上海网达软件股份有限公司
（上接207版）
成立日期：2019年10月12日
经营范围：从事电子科技、计算机科技、环保科技、网络科技、生物科技、机电科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子产品、数码产品、通讯设备、计算机软硬件及辅助设备、自动化设备的销售，计算机系统集成，企业管理咨询，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、关联关系
时未科技为公司控股46.0002%的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，为本公司的关联法人。
3、履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。
（二）深圳智炬信息技术有限公司
1、基本情况
法定代表人：黄翠侠
注册资本：1000万元
企业类型：有限责任公司
成立日期：2020年11月11日
经营范围：一般经营项目是：信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件的开发、设计、销售；计算机系统集成；云计算、大数据技术研发与技术服务；网络工程设计与施工；电子政务信息管理系统技术开发与技术服务；为企业提供管理服务；电子产品、通讯设备的开发与销售；机电一体化工程；经营进出口业务。（以上不含限制项目），许可经营项目是：智能设备的生产制造；电信增值业务代理。
2、关联关系
深圳智炬为公司参股40%的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，为本公司的关联法人。
3、履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。
（三）上海蛙色网络科技有限公司
1、基本情况
法定代表人：叶宇
注册资本：142.8571万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2019年7月5日
经营范围：一般经营项目是：从事网络科技、软件科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；动漫设计；电脑图文设计；影视策划；网页设计；计算机网络工程；电子商务（不得从事金融服务）；企业管理咨询；会务服务；计算机软硬件、通讯设备、电子产品、摄影器材的销售；摄影及视频制作服务；版权代理；专业设计服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；信息系统集成服务；票务代理服务；旅游开发项目策划咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、关联关系
上海蛙色为公司参股30%的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，为本公司的关联法人。
3、履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。
（四）因朔桔（上海）智能科技有限公司
1、基本情况
法定代表人：索时东
注册资本：1753.847万元人民币
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立时间：2018年8月21日
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：智能科技领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让，计算机系统集成，数据处理，企业管理咨询，商务信息咨询，财务咨询，健康咨询服务（不含诊疗服务），健康管理咨询，医药咨询，保险咨询，远程健康管理服务，市场营销策划，广告设计、制作、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），家用电器、电子产品、数码产品及配件、办公用品及设备、计算机软硬件及辅助设备、体育用品及器材、日用百货、一类医疗器械、食用农产品、花卉苗木、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）、劳防用品的销售，通讯设备修理，会议及展览服务，票务代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、关联关系
因朔桔为公司参股8.5526%的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，为本公司的关联法人。
3、履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。
（五）上海航天信息科技有限公司
1、基本情况
法定代表人：韩佳
注册资本：666.6667万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2017年3月30日
经营范围：从事航天设备、航空设备、卫星技术、数据通信、特种印刷技术、计算机、生物科技、机电设备、机械设备、电子元器件科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，商务咨询，从事货物及技术的进出口业务，文化艺术交流活动策划；销售润滑油，电子产品，印刷器材，计算机、软件及辅助设备。
2、关联关系
航天信息为公司全资子公司上海明昊信息技术有限公司参股19.9990%的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，为本公司的关联法人。
3、履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。
（六）峰盈科技有限公司
1、基本情况
法定代表人：姚玉良
注册资本：5000万元
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2021年4月2日
经营范围：一般项目：广告发布；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及办公设备维修；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；软件销售；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；信息技术咨询服务；云计算设备制造；云计算设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；物联网技术研发；智能家庭消费设备销售；人工智能硬件销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；数字文化创意技术装备销售；电影摄制服务；文艺创作；其他文化艺术经纪代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；货物进出口；技术进出口；信息网络传播视听节目；网络文化经营；音像制品制作；电子出版物制作；电影放映；电影发行；电视剧制作；电视剧发行；广播电视节目制作经营。
2、关联关系
丰盈科技为公司参股49%的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，为本公司的关联法人。
3、履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
定价政策：公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
定价依据：公司与关联方进行的交易同与非关联方之间进行的相关交易在交易方式和定价原则上基本是一致的，均以市场化原则确定。若交易的产品或服务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、日常关联交易的目的以及对上市公司的影响情况
公司2024年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营和办公需要等所发生的交易，符合公司日常经营以及对外发展的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。
以上日常关联交易符合公司的利益，不会出现关联方控制公司的采购、销售等环节或侵害公司利益的情况，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益，因此，以上日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响。
特此公告
上海网达软件股份有限公司董事会
2024年 4月16日
证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-011
上海网达软件股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2267号文）文件核准，公司以非公开方式向10名特定对象发行人民币普通股(A股) 48,748,349股，每股发行价格为15.18元，募集资金总额为人民币739,999,937.82元，扣除发行费用人民币9,846,380.45元（不含增值税），募集资金净额为人民币730,153,557.37元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]第6792号）。公司对募集资金进行了专户存储管理。
（二）募集资金使用和结余情况
公司本期使用募集资金9,427,835.02元，截至2023年12月31日止，公司对募集资金项目累计投入募集资金257,164,601.53元，闲置募集资金购买理财产品期末余额为270,000,000.00元，七天通知存款账户余额115,000,000.00元，募集资金专用账户余额为107,197.056.95元，其中：本金为87,988.955.84元，银行利息收入及理财收益扣除手续费后的净额为19,208,101.11元。
截至2023年12月31日，募集资金具体存储情况如下：
单位：元
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二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与平安银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
2023年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司未对募集资金投资项目先期投入进行置换。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用合计不超过人民币40,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用，投资决议自董事会审议通过之日起一年内有效。
截至2023年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品尚未到期的金额为270,000,000.00元，情况详见下表（单位：人民币元）：
■
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用的其他情况
本报告期，公司募集资金使用不存在其他情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
七、会计师事务所对公司2023年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，出具了中汇会鉴[2024]3476号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。经鉴证，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：网达软件公司管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了网达软件公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。
八、保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，网达软件严格执行募集资金制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2023年12月31日，网达软件不存在变更募集资金用途、补充流动资金、置换预先投入等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对网达软件在2023年度募集资金存放与使用情况无异议。
特此公告
上海网达软件股份有限公司董事会
2024年4月16日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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注：公司募集资金总额为人民币 739,999,937.82 元，扣除各项发行费用人民币 9,846,380.45 元，实际募集资金净额为人民币 730,153,557.37 元，与调整后投资总额一致。
证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-012
上海网达软件股份有限公司
关于增加募投项目实施主体及延长
募投项目实施期限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月13日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体及延长募投项目实施期限的议案》。本次增加募投项目实施主体及延长募投项目实施期限事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，公司参会独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见。本次增加募投项目实施主体及延长募投项目实施期限，符合公司实际经营状况和未来发展需要，有利于募集资金投资项目顺利实施，仅涉及项目进度变化，均不影响募集资金投资项目的实施内容，未改变募集资金的投资方向，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。上述议案无需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2267号文）文件核准，公司以非公开方式向10名特定对象发行人民币普通股(A股)48,748,349股，每股发行价格为15.18元，募集资金总额为人民币739,999,937.82元，扣除发行费用人民币9,846,380.45元（不含增值税），募集资金净额为人民币730,153,557.37元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]第6792号）。公司对募集资金进行了专户存储管理。
（二）募集资金使用情况
截至2023年12月31日，非公开发行股票募投项目募集资金存放和使用情况如下：
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二、本次增加募投项目实施主体及延长募投项目实施期限的具体情况
（一）募集资金投资项目新增实施主体的具体情况
1、本次拟新增实施主体的募集资金投资项目为“高新视频服务平台项目”和“AI 视频大数据平台项目”。
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2、新增实施主体基本情况
实施主体：合肥网达软件有限公司（全资子公司）
统一社会信用代码：91340100057027298J
注册地址：安徽省合肥市蜀山区蜀山新产业园振兴路（7#研发楼）六层605室
经营范围：计算机软硬件开发、设计、组装生产及销售；计算机技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务；网络系统工程设计及施工；腾讯设备、电子产品开发及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（除国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术）（以上凡涉及许可的项目均凭许可证件经营）。
3、新增实施主体原因
为了进一步优化资源配置，公司根据募集资金投资项目建设的实际需要、项目实施的实际情况以及公司的整体发展规划，在募集投资金额不变的情况下，公司拟新增实施主体，充分发挥合肥的区位优势、人才优势，提高募集资金使用效率，以持续增强公司的研发实力。
（二）募集资金投资项目延期的基本情况
■
（三）募集资金投资项目延期的原因
1、高新视频服务平台项目
公司2021年非公开发行募投项目“高新视频服务平台项目”原计划于2024年9月底达到预定可使用状态。公司实际2021年投入514.01万元，2022年投入2105.78万元，2023年投入533.14万元。截止2023年12月31日，共投入金额3,152.93万元，占承诺投资金额10.16%，募集资金使用进度和建设进度有所滞后，未按期完成。主要原因系公司拟定在上海市区交通便利地区购置研发楼的计划，因受近几年外部环境变化等原因影响，为了防止所购研发楼遭受快速减值的风险，采取了审慎选址和评估原则，目前尚未实施。另外，高清视频项目涉及到4K/8K超高清视频的画质增强、画质修复、智能编辑等研发内容，所需的核心GPU服务器设备市场购买难度大，导致投资进度不达预期。
2、AI视频大数据平台项目
公司2021年非公开发行募投项目“AI视频大数据平台项目”原计划于2024年9月底达到预定可使用状态，公司实际2022年投入592.78万元，2023年投入409.64万元。截止2023年12月31日，共计投入金额1,002.42万元，占承诺投资金额4.91%。主要原因同“高新视频服务平台项目”，也系研发楼尚未购置因素影响。同时，人工智能项目涉及到智能视频分析网关、多模态视频检索、安全生产、智慧园区、智慧码头等研发内容，所需的核心GPU服务器设备市场购买难度大，导致投资进度不达预期。
经公司慎重考虑，从立足长远规划及未来发展出发，决定新增全资子公司合肥网达软件有限公司为实施主体，新增合肥网达办公场所为实施地址，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“高新视频服务平台项目”、“AI视频大数据平台项目”的建设期均延长至2025年9月。公司秉持审慎性和有效性的原则，放缓原先的实施进度，逐步进行资金投入。
三、为保障募集资金投资项目延期后能按期完成拟采取措施
公司将实时关注上述募集资金投资项目的进展情况，积极优化资源配置，加强对募集资金投资项目的监督管理，定期对募集资金投资项目进行监督检查和评估，确保募集资金使用的合法有效，并致力于实现募集资金投资项目质量和经济效益的最优化，促使募集资金投资项目尽快达到预定可使用状态。
公司将严格遵守《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件规定，科学合理决策，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与投资者利益最大化，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的情形。
四、本次增加募投项目实施主体及延长募投项目实施期限对公司的影响
本次增加募投项目实施主体及延长募投项目实施期限，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营状况和未来发展需要，有利于募集资金投资项目顺利实施。本次募集资金投资项目新增实施主体有利于提高募集资金使用效果，本次项目延期事项仅涉及项目进度的变化，均不影响募集资金投资项目的实施内容，未改变募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。
五、审议程序及相关意见
（一）董事会审议程序
2024年4月13日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于增加募投项目实施主体及延长募投项目实施期限的议案》。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）监事会审议程序
2024年4月13日，公司第四届监事会第九次会议审议通过《关于增加募投项目实施主体及延长募投项目实施期限的议案》，经审议，监事会认为：本次公司募集资金投资项目新增实施主体及募集资金投资项目延期，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营状况和未来发展需要，有利于募集资金投资项目顺利实施。本次项目延期事项仅涉及项目进度的变化，本次募集资金投资项目新增实施主体有利于提高募集资金使用效果，均不影响募集资金投资项目的实施内容，未改变募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。因此，一致同意公司募集资金新增实施主体及投资项目延期事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目新增实施主体及募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合相关法律法规的要求，该事项无需提交公司股东大会审议。
公司本次事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件规定。综上，保荐机构对本次募投项目新增实施主体及募集资金投资项目延期事项无异议。
特此公告
上海网达软件股份有限公司董事会
2024年4月16日
证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-013
上海网达软件股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行
现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：平安银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行金桥支行
● 委托理财金额：人民币16,000万元
● 委托理财产品：银行理财产品、结构性存款产品
● 委托理财期限：91-365天
● 履行的审议程序：经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
为了提高公司的资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，通过合理的利用自有闲置资金进行现金管理，以便更好地实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。
（二）资金来源
理财资金来源为公司自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
■
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
二、委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）2023 年TGG23100299 期
（1）产品类型：结构性存款产品
（2）认购金额：人民币3000万元
（3）购买期限：自2023年5月8日到2024年5月7日，365天
（4）挂钩标的： 中证500指数
（5）产品评级： R2级
（6）理财产品托管人：平安银行股份有限公司
（7）参考年化收益率：1%/3.7%
2、产品名称：利多多公司稳利24JG3045期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款
（1）产品类型：结构性存款产品
（2）认购金额：人民币4000万元
（3）购买期限：自2024年1月29日到2024年4月29日，91天
（4）挂钩标的：欧元兑美元汇率
（5）产品评级：R1级
（6）理财产品托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
（7）参考年化收益率：1.2%或2.6%或2.8%
3、产品名称：招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款
（1）产品类型：结构性存款产品
（2）认购金额：人民币5000万元
（3）购买期限：自2024年2月27日到2024年5月29日，92天
（4）挂钩标的：伦敦金
（5）产品评级：R1级
（6）理财产品托管人：招商银行股份有限公司
（7）参考年化收益率：1.85%或2.4%或2.6%
4、产品名称：利多多公司稳利24JG3147期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款
（1）产品类型：结构性存款
（2）认购金额：人民币4000万元
（3）购买期限：自2024年3月18日到2024年6月18日，92天
（4）挂钩标的：欧元兑美元
（5）产品评级：R1级
（6）理财产品托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
（7）参考年化收益率：1.2%或2.55%或2.75%
（二）委托理财的资金投向：银行理财资金池
（三）风险控制分析
本次购买的银行产品为保本浮动收益型的理财产品，在购买的银行理财产品期间，公司与银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：元
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公司使用自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的。公司通过对自有闲置的资金进行适时、适度的现金管理，可获得一定的投资收益，有利于实现公司现金资产的保值增值，充分保障公司及股东的利益。
本次购买的委托理财计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。
四、风险提示
本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
五、决策程序的履行
公司于第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了公司使用不超过人民币30,000万元额度的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度范围内，资金可在十二个月内滚动使用，该事项不构成关联交易。公司独立董事发表明确同意意见，具体如下：
（一）独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金用于购买银行理财产品，有利于公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司及全资子公司在不影响正常生产经营的基础上，在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好的银行理财产品或结构性存款。
（二）监事会意见
本次公司使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营和资金安全，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、截至本公告日，公司最近十二个月自有资金委托理财使用情况
单位：万元
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特此公告
上海网达软件股份有限公司董事会
2024年4月16日
证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-016
上海网达软件股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2024年4月13日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备和信用减值损失的概述
为真实反映公司 2023 年财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则第 8 号一一资产减值》《企业会计准则第 1 号一一存货》《企业会计准则第 14 号一一收入》《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》以及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司截至 2023 年 12 月31 日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备,确认资产减值损失（含信用减值损失，下同）51,570,151.47元。具体如下：
单位：人民币元
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二、本次计提资产减值准备的具体说明
(1) 存货跌价损失及合同履约成本减值损失: 公司根据《企业会计准则》相关规定，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。本期共计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失15,104,665.38元。
(2) 合同资产减值损失: 公司根据《企业会计准则》相关规定，在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。本期共计提合同资产减值损失-487,971.95元。
(3) 长期股权投资减值损失: 公司根据《企业会计准则》相关规定，在资产负债表日，参投企业内部报告的证据表明资产的经济效益已经低于或者将低于预期，资产所创造的营业利润亏损低于预计金额需计提减值准备。减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。本期共计提合同资产减值损失4,005,207.34元。
(4) 固定资产减值损失: 公司根据《企业会计准则》相关规定，在资产负债表日，本公司一批固定资产未来现金流量净值远低于其账面价值需计提减值准备。减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。本期共计提合同资产减值损失620,896.08元。
(5) 无形资产减值损失: 公司根据《企业会计准则》相关规定，在资产负债表日，无形资产减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提减值准备并计入减值损失。减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。本期共计提无形资产减值损失31,784,038.67元。
(6) 其他非流动资产减值损失: 公司根据《企业会计准则》相关规定，在资产负债表日，其他非流动资产可收回金额为资产的预计未来现金流量的现值低于账面价值需计提减值准备。减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。本期共计提合同资产减值损失105,068.21元。
三、本次计提减值准备对公司财务状况的影响
本次计提减值准备后，公司 2023 年合并会计报表归属于母公司的营业利润减少51,570,151.47元，净利润减少 43,833,677.75元，归属于母公司所有者权益减少43,833,677.75元。
四、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和《公司资产减值准备管理办法》等相关规定，体现了会计谨慎性原则，公允地反映公司资产价值及资产状况。本次计提资产减值准备事项，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意本次计提资产减值准备事项。
五、审计委员会意见
本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和《公司资产减值准备管理办法》等相关规定，真实、公允地反映公司资产状况。我们同意将《关于计提资产减值准备的议案》提交公司第四届董事会第十二次会议审议。
六、监事会意见
公司本次计提资产减值准备的决议程序符合相关法规要求，符合《企业会计准则》和《公司资产减值准备管理办法》等相关规定，体现了会计谨慎性原则，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
特此公告。
上海网达软件股份有限公司董事会
2024年4月16日
