时代出版传媒股份有限公司
2023年度主要经营数据公告

(上接61版)

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2024-006

时代出版传媒股份有限公司

2023年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号-行业信息披露》的相关规定，现将公司2023年度主要业务板块经营数据概况（经审计）公告如下：

金额单位：人民币 万元

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特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2024年4月17日

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2024-007

时代出版传媒股份有限公司

2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例，每股转增比例：每股派发现金红利0.50元（含税），每股转增0.40股。本年度不送红股。

●本次利润分配、资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配（转增）比例不变的原则进行分配，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚须提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币864,722,989.52元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下：

1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.50元（含税）。截至2024年4月15日，公司总股本484,325,171股，以此计算合计拟派发现金红利242,162,585.50元（含税）。本年度公司现金分红占归属于母公司普通股股东净利润的比例为43.63%。

2.上市公司拟向全体股东每股以资本公积金转增0.40股。截至2024年4月15日，公司总股本484,325,171股，本次送转股后，公司的总股本为678,055,239股。（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月15日召开第七届董事会第六次会议，与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司第七届监事会第六次会议审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，监事会认为：公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展资金需求等因素，符合相关法律、法规及《公司章程》规定，有利于公司健康、稳定、持续发展，因此，同意公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案。

三、相关风险提示

本次利润分配、资本公积金转增股本方案审慎考虑了公司发展阶段、经营状况、盈利水平、未来资金需求等因素，对公司股东的持股比例不产生实质性影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》尚需提交公司股东大会审议，请投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2024年4月17日

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2024-008

时代出版传媒股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

投资种类：短期、低风险的理财产品。

投资金额：使用自有闲置资金进行购买理财产品授权额度不超过80,000万元（含前述理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额），额度由时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）及全资、控股子公司共同滚动使用。

已履行及拟履行的审议程序：公司于2024年4月15日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效益，结合公司中短期资金安排，由股东大会审定并授权，购买理财产品。本次授权额度为80,000万元（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额），期限为12个月，在总额内由公司及全资、控股子公司共同滚动使用，期间内任一时点的交易金额（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额）不应超过授权额度。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

特别风险提示：金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效益，在不影响公司及全资、控股子公司正常运转及保障日常经营资金流转需要的前提下，合理使用自有闲置资金购买理财产品，该事项不会对公司及全资、控股子公司的主营业务发展及日常运营产生影响。

（二）投资金额

根据经营需要，使用不超过80,000万元（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额）授权额度的自有闲置资金购买理财产品，在总额内由公司及全资、控股子公司共同滚动使用，期间内任一时点的交易金额（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额）不应超过授权额度。

（三）资金来源

资金来源为公司及全资、控股子公司自有闲置资金。

（四）投资方式

与资信良好、理财能力强的理财机构开展合作理财计划，选择结构性存款、收益凭证等风险较低的稳健型产品，按风险与收益相匹配的要求，结合理财市场行情，选择预期收益率区间设置适当的理财产品。单笔理财产品合同金额控制在1亿元以内。理财产品的期限以3-6个月为主，原则上不得超过12个月。

（五）投资期限

自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2024年4月15日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效益，结合公司中短期资金安排，由股东大会审定并授权，购买理财产品。本次授权额度为80,000万元（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额），期限为12个月，在总额内由公司及全资、控股子公司共同滚动使用，期间内任一时点的交易金额（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额）不应超过授权额度。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

公司及全资、控股子公司购买理财产品时优先选择低风险品种，但不排除该类投资受到外部市场波动、法律监管等的影响。针对上述风险，公司制定了《资金理财管理规定》，财务部将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司及全资、控股子公司业务正常开展的前提下，通过各项风险控制措施，保障资金安全：

1.风险可控。购买理财产品时充分评估本金及收益风险。与资信良好、理财能力强的理财机构开展合作理财计划；选择风险较低的稳健型产品；按风险分散要求，理财计划在不同的理财机构、不同理财产品、不同理财期限等统筹安排。

2.收益适当。按风险与收益相匹配的要求，结合理财市场行情，选择预期收益率区间设置适当的理财产品。

3.限额限时。单笔理财产品合同金额控制在1亿元以内。理财产品的期限以3-6个月为主，原则上不得超过12个月。

4.审核审批。在授权额度范围内，执行“理财计划审核、审批流程及权限”的规定。

5.法务支持。购买理财产品时，与相关机构签署书面协议及产品说明书等销售文件，明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，理财协议经法务审核把关，对合同风险发表书面审核意见；不签署空白理财协议。

6.内部监督。审计部门负责对理财产品计划执行情况开展内部审计监督，独立董事可对理财计划发表独立意见，可对理财计划执行情况进行独立检查。

7.信息披露。根据法律、法规和规范性文件的有关规定履行相关信息披露程序。

四、投资对公司的影响

1.公司及全资、控股子公司使用自有闲置资金进行理财产品投资是在保障公司正常生产经营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司及全资、控股子公司主营业务的正常开展。

2.通过适度理财产品投资，有利于提高闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司及全资、控股子公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2024年4月17日

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2024-010

时代出版传媒股份有限公司

关于调整第七届董事会审计委员会

部分委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年4 月 15日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第七届董事会审计委员会部分委员的议案》，现将具体情况公告如下：根据中国证券监督管理委员会2023年发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会对第七届董事会审计委员会委员进行了调整，公司副总经理丁凌云先生将不再担任审计委员会委员，由公司独立董事伍传平先生担任审计委员会委员，与孟枫平女士（主任委员）、周展先生共同组成公司第七届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2024年4月17日

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2024-012

时代出版传媒股份有限公司

关于为全资子公司银行综合授信

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称及关联关系：

1.安徽时代创新科技投资发展有限公司（以下简称“时代科技”），为时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。

2.安徽出版印刷物资有限公司（以下简称“出版物资”），为公司全资子公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为时代科技提供17.60亿元的银行综合授信连带责任担保，拟为出版物资提供10.10亿元的银行综合授信连带责任担保，本次提供银行综合授信连带责任担保总额为27.70亿元。

截至本公告披露日，公司为时代科技、出版物资提供银行综合授信连带责任担保累计余额为25.50亿元，其中14.30亿元将于2024年10月31日前陆续到期，11.20亿元将于2025年3月31日前陆续到期。

此次公司为子公司银行综合授信提供担保，即为承接上述即将到期的担保额度及满足子公司业务发展的资金需求。

●本次是否有反担保：本次担保无反担保。

●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。

●特别风险提示：公司本次担保对象的资产负债率均超过70%，请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

时代科技、出版物资为进一步扩大生产经营规模、满足流动资金需求，拟申请银行综合授信，公司为支持时代科技、出版物资发展需求，于2024年4月15日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》：1.拟为全资子公司时代科技提供金额为17.60亿元的银行综合授信连带责任担保；2.拟为全资子公司出版物资提供金额为10.10亿元的银行综合授信连带责任担保；本次银行综合授信连带责任担保期限为1年。本次担保无反担保。

具体授信银行、期限及金额详见下表：

金额单位：亿元

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（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

公司于2024年4月15日召开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》。 由于被担保方时代科技、出版物资的资产负债率均超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）安徽时代创新科技投资发展有限公司

注册资本16,500万元，法定代表人：尹翔，经营范围：资产管理、运营、投资以及对所属全资及控股子公司资产或股权进行管理；项目引进、投资管理及科技平台支持；技术咨询及转让；科技成果推广；电子和信息、化工产品、新材料、电工电器、自动控制开发、生产、销售及咨询服务、技术转让；食用农产品、纺织、服装鞋帽、日用百货、文化办公用品、有色金属、钢材、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉）、纸浆、木浆、纸张、纸质品、木材、板材、医疗器械、工矿产品、煤炭销售；房屋租赁；物业管理；广告及企业策划；对外经济、技术、贸易及文化产业合作；自营和代理进出口业务（以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。

时代科技为公司全资子公司，最近一年又一期主要财务指标情况见下表：

金额单位：人民币 万元

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注：2023年度财务数据已经审计，2024年1-3月财务数据未经审计。

（二）安徽出版印刷物资有限公司

注册资本10,000万元，法定代表人：孙继东，经营范围：一般项目：机械设备销售；电气设备销售；智能仓储装备销售；复印和胶印设备销售；制浆和造纸专用设备销售；油墨销售（不含危险化学品）；纸制品销售；纸浆销售；电工器材销售；电子专用设备销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新型催化材料及助剂销售；煤炭及制品销售；办公设备耗材销售；办公设备销售；办公用品销售；文具用品批发；文具用品零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家用电器销售；日用家电零售；日用品销售；日用品批发；日用百货销售；住房租赁；非居住房地产租赁；国内贸易代理；有色金属合金销售；金属材料销售；五金产品批发；五金产品零售；食用农产品批发；针纺织品及原料销售；棉、麻销售；棉花加工机械销售；染料销售；劳动保护用品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；成品油批发（不含危险化学品）；木材销售；生态环境材料销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；装卸搬运；成品油仓储（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；再生资源销售；纸制品制造；包装材料及制品销售；包装服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口；出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；印刷品装订服务；特定印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

出版物资为公司全资子公司，最近一年又一期主要财务指标情况见下表：

金额单位：人民币 万元

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注： 2023年度财务数据已经审计，2024年1-3月财务数据未经审计。

三、担保的主要内容及必要性和合理性

时代科技、出版物资申请银行综合授信是为进一步扩大生产经营规模、满足流动资金需求，公司提供的担保是为支持该两家子公司进一步扩大生产经营规模、提高经济效益、满足对流动资金的需求。

时代科技、出版物资为公司全资子公司，该两公司经营状况良好，有能力偿还到期债务，公司能够对他们进行重大事项的随时监控，风险总体可控。

公司拟为上述两家子公司提供总额为27.70亿元的银行综合授信连带责任担保，担保期限为1年。

四、董事会意见

公司董事会认为本次担保事项风险较小，可控性强。公司要严格按照内部管理规章，进行重大事项的随时监控，升级资金管理系统，逐级每笔监管；达到一定金额，必须提供有效担保和抵押，加强风险控制。本次担保有利于公司可持续发展，增加公司盈利水平，提高上市公司质量，是经过谨慎研究后作出的决定。时代科技、出版物资经营状况良好，有能力偿还到期债务，财务风险处于可控制范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为全资子公司时代科技、出版物资提供银行综合授信连带责任担保，累计担保余额为25.50亿元，其中14.30亿元将于2024年10月31日前陆续到期，11.20亿元将于2025年3月31日前陆续到期。此次公司为全资子公司银行综合授信提供担保，即为承接上述即将到期的担保额度及满足子公司业务发展的资金需求。

上述担保余额占公司截至2023年12月31日经审计净资产的比例为44.33%。

公司无逾期担保事项。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2024年4月17日