浙江越剑智能装备股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：603095 公司简称：越剑智能

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

基于公司未来发展的预期，综合考虑公司经营模式、盈利状况及资金支出安排，公司拟以2023年末总股本184,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），合计拟派发现金红利人民币46,200,000.00元（含税）。本年度公司不进行其他形式的利润分配，剩余未分配利润结转至以后年度分配。上述利润分配预案，将于股东大会审议通过后实施。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为制造业-纺织专用设备制造（C3551）；根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属的行业隶属于“C35专用设备制造业”，细分为纺织机械行业。纺织机械是我国实现纺织工业结构调整和产业升级的重点，是国家重点支持和鼓励的行业。纺织工业是我国国民经济支柱产业、重要民生产业、国际竞争优势明显的产业、战略性新兴产业的重要组成部分。

据国家统计局统计，2023年1-12月，规模以上纺机企业营业收入同比减少1.47%，降幅较1-9月收缩0.65个百分点。2023年以来行业营业收入增长始终处于负增长区间，但降幅波动收窄。资产总额同比增长0.13%。据海关统计，2023年1-12月我国纺织机械进出口累计总额为75.06亿美元，同比减少14.18%。其中：纺织机械进口29.64亿美元，同比减少7.64%；出口45.43亿美元，同比减少17.97%。据纺机协会对重点企业的统计，2023全年涤纶、锦纶等长丝纺织机出货量为11,608纺位，与去年同比相比下降34.94%；高速加弹机出货量约1,380台左右，与去年同期相比下降30.65%。据海关统计，2023年全年化纤机械出口金额为2.78亿美元，同比下降12.40%。

2023年规模以上纺织企业工业增加值同比下降1.2%，营业收入47009亿元，同比下降0.8%；利润总额1802亿元，同比增长7.2%。规模以上企业纱、布、服装产量同比分别下降2.2%、4.8%、8.7%，化纤产量同比增长10.3%。全国限额以上单位消费品零售总额178563亿元，同比增长6.5%，其中，限额以上单位服装鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长12.9%，实物商品网上穿类商品零售额同比增长10.8%。2023年全年我国纺织品服装累计出口2936亿美元，同比下降8.1%，其中12月当月出口253亿美元，同比增长2.6%，重新恢复单月正增长。（资料来源：中华人民共和国工业和信息化部消费品工业司）

报告期内，公司主要从事纺织机械的研发、生产和销售，是中国纺织机械行业的重点骨干企业。公司主要产品包括加弹机系列、空气包覆丝机系列及经编机系列，其中加弹机和空气包覆丝机属于化纤机械，经编机属于针织机械。公司主要业务模式如下：

（一）采购模式

公司的采购模式分为普通采购、外协采购、委外加工三种，具体情况如下：

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（二）生产模式

公司采取“以销定产、合理库存”的生产模式，即根据公司客户订单情况组织生产。在生产的组织上，公司对于不同的产品采取不同的生产模式。

对于加弹机系列产品及空气包覆丝机系列产品，公司采取“零件备货、上门安装”的模式，即公司采用普通采购、外协采购、自主加工、委外加工相结合的方式对公司主要机型的通用零部件进行备货，当接到销售订单时，公司检查仓库已备货的零件，对库存不足的零部件组织对外采购和加工。在获取所有整机所需的零部件后，装配车间进行组装，将其组装成方便运输的组件并进行包装。公司将所有组件打包运输至客户生产车间进行安装，安装调试后即完成整个生产过程。

对于经编机，由于其体型较小方便运输，公司采取“零件备货、组装销售”的模式，其零件备货模式与加弹机系列产品及空气包覆丝机系列产品相同。在接到销售订单后，公司组织采购、加工未备货的零部件，在公司内部组装成整机并调试完毕即完成整个生产过程。

（三）销售模式

公司采用直销模式，公司销售部统一负责国内外的销售和售后服务。公司采用业务员区域负责制，由该区域办事处的销售人员直接负责客户的销售及售后服务工作。在与新客户建立销售关系后，协调生产部门进行生产、安装、调试。公司售后服务部收集更新客户的反馈信息及需求，由其联络并组织公司技术人员进行维修、更新、升级等售后服务工作。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司全年实现营业收入71,040.74万元，同比下降43.82%；实现归属上市公司股东的净利润为4,843.55万元，同比下降89.24%；扣除非经常行损益后归属上市公司股东净利润为4,272.68万元，同比下降75.53%；报告期内，公司资产总额308,085.18万元，较上年末减少4.02%；归属于上市公司股东的净资产为247,966.27万元，比上年末下降2.73%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-005

浙江越剑智能装备股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2024年4月1日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2024年4月11日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会主席黄晓明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

（四）审议通过《2023年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

公司拟以2023年末总股本184,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），合计拟派发现金红利人民币46,200,000.00元（含税）。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年度利润分配方案的公告》(公告编号：2024-006)。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会 审议。

（八）审议通过《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司生产经营需要，公司及子公司拟于2024年度向银行等金融机构申请不超过150,000万元的综合授信额度，同时提请公司股东大会授权董事会在上述金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用额度不超过人民币6,000万元的募集资金进行现金管理，投资期限自第三届董事会第二次会议审议通过之日起十二个月内有效，在有效期内授权董事会或董事长在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用额度不超过人民币100,000万元的自有资金进行现金管理，投资期限自第三届董事会第二次会议审议通过之日起十二个月内有效，在有效期内授权董事会或董事长在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

（十一）审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

（十二）审议通过《关于确定公司监事2023年度薪酬的议案》

全体监事均回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司拟根据财政部于2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号），对公司会计政策进行相应变更。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

（十四）审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

为了客观公允地反映公司2023年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日公司及下属子公司存在减值迹象的资产进行减值测试。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司监事会

2024年4月13日

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-007

浙江越剑智能装备股份有限公司

关于预计2024年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议

● 本次预计的日常关联交易事项不会导致公司对关联人形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

经浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议及第三届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，公司于2024年4月11日召开了第三届董事会第二次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事孙剑华先生、王伟良先生、韩明海先生回避表决。

同日，公司召开第三届监事会第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。

（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

公司于2023年4月13日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。2023年，公司日常关联交易预计和执行情况具体如下：

币种：人民币 单位：万元

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（三）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

币种：人民币 单位：万元

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二、关联人介绍和关联关系

（一）绍兴市天宏机械制造有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：林国兴

注册资本：2,600万元人民币

注册地址：浙江省绍兴市皋埠镇下堡村下皋河南岸1号

经营范围：生产、加工：五金机械、电动设备、轴承、金属制品；批发、零售：五金机械、电动设备、轴承、润滑油、金属制品、建筑材料、纺织品；货物进出口。

主要股东：林国兴、单建芬、单建斌

关联关系：绍兴市天宏机械制造有限公司执行董事兼经理林国兴系公司实际控制人韩明海的表兄弟。单建芬系林国兴的配偶，单建斌系单建芬的兄弟，林国兴、单建芬、单建斌三人合计持有绍兴市天宏机械制造有限公司100%股权。根据《企业会计准则第36号一一关联方披露》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述亲属关系未构成韩明海关系密切的家庭成员的关系，因此，绍兴市天宏机械制造有限公司与公司不属于上述法规列举的关联方，但为了便于财务报表使用者更好地理解并作出相关决策，将绍兴市天宏机械制造有限公司比照关联方进行披露。

（二）绍兴正开智能设备有限公司

企业名称：绍兴正开智能设备有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：金予睿

注册资本：200万元人民币

注册地址：浙江省绍兴市柯桥区安昌街道白洋村

经营范围：生产、加工：智能减速器及配件、纺织机械配件、五金机械配件（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：金予睿持股100%

关联关系：公司实际控制人之一王伟良先生与正开智能执行董事兼经理金予睿先生系舅甥关系，且金予睿先生持有正开智能100%股权，基于审慎性原则，公司认定金予睿先生为公司关联方，同时认定其控制的正开智能为公司关联法人。

（三）绍兴麦纯针纺有限公司

企业名称：绍兴麦纯针纺有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：黄铭华

注册资本：100万元人民币

注册地址：浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道国庆村

经营范围：生产、加工：针纺产品；化纤加弹；批发、零售：针纺织品、轻纺原料；货物进出口（法律、行政法规禁止除外）

主要股东：黄铭华持股51%，韩明海持股49%

关联关系：公司实际控制人之一韩明海先生参股公司。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生的各项关联交易均符合相关法律法规、《公司章程》及《关联交易管理制度》的要求，交易价格按照市场价格确定，遵循了公平、公正、公开的原则，并通过协商一致进行定价。本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1.交易的必要性。本公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的合作，是公司生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

2.交易的公允性。公司与关联方交易价格严格按照市场定价执行，同时考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，不存在损害本公司和全体股东利益的行为。

3.公司相对于控股股东、实际控制人及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方产生较大的依赖。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2024年4月13日

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-008

浙江越剑智能装备股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师”）

● 本次续聘会计师事务所事项尚需提交浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会审议

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人：余强

上年度末（2023年12月31日）合伙人数量：103人

上年度末（2023年12月31日）注册会计师人数：701人

上年度末（2023年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282人

最近一年（2023年度）经审计的收入总额：108,764万元

最近一年（2023年度）审计业务收入：97,289万元

最近一年（2023年度）证券业务收入：54,159万元

上年度（2022年年报）上市公司审计客户家数：159家

上年度（2022年年报）上市公司审计客户主要行业：

（1）制造业-专用设备制造业

（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

（3）制造业-电气机械及器材制造业

（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

（5）制造业-医药制造业

上年度（2022年年报）上市公司审计收费总额13,684万元

上年度（2022年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：16家

2、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施5次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员21人，受到自律监管措施6次，涉及人员15人。

（二）项目信息

1、基本信息

■

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。人员近三年均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。

3、独立性

中汇会计师及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司审计收费定价基于公司的业务规模、所处行业等因素，综合考虑参与公司年报审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量，并参照市场公允价格协商确定。公司2024年度审计费用将按照上述定价标准与会计师事务所协商确定，并履行相关审议程序。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司于2024年4月9日召开第三届董事会审计委员会2024年第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为，中汇会计师具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，在公司2023年年度财务报告审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观，因此我们一致同意续聘中汇会计师为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2024年4月11日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

本次续聘会计师事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自公司2023年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2024年4月13日

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-009

浙江越剑智能装备股份有限公司关于公司及子公司

2024年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日分别召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司2024年度向银行申请不超过150,000万元的综合授信额度，并提请公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、申请银行综合授信情况

为满足公司及子公司生产经营需要，公司及子公司拟于2024年度向银行等金融机构申请不超过150,000万元的综合授信额度。综合授信额度包括但不限于中短期借款、银行汇票、票据贴现、贸易融资、开立信用证和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以公司与银行实际发生的融资金额为准，具体金额以公司运营实际需求来合理确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

二、相关授权及期限

为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在上述金额范围内授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2024年4月13日

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-010

浙江越剑智能装备股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资种类：用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型产品

● 投资金额：单日最高余额不超过人民币6,000万元，在上述额度及授权期限内，资金可循环滚动使用

● 授权期限：自浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“越剑智能”）第三届董事会第二次会议审议通过之日起十二个月内有效

● 履行的审议程序：本次议案已经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：尽管上述理财产品属于安全性高、流动性好的保本型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江越剑智能装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]464号文）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,300万股，发行价格为26.16元/股。公司本次发行募集资金总额为86,328.00万元，扣除各项发行费用8,106.89万元后，实际募集资金净额为78,221.11万元。上述募集资金已于2020年4月9日全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）审验，出具天健验[2020]65号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

公司本次募集资金投资项目及使用计划如下：

单位：万元

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二、募集资金暂时闲置的情况及原因

公司根据募集资金投资项目进度的实际情况，预计募集资金在短期内可能将出现部分闲置的情况。

三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为合理利用募集资金，提高募集资金使用效益，公司将在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

（一）投资目的

提高闲置募集资金的使用效益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资产品

为控制投资风险，投资产品仅限于投资期限不超过12个月的保本型理财产品（包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、定期存款或结构性存款产品），且符合下列条件：

1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

3、投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途。

（三）额度及期限

不超过6,000万元（含6,000万元），自公司第三届董事会第二次会议审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可循环滚动使用。

（四）投资决策

授权公司经营层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

（五）现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分，并严格按照相关募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

四、投资风险与风险控制措施

（一）投资风险

尽管上述理财产品属于安全性高、流动性好的保本型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

1、投资过程监管：公司财务部根据公司投资产品条件要求、闲置募集资金情况、理财产品收益率情况等，选择合格专业的产品发行主体、理财产品品种，并提出投资方案。投资方案经公司财务负责人认可后，由财务部执行。

2、风险控制：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的资产保全措施；若出现投资产品发行主体财务状况恶化、公司所投资产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露。

3、日常监管：公司审计部负责对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理行为进行日常监督与检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、信息披露：公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司募集资金管理制度》等及时履行信息披露义务，并将在半年度报告及年度报告中披露购买理财产品的具体情况。

五、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目建设正常运行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，使用暂时闲置募集资金进行现金管理还能获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、公司履行的内部决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2024年4月11日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币6,000万元（含6,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

（二）监事会审议情况

2024年4月11日，公司召开第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币6,000万元（含6,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。监事会认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序和内容符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次拟使用最高不超过人民币6,000万元（含6,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一持续督导》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。

故保荐人对越剑智能拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、上网公告文件

（一）浙商证券股份有限公司关于浙江越剑智能装备股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2024年4月13日

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-011

浙江越剑智能装备股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资种类：银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过十二个月的金融产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、资产管理产品、国债逆回购、收益凭证、信托计划等。

● 投资金额：单日最高余额不超过人民币100,000万元，在上述额度及授权期限内，资金可循环滚动使用；

● 履行的审议程序：本次议案已经浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。

● 授权期限：自公司第三届董事会第二次会议审议通过之日起十二个月内有效

● 特别风险提示：尽管公司拟购买的产品均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

一、本次现金管理概况

（一）投资目的

为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展，确保

公司经营资金需求的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东获取更多的资金收益。

（二）投资金额

根据现有自有资金情况并结合年度经营计划，在确保正常经营资金需求的前提下，公司拟使用额度不超过人民币100,000万元的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环使用。

（三）资金来源

公司及子公司闲置自有资金。

（四）投资方式

公司及子公司拟进行现金管理的品种均为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过十二个月的金融产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、资产管理产品、国债逆回购、收益凭证、信托计划等。

（五）投资期限及实施方式

本次投资期限自公司第三届董事会第二次会议审议通过之日起十二个月内有效，在有效期内授权董事会或董事长在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，权限包括但不限于选择合格的产品发行主体、确定金额、选择投资产品、签署相关合同或协议等，具体由公司财务部门负责组织实施。

二、履行的审议程序

2024年4月11日公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司日常运营的前提下，使用不超过人民币100,000万元的自有资金进行现金管理。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

尽管公司拟购买的产品均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

1、投资过程监管：公司财务部根据公司投资产品条件要求、闲置自有资金情况、理财产品收益率情况等，选择合格专业的产品发行主体、理财产品品种，并提出投资方案。投资方案经公司财务负责人认可后，由财务部执行。

2、风险控制：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的资产保全措施；若出现投资产品发行主体财务状况恶化、公司所投资产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露。

3、日常监管：公司审计部负责对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理行为进行日常监督与检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、信息披露：公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理符合国家法律法规，不会影响公司日常经营的资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高闲置资金使用效率及资金收益水平，进一步提高公司整体收益，不存在损害公司及股东利益的情况。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司将现金管理产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动收益或投资收益，具体会计处理以公司经审计的结果为准。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2024年4月13日

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-004

浙江越剑智能装备股份股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2024年4月1日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2024年4月11日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事及高管人员列席会议。会议由董事长孙剑华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2023年度财务决算报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

（四）审议通过《2023年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告期内在任及离任独立董事的《2023年度独立董事述职报告》。本议案尚需提交公司股东大会非表决事项审阅。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

（五）审议通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

（六）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

（七）审议通过《2023年年度报告全文及摘要》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

（八）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

公司拟以2023年末总股本184,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），合计拟派发现金红利人民币46,200,000.00元（含税）。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年度利润分配方案的公告》(公告编号：2024-006)。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

（九）审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议以及公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。关联董事孙剑华、王伟良、韩明海回避了表决。

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对，3票回避，表决通过。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-008）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司生产经营需要，公司及子公司拟于2024年度向银行等金融机构申请不超过150,000万元的综合授信额度，同时提请公司股东大会授权董事会在上述金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-009）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

（十二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用额度不超过人民币6,000万元的募集资金进行现金管理，投资期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，在有效期内授权董事会或董事长在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

（十三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用额度不超过人民币100,000万元的自有资金进行现金管理，投资期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，在有效期内授权董事会或董事长在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

（十四）审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

（十五）审议通过《关于确定公司董事2023年度薪酬的议案》

公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议对本议案进行了审查并提出建议，认为公司董事的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，委员在讨论本人薪酬事项时均回避了表决。

全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于确定公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》

公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议对本议案进行了审查并提出建议，认为公司高管的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，委员在讨论本人薪酬事项时均回避了表决。关联董事孙剑华先生、王伟良先生、韩明海先生、李兵先生回避表决。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，4票回避，本议案将提交公司股东大会审议表决。

（十七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司拟根据财政部于2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号），对公司会计政策进行相应变更。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

（十八）审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

本议案已经公司第三届董事会战略与投资委员会2024年第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-014）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

为了客观公允地反映公司2023年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日公司及下属子公司存在减值迹象的资产进行减值测试。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

（二十）审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

为进一步完善浙江越剑智能装备股份有限公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据法律法规及其他有关规定并结合公司实际情况，公司拟修订公司《独立董事专门会议工作制度》，修订后的制度全文详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度（2024年4月修订）》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

（二十一）审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

(下转176版)