告披露日,公司无逾期对外担保事项。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足子公司日常经营及业务发展需要,2024年3月11日,公司全资子公司彤程化学与中国工商银行股份有限公司张家港分行签订了《最高额保证合同》,为华奇化工提供连带责任担保,所担保主债权最高本金余额为人民币8,000万元。彤程化学目前已实际为华奇化工提供的担保余额为8,500万元。2024年3月29日,公司与中国进出口银行上海分行签订了《保证合同》,为中国进出口银行上海分行与彤程电子签订的《借款合同》提供连带责任保证担保,所担保的贷款本金为人民币12,000万元, 公司实际为彤程电子提供的担保余额为78,110万元。

(二)担保事项履行的内部决策程序

公司于2023年4月11日召开的第三届董事会第三次会议、于2023年5月10日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度预计融资担保额度的议案》,为满足公司生产经营及发展需要,预计2023年公司为子公司、子公司为公司以及子公司相互之间向银行申请综合授信额度互保金额为40亿元(含内保外贷),其中为资产负债率70%以上的被担保对象提供担保的额度为13,000万元;为资产负债率70%以下的被担保对象提供担保的额度为387,000万元。具体内容详见公司于2023年4月12日、2023年5月11日刊载于指定信息披露媒体的《彤程新材第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2023-008)、《彤程新材关于2023年度预计融资担保额度的公告》(公告编号:2023-013)、《彤程新材2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-023)。

二、被担保人基本情况

1、华奇(中国)化工有限公司

住所:江苏扬子江国际化学工业园天霸路3号

法定代表人:韩鸣

注册资本:人民币46,056.46万元

经营范围:研发、生产和加工用于橡胶和塑料类精细化工助剂(危险化学品除外),销售自产产品并提供相关的技术服务、支持及咨询,化工原料及其产品(其中危险化学品限按危险化学品经营许可证许可的范围和期限经营)、轮胎、橡胶制品的批发,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外),与贸易有关的代理业务。劳保用品批发;劳动保护用品销售;特种劳动防护用品销售;医护人员防护用品批发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2022年12月31日,华奇化工的总资产126,731.19万元、总负债38,342.80万元(其中流动负债33,982.93万元)、净资产88,388.39万元;2022年年度华奇化工的营业收入为131,126.42万元、净利润10,301.69万元。

截至2023年9月30日,华奇化工的总资产107,492.52万元、总负债34,460.82万元(其中流动负债34,004.30万元)、净资产73,031.70万元;2023年三季度华奇化工的营业收入为112,140.50万元、净利润14,039.75万元。(未经审计)

与公司关系:本公司全资子公司

华奇化工为非失信被执行人。

2、上海彤程电子材料有限公司

住所:上海化学工业区目华路201号1幢20层05室

法定代表人:张旭东

注册资本:人民币60,000万元

经营范围:一般项目:电子专用材料销售;电子专用材料制造;电子元器件批发;半导体器件专用设备销售;技术进出口;货物进出口;化工产品销售(不含许可类化工产品);化工产品生产(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品经营;危险化学品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

截至2022年12月31日,彤程电子的总资产154,754万元、总负债98,340万元(其中流动负债46,133万元)、净资产56,414万元;2022年年度彤程电子的营业收入为19,669万元、净利润-885万元。

截至2023年9月30日,彤程电子的总资产156,229万元、总负债101,665万元(其中流动负债35,924万元)、净资产54,564万元;2023年三季度彤程电子的营业收入为16,328万元、净利润-1,850万元。(未经审计)

与公司关系:本公司全资子公司

彤程电子为非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要为满足子公司日常经营和业务发展需要,符合公司整体利益和发展规划。本次被担保对象为公司全资子公司,财务风险处于可控的范围之内,经营状况稳定,资信状况良好,具备偿债能力,担保风险整体可控,不会对公司日常经营产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、董事会意见

本次担保系于本公司2022年年度股东大会审议通过的担保额度内发生,该额度经公司第三届董事会第三次会议批准后提请股东大会审议。董事会审议该额度时认为,被担保对象是公司及合并报表范围内子公司,担保有助于解决其生产经营的资金需求,属于公司正常的融资担保行为。本次担保对象为公司全资子公司,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额为186,001万元,均为合并报表范围内公司及子公司、子公司及子公司之间的担保,占最近一期经审计净资产的61.15%。除上述担保外,公司不存在其它对外担保。公司及子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2024年4月3日