润贝航空科技股份有限公司2023年年度报告摘要

证券代码：001316 证券简称：润贝航科 公告编号：2024-020

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以82,213,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.45元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为服务型航空材料分销，通过为客户提供航材产品解决方案和供应链管理服务实现产品最终销售。同时，公司积极响应航材国产化战略，布局航材国产替代产品的研发、生产及销售。报告期内，公司的主要业务、主要产品及其用途没有发生变化。

（一）航材分销业务

公司通过提供产品解决方案服务及供应链管理服务增强市场竞争能力、提升客户粘性，从而实现航材的最终销售。公司分销的主要产品包括民用航空油料、航空原材料和航空化学品等。

公司作为链接产业链上下游的重要纽带，一方面可以协助部分上游供应商原厂完成产品开发与推广，并利用良好的下游客户关系协助供应商产品在不同机型上进行测试认证。另一方面公司所提供的航材产品供应及配套服务能够协助提升下游客户的运营管理效率，节约航材采购成本，公司经验丰富的业务团队还为客户提供优质的售前、售后服务及技术支持。

■

1、航材产品解决方案

公司基于客户需求将业务向前延伸，参与下游客户的飞机维修工程方案制定并提出专业解决方案。公司凭借自身多年的航材经验积累和专业的人才团队，储备了丰富的飞机维修工程解决方案案例库，公司在国内航空公司向飞机制造商下达飞机采购订单阶段就积极参与部分航材的选型，给出相应的技术支持并制定后续的航材供应链配套服务计划，以降低航空公司客户后续飞机运营及维修成本。

2、供应链管理服务

公司为下游客户提供的供应链管理服务主要针对客户的采购计划至物流管理环节，不涉及资金结算支持，具体内容包括：

（1）采购计划

公司会根据下游客户经营特点，如航空公司的航班飞行状况、飞机的维修或定检计划、飞机制造商的生产计划等因素，并结合公司自身的库存状况对通用性较强且使用频率较高，用量相对较大或者相对稳定的航材进行备货，同时也会结合历史消耗情况与客户进行沟通，既能保障客户对航材的安全库存，又能避免客户采购过多造成仓库积压浪费。

此外，公司与部分客户采用的寄售服务模式下，公司按照合同约定的航材最低安全库存及时补货，客户可随时领用，部分客户甚至较长时间段内无需制定采购计划，减少了客户单一、分散的订单管理工作。

（2）采购执行

公司的销售团队会积极响应客户的采购订单，按照相应的品牌商（如有）、规格型号等要求向上游的供应商进行采购后交付。由于航材品种繁多，且需要符合相应的飞机维修等技术资料，下游客户与航材分销商进行合作，可以大幅度减少下游客户对接众多航材上游原厂，提高了采购执行的管理效率。

（3）报关及退税

目前，我国较多的航材主要依赖于进口，尤其是航空化学品在进口清关环节要求较高，需要提供符合国家标准要求的中文版本的材料安全数据表（MSDS）,公司的业务团队需要对相应产品的海关预审、备案、报关报检、调离及查验等进行全流程的跟踪。对于国内客户而言，可以大幅度减少对进口报关环节的人员管理投入。此外，公司也会根据国家对航材关税减免政策，协助客户做好相应的退税服务。

（4）物流及库存管理

为及时响应航空领域客户时效性要求，临近客户设立仓库，服务网络触及各大航空枢纽及航空制造核心城市，并需要了解航材存储特殊要求，做好库存管理，动态跟踪客户的产品消耗情况，同时公司为客户提供寄售采购，全系统物料存储和配送管理，通过精细化的库存管理使得每一种产品均能追溯来源，并提供专业售后服务。

公司不仅提供寄售、长期供货等服务模式，同时为主要客户派遣驻场代表提供现场支持，减少客户AOG情况发生，从而提高运营效率，同时也解决了下游客户面临存货资金占用大、航材报废金额高、管理困难及供应链过于冗长等问题。

为提升运营管理效率，公司积极推进信息化建设，着力打造先进的信息化管理平台，目前已经建立的ERP管理系统+CRM客户管理系统，运用现代管理工具，推进信息技术与企业管理深度融合。公司常备航材料号超过7,000种，能满足下游客户的一站式采购需求，同时为客户提供优质的从采购下单、报关、物流及仓储到售后的全流程跟踪服务。

（二）航材自研自产业务

公司积极响应航材国产化战略，逐步加大对航空化学品及航空原材料的自主研发投入，立志成为行业领先的集研发、生产、销售于一体的航材综合服务商。公司自主研发的产品主要包括胶带、清洗剂、航空耳机、预润擦拭纸、消毒剂、内饰件PMA、内饰壁纸、航空复合材料等。截止2023年12月31日，公司国产化自主研发的产品已有112种通过中国民航局的各类适航认证，可以等效替换国内运营的波音、空客等多种型号客机上的进口航空材料。目前公司全资子公司润和新材料的部分产品已经写入商飞标准材料手册。虽然目前自研自产航材销售占比不高，但相关产品销售保持稳定快速增长，将成为公司未来业绩增长的重要驱动因素。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

报告期间内公司发生会计政策变更：财政部于2022年11月30日发布实施《企业会计准则解释第16 号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，自2023年1月1日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照该规定和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内，随着民航业景气度逐步恢复，公司乘着行业复苏的东风，保持着较高的运营效率，实现业绩稳健增长，国产化航材业务相关投入稳步增加，自研航材业务保持较快增长

（一）民航业持续复苏，带动业绩向好

2023年，中国民航业整体景气度提升、需求复苏为航材业务带来了较好发展契机。报告期内，公司实现营业收入8.26亿元，较上年同期增长46.90%。实现归属于上市公司股东的净利润9236.39万元，较去年同期增加16.65%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8961.92万元，较去年同期上升34.51%。

2023年，公司按照战略规划在报告期内重点推进了分销业务供应商开发与航材品类拓项、国产化重点产品推广、自研产品适航取证、自研航材生产能力建设。

在民用航空业持续恢复的行业大背景下，公司努力提升成本管控水平、提高运营效率，以客户需求为导向，积极推进定制化、创新型业务，夯实公司经营硬实力，实现了销售规模和经营利润的双增长。但同时，报告期内公司利润增速也受到包括少数供应商涨价、基建项目转固后摊销增加、股份支付费用增加等因素的影响。

（二）坚持“分销+自研”双轮驱动战略，打造第二增长曲线

2023年，公司围绕“分销+自研”双轮驱动的战略继续笃定前行，分销业务和自研业务销售规模均实现稳健增长。

报告期内，公司航材分销业务实现销售收入7.72亿元，同比增长47.03%。围绕航材分销主业，公司努力进行新业务拓展、供应商开发及航材品类的拓展，以争取更多市场份额。同时，公司与上游供应商和下游客户继续保持良好、稳定的合作关系。2023年3月，公司获得中航沈飞民用飞机有限责任公司授予的“2022年度优秀供应商”；2023年6月，公司荣获中国商飞颁发的“C919大型客机TC取证先进集体奖”；亨斯迈先进化工材料（广东）有限公司授予公司“2023年度金牌经销商”体现了客户对公司的高度认可。

公司重视国产化航材的研发和市场推广。报告期内，公司国产化业务营业收入同比增长45.12%，公司研发费用同比提高41.32%，力争打造分销业务之外的第二增长曲线，拓展公司业务发展空间。公司自主研发产品主要包括胶带、清洗剂、航空耳机、预润擦拭纸、消毒剂、内饰件PMA、内饰壁纸、航空复合材料等，截止报告期末，公司共有112种国产化航材通过了中国民用航空局CAAC适航认证，可以等效替换国内运营的波音、空客等多型客机上的进口航空材料。公司全资子公司润和新材料部分产品已经写入商飞标准材料手册。公司作为民航航空新材料产业技术创新战略联盟牵头单位、民航科教创新攻关联盟成员单位、国家标准创新基地（民航）共建单位、“十四五”民航科技发展（含智慧民航）规划研究的参与单位，时刻跟随中国民航业的发展脚步，为国内航空材料国产化发展贡献一份力量。

（三）积极把握行业机遇，推进自研航材生产能力建设

“十四五”规划中明确提出大力发展航空航天制造及高端新材料，航空材料的国产化研发、生产也是实现“民航强国”战略的重要途径。公司积极响应国家战略，把握行业发展机会，依照经营计划及客户需求，有序开展国产化航材研发，较早布局国产化航材自主研发及自产能力。截至报告期末，公司已在国内布局及储备了广东惠州、浙江杭州、江西龙南三个生产基地，持续推进国产化航材的研发、生产能力建设。

报告期内，公司广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目已完成基础设施，截至报告期末相关研发、生产设备已完成进场，准备进入设备调试阶段。未来投产后，将大幅提升公司自研胶带类产品、精细化工类产品、PMA类产品的规模化生产能力。2023年上半年，公司使用自有资金收购杭州轻云复合材料有限公司(曾用名：嘉兴轻云复合材料有限公司)，该主体具备航空复合材料及相关制件产品的全流程产品开发及生产能力，可根据项目要求及客户的实际需求进行定制化研发、生产；2023年5月，公司与龙南经济技术开发区管委会签订项目合同书，拟在龙南投资兴办特种预浸料等航空新材料生产项目，该项目的储备将协助公司进一步向航空新材料生产领域拓展；2023年9月，公司与杭州市余杭区瓶窑镇人民政府签订《润贝航科“先进航空复合材料研发中心及生产基地项目”投资协议》，计划在杭州余杭区投资建设先进航空复合材料研发中心及生产基地，截至报告期末，该地块已正式挂网，土地摘牌及出让工作在顺利推进中。公司后续将继续广泛寻找航材产业链的发展机会，拓展业务链条，夯实公司的国产化替代产品的技术及产能储备。

（四）提升合规管理及运营效率，通过AEO高级认证

报告期内，公司有序推进AEO高级认证建设，经过管理改进、海关培育，进一步提升了企业规范化运营能力、内控管理水平以及信息化水平。公司核心运营能力也得到了有效提升。2023年6月公司正式接受海关总署的现场审核，2023年7月，公司收到中华人民共和国前海海关颁发的《高级认证企业证书》，正式获批成为海关AEO高级认证企业。AEO企业高级认证的取得及相应管理体系的全面运行，一方面能够提升公司运营管理效率，降低相关领域运营成本，另一方面将提升公司航材分销业务的整体竞争力，提升服务水平及客户满意度。

（五）持续提升管理能力，重视人才团队建设

公司为持续创新管理机制，适应国产化航材研发、生产业务快速发展的需求，同时利用外部咨询及内部人力资源团队建设两种方式，持续推进公司人力资源制度建设。报告期内公司推出新的《职级职等管理制度》，在进一步规范公司职级管理的同时，为包括研发、生产、销售各类体系员工提供职业发展路线和薪资定级提供依据，激发组织活力，夯实公司管理基础，提升运营效率。

为将股东利益、公司利益及公司核心员工利益充分结合，充分调动员工的积极性和创造力，报告期内公司推出《2023年限制性股票激励计划》。该计划的成功实施建立、健全了长效激励机制，实现人才队伍与公司发展目标的深度绑定，为公司中长期稳定发展提供了有力保障。

展望未来，公司将继续增强核心竞争力，加大国产化航空材料研发生产的投入力度，积极适应市场环境的变化，实现公司的可持续增长，带给投资者更丰厚的回报。

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-010

润贝航空科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议的会议通知于2024年4月1日以电子邮件形式送达至全体董事，会议于2024年4月11日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘俊锋先生召集并主持，公司现有董事7名，实际出席会议并表决的董事7名，其中独立董事刘振国先生通过通讯方式接入会议。公司监事、高级管理人员、保荐代表人列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

经审议，董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，推动了公司健康稳定发展。公司董事会对2023年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2023年度董事会工作报告》。

公司独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上进行述职。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司2024年4月12日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》。

（二）审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

经审议，董事会认真听取了总经理刘俊锋先生向董事会汇报的《2023年度总经理工作报告》，认为2023年度公司总经理带领公司经营管理层有效执行了股东大会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司管理层2023年度主要工作情况。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

经审议，董事会认为《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交至董事会进行审议。本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司2024年4月12日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

（四）审议通过《关于公司2023年度利润分配的预案》

公司2023年度利润分配预案为：以公司2023年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6.45元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。除此以外，拟不送红股，不以资本公积金转增股本。

经审议，董事会认为公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》《公司上市后未来三年分红回报规划》等相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交至董事会进行审议。本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司2024年4月12日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-012）及相关公告。

（五）审议通过《关于公司〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，董事会认为《2023年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制实际情况，公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关指引的情形发生。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项出具了审计报告；保荐机构就此事项出具了同意的核查意见。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交至董事会进行审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司2024年4月12日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》及相关公告。

（六）审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司2023年年度报告全文及其摘要的编制符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交至董事会进行审议。本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司2024年4月12日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

（七）审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告如实反映了公司2023年度募集资金存放与使用情况，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交至董事会进行审议。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项出具了鉴证报告；保荐机构就此事项出具了同意的核查意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司2024年4月12日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用专项报告》（公告编号：2024-016）及相关公告。

（八）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

1、董事、高级管理人员2023年度薪酬情况

2023年度公司董事、高级管理人员薪酬情况详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023年年度报告》关于董事、监事和高级管理人员的薪酬情况。

2、董事、高级管理人员2024年度薪酬方案

（1）非独立董事和高级管理人员

在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，

按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。不再额外领取董事津贴。

（2）独立董事津贴为12万元/年，按月发放。

以上薪酬方案根据公司年度经营目标的完成情况并考虑岗位职责及工作业绩等因素制定。年度薪酬包括基本薪酬和绩效奖励，公司将视当年经营业绩情况和个人工作完成情况确定绩效奖励金额，其具体金额具有不确定性。公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、按照公司绩效管理规定和考勤管理规定等需扣减的薪酬等，剩余部分发放给个人。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司及纳入合并报表范围内的子公司于本次董事会审议通过之日起12个月，向各金融机构申请不超过人民币50,000万元的综合授信额度（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准），并授权公司总经理或其授权人在上述额度和期限内，根据公司及纳入合并报表范围内下属公司的实际资金需求状况，具体办理授信事宜及签署与授信相关的合同、协议等各项法律文件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司2024年4月12日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-013）。

（十）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审核，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金及人民币40,000万元的自有资金进行现金管理，用于投资由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放。该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司总经理或其授权人员在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。

保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司2024年4月12日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-015）及相关公告。

（十一）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

为了降低汇率波动对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司编制了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》，对拟开展的外汇衍生品交易业务的背景、必要性、可行性、风险分析及风险控制措施等方面进行分析论证。

经审议，董事会认为开展外汇衍生品交易业务可以规避和防范汇率波动风险，增强公司财务稳健性，同意公司使用任一时点最高余额不超过人民币10,000万元（或等值其他货币）开展外汇衍生品交易业务，上述额度在期限内可循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月，并授权公司总经理或其授权人在额度范围内负责办理具体事项及签署相关合同文件。同时审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司2024年4月12日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-014）及《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

（十二）审议通过《关于〈董事会关于独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》

公司收到独立董事刘迅先生、陈杰先生、刘振国先生及已离任的独立董事杨槐先生分别出具的关于独立性的相关说明，经过核查，公司董事会认为报告期内公司独立董事符合独立性的要求。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司2024年4月12日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于2023年度独立董事独立性的评估意见》。

（十三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审议，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司2024年4月12日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号:2024-017）。

（十四）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于2024年5月21日15:00召开2023年年度股东大会。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司2024年4月12日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-018）。

三、备查文件

（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

（二）《润贝航空科技股份有限公司董事会审计委员会2024年第二次会议决议》；

（三）《润贝航空科技股份有限公司董事会审计委员会2024年第三次会议决议》；

（四）《润贝航空科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议》；

（五）保荐机构出具的相关核查意见。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十二日

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-011

润贝航空科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议的会议通知于2024年4月1日以电子邮件形式送达至全体监事，会议于2024年4月11日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席欧瑞云召集并主持，公司现有监事3名，实际出席会议并表决的监事3名。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司〈2023年监事会工作报告〉的议案》

经审议，监事会认为2023年度监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，积极开展工作，认真履行监事会的各项职责，在促进公司规范运作方面起到了较好的作用。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司2024年4月12日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

经审议，监事会认为《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司2024年4月12日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

（三）审议通过《关于2023年度利润分配的预案》

公司2023年度利润分配预案为：以公司2023年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6.45元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。除此以外，拟不送红股，不以资本公积金转增股本。

经审议，监事会认为公司2023年度利润分配预案符合相关法律法规，符合公司制定的利润分配决策程序、利润分配方式及相关承诺，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司2024年4月12日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-012）及相关公告。

（四）审议通过《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行，公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司2024年4月12日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》及相关公告。

（五）审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审核《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司2024年4月12日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

（六）审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为报告期内公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定存放与使用募集资金，公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告如实地反映了公司2023年度募集资金的存放与使用情况，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司2024年4月12日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用专项报告》（公告编号：2024-016）及相关公告。

（七）审议了《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

1、监事2023年度薪酬情况

2023年度公司监事薪酬情况详见2024年4月12日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》关于董事、监事和高级管理人员的薪酬情况。

2、监事2024年度薪酬方案

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定，不再额外领取监事津贴。

以上薪酬方案根据公司年度经营目标的完成情况并考虑岗位职责及工作业绩等因素制定。年度薪酬包括基本薪酬和绩效奖励，公司将视当年经营业绩情况和个人工作完成情况确定绩效奖励金额，其具体金额具有不确定性。公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、按照公司绩效管理规定和考勤管理规定等需扣减的薪酬等，剩余部分发放给个人。

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司2024年4月12日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-015）及相关公告。

（九）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

为了降低汇率波动对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司编制了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》，对拟开展的外汇衍生品交易业务的背景、必要性、可行性、风险分析及风险控制措施等方面进行分析论证。

经审议，监事会认为开展外汇衍生品交易业务能提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的汇率、利率波动风险，合理降低财务费用，增强公司财务稳健性。同意公司使用任一时点最高余额不超过人民币10,000.00万元（或等值其他货币）开展外汇衍生品交易业务，上述额度在期限内可循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司2024年4月12日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-014）及《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

三、备查文件

（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月十二日

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-012

润贝航空科技股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、2023年度公司财务状况

经公司财务部核算、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，公司2023年度实现营业收入825,676,599.82元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润92,363,904.30元，母公司实现净利润32,912,131.11元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，以母公司2023年度净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金3,291,213.11元。

截至2023年12月31日，合并报表的未分配利润为373,143,713.58元，资本公积余额为662,816,366.19元；母公司报表的未分配利润为53,312,335.91元，资本公积余额662,816,366.19元。

二、2023年度利润分配预案

公司2023年度利润分配预案为：以公司2023年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6.45元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。除此以外，拟不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变化的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

本预案需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，公司利润分配预案披露日至实施利润分配方案的股权登记日间股份发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。

三、利润分配预案的合理性、合规性

公司2023年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》《公司上市后未来三年分红回报规划》等有关规定；2023年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配，该利润分配预案合规、合理。

四、利润分配预案的审议程序

1、董事会审议情况

公司于2024年4月11日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。

经审议，董事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》及《公司上市后未来三年分红回报规划》等相关规定，符合公司制定的利润分配决策程序、利润分配方式及相关承诺。

2、监事会审议情况

公司于2024年4月11日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。

经审议，监事会认为公司2023年度利润分配预案符合相关法律法规，符合公司制定的利润分配决策程序、利润分配方式及相关承诺，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

五、其他说明

1、本利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，切实履行保密义务，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

六、备查文件

（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

（二）《润贝航空科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十二日

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-013

润贝航空科技股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请综合授信额度

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开了第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

为了满足公司经营发展的需要，公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟于公司第二届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内，向各金融机构申请不超过人民币50,000万元的综合授信额度（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准），并授权公司总经理或其授权人在上述额度和期限内，根据公司及纳入合并报表范围内下属公司的实际资金需求状况，具体办理授信相关事宜及签署与授信相关的合同、协议等各项法律文件。

以上事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《公司章程》的相关规定，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十二日

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-014

润贝航空科技股份有限公司

关于开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重点内容提示：

为了降低汇率波动对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司使用任一时点最高余额不超过人民币10,000万元（或等值其他货币）开展外汇衍生品交易业务，上述额度在期限内可循环滚动使用，使用期限自上述董事会审议通过之日起12个月，并授权公司总经理或其授权人在额度范围内负责办理具体事项及签署相关合同文件。

公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以货币保值和规避汇率风险为目的，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在市场、流动性等风险，敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

1、投资目的

公司从事外汇衍生品交易业务的主要目的是充分利用外汇工具降低汇率波动对公司的影响，在汇率发生较大波动时，仍能维持稳定的利润水平。公司不做投机性、套利性的交易操作。

2、交易金额

根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟使用任一时点最高余额不超过人民币10,000万元（或等值其他货币）开展外汇衍生品交易业务，该额度可在董事会授权期间滚动使用。

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