2024年

4月12日

查看其他日期

华安基金管理有限公司关于发布华安中债1-5年国开行债券交易型
开放式指数证券投资基金基金份额参考净值(IOPV)的公告

2024-04-12 来源:上海证券报

根据华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同、招募说明书等法律文件的相关约定,华安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定,本基金自2024年4月15日起发布基金份额参考净值(IOPV)。

一、IOPV的计算与发布

本基金IOPV由基金管理人委托的机构在开市后根据申购、赎回清单等数据计算并通过深圳证券交易所在交易时间内发布。IOPV仅供投资者参考。基金管理人可根据基金的运作情况决定是否暂停发布IOPV或调整IOPV计算方式。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异,IOPV计算可能出现错误,投资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失,投资者须自行承担由此产生的全部投资损失。

本基金IOPV的计算公式为:

Pi:T日申购、赎回清单中第i只成份券的实时估算净价

AIi:T日申购、赎回清单中第i只成份券的日终应计利息

Sharesi:根据T日申购、赎回清单计算的第i只成份券的数量(单位:张)

ECC:T日申购、赎回清单中的预估现金差额

CU:最小申购、赎回单位(单位:份)

当因异常情况导致申购、赎回清单无法编制或编制不当、基金管理人开市前未能公布申购、赎回清单或市场发生异常波动等情形时,基金管理人委托的机构可选择使用其他其认为合理的方式计算IOPV。

二、风险揭示

(一)参考IOPV进行投资决策导致投资损失的风险

IOPV仅供投资者参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异,IOPV计算也可能出现错误。投资者若参考IOPV进行投资决策,将面临因IOPV计算错误导致投资损失的风险,投资者须自行承担由此产生的全部投资损失。

(二)基金管理人拒绝或暂停申购、暂停赎回或延缓支付赎回对价的风险

当因异常情况导致申购、赎回清单无法编制或编制不当、基金管理人开市前未能公布申购、赎回清单,或IOPV计算错误,基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请、暂停接受赎回申请或延缓支付赎回对价,投资者面临无法申购、赎回或被延缓支付赎回对价的风险。

(三)基金二级市场价格波动的风险

IOPV计算错误可能引起本基金二级市场价格波动,投资者面临本基金二级市场价格波动的风险。

(四)基金二级市场流动性风险

IOPV计算错误可能对本基金二级市场交易造成影响,当本基金二级市场成交量不足时,投资者面临本基金在二级市场的流动性风险。

(五)IOPV暂停发布或调整计算方式的风险

基金管理人可根据基金的运作情况决定是否暂停发布IOPV或调整IOPV计算方式。当因异常情况导致申购、赎回清单无法编制或编制不当、基金管理人开市前未能公布申购、赎回清单或市场发生异常波动等情形时,基金管理人委托的机构可选择使用其他其认为合理的方式计算IOPV。投资者面临IOPV暂停发布或调整计算方式的风险。

三、其他事项

1、本公告仅对本基金IOPV的有关事项予以说明。投资者欲了解详细情况,请仔细阅读本基金基金合同、招募说明书及相关公告。

2、投资者可通过本公司网站(www.huaan.com.cn)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(40088-50099)咨询相关情况。

华安基金管理有限公司

2024年4月12日