深圳市天健(集团)股份有限公司2023年年度报告摘要

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-10

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,868,545,434为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）主要业务概述

报告期内，公司加快锻造核心能力，持续推动公司转型升级，开创高质量发展新格局。公司各主营业务板块情况如下：

公司城市建设业务涵盖市政道路、市政管网、桥梁隧道等城市基础设施，水环境、园林绿化、路灯、高速公路等工程，工业与民用建筑工程、土石方、地基与基础工程等建筑工程，轨道交通工程等领域。公司拥有市政公用工程施工总承包特级资质，拥有涉及市政、公路、桥梁、房建、机电安装、水利水电等施工资质，工程建设能力逐年提升。公司践行新发展理念，持续推进建筑工业化、数字化、智能化、绿色化升级，加快建造方式转变，着力提升项目建设品质。

公司具有自主施工、开发、运营、服务全产业链，拥有房地产开发一级资质。综合开发业务起步于1988年，累计开发项目总建筑面积800多万㎡。重点布局深圳、广州、上海、成都、南宁、长沙、苏州、惠州、东莞等城市，产品涵盖中高端住宅、保障性住房、写字楼、酒店、城市综合体、产业园区等业态。近年来，公司持续推动开发周期提速，加大营销力度，优化城市布局，着力提升综合开发能力。

公司城市服务业务涵盖城市基础设施管养服务、棚户区改造服务、商业运营服务、物业服务等方面。近年来，持续推动落实标准化、精细化、智慧化养护，持续加大养护设备投入，提高机械化养护水平。提升代建业务团队综合能力；自主培养了一支具有棚户区改造全过程服务能力的专业队伍。持续提升产业园区、商业综合体、写字楼等商业运营策划和导入能力，推进生态园区、创意街区等业务发展。积极探索“物管城市”新商业模式，为城市管理、基础设施养护、物业管理、停车场管理、社区养老、社区资产管理等公共空间、公共资源、公共项目提供全流程专业化、精细化、智慧化的“管理+服务+运营服务”，着力提升品牌运营能力，打造了“天健蜜堂”“天健蜜厨”“亲蜜家公寓”等蜜系列品牌。

（2）市场环境分析

面对异常复杂的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，国民经济回升向好，GDP同比增长5.2%，高质量发展扎实推进。2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，国家坚持稳中求进工作总基调，着力推动高质量发展，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

建筑业是国民经济的支柱产业，2023年建筑业增加值85,691亿元，比上年增长7.1%。行业正处于调整转型期，国家要求深化建筑业供给侧结构性改革，持续在工业化、数字化、绿色化转型上下功夫，打造“中国建造”升级版。深圳市要求建筑业聚焦知识与资金“双密集”转型，促进行业高质量发展。

2023年全国房地产开发投资110,913亿元，其中住宅投资83,820亿元。中央指出我国房地产市场供求关系发生重大变化，需更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。2024年国家要求持续有效防范化解重点领域风险，加快推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设等“三大工程”，以加快构建房地产发展新模式。

城市化进程推向纵深发展，人民对美好生活的向往日益提升。国家打造宜居、韧性、智慧城市，推动好房子、好小区、好社区、好城区“四好”建设，对社区公共服务的一体化、集约化、数字化服务提出了更高要求。深圳开展“工业上楼”推动“20+8”产业集群落地生根，打造集中连片先进制造业园区，构建优质企业服务体系，产业服务、招商运营为公司发展迎来广阔的空间。

总体来看，天健集团处于迈向高质量发展的战略机遇期，公司将紧抓机遇，把高质量发展作为硬道理，牢固树立“专业、高效、品质、规范”的核心理念，全力以赴稳增长、促转型，以更高站位、更高要求，全力走出一条可持续、跨越式发展之路。

（3）公司所处的行业地位

天健集团历经四十年的市场竞争和发展，在资质、信用、管理、技术、设备等方面均积累了一定的优势，历年来荣获多项荣誉和奖项。

报告期内，天健集团位列“中国500强”第460位、“中国上市公司500强”第457位、“广东企业500强”第111位、“深圳企业500强”第63位，荣获“第十四届中国上市公司投资者关系天马奖”，首次获得“一星级全国青年文明号”、“十佳爱心企业”等荣誉。

市政集团入选2022年度广东省建筑业龙头骨干企业（工程总承包），其参建的新洲红树碧道项目获2023年中国人居环境奖；东湖水厂扩能改造工程获中国图学学会第十二届“龙图杯”全国BIM（建筑信息模型）大赛施工组一等奖；五指耙智慧水厂项目、东湖水厂扩能改造自动化与智慧化系统集成项目工程获2023全国建筑智能化工程质量金质奖；五指耙水厂改扩建工程获广东省建筑业协会颁发的广东省建设工程优质结构奖；“五和大道（梅观高速-雅南路）段品质提升工程”、“韶关市芙蓉新城滨江路（第一标段）景观桥工程”及“芙蓉新城滨江路（第一标段）工程、（第一标段）剩余工程”等三个项目获广东省市政行业协会授予的2023年广东省市政优良样板工程。公司申报的“基于全面质量管理实现沥青路面高质量发展的实践经验”课题，荣获深圳市质量协会授予的“2023年深圳质量标杆”称号。

天健地产集团获评2023中国房地产百强企业（第89名）、2023年中国房地产销售额百亿企业（第88名）、2023中国房地产品牌影响力百强企业（第68名）、2023中国房地产品牌社会贡献力企业、2023广东省房地产综合竞争力100家典型企业（第19名）、2023年深圳市房地产开发行业综合实力二十强、2023年深圳市房地产开发行业社会责任标杆企业等荣誉称号。成都天健麓湖天境室内展示区获美国博物馆联盟与美国国际奖项协会颁发的美国缪斯设计奖Muse Creative Awards（铂金奖）；天健清风和景雅苑获MIX环球卓越设计大奖；苏州天健泓悦府和天健和瑞府被主流媒体分别评为2023年房产行业（苏州区域）最具价值潜力楼盘和2023年年度高质量安居项目。

天健城市服务公司获评2023中国物业国有企业50强、2023中国物业品牌影响力百强企业、2023中国物业城市服务企业TOP10、2022年度城市管理工作先进单位及2022年度特殊贡献优秀企业等荣誉称号。公司所属深圳市水务技术服务有限公司承建的“停水检修(2022年东江水源工程检修及梅林支线隧洞回填灌浆加固处理专项检修)”工程，荣获深圳市水利工程行业协会颁发“深圳市水务工程优质奖”。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

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会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司自2023年1月1日采用《企业会计准则解释第16号》(财会(2022)31号)中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

■

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

截止至2023年12月31日，天健集团的主体评级为AA+。可续期公司债券因深圳市特区建工集团有限公司担保，债项评级为AAA；中期票据因无机构担保，债项评级为AA+。

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

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三、重要事项

详见公司2023年年度报告全文第六节”重要事项“中披露的内容。

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-15

深圳市天健（集团）股份有限公司

2024年度公司财务预算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）在综合分析了2024年所面临的宏观形势、市场环境、行业政策的基础上，结合公司实际，拟定了2024年度财务预算指标。按照有关规定，该事项尚需提请公司2023年度股东大会审议。

一、预算编制范围

公司及所属子公司全部纳入2024年度预算编制范围。

二、2023年预算执行情况

2023年全年实现营业收入269.99亿元，同比上年增长2.02%，完成年度预算目标70.58%；利润总额19.95亿元，同比上年减少29.09%，完成年度预算目标78.38%。

三、2024年预算编制的主要假设条件

（一）城市建设业务

城市建设业务市场拓展任务能顺利完成，各重点施工项目要确保实现年度经营计划节点目标。

（二）综合开发业务

1.各重点房地产开发项目必须确保完成计划工期，同时顺利竣工验收，办理移交。

2.房地产市场稳定，销售价格不会出现较大幅度的波动，房地产项目顺利完成年度销售预算。

四、主要预算指标

公司2024年度预计营业收入较2023年度保持增长态势。2024年度计划投资93.75亿元（土地投资以实际情况为准）。

五、确保完成预算的应对措施

2024年公司坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”总基调，落实“强战略、抓协同、塑品牌”发展主题，聚焦全面深化改革，统筹好当期经营与未来增长的关系，全力以赴稳增长、促转型，切实增强经济价值、战略价值。改善公司投资价值，强化投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，规范公司治理，发挥上市公司平台优势。

（一）强化功能导向和价值创造，提升持续发展的“牵引力”

1.聚焦经济价值做好“压舱石”，全力以赴稳增长。在“稳”的基础上持续保持“进”的良好势头，强化经济运行。增强建设服务核心能力，制定工程建设业务发展体系，明确建设全链条整体提升方向与路径、计划。细化工程管理各环节的标准制定与监督考核，夯实后端支撑力。准确把握市场发展大势，坚持地产业务理性发展。研究投资带动，拓展股权+施工、投资+运营、代建+投资等模式，打通投融建管退路径。加快地产存量货值的去化，对于外地存量物业，要持续优化“一盘一策”去化方案，明确清盘目标。

2.聚焦战略价值当好“顶梁柱”，全力以赴促转型。公司聚焦主责主业，优化政策、人才、资金、技术等资源要素配置，进一步增强核心功能。进军绿色能源市场，研究绿色能源市场，有针对性开展资质升级、能力建设，积极拓展传统电力项目及屋顶光伏、储能、充换电桩、综合智慧能源管理平台等新能源项目，打造能源设施建设品牌。加快数字化转型，开展智能建造平台建设，实现现场管理与智慧物联、BIM等深度融合，优化智慧管养、智慧物业、智慧园区等系统。充分发挥自身经验优势，积极输出前期服务，布局城中村改造项目，带动开发、施工、物业管理全产业链发展。加大轻资产业务探索力度，开展商业代建、品牌输出业务。提升城市服务能级。结合项目需求持续对智慧园区、智慧养护、城市管家智慧平台进行升级迭代，打造标杆项目。加大设备升级和应用，大力推广养护“四新”技术应用，提升养护集约化水平。

（二）强化体系重塑与风险防范，提升稳健发展的“把控力”

完善法人治理。统筹开展好新一轮国企改革提升行动、加快建设世界一流企业价值创造行动，持续提升治理能力。发挥好集团总部在党建引领、战略管控、资本运作、资源统筹、监督考核方面的核心作用，分级分类完善对所属企业的授权机制，实现授权与监管相结合、放活与管好相统一。

防范企业经营风险。加强有息负债监控，多措并举管控集团负债率。防范安全生产风险。全面抓好全时全域安全生产各项工作。

六、风险提示

本预算为公司2024年度财务预算指标，能否顺利实现，受宏观经济环境变化、国家产业政策、金融政策的调整、市场的需求等多种因素影响，存在一定的不确定性。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2024年4月17日

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-17

深圳市天健（集团）股份有限公司

2023年度独立董事履行职责情况的报告

（向德伟）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本人作为深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责，恪尽职守，认真行权，依法履职，积极出席了2023年的相关会议，审议董事会、专门委员会的各项议案，履行独立董事应尽的义务与职责，对公司的业务发展与经营管理提出了合理的意见与建议，发挥了独立董事的监督作用，维护了公司股东的整体利益，有效保证了公司运作的合理性与公平性。现将2023年履职的情况报告如下：

一、出席股东大会及董事会会议的情况

2023年，自本人就任独立董事以来，公司召开12次董事会（九届一次至九届十二次董事会），审议董事会议案49项，4次股东大会（2023年第一次临时股东大会、2022年度股东大会、2023年第二次临时股东大会、2023年第三次临时股东大会）。

本人与公司保持顺畅沟通，认真出席了相关会议，对提交董事会、董事会专门委员会的各项议案，运用自身的专业知识，提出了合理化建议，对相关重要事项独立、客观、审慎地发表了独立意见，勤勉尽责地履行了独立董事职责，发挥了独立董事作用。

出席董事会、股东大会的情况如下表：

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二、出席董事会专门委员会会议的情况

2023年，自本人就任独立董事以来，公司召开了专门委员会会议9次，其中战略与预算委员会2次、提名委员会2次、审计委员会4次、薪酬与考核委员会0次、合规管理委员会1次，本人均出席了各次会议。

三、报告期内，对召开的董事会审议各项议案提出异议情况

报告期内，本人对公司董事会审议的各项议案未提出异议，也无反对、弃权情形。

四、独立董事对相关事项向公司提出的建议及建议被采纳情况

会前，本人主动了解公司情况，充分参与公司的重大决策和经营管理，为公司的发展战略规划、经营策略、项目投资、高管年度考评等重要事项进行指导，对内控建设、利润分配方案、年度审计、并购、担保、关联交易等事项发表独立意见，对维护公司的整体利益，特别是维护中小股东的合法权益，发挥了重要作用。会上，本人认真审议每项议案，积极参与讨论并提出了合理化建议，特别是，针对资本运作事项、激励事项等提出建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

五、日常工作及调研情况

2023年，本人通过现场出席股东大会、董事会及项目调研等其他方式和机会，与公司管理层进行了充分交流，并在日常保持与公司董事、董事会秘书及其他相关工作人员的沟通，通过面谈、电话、微信等形式，了解公司日常生产经营情况，并站在本人专业的角度提出了意见和建议。同时，积极关注公众传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司相关情况。

公司认真听取并采纳本人提出的合理意见和建议，使本人有效地履行了独立董事的职责，充分发挥了指导和监督的作用，切实有效地维护了公司股东利益特别是中小股东的利益。

六、2023年度发表独立意见情况

报告期内，本人严格按照规定，对各项议案认真审议，发挥专业特长，提出专业意见。同时，对相关事项发表了独立意见，切实履行了独立董事职责。详情如下表：

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七、在2023年年度审计中所做的工作

本人在公司2023年年度审计过程中，勤勉尽责，认真履行相关责任与义务。在2023年年报审计期间，审计委员会召开会议4次，与会计师事务所沟通审计工作安排与重要财务问题。在整个年报审计过程中，督促审计机构严格按照审计计划安排审计工作，确保审计工作按时完成。

八、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

（一）关注信息披露

督促公司严格按照《股票上市规则》《信息披露管理制度》等有关规定披露信息，有效进行监督与核查。

（二）审慎行使权利

认真审核提交董事会审议的各项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，维护公司与中小股东的合法权益，促进董事会决策的科学性与客观性。

（三）督促规范运作

加强内控体系建设，对内审工作提出意见与建议。

（四）主动了解情况

与公司管理层保持顺畅沟通，对公司重点项目进行实地考察，深入了解公司生产经营与运作情况。

（五）加强自身学习

积极参加监管部门培训，加深对法律法规，尤其是涉及到规范公司治理结构、内幕交易防控、保护社会公众股东合法权益等方面的认识与理解，不断提高履职能力。

本人在履职过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极地支持和配合，对此表示感谢！新的一年，本人将继续严格按照要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，充分发挥董事会独立董事作用，提示风险、独立判断、审慎决策，确保重大决策的连续性、高效性、安全性、稳定性，为公司发展提供更多建设性意见，为提高董事会决策科学性，为公正客观地维护公司、广大投资者利益，为促进公司更加规范、稳健发展，发挥积极作用。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司

独立董事：向德伟

2024年4月17日

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-14

深圳市天健（集团）股份有限公司

2023年度公司利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年4月15日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于2023年度公司利润分配的预案》。现将有关事项公告如下：

一、公司利润分配预案的具体内容

经天职会计师事务所审计，天健集团母公司2023年实现净利润86,851.78万元。根据《公司章程》规定，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金0万元（计提至注册资本50%为限），加上年初未分配利润264,516.32万元，扣除已分配的2022年现金股利59,793.45万元及2023年支付的永续债利息13,490万元，母公司2023年末可供股东分配的利润278,084.65万元。

董事会提出分配预案如下：以公司2023年12月31日总股本1,868,545,434股为基数，向全体股东（每10股）派发现金股利2.5元（含税），现金股利合计46,713.64万元。分配后，剩余可供分配利润转入以后年度分配。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

二、相关审批程序及独立董事意见

（一）董事会审议情况

公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于2023年度公司利润分配的预案》。认为：公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司实际情况和未来发展规划，同时兼顾了股东的利益。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司2023年度现金分红比例符合《公司章程》相关规定，我们认为公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，其决策机制、审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。

（三）监事会意见

监事会认为：公司2023年利润分配预案遵循了利润分配原则，有利于公司可持续发展，充分保障了股东应获得的收益。

三、风险提示

该预案尚需提交公司2023年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2024年4月17日

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-12

关于2024年度公司及所属子公司向银行申请

综合授信额度及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

2024年4月15日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于2024年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》。本项综合授信额度及担保事项不构成关联交易。按照有关规定，本议案尚需提请股东大会审议。具体情况如下：

一、2023年度公司及所属子公司综合授信额度及担保额度使用情况

经2022年度股东大会审议批准，公司及所属子公司在2023年度向银行申请综合授信额度预计不超过1,532亿元，实际获批银行总授信额度为1,182.76亿元，其中公司及所属子公司在2023年度实际获批银行综合授信额度为1,061.86亿元，公司及公司所属子公司向银行申请按揭贷款额度预为120.9亿元。公司为所属子公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过30亿元；公司所属子公司为公司所属子公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过100亿元；公司所属子公司为各商品房承购人申请的按揭贷款提供担保，预计担保额度不超过120.9亿元；公司及所属子公司为棚户区改造项目和城市更新改造项目解除被搬迁房屋抵押提供阶段性连带责任担保总额不超过8.3亿元。

在上述额度范围内，公司及所属子公司在2023年度实际使用各银行综合授信额度262.35亿元，公司所属子公司实际使用银行按揭贷款额度75.07亿元。公司为所属子公司申请的综合授信额度提供担保，实际使用担保额度0.95亿元（其中资产负债率为70%以上各级子公司的担保额度为0.95亿元，资产负债率为70%以下各级子公司的担保额度为0亿元）；公司所属子公司为公司所属子公司申请的综合授信额度提供担保，实际使用担保额度24.19亿元；公司所属子公司为各商品房承购人申请的按揭贷款提供担保，实际使用担保额度75.02亿元；公司及所属子公司为棚户区改造项目解除被搬迁房屋抵押提供阶段性连带责任担保，实际使用担保额度3.07亿元。

2023年度公司及所属子公司授信额度使用明细表

单位：（人民币）亿元

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2023年度公司及所属子公司担保额度使用明细表

单位：（人民币）亿元

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二、2024年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度总额情况

公司及所属子公司在2024年度向银行申请综合授信额度，预计不超过1,527亿元；公司及公司所属子公司向银行申请商品房按揭贷款额度，预计不超过113.6亿元。银行综合授信资金主要用于公司城市建设和综合开发主业，在总授信额度不变的情况下，各银行和各申请单位的额度可合理调节。

三、关于2024年度公司担保事项

公司为所属子公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过30亿元（其中资产负债率为70%以上各级子公司的担保额度为20亿元，资产负债率为70%以下各级子公司的担保额度为10亿元）；公司所属子公司为公司所属子公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过100亿元；公司所属子公司为各商品房承购人申请的按揭贷款提供担保，预计担保额度不超过113.6亿元；公司及所属子公司为棚户区改造项目和城市更新改造项目解除被搬迁房屋抵押提供阶段性连带责任担保总额不超过8.3亿元。

担保合同内容由公司与各家银行共同协商确定并签署合同，担保事项生效日期即为担保合同的签署日期。

（一）被担保人基本情况

单位：（人民币）亿元

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公司所属子公司为各商品房承购人申请的按揭贷款提供担保，预计担保额度不超过113.6亿元；公司及所属子公司为棚户区改造项目和城市更新改造项目解除被搬迁房屋抵押提供阶段性连带责任担保总额不超过8.3亿元。

各所属子公司可根据其自身的需求，在审定的总担保额度范围内与银行及金融机构洽谈具体的担保条件，具体的担保金额、担保期限等以合同签订为准。

（二）公司累计对外担保和逾期担保数量

截至2023年12月31日，公司及所属子公司实际担保余额为103.23亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为70.82%。

公司及所属子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

（二）各公司使用额度时担保事项具体安排

1、担保事项发生时间：担保合同的签署日期

2、银企合作进程：上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司与各家银行共同协商确定。

四、其他事项说明

为更好地满足公司所属子公司的经营需要，根据公司实际经营情况和具体担保业务要求，并按照深圳证券交易所发布的《行业信息披露指引第3号一上市公司从事房地产业务》相关规定。在上述担保额度范围内，公司对不同银行间的担保额度适当进行调剂。

五、对申请授信及担保事项的董事会意见

公司因其业务发展，向银行申请综合授信额度以保证周转资金需求。公司上述担保事项有利于促进公司主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。经审核，董事会同意2024年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项，同意在获批各银行综合授信额度及担保额度后，授权董事长签署各银行的董事会决议。

特此公告。

附件：公司董事会向银行申请综合授信额度及担保事项的

决议目录

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2024年4月17日

附件

公司董事会向银行申请综合授信额度及

担保事项的决议目录

按照银行要求，公司董事会需向银行出具的31项决议如下：

1.关于2024年度公司及所属子公司在中国建设银行股份有限公司深圳市分行融资事项的决议

2.关于2024年度公司及所属子公司在平安银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议

3.关于2024年度公司及所属子公司在国家开发银行深圳市分行融资担保事项的决议

4.关于2024年度公司及所属子公司在上海银行深圳分行融资担保事项的决议

5.关于2024年度公司及所属子公司在中国银行股份有限公司深圳福田支行融资事项的决议

6.关于2024年度公司及所属子公司在交通银行股份有限公司深圳分行融资担保事项的决议

7.关于2024年度公司及所属子公司在招商银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议

8.关于2024年度公司及所属子公司在中国农业银行深圳市分行融资担保事项的决议

9.关于2024年度公司及所属子公司在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行融资担保事项的决议

10.关于2024年度公司及所属子公司在兴业银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议

11.关于2024年度公司及所属子公司在中国民生银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议

12.关于2024年度公司及所属子公司在中国工商银行股份有限公司深圳深圳湾支行融资担保事项的决议

13.关于2024年度公司及所属子公司在中信银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议

14.关于2024年度公司及所属子公司在中国邮政储蓄银行深圳分行融资事项的决议

15.关于2024年度公司及所属子公司在中国农业发展银行深圳市分行融资担保事项的决议

16.关于2024年度公司及所属子公司在广发银行股份有限公司深圳分行融资担保事项的决议

17.关于2024年度公司及所属子公司在宁波银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议

18.关于2024年度公司及所属子公司在浙商银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议

19.关于2024年度公司及所属子公司在北京银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议

20.关于2024年度公司及所属子公司在杭州银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议

21.关于2024年度公司及所属子公司在中国光大银行股份有限公司深圳分行融资担保事项的决议

22.关于2024年度公司及所属子公司在华夏银行股份有限公司深圳分行融资担保事项的决议

23.关于2024年度公司及所属子公司在广东华兴银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议

24.关于2024年度公司及所属子公司在江苏银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议

25.关于2024年度公司及所属子公司在珠海华润银行股份有限公司融资担保事项的决议

26.关于2024年度公司及所属子公司在广州银行股份有限公司深圳分行融资担保事项的决议

27.关于2024年度公司及所属子公司在深圳农村商业银行股份有限公司融资担保事项的决议

28.关于2024年度公司及所属子公司在广东南粤银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议

29.关于2024年度为公司城市更新改造项目解除被搬迁房屋抵押提供阶段性担保的决议

30.关于2024年度为公司棚户区改造项目解除被搬迁房屋抵押提供阶段性担保的决议

31.关于2024年度为公司及所属子公司棚户区改造项目解除被搬迁房屋抵押提供担保的决议

上述决议有效期限截至2024年度股东大会止。

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-9

深圳市天健（集团）股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于2024年4月15日在深圳市福田区莲花街道红荔西路7019号天健商务大厦15楼1511会议室召开。会议通知于2024年4月3日以电子邮件方式发出。会议应到监事4名，实到4名。本次监事会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。会议应到监事4名，实到4名。根据公司《章程》的规定，监事会半数以上监事推举周文豪监事召集和主持本次会议。与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：

一、以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2023年度公司监事会工作报告的议案》

报告内容同日登载于巨潮资讯网。

同意将该报告提交公司2023年度股东大会审议。

二、以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2023年度公司财务决算的议案》

同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

三、以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2023年度公司利润分配的预案》

监事会认为：公司2023年利润分配预案遵循了利润分配原则，有利于公司可持续发展，充分保障了股东应获得的收益。

同意将该预案提交公司2023年度股东大会审议。

四、以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2023年公司年度报告及其摘要的议案》

监事会根据有关要求，对董事会编制的2023年年度报告全文及其摘要进行了审核，并出具如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

五、以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2023年度公司内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司根据财政部、证监会及深圳证监局等有关在上市公司开展内部控制规范化建设的规定，遵循内部控制体系建设的要求积极开展了内部控制建设与执行工作，为公司发展提供了有力的保证。公司内部控制组织机构人员按照要求认真履行职责，公司的风险管控能力和执行力有明显提升。

公司《2023年度内部控制自我评价报告》符合财政部、证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，评价结果全面、真实、客观地反映了公司内部控制的情况。

六、以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。

监事会认为，公司关于预计2024年度日常关联交易为公司正常生产经营所需，可实现关联方之间的资源共享、互利共赢，符合公司业务发展及实际经营的需要。交易的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司监事会

2024年4月17日

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-8

深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司

第九届董事会第十五次会议的决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2024年4月15日下午，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）第九届董事会第十五次会议以现场方式在深圳市福田区莲花街道红荔路7019号天健商务大厦19楼会议室召开，会议通知于2024年4月3日以书面送达或电子邮件方式发出。

会议应出席董事8人，实际出席董事8人。其中，独立董事叶旺春先生因工作原因，委托独立董事向德伟先生代为出席会议并行使表决权。

会议由公司董事长郑晓生先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议召开与表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议以现场表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2023年度公司总裁工作报告的议案》

详见公司《2023年年度报告》之“管理层讨论与分析”。

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

（二）审议通过了《关于2023年度公司财务决算的议案》

详见公司《2023年年度报告》之“管理层讨论与分析”。

本议案需提请公司2023年度股东大会审议。

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

（三）审议通过了《关于2023年度公司董事会工作报告的议案》

详见公司《2023年年度报告》之“管理层讨论与分析”及“公司治理”。本议案需提请公司2023年度股东大会审议。

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

（四）审议通过了《关于2023年度社会责任报告暨环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

报告全文同日登载于巨潮资讯网。

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

（五）审议通过了《关于2023年度公司利润分配的预案》

经天职会计师事务所审计，天健集团母公司2023年实现净利润86,851.78万元。根据《公司章程》规定，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金0万元（计提至注册资本50%为限），加上年初未分配利润264,516.32万元，扣除已分配的2022年现金股利59,793.45万元及2023年支付的永续债利息13,490万元，母公司2023年末可供股东分配的利润278,084.65万元。

董事会提出分配预案如下：以公司2023年12月31日总股本1,868,545,434股为基数，向全体股东（每10股）派发现金股利2.5元（含税），现金股利合计46,713.64万元。分配后，剩余可供分配利润转入以后年度分配。

本预案需提请公司2023年度股东大会审议。

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

（六）审议通过了《关于2023年公司年度报告及其摘要的议案》

年度报告全文同日登载于巨潮资讯网，年度报告摘要登载于巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

本议案需提请公司2023年度股东大会审议。

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

（七）审议通过了《审计委员会关于对公司2023年度财务会计报告表决的议案》

详见公司《2023年年度报告》之“公司治理”。

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

（八）审议通过了《审计委员会关于审计机构从事公司2023年度财务审计及内控审计工作的议案》

详见公司《2023年年度报告》之“公司治理”。

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

（九）审议通过了《关于2023年度公司内部控制自我评价报告的议案》

报告内容同日登载于巨潮资讯网。

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

（十）审议通过了《关于董事会对独立董事独立性进行评估的议案》

议案内容同日登载于巨潮资讯网。

关联董事向德伟、李希元、叶旺春回避表决。

（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决3票）

（十一）审议通过了《关于2024年度公司财务预算报告的议案》

报告内容同日登载于巨潮资讯网。

本议案需提请公司2023年度股东大会审议。

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

（十二）审议通过了《关于2024年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》

公司董事会同意：1.公司及所属子公司在2024年度向银行申请综合授信额度，预计不超过1,527亿元；公司所属子公司向银行申请商品房按揭贷款额度，预计不超过113.6亿元。银行综合授信资金主要用于公司城市建设和综合开发主业。在总授信额度不变的情况下，各银行和各申请单位的额度可合理调节。

2.公司为所属子公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过30亿元（其中资产负债率为70%以上各级子公司的担保额度为20亿元，资产负债率为70%以下各级子公司的担保额度为10亿元）；公司所属子公司为公司所属子公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过100亿元；公司所属子公司为各商品房承购人申请的按揭贷款提供担保，预计担保额度不超过113.6亿元；公司及所属子公司为棚户区改造项目解除被搬迁房屋抵押提供阶段性连带责任担保总额不超过8.3亿元。

议案内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的公告。

本议案需提请公司2023年度股东大会审议。

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

（十三）审议通过了《关于续聘2024年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》

公司拟续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务、内控审计机构。2024年度财务审计报酬为人民币140万元，内控审计报酬为人民币30万元。

本议案需提请公司2023年度股东大会审议。

相关公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

（十四）审议通过了《关于2023年公司内部审计工作总结及2024年内审工作计划的议案》

报告内容同日登载于巨潮资讯网。

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

（十五）审议通过了《审计委员会关于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度履职情况评估报告的议案》

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

（十六）审议通过了《关于审计委员会对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度履行监督职责情况报告的议案》

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

（十七）审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

董事会同意公司预计2024年度日常关联交易金额为20亿元。

本事项已经公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过并取得了明确同意的意见。

关联董事郑晓生回避表决。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决1票）

（十八）审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

经公司控股股东深圳市特区建工集团有限公司提名，董事会同意李锋先生为公司董事会非独立董事候选人（简历附后），并将李锋先生作为非独立董事候选人提交股东大会进行选举。

李锋先生担任董事后，公司董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提请公司股东大会审议。

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

（十九）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任公司副总裁张明哨先生兼任董事会秘书，任期与第九届董事会任期同。

相关公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

三、独立董事的独立意见

独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，独立意见同日登载于巨潮资讯网。

四、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2024年4月17日

附件：非独立董事候选人简历

李锋先生 1974年9月出生，在职研究生学历。曾任深圳市长城投资控股股份有限公司人力资源部总经理、深圳市前海深港现代服务业合作区管理局人力资源处处长、深圳市天健置业有限公司总经理、深圳市天健地产集团有限公司总经理。2020年3月起，任深圳市特区建工集团有限公司党委委员、副总裁。

截至本公告披露之日，李锋先生未持有本公司股份；李锋先生不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；李锋先生为公司控股股东深圳市特区建工集团有限公司副总裁，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；上述候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-30

深圳市天健（集团）股份有限公司

关于审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

2023年度履行监督职责情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）2023年度履行监督职责情况报告汇报如下：

一、2023年年审会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

天职国际创立于1988年12月，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司于2023年4月12日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘2023年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》，并于2023年6月16日经公司股东大会审议通过。独立董事就续聘会计师事务所事宜进行了认真的事前审查，并发表了事前认可意见和独立意见。

二、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据《深圳市天健（集团）股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

（一）审计委员会对天职国际的资格、资质、执业质量、投资者保护能力、诚信记录及2023年度审计项目组成员信息、诚信记录和独立性等进行了审查，并于2023年第二次会议同意将续聘天职国际为公司2023年度年报审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案提交公司董事会审议。

（二）审计委员会于2024年2月2日召开了2024年第一次会议，与负责公司审计工作的注册会计师进行现场沟通，就审计总体策略、时间安排、人员安排、重大错报风险的识别和评估以及关键审计事项等进行了充分交流。

（三）2024年4月15日，审计委员会召开了2024年第二次会议，审议通过了公司2023年财务报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。

三、总体评价

公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《深圳市天健（集团）股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2024年4月17日

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-29

深圳市天健（集团）股份有限公司

审计委员会关于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

2023年度履职情况评估报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告汇报如下：

一、2023年年审会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司于2023年4月12日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘2023年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》，并于2023年6月16日经公司股东大会审议通过。独立董事就续聘会计师事务所事宜进行了认真的事前审查，并发表了事前认可意见和独立意见。

二、2023年年审会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2023年年报工作安排，天职国际对公司2023年度财务报告及内部控制有效性进行了审计。经审计，天职国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天职国际出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，天职国际就审计总体策略、时间安排、人员安排、重大错报风险的识别和评估以及关键审计事项与公司管理层和治理层进行了沟通。

三、总体评价

公司审计委员会认为天职国际在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2023年年报审计工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2024年4月17日

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-28

深圳市天健（集团）股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2022年11月30日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称“《会计准则解释第16号》”）的要求变更会计政策，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交董事会、股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情况。现就相关事宜公告如下：

(下转26版)