广东文科绿色科技股份有限公司2023年年度报告摘要
证券代码：002775 证券简称：文科股份 公告编号：2024-021
债券代码：128127 债券简称：文科转债
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司根据时代发展趋势和国家发展战略，结合企业自身优势和专业特长，将企业战略调整为成为绿色产业综合型领先企业，公司主业由生态园林调整为绿色产业，业务涵盖生态环境、绿色能源和绿色服务，形成相互赋能、相互支撑的三大业务板块。公司目前主要业务有生态工程施工、景观设计、光伏储能、科教文旅、园林养护、绿化苗木种植等，其中生态工程施工业务是公司营业收入的主要来源。
（一）公司主营业务所属行业的宏观经济形势、政策环境变化以及发展情况
生态环境方面。2024年两会《政府工作报告》提出，2024年政府工作任务之一是加强生态文明建设，推进绿色低碳发展。深入践行“绿水青山就是金山银山”的理念，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，建设人与自然和谐共生的美丽中国。此外，“百县千镇万村高质量发展工程”是今年来广东省重点推进工作之一，以推动高质量发展为主题，以乡村振兴战略、区域协调发展战略、主体功能区的战略、新型城镇化的战略为牵引，以城乡融合发展为主要途径，以构建城乡区域协调发展新格局为目标，壮大县域综合实力，全面推进乡村振兴。生态文明建设和生态环境保护是我国已经践行并必将坚持的重要战略方向，生态环境的修复和改善已经成为全社会的共识，节约资源和保护环境成为基本国策。在此背景下，生态环境综合治理、乡村振兴及生态旅游发展趋势依然良好且可持续。
绿色能源方面。为有效应对气候变化，减少碳排放，全球范围内正加快推动非化石能源的应用。2020年9月22日，习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上的讲话提出了“碳达峰、碳中和”的战略目标，即碳排放力争在2030年前达到峰值，努力争取在2060年前实现碳中和。根据规划，到2030年，中国非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右。为达此目标，2021-2025年期间，我国光伏年均新增光伏装机或将超过75GW。同时，2024年两会《政府工作报告》表示，加强大型风电光伏基地和外送通道建设，推动分布式能源开发利用，提高电网对清洁能源的接纳、配置和调控能力，发展新型储能、充电设施，促进绿电使用和国际互认。行业发展方面，我国风电、光伏发电等清洁能源设备生产规模居世界第一，多晶硅、硅片、电池和组件占全球产量的70%以上，转化率也不断提高，配套材料和工程施工也已比较成熟。光伏产业是我国战略性新兴产业之一，其发展对于调整能源结构、推进能源生产和消费革命、促进生态文明建设具有重要意义，绿色能源产业市场空间巨大，前景非常广阔。
科教文旅方面。研学旅行相关的政策红利仍在持续释放。更多部门关注并支持研学旅行，更高层次的政策不断出台，在研学旅行的时间、空间和资源方面都有更多支持，总体上前瞻性和指导性更强。多部委相继发布研学相关政策，加强科学教育实践活动，遴选博物馆、研学基地、高科技企业等，作为中小学科学教育实践基地，结合科学课程标准，设计相应的科学实践活动，组织学生在实践探究中学习。支持经营主体因地制宜打造一批美丽田园、景观农业、农耕体验、户外运动、研学旅行等新业态。推进文旅融合创新，更好地满足人民日益增长的美好生活需要。
（二）公司所属行业的市场竞争格局、公司的市场地位及竞争优劣势
1.市场竞争格局
生态环境方面。受多重因素的影响，当前生态环境产业正处于大规模基建热潮退去之后的调整周期。我国景观及生态环保行业企业众多，而优质、回款条件好的项目的减少，逐步加大了市场的竞争压力。目前从园林行业向水环境治理方向发展的公司较多，并在逐渐形成优势，行业格局有进一步演化的可能。我国生态环保行业市场空间依然较大，长期看，行业内企业具有一定的发展空间，但受限于短期地方财政压力等，短期内竞争压力较大。未来公司将找好自己的价值和定位，锁定一个优秀的细分赛道，做深、做精，提升自身的核心竞争力。
绿色能源方面。现阶段能源行业在政策的支持下呈现出蓬勃的生命力，一方面表现在产业链条上潜藏着巨大的市场潜力及机会，一方面表现为激烈的市场竞争和资源争夺。基于对可再生能源的需求日益扩大，能源行业从上游的技术革新、设备生产、到中游的系统集成、设备应用到下游的电站建设、运营及服务环节，每个环节均有着不可预估的市场机会，未来能源行业将与各行各业发展、居民日常生活息息相关。目前公司以建晟绿能为平台，以投资建设光伏电站作为业务发展撬动点，后期持续向储能业务，光储充业务扩展。作为佛山国资下属的上市企业，公司具备雄厚的资金实力、技术团队实力、合作渠道拓展实力及优质的供应商资源整合实力。在发挥上述实力的同时，建晟绿能这一业务平台也针对能源市场，做出了管理上的改革及调整，建立起了高效的决策机制、多元化的融资体系、快速响应客户需求机制、高标准建设体系及专业的中后台支持团队，通过全周期一体化管理模式，稳扎稳打，不断推进业务版图的扩大。不过由于公司在该业务板块起步较晚，当前行业竞争加剧，资源争夺剧烈，因此需要不断打造自身核心竞争力，精进业务能力，整合各方优势，快速获得资源，力争尽快在市场中获得一席之地。
科教文旅方面。2023年伴随出行的正常化，文旅产业迎来新的发展机遇。中国旅游研究院发布的《2023年暑期旅游市场监测报告》显示，旅游市场亲子和研学旅游领先复苏，文化底蕴丰富、便利性高的都市旅游目的地如北京、上海、西安、南京、武汉、青岛等城市更受青睐。跨界文旅，如文旅与科技、文化、教育、体育、康养、商业跨界融合，形成新业态、增长点和竞争力。作为研学旅行的核心承载空间，全国研学基地的建设处于“跑马圈地”式的扩张生长中，基地建设加速的同时，研学机构也不断涌现。公司可以利用自身资本市场及生态环境建设专业能力方面的优势，以武汉学知悟达国际旅行社及光谷有田劳动教育实践基地为依托，专注为青少年提供优质实践课程及体验空间，致力于成为以社会实践教育为核心的文旅项目开发运营全链条服务商，将“科教”赋能于“文旅”，立足武汉，面向全国打造一家以研学旅行、教育营地为主业的子公司。
2.公司的市场地位
公司在景观设计、施工与生态治理行业具有良好口碑，在资质、品牌、业务实施能力和服务质量方面均处于行业较高水平，是行业内少数综合竞争力较强、在全国范围内具备品牌知名度和市场影响力的企业。自2015年上市以来，公司综合实力和业务规模不断发展，在行业内影响力不断提升，公司业务覆盖全国，除西藏、港澳台地区外，在全国各地均有项目建设或业务团队，为公司业务的开展打下了良好的基础。因此，公司在发展生态环境业务的同时，能够为绿色能源业务提供大量协同性的业务机会。另外，公司控股的学知悟达是华中地区极具品牌影响力和规模最大的研学运营机构之一，在研学教育领域深耕数十年，形成了良好的品牌，积累了丰富的经验、大量的客户资源和优秀的人才团队，是公司绿色服务产业的引领者。
除此之外，近年来公司凭借自身实力多次取得重量级奖项。如“十三五”广东省环保产业骨干企业、连续十四年（2009年度-2022年度）广东省企业诚信示范企业、重合同守信用企业、广东省园林绿化行业诚信等级手册AAAAA级、深圳市园林绿化行业信用等级AAAAA企业、深圳建筑业协会综合竞争力评价百强企业等等。报告期内，公司完成了多项精品项目，如深圳泰伦广场项目荣获国家优质工程奖、松山湖材料实验室一期工程工程总承包项目荣获中国风景园林学会科学技术奖（园林工程奖）金奖、深圳泰伦广场项目园林景观专业分包工程项目荣获中国风景园林学会科学技术奖（园林工程奖）铜奖、深圳鹅颈水库环境提升工程荣获广东省风景园林与生态景观协会科学技术奖（园林工程奖）施工类金奖、沙井街道社区公园综合管养服务荣获广东省风景园林与生态景观协会科学技术奖（园林工程奖）养护类金奖等等。
未来，公司将借助控股股东佛山建发的雄厚实力和资源优势，按照既定战略，发挥公司市场基因优势，在新能源发电、储能、泛生态环保、文化旅游等领域继续通过内增和外延等方式扩展自身设计建设及运营能力，持续提高创新能力，为建设美丽中国和实现碳中和的美好前景作出更大贡献。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
元
■
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号，以下简称“解释16号”)，本公司自2023年1月1日起执行其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。
对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）因适用解释16号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的，本集团按照解释16号和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）留存收益及其他相关财务报表项目。
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
（1） 债券基本信息
■
（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
根据中证鹏元于2023年6月12日出具的《2020年深圳文科园林股份有限公司可转换公司债券2023年跟踪评级报告》，公司主体信用等级由A+降为A-，评级展望由“负面”调为“稳定”，文科转债信用等级由A+降为A-。
（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
■
三、重要事项
中国证监会于2023年1月9日出具了《关于核准深圳文科园林股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]50号），核准公司非公开发行不超过1亿股新股，具体内容详见2023年1月30日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于非公开发行股票申请获中国证监会核准批复的公告》（公告编号2023-005）。
公司分别于2023年3月1日、2023年3月10日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《非公开发行股票发行情况报告书》及《深圳文科园林股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》，公司此次非公开发行的1亿股新股于2023年3月13日上市，公司总股本由512,767,053股变更为612,767,053股。
公司于2023年11月22日召开了第五届董事会第十九次会议及2023年12月8日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了变更公司注册地址、公司全称及证券简称和公司经营范围的议案。
公司于2023年12月28日取得新的营业执照，公司正式更名为“广东文科绿色科技股份有限公司”，公司注册地址迁至佛山市顺德区。具体内容详见2023年12月30日刊登在公司制定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司全称、证券简称及经营范围暨完成工商变更登记的公告》《关于公司注册地址完成工商变更的公告》（公告编号2023-115、2023-116）。
证券代码：002775 证券简称：文科股份
公告编号：2024-019
债券代码：128127 债券简称：文科转债
广东文科绿色科技股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于2024年3月27日以邮件的形式发出，会议于2024年4月11日以现场和通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
《2023年度董事会工作报告》详细内容请见《公司2023年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”章节。
2023年度任职于公司的第五届董事会独立董事李宪铎先生、王雍君先生、惠丽丽女士向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。《2023年度独立董事述职报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过了《关于〈公司2023年年度报告〉及摘要的议案》
《公司2023年年度报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2023年年度报告摘要》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过了《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》
《公司2023年度财务决算报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》
鉴于2023年度公司归属于上市公司股东的净利润为负，结合公司目前的实际经营发展情况，为保障公司持续、稳定、健康发展，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议通过了《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》
《2023年度内部控制自我评价报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》
为保证公司（含控股子公司）经营发展需要，防范经营风险，在保持良好现金流动水平和偿债能力的前提下，申请适度规模的综合授信额度，满足公司（含控股子公司）经营中流动资金贷款、开具银行承兑汇票、信用证等融资需求，降低融资成本。公司（含控股子公司）2024年度计划向银行及其他金融机构申请总额度不超过五十亿元人民币的综合授信，授信期限以合同签订为准，自公司（含控股子公司）与银行及其他金融机构签订综合授信合同之日起计算。
授权公司法定代表人（控股子公司法定代表人）根据实际授予授信情况签署相关协议，在上述总额度范围内决定借款金额，办理相关借款手续，本项授权自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之前有效。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（八）审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
关联董事潘肇英、卢国枨、胡刚、莫静怡已回避表决。
《关于2024年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
（九）审议通过了《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十）审议通过了《关于〈公司2023年度ESG报告〉的议案》
《2023年度ESG报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十一）审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
《关于2023年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十二）审议通过了《关于核销部分长期挂账应付账款的议案》
《关于核销部分长期挂账应付账款的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十四）审议通过了《关于公司及控股子公司对外担保的议案》
《关于公司及控股子公司对外担保的公告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十五）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
《关于修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
修订后的《广东文科绿色科技股份有限公司章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十六）审议通过了《关于公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
《关于公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十七）审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》
《关于召开2023年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第五届董事会第二十六次会议决议
特此公告。
广东文科绿色科技股份有限公司董事会
2024年4月12日
证券代码：002775 证券简称：文科股份
公告编号：2024-020
债券代码：128127 债券简称：文科转债
广东文科绿色科技股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议的
公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于2024年3月27日以邮件形式发出，会议于2024年4月11日以现场和通讯表决的方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人,会议由监事会主席罗晓红女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
《公司2023年度监事会工作报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于〈公司2023年年度报告〉及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2023年年度报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2023年年度报告摘要》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过了《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》
《公司2023年度财务决算报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》
鉴于2023年度公司归属于上市公司股东的净利润为负，结合公司目前的实际经营发展情况，为保障公司持续、稳定、健康发展，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过了《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》
经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2023年度内部控制自我评价报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
《关于2024年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联监事罗晓红、何丽菊回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票1票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议通过了《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（八）审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
经认真审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。
《关于2023年度计提资产减值准备的公告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（九）审议通过了《关于核销部分长期挂账应付账款的议案》
经认真审核，监事会认为公司本次核销事项，是为真实公允地反映公司2023年的财务状况和资产负债价值，符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。本次核销的相关审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司本次核销事项。
《关于核销部分长期挂账应付账款的公告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经认真审核，监事会认为本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关要求。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
《关于会计政策变更的公告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（十一）审议通过了《关于公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
《关于公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第五届监事会第十五次会议决议
特此公告。
广东文科绿色科技股份有限公司监事会
2024年4月12日
证券代码：002775 证券简称：文科股份
公告编号：2024-022
债券代码：128127 债券简称：文科转债
广东文科绿色科技股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2024年度，广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计为公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司（以下简称“佛山建发”）及其控股子公司提供工程、设计服务、合同能源管理服务以及与其共同对外投标；公司预计将与深圳市泽广投资有限公司（以下简称“泽广投资”）发生关联租赁房屋的日常关联交易。
2024年4月11日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事潘肇英、卢国枨、胡刚、莫静怡已回避表决。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
上述借款暨关联交易事项尚须获得股东大会的批准，与关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
（二）预计2024年度关联交易类别和金额
■
注：以上预计额度具有一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性的承诺，请投资者注意投资风险。
（三）2023年度日常关联交易实际发生情况
■
二、关联人介绍和关联关系
（一）佛山市建设发展集团有限公司
1.基本情况
统一社会信用代码：91440600590064070U
注册资本：126,308.489744万元人民币
注册地址：佛山市禅城区石湾镇街道影荫路6号汇通大厦三楼（住所申报）
法定代表人：黄国贤
经营范围：一般项目:企业管理；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；财务咨询；融资咨询服务；园区管理服务；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；市场营销策划；商业综合体管理服务；集贸市场管理服务；土地整治服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；金属结构制造；有色金属合金制造；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；网络与信息安全软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物联网技术研发；物联网技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2.与本公司的关联关系
佛山建发为公司控股股东，佛山建发及其控股子公司为公司的关联法人。
3.财务数据
截至2023年12月31日，佛山建发总资产为5,075,715.79万元，所有者权益1,101,550.37万元；2023年实现营业收入3,112,176.87万元，净利润6,648.95万元,以上数据未经审计。
（二）深圳市泽广投资有限公司
1.基本情况
统一社会信用代码：914403005571980504
注册资本：600万元人民币
注册地址：深圳市福田区新闻路中电信息大厦东座2618
法定代表人：杨勇
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）。
2.与本公司的关联关系
公司财务总监聂勇在泽广投资担任董事职务。
3.财务数据
截至2023年12月31日，泽广投资总资产为6,564.91万元，净资产3,365.29万元；2023年度实现营业收入0元，净利润961.80万元,以上数据未经审计。
三、关联交易主要内容
（一）定价原则和交易价格
上述关联交易遵循公平合理的定价原则，由双方协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
1.关联租赁签署协议情况
公司与关联方的房屋租赁为长期租赁，协议到期后续签。
2.与关联方签署合作协议情况
截至目前，公司尚未就上述关联交易事项与关联方签订具体的合同或协议，最终发生的关联交易金额等以各方最终签署的相关文件为准。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司具有独立的供应、生产、采购及业务开拓系统，在相关方面发生的关联交易均为公司经营所必需，该等交易均依照《公司章程》以及有关协议规定进行，且按市场价格公允定价，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果没有产生重大影响。
本公司与佛山建发及其控股子公司拟进行的关联交易主要为提供包括工程设计、施工、合同能源管理服务及共同对外投标等业务，双方的工程分包、施工等合同通过招投标或者双方公平协商方式签订，充分体现了公司与控股股东及其控股子公司的协同效应，系双方正常的业务往来，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果没有产生重大影响。此类关联交易不会对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。
五、独立董事专门会议审议意见
经审查，全体独立董事认为：2024年度公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营需要，关联交易价格为市场价格，公允合理，不存在损害公司及中小股东权益的情形，未对公司独立性构成影响，同意将《关于2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第二十六次会议审议，董事潘肇英、卢国枨、胡刚、莫静怡为关联董事，需回避表决。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司2024年度预计发生的日常关联交易是基于公司业务发展及经营所需，未损害公司及公司非关联股东的利益，与关联方日常关联交易不会影响公司的独立性。本次日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议、董事会和监事会审议通过，关联董事予以回避表决，尚需提交公司股东大会审议通过。上述关联交易事项的审批程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规的规定和《公司章程》的要求。因此，保荐机构对文科股份2024年度日常关联交易预计事项无异议。
七、备查文件
（一）公司第五届董事会第二十六次会议决议
（二）独立董事专门会议决议
特此公告。
广东文科绿色科技股份有限公司董事会
2024年4月12日
证券代码：002775 证券简称：文科股份
公告编号：2024-023
债券代码：128127 债券简称：文科转债
广东文科绿色科技股份有限公司
关于2023年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况及2023年度的经营成果，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，并根据减值测试结果对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间
公司进行全面清查和资产减值测试后，计提2023年度各类资产减值准备共计8,918.23万元，具体明细如下表：
■
注：本公告中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、本次计提资产减值准备的情况说明
1.信用减值准备
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对应收账款、应收票据、长期应收款、其他应收款采用预期信用损失金额计量损失准备，本期转回应收票据减值准备2,190.76万元，本期计提应收账款减值准备12,794.42万元、其他应收款减值准备104.15万元、长期应收款减值准备2,597.57万元。
2.合同资产
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对公司合同资产采用预期信用损失金额计量损失准备，本期转回合同资产减值准备6,733.94万元。
3.存货
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对公司期末存货按照成本与可变现净值孰低计量，按存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备2,007.52万元。
4.其他非流动资产
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对公司其他非流动资产采用预期信用损失金额计量损失准备，本期计提其他非流动资产减值准备339.27万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司及子公司2023年度本次计提上述各类资产减值准备合计8,918.23万元，将减少公司2023年度合并报表“净利润”7,728.39万元，减少公司“归属于母公司股东的净利润”7,693.04万元。
四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，审议程序规范合法。此次计提资产减值准备后，能更客观公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和2023年度的经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润的情形。公司本次计提资产减值准备符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
五、监事会意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。
六、备查文件
（一）第五届董事会第二十六次会议决议
（二）第五届监事会第十五次会议决议
特此公告。
广东文科绿色科技股份有限公司董事会
2024年4月12日
证券代码：002775 证券简称：文科股份
公告编号：2024-024
债券代码：128127 债券简称：文科转债
广东文科绿色科技股份有限公司关于
核销部分长期挂账应付账款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于核销部分长期挂账应付账款的议案》。根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司财务管理的相关规定，为真实反映公司财务状况，经审慎研究，公司对部分长期挂账的应付账款进行清理,予以核销。具体情况公告如下：
一、本次核销应付账款的概况
（一）本次核销的应付账款情况
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和资产价值，对公司部分长期挂账的应付账款进行核销。本次共计核销应付账款2,033.41万元。
（二）本次坏账核销的原因
经公司核查，上述核销应付账款主要为债权人注销、吊销等原因形成的无需支付的款项。
二、本次核销对公司的影响
本次核销应付账款合计2,033.41万元，其中810.13万元将冲减合同履约成本、16.68万元将冲减长期应收款、1,206.60万元将转入2023年度公司营业外收入，上述事项将增加公司2023年度利润总额1,206.60万元。本次核销真实反映了公司的财务状况，符合公司实际情况及《企业会计准则》等相关规定要求，不存在损害公司和股东利益的情况。
三、本次核销的合理性说明
本次核销事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，公允、真实反映公司的财务状况和资产负债价值；本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
四、董事会关于本次核销事项的合理性说明
本次核销事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，公允、真实反映公司的财务状况和资产负债价值；本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
五、监事会关于本次核销事项的意见
经认真审核，监事会认为公司本次核销事项，是为真实公允地反映公司2023年的财务状况和资产负债价值，符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。本次核销的相关审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司本次核销事项。
六、备查文件
（一）第五届董事会第二十六次会议决议
（二）第五届监事会第十五次会议决议
特此公告。
广东文科绿色科技股份有限公司董事会
2024年4月12日
证券代码：002775 证券简称：文科股份
公告编号：2024-025
债券代码：128127 债券简称：文科转债
广东文科绿色科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关文件的要求，广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更原因和变更日期
财政部2023年10月25日颁布了《企业会计准则解释第17号》，要求“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”内容自2024年1月1日起施行。
（二）变更前后采用会计政策的变化
1.本次变更前
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2.本次会计政策变更后
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第17号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、监事会意见
经认真审核，监事会认为本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关要求。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、备查文件
（一）第五届董事会第二十六次会议决议
（二）第五届监事会第十五次会议决议
特此公告。
广东文科绿色科技股份有限公司董事会
2024年4月12日
证券代码：002775 证券简称：文科股份
公告编号：2024-026
债券代码：128127 债券简称：文科转债
广东文科绿色科技股份有限公司关于
公司及控股子公司对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次担保为广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司为合并范围内的子公司或孙公司提供的担保。本次提供担保额度总计为不超过人民币40,000万元，超过最近一期经审计净资产100%；截至本公告日，公司及控股子公司担保累计超过公司最近一期经审计净资产100%。
2.本次被担保对象均为公司控股公司，存在对资产负债率超过70%的控股公司提供担保的情形。
敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足公司及控股子公司广东建晟绿色能源有限公司日常经营和业务发展的实际需要，公司及控股子公司拟为合并报表范围内部分控股子（孙）公司（含新设立的子公司）提供担保额度总计不超过4亿元，该额度可循环使用。其中公司及控股子公司拟为资产负债率70%以上的控股子（孙）公司担保的额度不超过1.2亿元，为资产负债率70%以下的控股子（孙）公司担保的额度不超过2.8亿元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》有关规定，上述担保事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
上述担保额度有效期限为公司控股期间内。公司董事会提请股东大会授权公司及子公司、孙公司管理层在担保额度范围内签署与本次对外提供担保事项相关的协议及其他法律文件。
二、担保预计基本情况
■
注：上述担保额度及实际担保额仅为公司合并范围内的担保，因此本次担保不存在关联担保。
公司董事会提请股东大会授权公司总经理在上述担保额度内，根据公司及各子公司、孙公司的实际融资情况可对上述担保额度调剂使用。
三、被担保人基本情况
1.基本信息：
■
2.主要财务数据（未经审计）：
■
四、担保协议主要内容
截至本会议召开日，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及控股子公司与业务相关方协商确定，实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。具体担保金额、担保期限以实际签署的担保协议为准。
五、担保的必要性和合理性
本次担保系基于公司控股公司拟向银行及其他金融机构申请综合授信所发生的担保，被担保方均为公司控股公司，对于公司及控股子公司提供的担保比例超出直接或者间接持股比例的部分，由被担保方其他股东对超股比部分的担保提供反担保，同时被担保企业以担保金额为基准按不超过年化1%的标准向担保方支付担保费，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况、偿还债务的能力。通过向银行申请综合授信业务有利于促进业务发展及实现公司经营目标。目前被担保方生产经营正常，担保风险处于可控范围内。因此本次担保预计不会影响公司持续经营能力、不会构成对公司及股东利益的损害。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本次公告披露日，公司及控股子公司累计的实际对外担保余额为40,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的128%。本次预计的担保额度不超过40,000万元人民币，该担保额度最高限额占公司最近一期经审计净资产的256%。
公司及控股子公司不存在为合并报表外单位提供担保、逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。
七、备查文件
公司第五届董事会第二十六次会议决议
特此公告。
广东文科绿色科技股份有限公司董事会
2024年4月12日
证券代码：002775 证券简称：文科股份
公告编号：2024-027
债券代码：128127 债券简称：文科转债
广东文科绿色科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（2023年修订）等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相应部分条款进行修订，修订条款对照表如下：
■
除上述内容修订外，《公司章程》的其它内容不变。
特此公告。
广东文科绿色科技股份有限公司董事会
2024年4月12日
证券代码：002775 证券简称：文科股份
公告编号：2024-028
债券代码：128127 债券简称：文科转债
广东文科绿色科技股份有限公司
关于公开发行可转债部分募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开了第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意公司将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“文科总部大楼项目”进行结项并将节余募集资金5,205.02万元（含利息收入净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、可转债募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员“证监许可[2020]1069号文”核准，公司公开发行可转换公司债券9,500,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行。截至2020年8月26日，公司实际发行的募集资金总额为950,000,000.00元，扣除承销及保荐费16,848,500.00元（不含税），另减除律师费、审计及验证费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用1,702,830.20元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币931,448,669.80元，扣除与发行可转换公司债券直接相关的外部费用的税金后，实际到账募集资金净额为人民币930,335,590.00元。
截至2020年8月26日，公司公开发行可转换公司债券募集的资金已全部到位，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“中喜验字[2020]第00097号”验证报告。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行、募投项目实施主体签署了相关募集资金监管协议。
二、可转债募集资金使用情况
截至2024年4月11日，本公司累计使用可转换公司债券募集资金434,073,443.97元，具体如下：
■
注：通城县城区河道生态治理PPP项目为湖北省通城县重点民生项目，由于可转债募集资金到账时间较晚，为保证项目工期，经协调，中国农业发展银行针对该项目给予了项目公司4亿元的融资支持。公司于2022年11月23日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将可转债募集资金投资项目“通城县城区河道生态治理PPP项目”尚未投入的募集资金42,000.00万元变更用于“白云山荒山绿化工程（设计施工总承包）项目”及“武汉未来科技城长岭山生态修复一一光谷未来教育营地项目（一期）”。
三、本次部分募投项目结项及节余资金的相关情况
（一）本次结项募投项目情况
截至2024年4月11日，公司公开发行可转换公司债券募投项目“文科总部大楼项目”已竣工验收并办理完成了相关产权证，募集资金使用及节余情况如下：
■
注1:利息收入为公司累计收到的银行存款利息收入扣除银行手续费的净额。
注2:部分待支付的项目尾款及质保金为预计项，包括尚未支付的项目尾款及质保金等，后续将继续存放在募集资金专用账户支付，最终金额以项目实际支付为准。
（二）募集资金节余原因及节余募集资金使用计划
上述募投项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，本着合理、高效、节约的原则，加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，节省了整体项目的资金支出。
为提高募集资金的使用效率，公司将上述募投项目节余募集资金约5,205.02万元（含扣除手续费等后的利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。前述部分待支付的项目尾款及质保金将继续存放于募集资金专用账户中，用于项目后续资金支出。
由于本次结项的募投项目存在尚有未支付的项目款项，本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司仍将保留募集资金专户，直至所有待支付款项支付完毕，后续该部分资金再行产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款也将用于永久补充流动资金，届时按要求将募集资金专户注销，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。
四、公司已履行的审批程序
公司于2024年4月11日召开了第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交股东大会审议批准。
五、监事会、保荐机构意见
（一）监事会意见
经审议，监事会认为：公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
（二）保荐机构意见
本次公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。综上，保荐机构对公司本次公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
五、备查文件
（一）第五届董事会第二十六次会议决议
（二）第五届监事会第十五次会议决议
（三）国盛证券有限责任公司关于文科股份公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
特此公告。
广东文科绿色科技股份有限公司董事会
2024年4月12日
证券代码：002775 证券简称：文科股份
公告编号：2024-029
债券代码：128127 债券简称：文科转债
广东文科绿色科技股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经2024年4月11日公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，公司决定于2024年5月7日（星期二）下午2:30召开2023年年度股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（下转95版）
