重庆水务集团股份有限公司 2023年年度报告摘要
公司代码：601158 公司简称：重庆水务
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2024年4月1日公司第五届董事会第三十四次会议 (2023年年度董事会会议)审议通过的公司2023年度利润分配预案为：以公司2023年12月31日的总股本48亿股为基数，拟按每10股派1.69元(含税)比例向全体股东派发现金红利81,120万元；本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。以习近平同志为核心的党中央深刻把握生态文明建设在新时代中国特色社会主义事业中的重要地位和战略意义，创造性提出一系列富有中国特色、体现时代精神、引领人类文明发展进步的新理念新思想新战略，形成了习近平生态文明思想，为新时代我国生态文明建设提供了根本遵循和行动指南。
在今年的全国生态环境保护大会上，习近平总书记全面总结了我国生态文明建设从理论到实践所发生的历史性、转折性、全局性变化，即实现了“四个重大转变”，深刻阐述了新征程上继续推进生态文明建设需要处理好的“五个重大关系”，并系统部署了全面推进美丽中国建设的战略任务和重大举措，进一步以习近平生态文明思想指导美丽中国建设的伟大实践。
系列政策措施陆续出台。近年来，国家相继出台《城镇污水处理提质增效三年行动方案》《关于完善长江经济带污水处理收费机制有关政策的指导意见》《环境基础设施建设水平提升行动（2023－2025年）》等政策措施，《环境基础设施建设水平提升行动（2023－2025年）》提出到2025年，我国环境基础设施处理处置能力和水平显著提升，新增污水处理能力1,200万立方米/日，新增和改造污水收集管网4.5万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1,000万立方米/日，将触发更大市场空间的释放。国家发展改革委等五部委印发《关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展意见的通知》，供水行业市场化积极推进。要求供水企业明确属性定位，合理界定政府、企业、用户的权利义务，加快推进竞争性环节的市场化，提升生产经营的科学化、精细化、规范化水平，有效发挥价格机制激励约束作用，降低城镇经济社会运行基础成本，不断提高产品和服务供给的质量和效率，增强人民群众获得感。
环境保护监管不断加强，生态环境保护法律日趋完善，督查不断强化，执法更为严格，对水务企业的经营能力提出了更高的要求。PPP项目日益规范，财政部《关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》和国家发改委《关于依法依规加强PPP项目投资和建设管理的通知》进一步规范PPP项目管理，PPP进入由量转质、规范发展、行稳致远阶段，优质项目竞争将更为激烈。
本公司经营区域主要为重庆市。公司享有重庆市政府授予的供排水特许经营权，占有重庆市主城区约54%的自来水市场和重庆市约84%的污水处理市场；公司及合营联营企业共同占有重庆市主城区约88%的自来水市场和重庆市约92%的污水处理市场，在重庆地区供排水市场具有显著的区域领先优势。在做好重庆市域内的建设、运营项目同时，公司面向四川、云南、湖北、河南等省市水务环保行业进军，正围绕打造国内一流水务综合服务商的战略目标，坚持新发展理念，强化市场意识，抢抓市场机遇，积极拓展市内外供排水及相关产业市场，加快实现跨区域化发展。
1.供水业务
本公司于2007年被重庆市政府授予重庆市主城区城市范围供水特许经营权，期限30年。本公司从事自来水业务的非主城区全资子公司拥有重庆市有关区政府所授予的当地特许经营区域内的供水业务特许经营权。公司供水业务主要包括本集团下属水厂以长江、嘉陵江为主要水源，按照自来水常规（或深度）处理工艺对原水进行处理，将符合国家质量标准的自来水通过输配水管网输送到终端用户的全过程。本公司下属企业生产的自来水主要用于满足本集团在已被政府所授权的供水特许经营区域内的生活用水、工商业用水及其他用水的需要。本公司享有向愿意并且已经接受本公司供水服务的用户直接收取水费的权利，水费价格的调整按照一定的程序，经政府物价管理部门批准后执行。
2.污水处理业务
本公司于2007年被重庆市政府授予排水特许经营权，期限30年。本公司下属在重庆市内从事污水处理业务的5家主要全资子公司也同时拥有本公司排水业务特许经营权实施方案所授予的特许经营权。污水处理业务包括本公司下属主要污水处理企业通过城市污水管网所收集的生活污水、工商业污水、初期雨水及其他污水进行物理、化学及生化处理，达到国家相关环保标准后排放入相应受纳水体的全过程。本公司下属企业所从事的污水处理业务主要用于满足本集团在重庆市政府所授权的特许经营区域内的污水处理，使之符合环保要求，保护长江上游及三峡库区的水体安全。本公司享有在特许经营期限和特许经营区域内提供了充分、连续和合格污水处理服务的条件下向政府收取合理服务费用的权利。公司污水处理业务主要采取政府购买服务并支付费用的方式，污水处理服务结算价格由政府相关部门每3年核定一次。此外，本公司在重庆市两江新区、璧山区、大足区及四川省成都市青白江区、湖北省安陆市、云南省昆明市等地的污水处理项目亦享有当地政府所授予的特许经营权。
3.污泥处理处置业务
本公司所属的重庆渝水环保科技有限公司及其所属公司主要从事对城镇生活污水处理厂产生的湿污泥进行处理处置的相关业务，通过运用污泥好氧发酵制营养土、污泥协同烧制陶粒、污泥热电联产、污泥热干化等各种工艺技术使污泥经单元工艺组合处理，达到"减量化、稳定化、无害化"的目的。公司污泥处理处置业务主要采取政府（或使用者）购买服务并支付费用的方式，主要服务范围涉及重庆市中心城区、永川区、垫江县、万盛经开区及四川省成都市青白江区等地。截至报告期末公司运营管理的污泥处理处置项目的设计能力达2,042吨/日。
4.工程施工和其他业务
除上述业务外，公司所属全资及控股子公司还经营：市政公用工程、建筑工程、水利水电工程、机电工程等工程施工业务；环境污染治理，建筑工程及市政公用工程监理业务；给排水设备制造业务等。
本公司其他业务包括材料销售、管道安装、水表安装等。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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注：公司第四季度财务数据已包含第六期污水处理服务结算价格对2023年的影响。
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
√适用 □不适用
5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:亿元 币种:人民币
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5.2报告期内债券的付息兑付情况
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5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司污水处理结算水量166,514.21万立方米，实现污水处理服务收入382,765.08万元，占公司总营业收入的52.76%；公司自来水售水量62,306.88万立方米，实现自来水销售收入170,378.93万元，占公司总营业收入的23.49%； 公司污泥处理处置结算量58.65万吨，实现污泥处理处置收入23,011.98万元，占公司总营业收入的3.17%；实现工程施工及其他业务收入149,284.51万元，占公司总营业收入的20.58%。
公司于2024年2月23日收到《重庆市财政局关于印发〈重庆水务集团股份有限公司污水处理服务费结算价格核定暂行办法〉的通知》（渝财环〔2024〕8号）和《重庆市财政局关于核定重庆水务集团股份有限公司第六期政府采购污水处理服务结算价格的通知》（渝财环〔2024〕9号）等文件，获知重庆市财政局依据“渝府〔2007〕122号”的精神和预算绩效管理的要求，制定了关于公司污水处理服务费结算价格的新核定办法，并按照新核价办法完成了公司第六期价格的核定工作。经重庆市财政局核定，公司第六期价格确定为2.35元/立方米，较第五期价格2.98元/立方米（不含所得税、增值税及附加、污泥处置费，对于结算期内缴纳的所得税、增值税及附加、污泥处置费，根据审定的情况予以补助）下调0.63元/立方米。由于第六期价格核定已考虑税费影响，故不再对公司实际承担的相应税费进行补助。第六期价格变动导致公司2023年度营业收入减少8.54亿元、归属于母公司所有者的净利润减少7.20亿元。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2024-008
债券代码：163228 债券简称：20渝水01
债券代码：188048 债券简称：21渝水01
重庆水务集团股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十四次（2023年年度董事会）会议于2024年4月1日在公司11楼会议室以现场加视频方式召开。本次会议的通知已于2024年3月21日送达全体董事和监事。会议由董事长郑如彬先生主持，应到董事7人，实到董事7人，黄嘉頴董事通过视频方式参会，其余董事现场出席。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议并表决通过以下议案：
一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2023年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司年度股东大会审议。
二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2023年度经理层工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2023年度财务决算报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司年度股东大会审议。
四、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2023年度预算执行报告及2024年度财务预算报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司年度股东大会审议。
五、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2023年度利润分配预案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日公司母公司累计可供股东分配利润为人民币813,677,380.43元。同意就公司可供股东分配利润拟定如下利润分配预案：
以公司现有总股本数4,800,000,000股为基数，按每10股派1.69元（含税）比例向全体股东派发现金股利共计811,200,000.00元，其余未分配利润2,477,380.43元转以后年度分配；本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本发生变动，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
本次公司2023年度利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议。
六、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2024年预计日常关联交易议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本关联交易议案在审议表决时，关联董事郑如彬先生、黄嘉頴先生已回避。
本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
七、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
八、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2023年年度报告》全文及摘要
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2023年度ESG报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《重庆水务集团股份有限公司总法律顾问2023年度履职评价情况及2024年度工作目标》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司2023年年度股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
会议还听取了《重庆水务集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告》《重庆水务集团股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》《重庆水务集团股份有限公司关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》《重庆水务集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》《重庆水务集团股份有限公司2023年市场拓展情况报告》《重庆水务集团股份有限公司2023年董事会、股东大会会议决议内容落实情况汇报》《重庆水务集团股份有限公司2023年发展质量提升专项行动进展情况汇报》《重庆水务集团股份有限公司2023年企业法治建设和合规管理工作情况汇报》等报告事项。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
2024年4月3日
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2024-011
债券代码：163228 债券简称：20渝水01
债券代码：188048 债券简称：21渝水01
重庆水务集团股份有限公司
2023年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.169元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本发生变动，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
● 本次利润分配方案尚待本公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）母公司2023年度实现净利润539,432,876.05元，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《重庆水务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金53,943,287.61元后，当年实现可供股东分配利润额为485,489,588.44元，加上以前年度留存的未分配利润328,187,791.99元，截止2023年12月31日公司母公司累计可供股东分配利润为人民币813,677,380.43元。
经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派1.69元(含税)。截至2023年12月31日，公司总股本4,800,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利811,200,000.00元（含税），其余未分配利润2,477,380.43元转以后年度分配；本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。
公司2023年度拟派发现金股利的金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的74.52%，占归属于上市公司普通股股东可供分配利润的78.41%。
在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本发生变动，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
重庆水务集团股份有限公司于2024年4月1日召开第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于审议重庆水务集团股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》（详见公司于2024年4月3日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《重庆水务集团股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告（临2024-008）》），本次利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长远发展。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
2024年4月3日
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2024-010
债券代码：163228 债券简称：20渝水01
债券代码：188048 债券简称：21渝水01
重庆水务集团股份有限公司
2024年预计日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司2024年预计日常关联交易额为51,140万元，占公司2023年末归属上市公司股东净资产的3.02%，公司对关联方不存在依赖性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
重庆水务集团股份有限公司（下称公司）已于2024年3月25日召开独立董事2024年第二次专门会议，审议通过了《关于审议重庆水务集团股份有限公司2024年预计日常关联交易的议案》，全体独立董事同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。独立董事认为公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价格。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。
公司已于2024年4月1日召开第五届董事会第三十四次（2023年年度董事会）会议，经全体非关联董事一致同意，审议通过了《关于审议重庆水务集团股份有限公司2024年预计日常关联交易议案》。在本次董事会会议就该议案进行审议表决时，关联董事郑如彬先生、黄嘉頴先生已回避。
2024年预计日常关联交易的关联方以公司股东及其下属子公司、公司的合营及联营企业和因部分关联自然人所担任关联方董事而形成的关联法人为主；交易都是日常经营性关联交易，除部分关联交易采用政府定价外，其余的关联双方签署的协议或合同等都是遵循当时的市场情况确定，交易价格是公允的，有较为充分的履约保障。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司于2023年3月30日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于审议重庆水务集团股份有限公司2023年预计日常关联交易的议案》，预计2023年度公司与关联方之间的日常关联交易金额为40,254万元。2023年度，公司与关联方之间的日常关联交易实际发生额为36,313.84万元，占公司2023年末归属于上市公司股东净资产额的2.14%，与预计金额相比，实际发生金额较预计金额减少3,940.16万元。
单位：万元
■
注：上表中重庆三峰环境集团股份有限公司2023年实际发生额包含其所属公司。
2023年度关联业务交易实际发生额低于预计金额3,940.16万元，主要由于个别业务实际发生额较预计金额差异较大，原因如下：
1.向成都德润锦隆环境治理有限公司提供了运维管理服务增加了交易金额1,668.00万元。
2.向重庆佳兴环保工程有限公司采购了运维服务等增加了交易金额1,191.53万元。
3.向重庆中法供水有限公司销售商品等增加了交易金额 578.40万元。
4.原预计向重庆水务环境控股集团有限公司租赁的永川三期、茶园三期等污水处理厂未达到租赁条件较预计少发生8,574.33万元。
前述公司已于2023年发生的新增日常关联交易，公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
本次公司2024年预计日常关联交易金额为51,140万元，主要类别是向关联人销售商品和提供劳务等，详细情况如下表所示：
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
公司2024年预计发生的日常关联交易涉及的主要关联方是公司控股股东重庆德润环境有限公司及其所属公司、公司股东重庆水务环境控股集团有限公司及其所属公司、因公司部分董事出任关联方董事而形成的关联法人等。上述主要关联方的基本情况为：
■
三、主要关联方截至2023年12月31日的主要财务数据
上述公司中，重庆水务环境控股集团有限公司为公司股东，截至2023年12月31日持有公司38.52%股份，为公司控股股东重庆德润环境有限公司（持有公司50.04%股份）的控股股东，重庆碧水源建设项目管理有限责任公司、重庆三峰环境集团股份有限公司、重庆唐家桥水处理项目管理有限公司、重庆三峰科技有限公司、重庆创绿环境保护有限公司、重庆市禾润中天环保科技有限公司、重庆分质供水有限公司均为重庆水务环境控股集团有限公司直接或间接控制的公司。截至2023年末，该公司资产总额为885.6亿元，净资产为375.8亿元；2023年营业收入为162.5亿元，净利润为23.2亿元。（以上财务数据未经审计）
重庆中法水务投资有限公司为公司的合营公司，因公司董事出任该公司董事而形成的关联法人，重庆中法供水有限公司、重庆中法唐家沱污水处理有限公司、重庆长寿中法水务有限公司均为重庆中法水务投资有限公司直接控制的公司。截至2023年末，该公司资产总额为52.94亿元，净资产为31.77亿元；2023年营业收入为16.88亿元，净利润为2.23亿元。（以上财务数据未经审计）
四、关联交易主要内容和定价政策及对上市公司的影响
公司2024年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的提供或接受劳务、购买或销售产品等关联交易。交易定价原则采用政府指导价或市场化原则确定，预计金额占公司2023年末归属上市公司股东净资产的比例3.02%，对关联方不存在依赖性。
公司与各关联方预计在2024年发生的日常关联交易事项对公司正常生产经营而言有其必要性。由于本公司是重庆市最大的专业化供排水生产企业，与关联方进行的上述交易，尤其是供排水业务方面能够将关联方的资源和优势及本公司的专业化优势相结合，有利于公司合理配置资源，降低管理及采购成本，增加公司的营业收入及利润，巩固公司的市场竞争优势地位。
公司与上述关联方发生的关联交易时，在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的原则，不会损害本公司及非关联股东利益。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司
2024年4月3日
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2024-009
债券代码：163228 债券简称：20渝水01
债券代码：188048 债券简称：21渝水01
重庆水务集团股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆水务集团股份有限公司于2024年4月1日在公司11楼会议室以现场加视频方式召开了第五届监事会第十八次会议（2023年年度监事会）。会议通知已于2024年3月21日通过电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席张颖女士主持，应到监事3人，实到监事3人，其中张颖、王绍华监事出席现场会议，黄菁监事以视频方式参加会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。经全体监事认真审议并逐项表决形成以下决议：
一、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司年度股东大会审议。
二、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司年度股东大会审议。
三、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2023年度预算执行报告及2024年度财务预算报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司年度股东大会审议。
四、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日公司母公司累计可供股东分配利润人民币813,677,380.43元。
公司2023年度利润分配预案为：以公司2023年12月31日的总股本数4,800,000,000股为基数,按每10股派1.69元(含税)比例向全体股东派发现金股利共计811,200,000.00元，其余未分配利润2,477,380.43元转以后年度分配；本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司2023年度利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议。
五、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》
公司监事会对公司内部控制评价发表意见如下：报告期内，公司根据相关法律法规的规定，并结合公司内部控制和风险管理要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，内控制度健全有效，合理保证了公司各项业务、各个环节的规范运行以及经营风险的有效防范。公司《2023年度公司内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2023年年报（全文及摘要）的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司年度股东大会审议。
七、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2023年度ESG报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司监事会
2024年4月3日
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：2024-012
债券代码：163228 债券简称：20渝水01
债券代码：188048 债券简称：21渝水01
重庆水务集团股份有限公司
关于召开2023年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年4月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：重庆水务集团股份有限公司董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年4月26日 9点30分
召开地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年4月26日
至2024年4月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：本次会议还将听取公司2023年度独立董事述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过，并于2024年4月3日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。
2、登记手续：
（1）符合出席股东大会条件的法人股东请持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
（2）社会公众股股东请持股东账户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书（样本请见附件1）及委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
3、登记时间：
（1）现场登记：
4月24日 上午：9:00一12:00；下午：2:30一5:00。
（2）异地股东可以信函或电子邮件方式登记。信函及电子邮件请确保于2024年4月24日17时前到达公司董事会办公室，信封或电子邮件上请注明“参加2023年年度股东大会”字样，并提供规定的有效证件复印件。
4、登记地点：重庆市渝中区龙家湾1号 重庆水务集团股份有限公司董事会办公室 邮政编码：400015
5、出席会议时请出示相关证件原件。
六、其他事项
1、联系地址：重庆市渝中区龙家湾1号 重庆水务 董事会办公室
2、联系人：周先生
3、联系电话：023-63860827
4、与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
2024年4月3日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆水务集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月26日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
