北京首都在线科技股份有限公司2023年年度报告摘要

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-041

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司的主营业务是为千行百业提供包括计算云和智算云在内的云主机及相关服务以及IDC服务，致力于为客户构建稳定、高效的云网一体化服务，满足不同行业在数字化转型过程中对算力和网络的服务需求。

1、云主机及相关服务

（a）计算云业务

计算云业务致力于为游戏、音视频、工具类等行业的客户，提供以CPU为主要计算资源的云主机、裸金属、网络、存储和边缘计算服务组成的全球一体化云服务。通过集成全球通讯运营商的网络资源和成熟软硬件厂商的计算、存储等设备，采用虚拟化、分布式计算等核心技术对IT实体资源进行虚拟化与产品化封装，使客户可实时获取所需的弹性计算、存储与网络服务。

（b）智算云业务

智算云业务专注于为大模型类及AI产业生态类客户，提供以GPU裸金属、GPU云主机和GPU容器等产品为基础，以涵盖算力运营、多芯片纳管、多模型支持等关键技术能力为支柱的AI训练与推理任务的智能算力支持。公司借着智算云资源池、多元异构算力和持续迭代的平台能力，依托算力虚拟化技术和国产异构算力混合部署，打造了“多芯兼容”的算力原生跨架构平台，完成芯片到大模型的全链适配，实现智能算力到应用的转化。

2、IDC业务

IDC数据中心服务致力于为互联网头部企业客户，针对全球范围内按区域、按运营商线路等特定需求来部署核心数据中心、建立内容分发网络（CDN）节点和搭建节点间数据同步互联网络等需求，提供全球范围内数据中心、云网一体和创新技术的产品解决方案，以及本地化的IDC增值服务。

IDC服务：公司向上游供应商（主要是三大运营商）采购机柜和带宽资源，借着与运营商多年来建立的良好合作关系，我们得以直连联通、电信、移动等主要运营商设备，并建立稳定的BGP互联网络。此外，公司通过在标准服务基础上添加自有的增值服务，包括裸纤、波道、电路(MSTP)和MPLS-VPN传输、专业的运维支持、以及高级的安全保护措施，致力于满足客户多样化的需求，提供优质的客户体验。

自营机房：公司在北京、文昌、怀来、芜湖及美国均设有自营数据中心，致力于提供客户定制化服务和运维标准化管理。公司的IDC机房既支持设备托管，还能在物理机房内部署网络设备和服务器设备，适应对数据私有化的特殊需求。机房还配备了冗余和高度可靠的电力供应系统、先进的制冷技术以及完善的消防和监控系统，确保设备能在安全、稳定的环境中运行，从而保障客户业务的连续性和数据的安全性。通过精细化运营和不断优化的数据中心基础设施，无论是面对高密度计算需求，还是处理巨量数据分析，都能提供高效、可靠的解决方案，帮助客户实现业务目标，推动其数字化转型之旅。

（二）重点产品介绍：

公司主要产品涉及通用计算、智能计算、网络及其他产品，能为客户提供包括高性能计算云主机、GPU计算云主机、BGP带宽、网络加速服务、云互联等在内的全面云计算解决方案。

1、通用计算产品（CPU）：通用型裸金属、网络型裸金属、通用型计算云主机、高性能计算云主机、AMD云主机

2、智能计算产品（GPU）：训推一体裸金属、训练型裸金属、推理型裸金属、渲染型裸金属、推理型云主机、渲染型云主机、GPU容器

3、网络产品：BGP带宽、静态带宽、云互联

4、其他：NAS存储、对象存储、数据库、CDN、NAT网关、全球加速、DDoS、DICT集成、物联网、运营商转签、代购设备、AWS等

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

■

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-029

北京首都在线科技股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2024年4月17日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2024年4月7日以邮件方式送达各位董事、会议新增议案补充通知于2024年4月15日以邮件方式送达各位董事、会议取消部分议案补充通知于2024年4月16日以邮件方式送达各位董事。会议由公司董事长曲宁先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议程序和结果合法有效。

二、会议表决情况

经与会董事审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于〈公司2023年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司2023年度总经理工作报告》。

（二）审议通过了《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

（三）审议通过了《关于〈公司2023年度独立董事述职报告〉的议案》

公司独立董事向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，董事会依据述职报告对在任独立董事独立性进行评估并出具专项意见。独立董事将在2023年度股东大会上进行述职。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过了《关于〈公司2023年年度报告〉全文及其摘要的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司2023年年度报告》全文及其摘要。

（五）审议通过了《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司2023年度财务决算报告》。

（六）审议通过了《关于〈公司2024年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司2024年度财务预算报告》。

（七）审议通过了《关于〈公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》

鉴于公司目前处在快速发展阶段，同意公司2023年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》。

（八）审议通过了《关于〈公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（九）审议通过了《关于〈公司2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司董事会认为《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。

（十）审议通过了《关于〈公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

（十一）审议通过了《关于〈2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况〉的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

（十二）审议通过了《关于〈公司2023年度现金管理的专项说明〉的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司关于2023年度现金管理的专项说明》。

（十三）审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

由于公司股本、注册资本的变更以及其他相关情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

（十四）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年度审计报告》，截止2023年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-320,644,749.87元，盈余公积为26,144,476.01元，实收股本为466,822,836元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

（十五）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会同意提请公司股东大会授权董事会办理向特定对象发行融资总额不超过人民3亿元且不超过最近一年末净资产20%的金额的股票，授权期限为2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

（十六）审议通过了《关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》

为支持子公司的经营发展，公司董事会同意全资子公司广东力通网络科技有限公司（以下简称“广东力通”）向银行申请授信，并由公司为有关授信提供担保。前述事项有利于提升公司的融资能力，有利于促进其经营发展、提升其经营效率和盈利能力。董事会认为，广东力通系公司全资子公司，公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险可控。上述担保行为符合相关法律法规及公司制度的有关规定，不会损害公司及广大投资者的利益，不会对公司产生不利影响，董事会一致同意上述担保事项。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告》。

（十七）审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》《北京首都在线科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2023年12月22日召开的2023年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定2024年4月17日为预留授予日，以7.80元/股的价格向36名激励对象授予140.00万股第二类限制性股票。

上述议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

（十八）审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》。

公司第五届董事会2024年第三次独立董事专门会议已对第（四）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十一）、（十二）、（十三）、（十五）（十六）、（十七）项议案进行了审议，独立董事对上述议案发表了同意的意见。

保荐机构对第（八）、（九）项议案出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

（一）《北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》；

（二）《北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会2024年第三次独立董事专门会议决议》；

（三）《北京首都在线科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》）；

（四）《中信证券股份有限公司关于北京首都在线科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》；

（五）《北京首都在线科技股份有限公司2023年度内部控制鉴证报告》；

（六）《中信证券股份有限公司关于北京首都在线科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见》；

（七）《北京首都在线科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；

（八）《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于首都在线2023年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告》；

（九）《北京市金杜律师事务所关于首都在线2023年限制性股票激励计划预留授予事项的法律意见书》。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-039

北京首都在线科技股份有限公司

第五届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

1、北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月7日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第二十八次会议通知、于2024年4月15日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第二十八次会议新增议案议补充通知、于2024年4月16日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第二十八次会议取消部分议案补充通知。

2、本次会议于2024年4月17日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京首都在线科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议程序和结果合法有效。

二、监事会会议表决情况

经与会监事审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

（二）审议通过了《关于〈公司2023年年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2023年年度报告》的程序符合法律法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司2023年年度报告》全文及其摘要。

（三）审议通过了《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司2023年度财务决算报告》。

（四）审议通过了《关于〈公司2024年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司2024年度财务预算报告》。

（五）审议通过了《关于〈公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》

公司董事会提出的2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。该预案从公司可持续发展出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》。

（六）审议通过了《关于〈公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（七）审议通过了《关于〈公司2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。

（八）审议通过了《关于〈公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

（九）审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

监事会同意公司的注册资本由466,822,836元变更为500,462,150元；同意公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，基于公司股本、注册资本的变更以及其他相关情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

（十）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

公司合并财务报表未分配利润为-320,644,749.87元，盈余公积为26,144,476.01元，实收股本为466,822,836元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

（十一）审议通过了《关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告》。

（十二）审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2、本次预留授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。

3、董事会确定的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》中有关授予日的规定。公司和本激励计划的预留授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司2023年限制性股票激励计划设定的预留授予条件已经成就。

综上，监事会同意公司本激励计划的预留授予日为2024年4月17日，以7.80元/股的价格向36名激励对象授予140.00万股第二类限制性股票。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京首都在线科技股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

三、备查文件

（一）《北京首都在线科技股份有限公司第五届监事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

监事会

2023年4月18日

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-031

北京首都在线科技股份有限公司

关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开了第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于〈公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案

公司拟定的2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

二、2023年度不进行利润分配的原因

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-340,078,976.82元。截至2023年12月31日，公司累计未分配利润为人民币-320,644,749.87元，母公司累计未分配利润为人民币 -83,241,711.58元。

鉴于公司2023年度业绩亏损，不满足现金分红的条件，且公司目前处在快速发展阶段，综合考虑公司未来发展的经营计划和资金需求，及公司当前的经营情况和现金流量情况，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

截至2023年12月31日，公司累计未分配利润为人民币-320,644,749.87元，母公司累计未分配利润为人民币-83,241,711.58元。

后续，公司将通过加强伙伴合作、优化服务体系、提升研发实力，推进技术创新等方式改善公司业绩。公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

四、独立董事专门会议审议情况

公司于2024年4月17日召开的第五届董事会2024年第三次独立董事专门会议审议通过了本事项，此议案获得全体独立董事表决通过，一致同意将该议案提交第五届董事会第二十八次会议审议。经认真审阅有关文件及了解相关情况，独立董事发表了如下意见：

经核查，公司独立董事一致认为：根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流量情况，考虑到公司目前处在快速发展阶段，未来经营业务拓展对资金的需求较大，2023年度不进行利润分配的预案符合《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际情况、战略规划和发展预期，符合公司及全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。本事项的决策程序符合相关法律、法规的规定。

因此，独立董事一致同意公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意提交公司2023年度股东大会审议。

五、董事会意见

2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司经营发展需要，并为公司未来持续、稳定、健康发展提供可靠保障。同意公司2023年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

六、监事会意见

经审查，公司监事会认为：公司董事会提出的2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。该预案从公司可持续发展出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案。

七、备查文件

（一）《北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》；

（二）《北京首都在线科技股份有限公司第五届监事会第二十八次会议决议》；

（三）《北京首都在线科技股份有限公司独立董事第五届董事会2024年第三次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司董事会

2024年4月18日

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-032

北京首都在线科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理

的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“首都在线”或“公司”）2023年度的现金管理事项所履行的审议批准情况如下：

（一）公司2022年2月25日召开的第五届董事会第四次会议和2022年3月14日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设及公司经营，并有效控制风险的前提下，结合实际经营情况，使用不超过6亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险的现金管理产品。现金管理期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，额度可循环滚动使用。

（二）公司2022年2月25日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，总额度不超过2亿元，投资期限不超过12个月。前述额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。

（三）公司2022年9月28日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金2亿元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

（四）公司2023年3月31日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设及公司经营，并有效控制风险的前提下，结合实际经营情况，使用不超过3亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理。现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（含），上述额度在有效期内可循环滚动使用。

（五）公司2023年3月31日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设及公司经营，并有效控制风险的前提下，结合实际经营情况，使用不超过2亿元（含本数）暂时闲置的自有资金进行现金管理。现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（含），上述额度在有效期内可循环滚动使用。

（六）公司2023年9月25日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金2亿元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

一、公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况

（一）使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，2023年度公司在授权范围内使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

■

首都在线于2022年3月24日与中国民生银行股份有限公司签订《对公“流动利D”现金管理服务协议》，该协议于2023年3月23日到期。首都在线于2023年3月27日与中国民生银行股份有限公司签订《对公“流动利D”现金管理服务协议》，对签约账户项下符合增值服务条件的资金，计入增值本金并计算增值利息，2023年1月1日至2023年12月31日，累计收益为1,733,108.88元，账户余额67,230,010.30元。

首都在线于2022年4月13日与上海浦东发展银行股份有限公司签订《单位协定存款协议》对签约账户项下超出约定留存额度的资金部分，按照协定存款约定利息计息，2023年1月1日至2023年12月31日，累计收益为349,075.22元，账户余额5,384,452.61元。

（二）使用闲置募集资金进行现金管理的投资风险及风险控制措施

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟制定如下措施：

1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

2、公司进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。

（三）使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司所有的现金管理事项均不涉及关联交易。

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营；同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东创造更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，亦不存在变相改变募集资金投向的情形。

二、公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展情况

（一）使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

根据前述决议，为了提高公司自有资金使用效率，2023年度公司在授权范围内使用闲置自有资金进行现金管理情况如下：

■

子公司广东力通网络科技有限公司于2016年11月11日与中国光大银行广州分行签订《增利易存款协议》，每日将银行账户中的资金留存一定金额后按照存款比例转存为相应定期，2023年1月1日至2023年12月31日，累计收益 27,542.22元，账户余额678,000.00元。

首都在线于2020年3月12日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《协定存款合同》，结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息。2023年1月1日至2023年12月31日，累计收益为94,566.81元，账户余额为5,050,128.83元。

子公司北京首云汇商金融信息服务有限公司、北京云宽志业网络科技有限公司于2023年10月25日分别与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《招商银行单位协定存款合同》，结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息。2023年1月1日至2023年12月31日，累计收益分别为1,259.85元、11,693.72元，账户余额分别为5,181,427.45元、5,300,430.99元。

首都在线和子公司北京乾云时代数据科技有限公司（以下简称“乾云时代”）于2023年4月3日分别与招商银行股份有限公司北京望京支行签订《单位协定存款合同》对签约账户项下超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息，2023年1月1日至2023年12月31日，累计收益分别为28,067.02元、17,683.14元，账户余额分别为162,387.48元、155,570.63元。

首都在线于2022年4月13日与上海浦东发展银行股份有限公司签订《单位协定存款协议》对签约账户项下超出约定留存额度的资金部分，按照协定存款约定利息计息，2023年1月1日至2023年12月31日，累计收益为26,502.01元，账户余额266,650.31元。

首都在线信息科技（上海）有限公司于2023年11月28日与招商银行股份有限公司上海大宁支行续签订《招商银行单位协定存款合同》，结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息。2023年1月1日至2023年12月31日，累计收益为22,218.49元，账户余额为1,930,707.22元。

首都在线网络科技（上海）有限公司于2023年11月27日与招商银行股份有限公司上海张江支行续签订《招商银行单位协定存款合同》，结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息。2023年1月1日至2023年12月31日，累计收益为9,018.55元，账户余额为7,608,909.81元。

北京中瑞云祥信息科技发展有限公司（以下简称“中瑞云祥”）于2023年10月25日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行续签订《招商银行单位协定存款合同》，结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息。2023年1月1日至2023年12月31日，累计收益为1,842.81元,账户余额为1,668,650.18元。

首都在线和子公司北京乾云时代、中瑞云祥于2023年5月17日分别与中国民生银行股份有限公司续签订《对公“流动利D”现金管理服务协议》，对签约账户项下符合增值服务条件的资金，计入增值本金并计算增值利息。2023年1月1日至2023年12月31日，累计收益分别为87,554.95元、17,747.20元、88,434.78元。账户余额分别为4,136,787.58元、4,759,053.42元、26,703,686.63元。

首都在线于2023年5月12日与杭州银行股份有限公司北京分行续签订《协定存款合同》对签约账户项下超出约定留存额度的资金部分，按照协定存款约定利息计息，2023年1月1日至2023年12月31日，累计收益为125,859.11元，账户余额9,376,972.23元。

首都在线于2022年12月21日与中信银行股份有限公司北京上地支行签订《协定存款协议》对签约账户项下超出约定留存额度的资金部分，按照协定存款约定利息计息，2023年1月1日至2023年12月31日，累计收益为105,201.00元，账户余额1,519,020.02元。

北京中嘉和信通信技术有限公司（以下简称“中嘉和信”）于2022年8月24日与招商银行股份有限公司丰台科技园支行签订《对公智能通知存款开办申请书》于2023年8月23日到期。并于2023年8月25日续签订《招商银行单位协定存款合同》，结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息，2023年1月1日至2023年12月31日，累计收益为343,448.81元，账户余额为5,700,050.04元。

中嘉和信于2023年5月6日与中国民生银行股份有限公司签订《对公“流动利D”现金管理服务协议》，对签约账户项下符合增值服务条件的资金，计入增值本金并计算增值利息。2023年1月1日至2023年12月31日，累计收益分别为208,376.57元。账户余额为27,236,766.04元。

中嘉和信于2023年12月8日与兴业银行股份有限公司北京长安支行签订《兴业银行企业金融客户普通协定存款协议》，对签约账户项下符合增值服务条件的资金，计入增值本金并计算增值利息。2023年1月1日至2023年12月31日，累计收益分别为4,253.98元。账户余额分别为33,728,482.95 元。

（二）使用闲置自有资金进行现金管理对公司的影响

公司所有的现金管理事项均不涉及关联交易。

在保证公司正常的资金需求以及资金安全的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关规定，风险可控，公司对具体投资项目的风险与收益进行充分的预估与测算，确保相应资金的使用不会对公司的日常经营与主营业务的发展造成影响，并有利于公司进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本，为广大股东创造更大的价值，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

(下转100版)