浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

(上接70版)

公司在资产负债表日对存货等明细项目进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低计量，根据测试结果，本次计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失共31,711,985.47元。本期计提跌价金额增加的原因是结合库龄、税费率及预计售价测算的可变现净值低于存货成本的金额增加。

（三）长期股权投资减值损失

长期股权投资于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。公司聘请评估机构对持有南京每时美事科技有限公司40%股权进行了减值测试，根据减值测试结果显示南京每时美事存在减值迹象，根据测试结果及企业会计准则要求对其计提减值准备。

根据测试结果，本次计提长期股权投资减值损失共1,378,238.91元。

三、对公司财务状况及经营成果的影响

公司本次计提资产减值准备，将导致公司2023年度合并报表利润总额减少55,951,059.52元，影响金额占合并报表利润总额的51.25%。

四、履行的审批程序及相关意见

（一）董事会意见

公司本次计提资产减值准备已经公司第六届董事会第九次会议审议，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况和经营成果。公司董事会同意本次计提资产减值准备，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）审计委员会意见

审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵循了会计谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备。

（三）监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备，系基于谨慎性原则考虑，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况，该事项的决策程序合法、合规，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

董事会

2024年4月16日

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2024-013

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2024年4月3日以邮件形式发出，会议于2024年4月15日以现场会议及通讯表决的方式召开。公司应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。

本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）通过《关于〈公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022

年年度报告》及摘要。

本议案已经公司2024年审计委员会第一次会议审议通过，尚需提请股东大会审议表决。

（二）通过《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提请股东大会审议表决。

（三）通过《关于〈公司2023年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度

独立董事述职报告》。

将提请股东大会听取《2023年度独立董事述职报告》。

（四）通过《关于〈公司2023年度总裁工作报告〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（五）通过《关于〈公司2023年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度

董事会审计委员会履职报告》。

（六）通过《关于〈公司2023年度独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》

表决结果：经与会非独立董事审议，会议一致表决通过了本议案，同意6票；反对0票；弃权0票。独立董事回避表决。

董事会对在任独立董事2023年的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况。公司独立董事向董事会提交了关于独立性的自查报告和《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会进行现场述职。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（七）通过《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提请股东大会审议表决。

（八）通过《关于〈公司2024年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提请股东大会审议表决。

（九）通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度审计报告，截止2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为247,718,889.77元。

为更好的回报股东，董事会拟定的公司2023年度利润分派预案：以本次利润分配股权登记日的总股本扣除不参与本次利润分配股份(不参与本次利润分配股份包括：公司回购专用证券账户中的股份）后的股份数量为基数，向全体股东每10股派人民币2元现金（含税），剩余未分配利润结转入下一年度。

由于公司尚处于回购股份行为实施阶段，实施权益派发前公司回购专用证券账户中的股份数量暂不确定，目前以公司总股本576,200,800股计算,拟现金分红的金额为115,240,160元（最终分红金额以实施权益派发前股权登记日总股本扣除不参与本次利润分配股份计算的分红金额为准）。

董事会认为，此次利润分配方案既兼顾了对股东的合理投资回报也不会影响公司的可持续发展，综合考虑了公司的生产经营情况及未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司生产经营和长期发展。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

本议案需提请股东大会审议表决。

（十）通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司关联董事钱金波先生、钱帆先生回避表决。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

（十一）通过《关于〈公司2023年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十二）通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构的公告》。

本议案已经公司2024年审计委员会第一次会议审议通过，尚需提请股东大会审议表决。

（十三）通过《关于公司及全资子公司和孙公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提请股东大会审议表决。

（十四）逐项审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》，关联董事回避表决

（1）、以7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事钱金波先生、钱帆先生回避表决，审议通过《关于确认钱金波先生2023年度薪酬的议案》。

（2）、以7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事钱金波先生、钱帆先生回避表决，审议通过《关于确认钱帆先生2023年度薪酬的议案》。

（3）、以8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事金银宽先生回避表决，审议通过《关于确认金银宽先生2023年度薪酬的议案》。

（4）、以8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事陈铭海先生回避表决，审议通过《关于确认陈铭海先生2023年度薪酬的议案》。

（5）、以8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事王一江先生回避表决，审议通过《关于确认王一江先生2023年度薪酬的议案》。

（6）、以8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事张少斌先生回避表决，审议通过《关于确认张少斌先生2023年度薪酬的议案》。

（7）、以8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事任家华先生回避表决，审议通过《关于确认任家华先生2023年度薪酬的议案》。

（8）、以8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事赵英明先生回避表决，审议通过《关于确认赵英明先生2023年度薪酬的议案》。

（9）、以8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事任国强先生回避表决，审议通过《关于确认任国强先生2023年度薪酬的议案》。

（10）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认兰荣先生2023年度薪酬的议案》（该董事已于2023年4月离任）。

（11）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认黄旭斌先生2023年度薪酬的议案》（该董事已于2023年6月离任）。

（12）、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认徐威先生2023年度薪酬的议案》。

（13）、以7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事钱金波先生、钱帆先生回避表决，审议通过《关于确认钱秀芬女士2023年度薪酬的议案》。

（14）、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认王军先生2023年度薪酬的议案》。

（15）、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认钱程先生2023年度薪酬的议案》。

本议案已经公司2024年薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十五）、通过《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬标准的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬及奖金构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定；绩效薪酬及奖金由薪酬与考核委员会视董事、高级管理人员年度经营目标完成情况而定，并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平做相应调整。

公司2024年度董事、高级管理人员薪酬标准拟在2023年度薪酬基础上，再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及董事、高级管理人员年度绩效考核结果做相应调整。

本议案已经公司2024年薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十六）通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》。

本议案需提请股东大会审议表决。

（十七）通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》。

本议案需提请股东大会审议表决。

（十八）通过《关于公司2024年度对外担保额度授权的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及全资子公司和孙公司向银行申请2024年度综合授信额度及提供相应担保事项的公告》。

本议案需提请股东大会审议表决。

（十九）通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年内部控制评价报告》。

本议案已经公司2024年审计委员会第一次会议审议通过。

（二十）通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意9票；反对 0 票；弃权 0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司计提资产减值损失及信用减值损失的公告》。

本议案需提请股东大会审议表决。

（二十一）通过《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

会议审议了《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》。随后对议案进行了表决，全体董事一致同意通过该议案。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二十二）通过《关于修订公司部分制度的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案中《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保制度》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理办法》《信息披露制度》尚需提交2023年年度股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。

（二十三）通过《关于调整公司第六届董事会审计委员会成员的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

会议审议了《关于调整公司第六届董事会审计委员会成员的议案》。随后对议案进行了表决，全体董事一致同意通过该议案。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整第六届董事会审计委员会成员的公告》。

（二十四）通过《关于〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

会议审议了《关于〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》。随后对议案进行了表决，全体董事一致同意通过该议案。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二十五）通过《关于〈公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

会议审议了《关于〈公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》。随后对议案进行了表决，全体董事一致同意通过该议案。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事专门会议工作制度》

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二十六）通过《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

会议审议了《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》。随后对议案进行了表决，全体董事一致同意通过该议案。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》和《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

（二十七）通过《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本次董事会会议及第六届监事会第七次会议的部分议案需提交股东大会审议和表决，2023年度股东大会的具体召开时间，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

三、备查文件：

1、公司第六届董事会第九次会议决议；

2、独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

3、公司2024年审计委员会第一次会议决议。

4、公司2024年薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

董事会

2024年4月16日

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2024-014

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于2024年4月3日以邮件形式发出，会议于2024年4月15日以现场会议的方式召开。公司应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由公司监事长周海光主持。

本次监事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）通过《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提请股东大会审议表决。

（二）通过《关于〈公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提请股东大会审议表决。

（三）通过《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提请股东大会审议表决。

（四）通过《关于〈公司2024年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提请股东大会审议表决。

（五）通过《关于〈公司2023年度利润分配预案〉的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度审计报告，截止2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为247,718,889.77元。

为更好的回报股东，董事会拟定的公司2023年度利润分派预案：以本次利润分配股权登记日的总股本扣除不参与本次利润分配股份(不参与本次利润分配股份包括：公司回购专用证券账户中的股份）后的股份数量为基数，向全体股东每10股派人民币2元现金（含税），剩余未分配利润结转入下一年度。

由于公司尚处于回购股份行为实施阶段，实施权益派发前公司回购专用证券账户中的股份数量暂不确定，目前以公司总股本576,200,800股计算,拟现金分红的金额为115,240,160元（最终分红金额以实施权益派发前股权登记日总股本扣除不参与本次利润分配股份计算的分红金额为准）。

监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序，综合考虑了公司内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提请股东大会审议表决。

（六）通过《关于〈公司2023年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（七）通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》

监事会认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则，在合作过程中能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提请股东大会审议表决。

（八）通过《关于公司及全资子公司和孙公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（九）逐项审议通过《关于确认公司监事2023年度薪酬的议案》

（1）、以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事周海光先生回避表决，审议通过《关于确认周海光先生2023年度薪酬的议案》。

（2）、以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事叶成建先生回避表决，审议通过《关于确认叶成建先生2023年度薪酬的议案》。

（3）、以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事周爱雅女士回避表决，审议通过《关于确认周爱雅女士2023年度薪酬的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）通过《关于公司监事2024年度薪酬标准的议案》

公司监事的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬及奖金构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定；绩效薪酬及奖金视监事年度经营目标完成情况而定，并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平做相应调整。 公司2024年度监事薪酬标准拟在2023年度薪酬基础上，再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及监事年度绩效考核结果做相应调整。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提请股东大会审议表决。

（十一）通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

监事会认为：本次计划使用不超过30,000万元闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好的低风险型理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意使用不超过30,000万元额度闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好的低风险型理财产品。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提请股东大会审议表决。

（十二）通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：公司是在确保日常经营及资金安全的前提下使用不超过100,000万元自有资金适时投资安全性高、流动性好的低风险型理财产品，不会影响公司的主营业务运营及日常资金流转的资金需求，且能增加公司收益，为公司及股东创造更高的投资回报，该事项符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提请股东大会审议表决。

（十三）通过《关于公司2024年度对外担保额度授权的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提请股东大会审议表决。

（十四）通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司与关联方有着长期和良好的合作关系，关联交易是基于正常经营管理需要而进行的。公司关联交易均遵循公开、公允的原则，没有损害本公司利益，也不会损害中小股东的利益；不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，对本公司的独立性没有影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（十五）通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：公司内部控制制度较为健全，能够确保公司资产的安全和完整，防范日常活动中出现的经营风险，维护公司及股东的利益。内部控制自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司2023年度内部控制体系的建设及运行情况。监事会对公司2023年度内部控制评价报告无异议。

（十六）通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备，系基于谨慎性原则考虑，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况，该事项的决策程序合法、合规，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提请股东大会审议表决。

三、备查文件：

公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

监事会

2024年4月16日

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2024-016

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

关于公司及全资子公司和孙公司向银行申请

2024年度综合授信额度及提供相应担保事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2024年度，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司和孙公司拟向相关合作银行申请总额不超过人民币22亿元综合授信额度（各合作银行的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准），并为上述额度内的综合授信提供相应的担保，担保总额不超过人民币6亿元。

● 被担保人名称：公司的各全资子公司和孙公司（包括已设立和将来设立、收购的全资子公司和孙公司）(以下简称“公司全资子公司和孙公司”)。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为各全资子公司和孙公司提供总额不超过6亿元人民币的担保，有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起一年。截至本公告日，公司为公司全资子公司和孙公司已实际提供的担保余额为10,756.12万元。

● 本次担保无反担保。

● 公司不存在逾期对外担保。

● 特别风险提示：温州红蜻蜓儿童用品有限公司、永嘉红蜻蜓贸易有限公司和浙江爱依迪贸易有限公司为资产负债率超过70%的全资子公司，请投资者注意投资风险。

一、对外授信及担保情况概述

（一）银行综合授信及对外担保基本情况

为满足公司及全资子公司和孙公司日常经营和业务发展需要，2024年度，公司及全资子公司和孙公司拟向相关合作银行申请总额不超过人民币22亿元综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信额度在期限内可循环使用。综合授信方式包括但不限于各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等，具体融资金额将视公司及全资子公司和孙公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司及全资子公司和孙公司实际发生的融资金额为准）。公司将以公司拥有的土地使用权及其地上建筑物作为上述额度内部分银行的抵押担保，具体抵押明细以公司与银行签订的合同为准。同时，为了规范公司对外担保行为，支持公司全资子公司和孙公司的发展，解决其流动资金短缺问题并提高公司决策效率，根据有关规定和要求，公司拟为全资子公司和孙公司提供总额不超过6亿元人民币担保，本次被担保的全资子公司和孙公司包括已设立和将来设立、收购的全资子公司和孙公司，在2024年度担保计划范围内，在担保方不变的情况下，资产负债率超过 （含等于）70%的全资子公司与全资子公司之间、全资孙公司与全资孙公司之间担保额度可调剂使用；资产负债率低于70%的全资子公司与全资子公司之间、全资孙公司与全资孙公司之间担保额度可调剂使用。

为提高工作效率，及时办理融资业务，提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述额度内，可对各公司的授信及担保额度进行调剂使用并代表公司办理相关授信和担保事项手续，并签署相关法律文件。在上述授信和担保额度内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议，不再单独履行决策程序。上述授信和担保事项及授权的有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起一年。

（二）履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

公司于2024年4月15日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及全资子和孙公司向银行申请综合授信额度的议案》和《关于2024年度对外担保额度授权的议案》，以上议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

（三）担保预计基本情况

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二、被担保对象的基本情况

1、温州红蜻蜓儿童用品有限公司

（1）统一社会信用代码：91330324667125151C

（2）成立时间：2007年9月20日

（3）注册地址：浙江省永嘉县瓯北街道双塔路2357号

（4）法定代表人：计祥立

（5）注册资本：500万元人民币

（6）与本公司的关系：本公司持股100%的全资子公司

（7）经营范围：一般项目：服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；日用百货销售；玩具销售；箱包销售；品牌管理；包装材料及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（8）最近一年主要财务指标：

单位：元

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2、浙江红蜻蜓贸易有限公司

（1）统一社会信用代码：9133020607148513XQ

（2）成立时间：2013年7月12日

（3）注册地址：北仑区梅山盐场1号办公楼八号969室

（4）法定代表人：缪慧

（5）注册资本：1,000万元人民币

（6）与本公司的关系：本公司持股100%的全资孙公司

（7）经营范围：皮革制品、服饰、鞋材辅料、针纺织品、日用品、五金、电器的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。

（8）最近一年主要财务指标：

单位：元

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3、永嘉红蜻蜓贸易有限公司

（1）统一社会信用代码：91330324MA2AWKMQ1T

（2）成立时间：2019年8月24日

（3）注册地址：浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路2357号（红蜻蜓办公楼十一楼）

（4）法定代表人：缪慧

（5）注册资本：1,000万元人民币

（6）与本公司的关系：本公司持股100%的全资子公司

（7）经营范围：一般项目：皮革制品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；制鞋原辅材料销售；鞋帽批发；鞋帽零售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；日用百货销售；货物进出口；五金产品零售；金属制品销售；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（8）最近一年主要财务指标：

单位：元

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4、四川红蜻蜓鞋业有限公司

（1）统一社会信用代码：9151011278014870XP

（2）成立时间：2005年11月17日

（3）注册地址：四川省成都市龙泉驿区西河工业园区

（4）法定代表人：吕统沧

（5）注册资本：500万元人民币

（6）与本公司的关系：本公司持股100%的全资子公司

（7）经营范围：加工鞋类、服装;销售:皮革制品、鞋类、服装、鞋材辅料、日用百货、体育用品（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;未取得相关行政许可（审批）,不得开展经营活动）。

（8）最近一年主要财务指标：

单位：元

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5、浙江爱依迪贸易有限公司

（1）统一社会信用代码：91330206MA2CLE6M2H

（2）成立时间：2018年12月27日

（3）注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十九号办公楼2220室

（4）法定代表人：钱帆

（5）注册资本：1,000万元人民币

（6）与本公司的关系：本公司持股100%的全资子公司

（7）经营范围：一般项目：皮革制品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品销售；日用品销售；五金产品批发；五金产品零售；家用电器销售；电子产品销售；网络技术服务；信息技术咨询服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

（8）最近一年主要财务指标：

单位：元

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上述被担保对象非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保协议将在上述额度内与各合作银行协商确定，以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计及授权事项是为满足公司、全资子公司和孙公司业务发展及生产经营需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司全资子公司和孙公司，公司对全资子公司和孙公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司本次拟向银行申请综合授信及提供担保事项符合公司经营发展需要，被担保人均为公司全资子公司和孙公司，经营状况稳定，资信状况良好，本次拟向银行申请综合授信及担保事项，是为满足公司及全资子公司和孙公司的日常经营及发展需要，可有效控制和防范担保风险，不存在损害公司利益的情形。同意将该议案提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司不存在对外提供担保事项，本公司提供的担保均为对全资子公司和孙公司的担保，公司对全资子公司和孙公司累计对外担保总额为人民币30,772万元，占公司最近一期经审计净资产的9.61%。

公司未发生逾期担保。

七、备案附件

被担保公司最近一年的财务报表。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

董事会

2024年4月16日

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2024-017

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]705号文核准，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江红蜻蜓”）首次公开发行人民币普通股（A股）5,880万股，发行价格每股17.70元，募集资金总额为1,040,760,000.00元，扣除各项发行费用66,934,467.00元，实际募集资金净额为973,825,533.00元，其中股本58,800,000.00元，资本公积（资本溢价）915,025,533.00元。以上募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2015]第610451号验资报告。

(二) 2023年度募集资金使用情况及结余情况

截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额为269,179,222.66元。

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二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理办法》的相关规定。

募集资金到位后，公司与中国农业银行股份有限公司永嘉瓯北支行、中国工商银行股份有限公司永嘉支行、中国银行股份有限公司温州永嘉瓯北支行、招商银行股份有限公司温州江滨支行、兴业银行股份有限公司温州永嘉支行及保荐人国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

为了便于公司“杭州绿谷旗舰店”在杭州地区实施，同时，为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定和公司有关制度文件，公司与旗下子公司杭州红蜻蜓网络科技有限公司、子公司募集资金专项账户开户行中国银行股份有限公司杭州九堡支行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2017年10月25日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

(二) 募集资金专户存储情况

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三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

因市场环境发生较大变化，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月15日经股东大会审议通过后终止了公司2015年首次公开发行股票时的全部募投项目，终止后原计划投入募投项目的剩余募集资金及其利息继续存放于募集资金专户进行管理。截至2022年3月4日，公司募集资金余额为9.90亿元（含扣除手续费后的净利息收入，具体金额以转出募集资金专户当日余额为准）。

为降低募集资金的投资风险，提升募集资金的使用效率，推动上市公司主营业务经营和发展，经充分论证和分析，公司将已终止募投项目的剩余募集资金用于实施新增募投项目及部分永久补充流动资金。

2022年3月7日,公司召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十次会议，审议并通过了《关于将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金用于实施新增募投项目及部分永久补充流动资金的议案》。新增项目募投项目名称及金额：购物中心新业态升级项目拟投入1.58亿元、永嘉基地零配仓扩建及智能化升级项目拟投入0.96亿元、数字化转型升级及智能制造项目拟投入0.80亿元。

截至2023年12月31日，永嘉基地零配仓扩建及智能化升级项目投入4,917.30万元、数字化转型升级及智能制造项目投入1,457.75万元、购物中心新业态升级项目投入2,431.26万元。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司于2015年8月16日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金18,590,858.23元置换前期已预先投入的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就此出具了信会师报字[2015]第610538号《关于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了意见，同意公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金，该自筹资金已于2015年8月31日从募集资金监管账户中转出。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年4月27日，公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，该议案已经于2023年5月19日召开的2022年年度股东大会审议通过，同意公司自股东大会审议通过之日起使用不超过人民币40,000万元闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好的低风险型理财产品。

公司用于购买结构性存款6,800.00万元，定期存款和大额定期存单金额1,7500.00万元，本期收回结构性存款13,800.00万元，取得投资收益为224.79万元；本期收回定期存款和大额定期存单金额1,7500.00万元，取得投资收益为245.15万元。截至2023年12月31日，公司用于闲置募集资金现金管理的大额定期存单和定期存款为9,000.00万元，存放情况如下：

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(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

2022年第一次临时股东大会决议：关于将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金用于实施新增募投项目及部分永久补充流动资金，同意将剩余募集资金中的3.34亿元用于投入以下3个新项目的建设：购物中心新业态升级项目（拟投入1.58亿元）、永嘉基地零配仓扩建及智能化升级项目（拟投入0.96亿元）和数字化转型升级及智能制造项目（拟投入0.80亿元），并将剩余的闲置募集资金6.56亿元（含扣除手续费后的净利息收入，具体金额以转出募集资金专户当日余额为准）用于永久补充流动资金。

截至2023年12月31日，期末募集资金账户结余资金26,917.92万元未投入项目，其中永嘉基地零配仓扩建及智能化升级项目待投入4,690.20万元、数字化转型升级及智能制造项目待投入6,493.31万元、购物中心新业态升级项目待投入13,384.30万元。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更

（一）变更募集资金投资项目情况表

本报告期内无此情况。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

本报告期内无此情况。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本报告期内无此情况。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本报告期内无此情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内无此情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，红蜻蜓2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了红蜻蜓公司2023年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，国泰君安认为：红蜻蜓遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，执行了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、 专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于2024年4月15日批准报出。

附表： 1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会

二O二四年四月十五日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2023年度

单位：人民币万元

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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

2023年度

编制单位：浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 单位：人民币万元

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注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。