（上接70版）

（上接70版）

6、前次投资现金管理产品情况

公司前十二个月内购买现金管理产品的情况详见公司定期报告。

五、审议程序：

公司于2024年4月11日召开了第五届董事会第二十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。

本次使用闲置募集资金进行现金管理事项不涉及关联投资。

六、对上市公司的影响：

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行保本型的现金管理，不会影响公司募集资金按计划正常使用。

2、通过对部分闲置募集资金进行适度的现金管理，能获得一定的投资效益，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司及全体股东谋取更多的投资回报。

公司使用募集资金进行现金管理履行了必要的法律程序，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司全体股东的共同利益。

七、监事会、保荐机构出具的意见：

1、监事会意见：

监事会经审核认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的各类现金管理产品等，有利于提高闲置募集资金的投资收益，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，我们同意公司在2024年度内继续使用闲置募集资金进行现金管理，额度为合计不超过人民币3,000万元。

2、保荐机构意见：

经核查，保荐机构认为：1、浙江众成本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关议案已经董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情形。2、保荐机构对该事项无异议。

八、备查文件：

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第五届监事会第二十次会议决议；

3、广发证券股份有限公司关于浙江众成包装材料股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司

董事会

二零二四年四月十三日

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2024-009

浙江众成包装材料股份有限公司

关于2024年度使用自有资金进行

现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“浙江众成”或“公司”）于2024年4月11日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在2024年度内继续使用闲置自有资金进行现金管理，购买低风险的各类现金管理产品，额度为合计不超过人民币5亿元。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，任一时点使用自有资金购买的现金管理产品余额合计不高于人民币5亿元，并授权公司经营管理层在自公司第五届董事会第二十三次会议审议通过之日起至公司下一年度年度会议审议通过之日止的期间内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

具体情况如下：

一、投资概况：

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，维护全体股东的利益，在不影响公司及控股子公司正常经营并有效控制风险的情况下，公司及控股子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，购买低风险的理财产品及结构性存款产品等，提高资产回报率，增加公司收益。

2、资金来源及投资额度管理

资金来源为公司及控股子公司的闲置自有资金。目前公司总体现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计阶段性有一定的闲置资金，资金来源合法合规。

公司及控股子公司在2024年度内拟使用闲置自有资金进行现金管理，购买低风险的各类现金管理产品，额度为合计不超过人民币5亿元。

在上述额度内，资金可以循环滚动使用，即任一时点公司及控股子公司合计使用自有资金进行现金管理理财投资的余额不超过人民币5亿元。

3、投资方式

为控制风险，公司及控股子公司所进行的现金管理拟投资于商业银行等各类金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的各类理财产品及结构性存款产品等（包括但不限于商业银行的各类理财产品、结构性存款及证券公司或其子公司的固定收益或类固收的资产管理计划、保本型收益凭证等），不得用于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》所规定的证券投资和衍生品交易。

4、投资期限

单个产品的投资期限不超过一年。

5、实施方式及额度有效期限

本次授权为年度授权，授权公司经营管理层在自公司第五届董事会第二十三次会议审议通过之日起至公司下一年度年度会议审议通过之日止（时间约为一年）的期间内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由财务部门负责组织实施管理。

6、前次投资现金管理产品情况

公司前十二个月内购买现金管理产品的情况详见公司定期报告。

二、审议程序：

公司于2024年4月11日召开了第五届董事会第二十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。

本次使用自有资金进行现金管理事项不涉及关联投资。

三、投资风险分析及风险控制措施：

1、投资风险

（1）公司拟购买的标的仅限于安全性高、流动性好、低风险的理财产品和结构性存款产品等各类现金管理产品，不属于高风险投资，但金融市场受国家宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资也会受到市场波动的影响；

（2）公司将根据自有流动资金的实际情况及经济形势和金融市场的变化适时适量的投资，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司制定了相关内部控制制度，对投资的范围、责任部门、投资的决策及控制程序、权限、风险控制措施、内部信息报告程序和信息披露等方面作了详细规定。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

（2）公司经营管理层依据授权行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向、进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；避免或减少公司损失。若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

（3）公司内审部负责对现金管理投资事项的资金使用与开展情况的审计与监督，定期应对所有现金管理产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司财务部应建立台账对现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

（6）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响：

1、运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司及控股子公司的日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行了充分的预估和测算，在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，不影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及控股子公司的主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险的现金管理，可以提高公司整体资金使用效率，并能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司及全体股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件：

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司

董事会

二零二四年四月十三日

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2024-010

浙江众成包装材料股份有限公司

关于公司为控股子公司2024年度

各类融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

公司本次提供担保的对象为控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司，其最近一期经审计的资产负债率超过70%，公司对其担保额度超过公司最近一期经审计净资产的50%，特此提醒投资者充分关注担保风险。

浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“浙江众成”或“公司”）于2024年4月11日召开了第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司2024年度各类融资提供担保的议案》，同意公司为控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司（以下简称“众立合成材料”）在2024年度的日常经营活动中向银行等金融机构的各类融资活动中提供各类形式的担保。本事项需经2023年年度股东大会以特别决议方式审议通过。

具体情况如下：

一、担保情况概述：

为满足控股子公司众立合成材料日常经营发展需要，提高融资决策效率，公司拟为众立合成材料在2024年度的日常经营活动中向银行等金融机构的各类融资活动中提供各类形式的担保。

公司于2024年4月11日召开了第五届董事会第二十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为控股子公司2024年度各类融资提供担保的议案》，同意公司为控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司在2024年度的日常经营活动中向银行等金融机构的各类融资活动中提供各类形式的担保。担保额度为不超过人民币125,000.00万元。公司对其提供的担保可在上述额度范围内循环滚动使用，任一时点的实际担保余额合计不超过本次审批的担保额度。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》《对外担保制度》等有关规定，因众立合成材料最近一期经审计的资产负债率超过70%，且公司对其担保额度超过公司最近一期经审计净资产50%，本担保事项需提交公司股东大会审议通过，并将以特别决议的方式进行表决。

二、公司对控股子公司担保额度预计情况表：

■

三、被担保人基本情况：

1、公司名称：浙江众立合成材料科技股份有限公司；

2、统一社会信用代码：91330400343982632L；

3、住所：浙江省平湖市独山港镇海涛路3000号；

4、成立日期：2015年5月25日；

5、法定代表人：杨家军；

6、注册资本：人民币捌亿捌仟贰佰伍拾陆万零伍佰伍拾柒元；

7、企业类型：股份有限公司；

8、经营范围：热塑性弹性体的研发、生产和销售，化工产品（不含危险化学品）的销售，从事各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

9、股权结构：

■

与公司的关联关系：公司为众立合成材料的控股股东，公司持有其56.67%的股权。

10、众立合成材料最近两年的主要财务状况：

单位：万元

■

注：上表中众立合成材料财务数据为其合并报表财务数据，2022年度数据及2023年度数据均已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

11、经查询，截至目前众立合成材料不属于失信被执行人。

12、最新的信用等级：无外部评级。

13、被担保人的产权及控制关系如下：

■

四、担保的主要内容：

（一）担保的主要内容：

担保范围：为众立合成材料向银行、信托、租赁等各类金融机构申请综合授信及进行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、保理、融资租赁等各类融资业务提供各类形式的担保。

担保方式或类型：一般保证担保、连带责任保证担保、抵押担保及质押担保等各类形式的担保。

担保额度：不超过人民币125,000.00万元。公司对其提供的担保可在上述额度范围内循环滚动使用，任一时点的实际担保余额合计不超过本次审批的担保额度。

担保期限：以与银行等金融机构签订的具体业务合同或协议为准。

担保额度授权有效期限：自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度审议担保额度的股东大会决议通过之日止（时间约为一年）的期间内。

（二）担保协议的主要内容：

本次审议通过的对控股子公司担保额度为年度预计担保额度，董事会提请股东大会授权董事长在上述担保额度内根据实际情况签署相关担保协议或文件。

本次担保额度的金额为公司拟提供担保的最大额度，不代表公司实际会发生该等金额，具体发生的担保金额，详见公司在指定信息披露媒体披露的相关文件。

五、董事会意见：

1、担保的原因：

众立合成材料为公司的控股子公司，目前正处于发展期，其研发生产的光纤油膏用SEP产品已成功实现量产，并向下游企业实现批量供货，同时还有润滑油粘指剂等多个高附加值的产品正处于市场推广的关键时期，对流动周转资金的缺口相对较大。公司为其提供年度担保额度支持，可以简化其融资审批流程，优化融资结构，加快融资速度，降低融资成本。

鉴于众立合成材料为公司控股子公司，公司在完成控制权变更后，已对众立合成材料的管理也进行了进一步优化，充实和调整了管理队伍，梳理和优化了各项日常管理业务的审批流程，强化了其对重大事项向母公司的报告制度，提高了管理水平，也加强了公司对其的管控能力，为其提供担保风险可控。

2、担保事项的利益和风险：

公司对众立合成材料具有实际控制权，其经营情况稳定，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及全体股东的利益。不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证监会公告[2022]26号）、《公司章程》以及公司《对外担保制度》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于控股子公司筹措资金、开展业务，保障生产经营的稳定，符合公司整体利益。

3、其他情况：

众立合成材料的其他少数股东未按持股比例提供相应担保，被担保方亦未提供反担保。鉴于众立合成材料为本公司控股子公司，公司对其具有实际控制权，其财务管理规范、信用状况等良好，为其提供担保风险可控，因此众立合成材料的其他少数股东未按持股比例提供相应担保、亦未提供反担保具有合理性，公司对其提供的担保不会损害公司的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

本次担保额度审议后，公司及控股子公司的对外担保额度（均为公司对控股子公司众立合成材料的担保）总计为人民币125,000.00万元，截至目前实际承担担保责任的担保余额为101,125.00万元，全部为公司对控股子公司众立合成材料的担保；上述实际担保余额占公司最近一期（2023年末）经审计净资产的比例为45.17%，不存在逾期债务对应的担保和涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保的情形。

七、监事会出具的意见：

监事会经审核认为：公司为控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司2024年度拟向银行等金融机构的各类融资活动提供担保，有利于保障其生产运营。公司拟担保的对象是控股子公司，公司对其有完全的控制权，且公司在完成控制权变更后，对众立合成材料的管理也进行了进一步优化，逐步加强了对其的管控能力，其目前正处于发展期，财务管理规范。本次担保不会对公司的日常经营和财务状况产生不利影响。本次担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法规的规定。因此，我们同意本次提供担保事项，担保额度为不超过人民币125,000.00万元，公司对其提供的担保可在上述额度范围内循环滚动使用，任一时点的实际担保余额合计不超过本次审批的担保额度，并同意将其提交公司股东大会审议。

八、备查文件：

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司

董事会

二零二四年四月十三日

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2024-011

浙江众成包装材料股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“浙江众成”或“公司”）于2024年4月11日召开了第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第二十次会议，审阅了《关于购买董监高责任险的议案》。具体情况如下：

为保障广大投资者利益，完善公司风险管理体系，同时促进公司董事会、监事及管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险；提请授权管理层办理责任险购买（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

拟购买的董监高责任保险的具体方案如下：

1、投保人：浙江众成包装材料股份有限公司

2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员

3、赔偿限额：人民币2,000万元

4、保费支出：不超过人民币20万元/年（实际支出以保险公司最终报价为准）

5、保险期限：12个月

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事及全体监事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

备查文件：

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司

董事会

二零二四年四月十三日

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2024-012

浙江众成包装材料股份有限公司

关于计提2023年度信用减值及资产

减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“浙江众成”或“公司”）于2024年4月11日召开了第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于计提2023年度信用减值及资产减值准备的议案》。具体情况如下：

一、本次计提信用减值及资产减值准备情况概述：

1、本次计提信用减值及资产减值准备的原因：

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2023年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，于2023年末对存在减值迹象的相关资产进行了全面清查。在清查的基础上，进行了充分的分析和评估，对存在减值迹象的资产计提减值准备。

2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间：

经过公司及下属子公司对2023年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资等，进行清查和减值测试后，2023年度拟计提信用减值及资产减值准备金额合计3,102.55万元，明细如下表：

■

本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。

3、公司对本次计提减值准备事项履行的审批程序：

本次计提资产减值准备事项已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本事项经董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响：

本次计提信用减值及资产减值准备合计3,102.55万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司2023年度归属于上市公司股东的净利润1,829.95万元，相应减少2023年度归属于上市公司股东的所有者权益1,829.95万元。

公司本次计提信用减值及资产减值准备依据充分，符合公司资产现状，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

三、本次计提资产减值准备情况说明：

（一）信用减值准备：

公司基于应收账款、其他应收款等金融资产的性质和客户信用风险特征，按照单项和组合评估预期信用损失，计提信用减值准备。

单项计提：有证据表明单项应收款项发生减值时，单独进行减值测试，确认单项应收款项的减值损失。

组合计提：以预期信用损失模型为基础，考虑不同客户信用风险特征，以客户信用等级组合和账龄组合，结合历史信用损失、当前状况、对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，确定整个存续期内的预期信用损失。

公司2023年度计提信用减值准备合计15.68万元。

（二）资产减值准备：

1、存货跌价准备：

公司存货按照成本进行初始计量，于资产负债表日，采用成本与可变现净值孰低计量。同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。对于存货因无使用价值和转让价值或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

公司2023年度计提存货跌价准备2,891.04万元。

2、长期资产减值准备：

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、使用权资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

2023年度公司对存在减值迹象的长期资产进行了减值测试，其中长期股权投资根据可收回金额与账面价值的差额计提资产减值准备195.83万元。

四、董事会关于公司计提信用减值及资产减值准备的合理性说明：

公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提信用减值及资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提信用减值及资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具备合理性。

五、监事会关于公司计提信用减值及资产减值准备的意见：

监事会经审核认为：公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提信用减值及资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具备合理性。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

六、备查文件：

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司

董事会

二零二四年四月十三日