贵州轮胎股份有限公司2023年年度报告摘要

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一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2024年4月10日总股本扣除拟回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票（506,040股）和公司回购专用证券账户持有股份（5,460,000股）后的股份数1,466,244,170股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事商用轮胎研发、生产及销售，注册商标有“前进”、“大力士”、“多力通”、“劲虎”、“金刚”等，主要产品有公路型轮胎（卡客车轮胎）、非公路型轮胎（工程机械轮胎、农业机械轮胎、工业车辆（含实心）轮胎和特种轮胎（如重型越野轮胎、轻轨走行轮胎、沙漠运输轮胎等））两大类五大系列产品。公司紧紧围绕“设计好每一款产品、制造好每一个产品”的要求，紧跟市场需求，加大研发投入，提升创新能力，是国内商用轮胎规格品种较为齐全的轮胎制造企业之一。销售市场主要包括替换市场、配套市场和集团客户等，产品销往国内各省市及国外140多个国家和地区，与国内外众多知名企业建立了配套关系。

公司始终致力于为客户提供卓越的服务和优质的产品，赢得了多家供应商的认可与赞誉。2023年度，公司获得约翰迪尔伙伴级供应商、卡特彼勒公司优秀供应商、三一重工最佳保供供应商、上海振华重工优秀供应商、常州东风农机集团优秀供应商等荣誉。

在2023年11月《中国橡胶》杂志以2022年中国轮胎企业在中国大陆工厂和海外工厂轮胎业务总销售收入为依据的“2023年度中国轮胎企业排行榜”中，公司位列第6位，较上年上升了2位。

1、公司主要经营模式

报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

（1）采购模式

公司生产用原材料主要包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、尼龙帘布及炭黑等，公司主要采用以产定购的采购模式，采购部门根据生产计划、库存情况制定采购计划。主要通过线下询价比价、与供应商建立战略合作关系、国家认证第三方互联网采购平台招标等方式进行采购，坚持供应商资格认证框架内价格优先和就地、就近原则，严格执行采购审批程序，全面实行原材料“零”库存管理。价格方面，公司根据不同类型原材料的市场特点，分别采取招标采购定价、战略合作定价、根据公开市场价格定价等多种灵活的定价策略，有效控制采购成本。

（2）生产模式

公司采用“以销定产”的模式。每年年末，根据公司规划，销售公司由各销售片区经理组织对所辖区域进行市场调研，同时结合该区域历年销售数据及客户实际需求，以及公司新产品的推广，提出本区域次年销售计划。生产部门根据销售计划，考虑合理的库存，制定公司年度生产计划，每月再根据客户需求及市场变化，形成月度生产计划或临时追加计划，以柔性化生产模式，最大限度满足市场需求。

公司当前的智能化、自动化、信息化水平已处于国内行业先进水平。

（3）销售模式

秉承“创造价值，回馈社会”的企业使命，公司通过产品和渠道多元化，不断满足市场和客户需求，积极培育品牌和产品的宣传与服务体系，提升公司及产品的市场形象和核心竞争力。公司销售分国内和海外两大市场，均按照替换市场、整车配套市场和集团客户拓展业务。

国内市场：

在替换市场，公司销售网络遍布全国各个省、直辖市、自治区，在各地区分品牌设立省级经销商。公司建立了严格的经销商开发制度，重点开发区域内排名靠前的经销商客户，同时对现有的经销商客户进行持续的优化升级。公司大部分经销商在各自区域内的轮胎经销企业中位列前茅，具备完善的销售网点和服务能力。

在整车配套市场，公司直接与配套整车厂商签订销售合同。公司与整车厂展开深入合作，开发定制化新产品，全面满足客户需求。配套市场的持续稳定增长，有效提升了公司产品在行业以及终端客户的品牌影响力。

在集团客户市场，公司积极开发拓展港口、矿山等对替换轮胎需求较大的集团用户，凭借优异的使用性能，有效降低集团客户的轮胎使用成本。

海外市场：

在替换市场，经过30来年的出口业务培育和发展，公司产品销售覆盖全球140多个国家和地区。海外市场需求差异化比较大，公司秉持“让车轮上的运输更安全”的经营理念，突显作为商业轮胎领先制造商的产品定位，针对各主要国家和地区，有针对性地开发了相应的产品，产品适销对路，表现优异，获得了消费者的充分肯定。为了更好地服务当地客户，融入当地市场，通过在部分国家设立子公司、办事处及联络点等方式加快推进销售本土化策略，为深耕各海外市场发挥较大作用。

在整车配套市场，已和众多主机厂签订整车配套轮胎供应合同，通过整车出海持续提升公司全球影响力。同时不断强化服务能力，为主机厂客户提供优质产品和服务打下了坚实基础。

在集团客户市场，公司积极开拓矿山集团客户以及澳洲等国家和地区农业轮胎集团客户。凭借优异的产品表现和服务，有效降低集团客户的轮胎使用成本，增加客户作业效率及利润。

2、公司主要产品及用途

（1）卡客车轮胎：是为商用车配套使用的轮胎，商用车包含货车、客车两个大类，其中货车类产品包括轻型货车、中重型货车，客车类产品包括轻型客车（含改装类）、大中型客车（含改装类）。典型使用车型主要有轻卡、微客、客车、自缷车、载货车、牵引车、挂车、专用车等，是目前公路交通运输的主要运输车辆。

（2）工程机械轮胎：是基础建设和装备工业的重要生产资料和零配件。概括地说，凡土石方施工工程、路面建设与养护、矿业开采作业、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械运输装备，包括挖掘机械、铲土运输机械、工程起重机械、工业车辆、压实机械、工程运输机械、工程装载运输机械等使用的轮胎。典型使用车型有推土机、挖掘机、铲运机、装载机、平地机、运输车、平板车和重型自卸汽车等。

（3）农业机械轮胎：是细分市场的重要分类产品系列，是为农业生产配套的重要零部件和生产资料。是根据农业的特点和各项作业的特殊要求而专门设计制造的轮胎，如土壤耕作机械轮胎、种植和施肥机械轮胎、植物保护机械轮胎、作物收获机械轮胎、畜牧业机械轮胎等，产品分类有普通斜交轮胎和农业子午线轮胎。

（4）工业车辆轮胎：是轮胎细分市场重要的产品系列之一，工业车辆一般指普通适用港口、车站、货场、车间、仓库、油田及机场等，可以进入船舶和集装箱内进行作业，还广泛用于特殊防爆及越野作业。随着物流技术的不断发展推广和应用，以及国家工业化水平的不断提高，工业车辆轮胎使用范围也日益扩大，成为一种产量和规格最多的产品系列之一。

（5）特种轮胎：特种车辆指的是外廓尺寸、重量等方面超过普通设计车辆限界及特殊用途的车辆，经特殊设计特制或专门改装，配有固定的装置的运输车辆或设备。典型使用车辆或设备有重型越野车辆、特种运输车辆、城市轻轨、沙漠用运输车辆等。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

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（2） 分季度主要会计数据

单位：元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

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注：1 公司未在持有的前200股东名册中查到该股东的持股情况。

2 公司未在持有的前200股东名册中查到该股东的持股情况。

3 公司未在持有的前200股东名册中查到该股东的持股情况。

4 公司未在持有的前200股东名册中查到该股东的持股情况。

5 公司未在持有的前200股东名册中查到该股东的持股情况。

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

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注：1 第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，中诚信国际信用评级有限责任公司为公司资信评级机构，在公司2022年年度报告披露后对公司进行跟踪评级，评级情况无变化，根据资信评级机构对公司出具的最新跟踪评级报告，明确确定维持公司主体长期信用等级为AA，“贵轮转债”信用等级为AA，评级展望为“稳定”。

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

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三、重要事项

前进轮胎（越南）有限责任公司项目进展情况：

公司积极拓宽市场渠道，提升越南公司产能利用率并加快实施二期年产95万条高性能全钢子午线轮胎项目建设。截至报告期末，一期、二期项目除5万条农业子午胎仍在进行设备调试和产品测试外均已达产。本报告期，越南公司完成轮胎产量128.05万条，完成轮胎销售125.64万条，实现营业收入122,789.26万元，实现净利润23,950.85万元。

贵州轮胎股份有限公司董事会

2024年04月16日

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贵州轮胎股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第八届董事会第二十七次会议的通知于2024年4月2日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2024年4月12日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，全体监事和其他高级管理人员列席会议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长黄舸舸先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年年度报告》（具体详见巨潮资讯网）。

本报告经董事会审计委员会前置审议通过，需提交公司股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度总经理工作报告》。

2023年公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等制度的要求，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，按照公司制度进行规范运营，不断加强管理，较好地完成2023年的各项工作。公司总经理代表公司管理层就2023年工作情况和2024年工作计划向董事会作了工作报告。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度董事会工作报告》（具体详见巨潮资讯网）。

本报告需提交公司股东大会审议。

独立董事向董事会递交了2023年度述职报告（详见巨潮资讯网）及独立性自查报告，并将在公司2023年度股东大会上述职。董事会出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》（详见巨潮资讯网）。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度内部控制评价报告》（具体详见巨潮资讯网）。

本报告经董事会审计委员会前置审议通过。审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，保荐机构国信证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度利润分配预案》（具体详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于2023年度利润分配预案的公告》）。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（具体详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网）。

本报告经董事会审计委员会前置审议通过。审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构国信证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》（具体详见巨潮资讯网）。

本报告经董事会战略与发展委员会前置审议通过。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》。

（一）2023年度财务决算

1、2023年度财务报告审计情况

公司2023年度财务报告经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、2023年度资产、负债和所有者权益情况

2023年末公司资产总额176.76亿元，较年初增长12.15%，其中流动资产83.95亿元，非流动资产92.81亿元；负债总额105.31亿元，所有者权益71.45亿元。

3、2023年度收入、利润及主要财务指标情况

2023年度公司实现营业收入96.01亿元，实现归属于上市公司股东的净利润8.33亿元，加权平均净资产收益率为12.53%，基本每股收益0.73元/股，经营活动现金流量净额19.87亿元，公司经营和财务状况良好。

其他数据、指标详见公司2023年度审计报告。

（二）2024年度财务预算

1、预算编制说明

公司财务预算是以公司2023年度经营情况和财务状况为基础，综合分析政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，并考虑公司市场营销计划、生产管理方案、研发项目进展及持续投入计划，结合公司现时经营能力的前提下，本着客观、审慎原则对2024年度经营情况进行预测并编制。

2、预算编制的基本假设

（1）国家现行的有关法律、法规和经济政策没有重大变化。

（2）公司所处行业的宏观环境、税收政策和会计准则等没有重大变化。

（3）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系没有重大变化。

（4）没有不可抗力因素造成重大不利影响。

3、2024年度财务预算具体情况

在2023年度经营情况的基础上，分析2024年度经营形势，结合公司战略发展规划和经营目标，公司2024年度财务预算目标为计划完成轮胎销售数量1030万条，较上年增长19.94%，实现合并营业收入105亿元，较上年增长9.36%。公司现金流全年保持总体平衡，实现稳步增长。

特别提示：本预算目标仅为公司经营计划预测，并不代表公司2024年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动等多种因素，存在较大的不确定性。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺的差异。

本报告经董事会审计委员会前置审议通过，需提交公司股东大会审议。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》（具体详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》）。

本议案经董事会审计委员会前置审议通过，需提交公司股东大会审议。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》。

为盘活公司闲置资金，优化融资结构，保障公司日常生产经营及投资需求，依据公司2024年度生产经营计划和发展规划，公司及全资或控股子公司2024年度计划向银行等金融机构申请不超过人民币120亿元的授信额度（含等值外币，下同），其中：综合授信额度不超过100亿元，低风险业务授信额度不超过人民币20亿元。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、汇票开立及贴现、并购贷款、信用证开立等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准）。低风险类授信额度包括但不限于企业存缴部分/全额保证金（含银行承兑汇票质押等）向银行申请开立银行承兑汇票、开立进口、国内信用证等业务（具体以银行审批为准）。各金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。

根据2024年度授信额度计划，公司结合生产经营需求及资金安排，制定年度融资规划，2024年公司及合并报表范围内的控股子公司在综合授信额度内借款最高不超过人民币50亿元。在此额度范围内，公司将不再就单笔借款事宜另行召开董事会，超过上述额度的借款事项需另行审批。

公司董事会授权董事长代表公司办理包括但不限于指定银行申请授信、质押、担保、融资及其他与本次申请授信及融资等相关的事项，并代表公司签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权有效期与上述额度有效期一致。

上述向银行申请授信额度事项尚需提交公司2023年度股东大会审议批准后方可实施，授权期限自2023年度股东大会审议批准之日起至2024年度股东大会召开之日止。在授权期限内，授信额度可循环使用。

本议案经董事会审计委员会前置审议通过，需提交公司股东大会审议。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事会战略与发展委员会更名为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的议案》（《董事会战略与ESG委员会工作细则》详见巨潮资讯网）。

为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司ESG（环境、社会、治理）管理运作水平，增强核心竞争力，提升公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际，拟将原董事会下设的“战略与发展委员会”更名为“战略与ESG委员会”，并在原有职责基础上增加相应ESG管理职责等内容，将原《董事会战略与发展委员会工作细则》更名为《董事会战略与ESG委员会工作细则》，同时对细则部分条款进行修订。本次调整仅为董事会战略与发展委员会名称和职责调整，其组成、召集人及任期等不作调整。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。

根据国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》中“上市公司董事会应当设立审计委员会，成员全部由非执行董事组成，其中独立董事占多数”的要求，为保障审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，拟对第八届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整完成后，公司董事长黄舸舸先生不再担任审计委员会委员职务，审计委员会成员由四名调整为三名，由杨大贺（召集人）、蔡可青、杨荣生三位独立董事担任，任期不作调整。

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《会计师事务所选聘制度》（具体详见巨潮资讯网）。

根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，董事会审计委员会制定了《会计师事务所选聘制度》。

本议案经董事会审计委员会前置审议通过。

十四、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司内部董事薪酬的议案》（关联董事黄舸舸先生、王鹍先生、熊朝阳先生、张艳君女士回避讨论及表决）。

根据贵阳市国资监管规定，公司内部董事薪酬执行《贵阳市国有及国有控股企业负责人经营业绩考核暂行办法》，按照贵阳市国资体系相关考核管理办法的考核结果进行发放。

本议案经董事会薪酬与考核委员会前置审议通过，需提交公司股东大会审议。

十五、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》（兼任高管的关联董事王鹍先生、张艳君女士回避讨论及表决）。

根据贵阳市国资监管规定，公司高级管理人员薪酬执行《贵阳市国有及国有控股企业负责人经营业绩考核暂行办法》，按照贵阳市国资体系相关考核管理办法的考核结果进行发放。

本议案经董事会薪酬与考核委员会前置审议通过。

十六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》(具体详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2023年度股东大会的通知》）。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

2024年4月16日

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贵州轮胎股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

2024年4月12日，公司召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第八届董事会第二十七次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年5月6日下午13:30。

（2）网络投票时间：2024年5月6日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月6日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月6日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场、深交所交易系统或互联网投票系统投票方式中的一种方式，如同一股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年4月25日。

7、出席对象

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司办公楼三楼。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议提案名称及编码

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2、提案披露情况：

提交本次股东大会审议的提案已经公司第八届董事会第二十七次会议或第八届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2024年4月16日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第八届董事会第二十七次会议决议公告》《第八届监事会第十九次会议决议公告》《关于公司2023年度利润分配预案的公告》《关于续聘会计师事务所的公告》以及2024年4月16日刊登在巨潮资讯网上的《2023年年度报告》《2023年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》。

3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、会议登记方法：

（1）登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡或持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡或持股凭证；法人股东持营业执照复印件、深圳证券账户卡或持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

（2）登记时间：2024年4月29日至2024年4月30日（上午9:00～11:30；下午2:00～4:30）。

（3）登记地点：公司董事会秘书处。

（4）受托行使表决权人在登记和表决时须提交的文件：本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡或持股凭证。

2、其他事项：

（1）本次股东大会会期半天，股东因参加本次股东大会产生的费用自理。

（2）会议联系方式：

地址：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司办公楼董事会秘书处。

邮编：550201

联系人：蒋大坤、陈莹莹

电话：（0851）84767251、84767826

传真：（0851）84763651

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

第八届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

2024年4月16日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360589

2、投票简称：贵轮投票

3、填报表决意见：

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月6日的交易时间，即上午9:15～9:25、9:30～11:30和下午1:00～3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月6日上午9:15，结束时间为2024年5月6日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席贵州轮胎股份有限公司2023年度股东大会，并对会议提案代为行使表决权。

委托人名称： 委托人身份证号：

委托人证券账户： 委托人持股的性质及数量：

受托人姓名： 受托人身份证号：

对本次股东大会提案的投票意见指示：

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（若没有明确的投票指示，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）

授权委托书签发日期： 年 月 日

授权委托书有效期限：

委托人签名（或盖章）：

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贵州轮胎股份有限公司

第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第八届监事会第十九次会议的通知于2024年4月2日以专人送达的方式向各位监事发出，会议于2024年4月12日上午在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席周业俊先生主持，通过审议表决，形成如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审核通过了《2023年年度报告》（具体详见巨潮资讯网）。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告需提交公司股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度监事会工作报告》（具体详见巨潮资讯网）。

本报告需提交公司股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权审核通过了《2023年度内部控制评价报告》（详见巨潮资讯网）。

监事会发表意见如下：

1、公司根据上述法律法规的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，制定完善了公司各种业务和事项的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构和内部审计部门完备，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、报告期内，公司没有违反前述内控相关法规及公司内部控制制度的情形发生。

监事会认为，《公司2023年度内部控制评价报告》真实、准确、全面、客观地反映了公司2023年度内部控制的实际情况。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》（具体详见巨潮资讯网）。

经审核，监事会认为：公司2023年度财务决算客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。公司2024年财务预算是公司以2023年度经营情况和财务状况为基础，综合分析政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，并考虑公司市场营销计划、生产管理方案、研发项目进展及持续投入计划，结合公司现时经营能力的前提下对2024年度经营情况进行的合理预测。

本报告需提交公司股东大会审议。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权审核通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》）。

经审核，监事会认为报告期内，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的实际使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在募集资金存放和使用违规的情形，报告如实反映了公司2023年度募集资金存放与使用情况。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司监事会

2024年4月16日

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贵州轮胎股份有限公司

2023年度募集资金存放与

使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，贵州轮胎股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的2023年度的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2021年非公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会2021年1月5日印发的《关于核准贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】15号）核准，公司于2021年3月8日在深圳证券交易所以每股6.3元的价格非公开发行股票，共计发行普通股158,730,158.00股。该次非公开发行股票共募集资金人民币999,999,995.40元，扣除承销商中介费等相关上市费用人民币15,642,170.50元后，实际募集资金净额为人民币984,357,824.90元。上述资金已于2021年3月9日全部到位，到位资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字（2021）第01730号《验资报告》验证。

2、募集资金使用和结余情况

截止2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入98,212.63万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币48,437.04万元；于2021年4月8日起至2022年12月31日止会计期间使用募集资金人民币49,775.59万元。公司于2023年8月18日召开第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2021年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并于2023年9月22日公司将募集资金账户余额人民币1,687.28万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）转入自有资金账户，并注销募集资金专户。

（二）2022年公开发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]665号）核准，公司公开发行可转换公司债券18,000,000张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币1,800,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币12,695,755.24元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人民币1,787,304,244.76元。上述资金已于2022年4月28日全部到位，到位资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字（2022）第04356号《验资报告》验证。

2、募集资金使用和结余情况

2023年使用募集资金金额71,603.47万元，截至2023年12月31日已累计使用募集资金金额72,736.34万元。截至2023年12月31日，募集资金账户余额为113,927.86万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放与管理情况

为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金实行专项存储与使用管理。

（一）2021年非公开发行股票募集资金

根据公司《募集资金专项存储及使用管理制度》，公司已将上述募集资金存放于经董事会决定设立的募集资金专户，并于2021年3月29日与保荐机构国信证券股份有限公司、募集资金专项账户开户银行贵阳银行股份有限公司云岩支行签署了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。具体内容详见公司2021年3月30日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-005）。

（二）2022年公开发行可转换公司债券募集资金

根据公司《募集资金专项存储及使用管理制度》，根据股东大会和董事会的授权，公司分别在贵阳银行股份有限公司云岩支行、兴业银行股份有限公司贵阳遵义路支行、中信银行股份有限公司贵阳金阳支行开设募集资金专项账户，并于2022年5月9日，与开户银行、保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。具体内容详见公司2022年5月11日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-059）。

截至2023年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

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三、2023年度募集资金的使用情况

（一）2021年非公开发行股票募集资金

项目的投入情况及效益情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

截至2023年12月31日，公司募集资金专户已办理销户手续。

（二）2022年公开发行可转换公司债券募集资金

项目的投入情况及效益情况详见附表2“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）2021年非公开发行股票募集资金

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）2022年公开发行可转换公司债券募集资金

2023年1月10日召开的第八届董事会第十次会议、2023年1月30日召开的2023年第一次临时股东大会和2023年2月3日至2月9日适用简化程序召开的“贵轮转债”2023年第二次债券持有人会议，先后审议通过了《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的议案》，决定终止《关于实施年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目的议案》；决定变更《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》之“（17）本次募集资金用途及实施方式”，部分募集资金用途由“实施年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目”变更为“年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表3《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况信息披露及时、真实、准确、完整；且募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表1

附表2：募集资金使用情况对照表2

附表3：变更募集资金投资项目情况表

贵州轮胎股份有限公司董事会

2024年4月16日

附表1：募集资金使用情况对照表1

非公开发行股票募集资金使用情况表

编制单位：贵州轮胎股份有限公司

金额单位：人民币万元

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注：实际募集资金投入金额低于募集资金承诺投资总额，主要系公司在项目实施过程中，公司本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目费用的监督和管控，降低项目建设的成本和费用，节省了资金支出。

附表2：募集资金使用情况对照表2

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：贵州轮胎股份有限公司

金额单位：人民币万元

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注：募集资金专用账户与募集资金未投入余额不一致，原因为募集资金专户产生的利息收入以及扣除的手续费。

附表3：变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：贵州轮胎股份有限公司

金额单位：人民币万元

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