上海申通地铁股份有限公司2023年年度报告摘要
公司代码：600834 公司简称：申通地铁
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以本次实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.52元（含税），预计分配红利合计24,823,859.06元，占当年归属于上市公司股东的净利润的35.96%。方案实施后公司总股本不变。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
公司属于交通运输、仓储和邮政业行业范畴内的道路运输业。公司所处行业情况详见年报第三节/五/（四）行业经营性信息分析及年报第三节/六/（一）行业格局和趋势。
公司属于交通运输、仓储和邮政业行业范畴内的道路运输业。报告期内，公司从事的主要业务有：公共交通运维管理业务，新能源相关业务，融资租赁及商业保理业务。
2019年，公司开展重大资产重组，置入申凯公司51%股权，申凯公司主营业务系接受公共交通业主委托，为其提供公共交通相关运营与维护管理服务，报告期内为无人驾驶地铁、机场捷运系统以及有轨电车三种不同模式的轨道交通工具提供运维管理服务。
1、申凯公司的经营模式：
申凯公司目前主要为无人驾驶地铁、机场捷运系统以及有轨电车三种不同模式的轨道交通工具提供运营和维保相关服务，总体而言，公司提供的运维管理服务在项目筹备阶段及运营阶段分别如下：
（1）筹备阶段
筹备阶段的服务内容主要包括：编制运营与维护计划、人员招募/培训、各类规章制度及体系建立、建设期工程介入、各系统调试、系统验收及接管、物资筹备、空车试运行及演练、组织专家评审、后勤保障等工作。
(2）运营阶段
运营阶段的服务内容主要如下：
1）各类调度组织管理，包括行车调度、电力调度、环控调度、FAS/BAS 监控、施工管理等；
2）列车乘务管理，包括列车驾驶、到站清客、列车故障及其他应急处置等；
3）车站服务管理，包括到站清客、客流疏导、旅客返流引导、应急处置等；
4）应急处置与抢险指挥；
5）后勤保障管理，包括物资供应、库存管理、危险品管控、清洁与清运管理等；
6）对车辆及固定设施设备（包括轨道系统、供电系统、信号系统、控制中心、车站设备、车辆段维保设施与设备以及对外连接设施等）进行日常预防性维护和矫正性维修保养；
7）根据列车实际运营情况，为业主提供大架修方案。
申凯公司盈利模式主要分为两类，一类是与业主事先约定总包价格以及支付方式，相关运维成本由申凯公司自行承担，申凯公司赚取合同价格与成本之间的差价，即“固定总包价”模式；另一类是约定按运维成本加成固定比例的管理服务费作为合同金额，由业主方按约定的方式支付，即“成本加成”模式。
2、新能源公司主要从事轨道交通领域的分布式光伏发电及充电桩等相关业务。新能源公司经营模式和盈利模式为：（1）分布式光伏项目。新能源公司在上海地铁各车辆基地的屋顶上投建光伏项目，所发电量主要提供给各家地铁运营单位使用，并向其收取电费。（2）充电桩项目。新能源公司已在莲花路上盖物业及部分基地停车场投建充电桩项目，为新能源汽车提供充电服务，并向用户收取费用。
3、公司全资子公司上海地铁融资租赁有限公司拥有融资租赁业务资格，经营范围涵盖“商业保理”。为进一步依法、合规地分类开展融资租赁和商业保理业务，报告期内，公司于 2023年5月30日完成上海地铁商业保理有限公司的设立登记并领取营业执照，注册资本 36000万元人民币。详见公司关于出资设立全资子公司完成工商设立登记的公告（编号：临 2023-017）。
4、此外，公司产业投资业务有：
合资子公司上海申电通轨道交通科技有限公司，开展技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轨道交通运营管理系统开发等业务。
此外，公司还投资了上海申通鉴衡轨道交通检测认证有限公司、上实商业保理有限公司、上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司产业投资情况详见年报第三节/五/（五）投资状况分析。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
√适用 □不适用
5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
无
5.2报告期内债券的付息兑付情况
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5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
公司2023年实现营业收入约4.02亿元，同比2022年增加17.04%，整体保持了较快增长。
2023年各业务板块具体情况如下：
业务板块一、公共交通运维管理业务
2023年是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，申凯公司在保证现有线路安全运营的同时，立足长三角，积极拓展市场，完成签约都江堰有轨电车项目运营筹备合同，并开展正式运营筹备，初步完成了“扎根上海，辐射全国”的市场战略布局。2023年，申凯公司还完成了浦江线委托运营合同的展延工作，完成浦东机场捷运线合同（三期）展延签约。此外，申凯公司持续跟踪国内文旅轨交等项目，签署相关合作框架协议。2023年申凯公司实现营业收入约2.83亿元，同比增长约18.33%。
除积极进行市场业务拓展外，2023年，申凯公司还采取了结合数字化以及新技术等方式以进一步提升网络运维水准及系统的可用性、可靠性，如引入Gephi软件，对列车准点率、乘客等待时间等进行可视化分析，从而提前采取相应的调整措施。在安全质量保障方面，申凯公司守牢安全底线，开展安全大检查大整治活动，提升大客流安全风险管控能力，落实安全绩效考核机制，强化安全宣传与培训，扎实推进各项安全生产保障工作。
申凯公司目前主要运营三个项目，分别是上海地铁浦江线项目、松江有轨电车项目、浦东机场捷运项目。2023年这三个项目的运营情况如下：
上海地铁浦江线：
截至2023年12月底，浦江线自开通运营以来保持安全运营2102天，运营情况良好。2023年全年浦江线运营总里程62.88万公里，共计开行101821列次，运行图兑现率99.90%，发车准点率99.88%，总客流1091.94万人次，日均客流达2.99万人次，单日最高客流发生在2023年4月14日3.89万人次。浦江线2023年运营安全形势平稳可控
松江有轨电车：
自开通至2023年12月底，松江线已安全运营1776天。2023年全年，松江线运营总里程226.72万公里，共计开行112678列次，运行图兑现率99.98%，发车准点率99.96%，两条线总客流774.01万人次，两条线日均客流2.12万人次，单日最高客流发生在2023年3月3日2.74万人次。
浦东机场捷运线：
截至2023年12月底，捷运系统运营情况良好，捷运系统运营安全无事故。2023年全年载客运营里程达65.03万公里，共计开行载客列车370664列次，线路发车准点率99.66% ，运行图兑现率99.66%，累计运送乘客2703万人次，日均客流达7.4万人次，最高单日客流达10.68万人次。
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此外，由申凯公司参股的嘉兴市申嘉有轨电车运营管理有限公司目前运营了嘉兴市有轨电车一期工程示范段。2023年全年累计运送乘客 272 万人次。
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期后事项：申凯公司松江线运营合同已于2024年3月31日结束，下一阶段松江线运营项目采用公开招标形式，申凯公司未能中标。后续，申凯公司将与松江业主方、中标单位就人员、备件、运维文件移交等进行谈判及交接工作，保证松江有轨电车项目的平稳过渡。具体详见公司关于控股子公司申凯公司松江线运营合同结束的公告（编号：临2024-010）。
业务板块二、新能源业务
新能源公司在2023年实现营业收入约3411万元，同比增长约20.63%，主要来源于光伏项目的电费收益，且公司2023年投资新建的第五期8.5MWp光伏项目已顺利并网发电。
光伏业务方面：
截止报告期末，新能源公司投资建设及受托管理的光伏电站规模约为51.3MWp，该装机容量目前在全国轨道交通领域排名第一。2023年累计发电总量约4742.18万kWh（万度），节约标煤约13267.67吨，减少CO2排放约19917.16吨。公司着力通过提升应急处置能力和优化远程监控系统，使得自建和受托管理光伏项目的发电效率保持较高水平。具体包括：
（1）受托管理申通地铁集团既有的10MWp光伏项目，2023年实际发电量约1005.41万kWh；
（2）2019年投建的一期6.6MWp光伏项目，该项目于2019年底并网发电，2023年实际发电量约712.60万kWh；
（3）2020年投建的二期7.4MWp光伏项目，该项目于2020年底并网发电，2023年实际发电量约849.58万kWh；
（4）2021年投建的三期12.1MWp光伏项目，该项目于2021年底并网发电，2023年实际发电量约1357.75万kWh；
（5）2022年投建的四期6.7MWp光伏项目，该项目于2022年底并网发电，2023年实际发电量约742.66万kWh；
（6）2023年投建的五期8.5MWp光伏项目，2023年实际发电量约74.19万kWh；
根据《上海地铁服务“碳达峰、碳中和”国家战略绿色城轨行动方案》的文件要求，结合上海地铁新能源公司自身发展情况加强技术研究，打造以绿色经济为主体的高新技术企业，探索光伏发电与建筑一体化应用，提高可再生能源利用率。
目前，新能源公司正在与上海环交所就碳普惠政策在轨道交通领域应用落地，开展专题研究。公司希望通过参与碳市场交易，将绿色出行减排量的经济价值反馈给每位乘客，提升市民绿色出行的积极性。
下一步，新能源公司将聚焦光伏运维，建立数字化智能管理平台，通过完善监控平台管理系统的应用，实现电站运行效率的提升。通过智能运维系统的应用提升电力设备资产管理的透明度，在深入挖掘电站运行数据的同时，作为决策的重要依据，推动光伏电站资产价值的提升。
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充电桩业务方面：
新能源公司积极响应国家关于支持鼓励新能源汽车发展的政策，以轨道交通网络为主动脉构建起公共交通出行的纽带，通过整合既有资源建设充电桩示范项目。
截至报告期末，新能源公司已投建莲花路站商业综合体和申通地铁集团维保后勤充电桩1、2、3期项目，共建成153根充电桩，确保已上线的充电场站全部纳入平台管理并确保其安全运营。2023年，充电桩累计充电量60万度电，提供充电服务6.2万余次。
新能源公司通过充分调研充电市场的痛点、难点，深挖上海轨道交通内部场地资源，利用上海轨道交通网络化的优势，在既有停车场和上盖物业综合体探索新的“地铁+充电”新模式，新能源公司将通过规范高效持续的高服务品质为广大市民和出租车司机提供充电服务。
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业务板块三、融资租赁及商业保理业务
报告期内，融资租赁公司实现营业收入6203.63万元，商业保理公司实现营业收入2260.14万元。
2023年，融资租赁公司和商业保理公司全年聚焦轨道交通上下游，跟踪调研了19个项目，完成其中15个项目评审。落实投放5个新增项目，3个展期项目，7个平移项目。当年新增客户3家，累计投放金额7.63亿元。积极推动融资租赁和商业保理业务的分设工作，完成上海地铁商业保理有限公司的工商注册登记并取得营业执照，注册资本3.6亿元，完成了融资租赁公司注册资本由5.6亿元减少为2亿元的减资相关工作。同时，完成了商业保理公司机构设置和规章制度建立等配套治理工作。实现了商业保理业务的正式迁移。落实了融资租赁公司的减资和工商变更手续。在坚持合规治企外，持续探索数字化经营模式。两家公司完成了OA线上支付审批、用印等模块的开发工作，不仅实现了流程的在线高效运转，还确保数据的可追溯和易存储。
融资租赁公司及商业保理公司严守资金安全底线，牢固树立风险防控意识，在项目风控和管理上坚持投后检查的全覆盖，并将检查频次上从原有的一年2次增至一年4次，新增了可量化的风险资产分类管理体系并将风控合规部对项目的投后跟踪评价纳入检查工作体系内，优化了投后检查流程，提升了投后检查质量。
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业务板块四、产业投资业务
公司投资有上海申电通轨道交通科技有限公司，此外，公司还投资了上实商业保理有限公司、上海申通鉴衡轨道交通检测认证有限公司、上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）。公司投资情况详见年报第三节/五/（五）投资状况分析。
报告期内，公司投资收益合计2089.11万元。公司将继续加强对上述投资项目的风险管理工作。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2024-013
上海申通地铁股份有限公司第十一届监事会
第六次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海申通地铁股份有限公司2024年4月6日以书面形式向各位监事发出了召开第十一届监事会第六次会议的通知和材料。公司第十一届监事会第六次会议于2024年4月16日下午在上海市闵行区虹莘路3999号F栋9楼921会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。公司高级管理人员列席了会议。会议由史军监事长主持。本次监事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并一致通过了如下议案：
1、公司“2023年年度报告”及“2023年年度报告摘要”
会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。根据《证券法》规定和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2023年年度报告披露工作的通知》要求，监事会对董事会编制的公司2023年年度报告进行审核后认为：公司2023年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2023年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。本议案需提交公司股东大会审议。
2、公司“2023年度监事会工作报告”
会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
3、公司“2023年财务决算报告”
会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
4、公司“2023年度利润分配预案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
5、公司“2023年预算执行情况分析”
会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。
6、公司“2024年预算编制及经营计划”
会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
7、公司“2024年度日常关联交易议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
8、公司“2023年度内部控制评价报告”
会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。
9、公司“关于修订《公司章程》的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
10、公司“关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
11、公司“关于申请银行贷款的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。
12、公司“关于核销股份公司历史遗留款项的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司
监事会
2024年4月18日
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临2024-014
上海申通地铁股份有限公司
2023年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.052元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”）归属于母公司股东的净利润为 69,036,059.87 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 699,021,098.23 元。经公司第十一届董事会第八次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.52 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 477,381,905 股，以此计算合计拟派发现金红利 24,823,859.06 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 35.96%。
在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 16 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，会议应到董事8人，实到董事8人，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。本议案需提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司董事会
2024年4月18日
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临2024-016
上海申通地铁股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。
● 本事项尚需提交公司股东大会审议通过
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。
天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元,证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户0家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021年度、2022年度、2023年度及2024年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员24名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：郭海龙，2014年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2014年开始在天职国际执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于10家，复核上市公司审计报告4家。
签字注册会计师2：金园，2013年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2013年开始在天职国际执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年未复核其他上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：马罡，2015年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告4家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2024年度公司年度财务审计及内部控制审计费用按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求，所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度审计费用预计53万元（其中：财务报告审计费用45万元；内控审计费用8万元），与上一期审计费用相同。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的审议意见
公司董事会审计委员会对拟聘任会计师事务所天职国际的执业资格和专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分地了解和审查，认为天职国际具有从事证券、审计相关业务的资格，有能力完成公司委托的各项工作，并一直遵循独立、客观、公正的职业准则，注册会计师能够遵守相关职业道德规范，可以从专业角度维护公司及股东的合法权益。同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务。
（二）董事会的审议和表决情况
2024年3月29日，公司召开了2024年审计委员会第三次会议，审议通过了“关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度境内审计机构的议案”，同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度境内审计机构，并提交董事会审议。
2024年4月16日，公司召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了“关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024年度境内审计机构的议案”，8 名董事一致同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期 1 年。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司
董事会
2024年4月18日
● 报备文件
1.公司十一届八次董事会决议
2.审计委员会关于十一届八次董事会相关事项的书面审核意见
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2024-017
上海申通地铁股份有限公司
关于修订公司章程的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日（星期二）上午在上海市闵行区虹莘路3999号F栋9楼921会议室召开第十一届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。现将有关事项公告如下：
为提升公司治理水平，增强公司核心竞争力，促进公司持续、规范、健康发展，公司将战略委员会更名为战略与ESG委员会。鉴于此，公司结合实际，根据《上市公司治理准则》等法律法规对公司章程进行修订，补充完善董事会专门委员会职责等。
此外，鉴于公司目前不设副董事长职务，公司拟结合《公司法》相关规定，对章程有关条款进行修订，具体修订内容如下。
《公司章程》修订内容
一、依据中国证监会《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29号）修订
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二、其他修订
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除上述修改以外，《公司章程》其他内容不变。因增加、删除、排列某些条款导致章节、条款序号发生变化，修订后的《公司章程》的章节、条款序号依次顺延或递减，交叉引用的涉及的条款序号亦相应调整。
该议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司
董事会
2024年4月18日
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临2024-018
上海申通地铁股份有限公司
关于使用闲置自有资金委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类及金额：银行大额存单（最高额不超过人民币5亿元）、结构性存款（最高额不超过人民币1.5亿元，单笔最长期限不超过6个月）。
● 已履行及拟履行的审议程序：公司十一届董事会第八次会议、十一届监事会第六次会议审议通过了公司“关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案”，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
一、委托理财情况概述
（一）投资目的
本次使用部分闲置自有资金进行委托理财是在确保不影响公司日常经营及资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，节省财务费用，为公司及全体股东获取更多回报。
（二）投资金额
公司开展委托理财主要是购买银行大额存单（最高额不超过人民币5亿元）、结构性存款（最高额不超过人民币1.5亿元，单笔最长期限不超过6个月）。预期收益率均不低于央行规定的同期存款基准利率水平。
在上述额度（任一时点总额度，含收益进行再投资的相关金额，含本数）内，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司部分暂时闲置自有资金，资金来源合法合规，不影响公司正常生产经营。
（四）投资方式
公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权代表在额度和期限范围内行使该项投资审批权限，包括但不限于：选择合格专业机构作为受托方，选择银行相关产品金额、期间、产品品种、签署合同及协议等法律文件，并由公司财务部门负责具体实施。交易对手为大型国有商业银行，与公司有良好业务关系、信用良好，提供的大额存单、结构性存款可切实保证本金安全、风险可控且收益率较理想。
（五）投资期限
上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。
二、审议程序
2024年4月16日，公司召开第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第六次会议，审议通过了“关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案”。该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
公司拟购买低风险的银行大额存单、结构性存款等理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
公司将在保证公司资金需求和安全的情况下，按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品的审批和执行程序，确保理财产品工作有效开展和规范运行，公司要以安全为先决条件并兼顾收益性和流动性。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，及时披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。
四、投资对公司的影响
公司使用闲置资金进行委托理财，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，对理财产品的风险和收益，以及未来的资金需求进行充分的预估和测算，相应的资金使用不会影响公司正常生产经营和发展的需求，并有利于提高公司闲置资金的收益。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司
董事会
2024年4月18日
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2024-015
上海申通地铁股份有限公司
2024年度日常关联交易公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 此项议案将提交公司股东大会审议。
● 公司预计2024年度日常关联交易系公司、全资子公司、控股子公司的正常经营所需，有利于公司及各子公司业务发展，关联交易遵循公平、公正、公开、市场化原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东权益的情形。
上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”或“申通地铁”）有四家并表子公司，其中涉及本次关联交易议案的子公司有两家:
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上海申通地铁集团有限公司（以下简称“申通地铁集团”或“集团”）为公司的控股股东，控股股东及其相关企业构成公司的关联法人。此外，凯奥雷斯（上海）轨道交通有限公司（以下简称“凯奥雷斯上海公司”）是申凯公司另一占股49%的股东凯奥雷斯的全资子公司，嘉兴市申嘉有轨电车运营管理有限公司（以下简称“申嘉合资公司”）是申凯公司持股49%的非控股子公司，上海申电通轨道交通科技有限公司（以下简称“申电通公司”）是公司持股49%的非控股子公司，上海申通鉴衡轨道交通检测认证有限公司（以下简称“申通鉴衡公司”）是公司持股50%的非控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》之相关规定，作为可能导致上市公司利益对其倾斜的法人或其他组织，凯奥雷斯上海公司、申嘉合资公司、申电通公司、申通鉴衡公司也是公司的关联法人。
2024年度，公司关联法人汇总如下：
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2024年4月16日召开第十一届董事会第八次会议，会议对《2024年度日常关联交易议案》进行了审议，会议应到董事8名，实到董事8名，其中独立董事3名。董事会审议此议案时，根据《公司法》及公司章程的有关规定，关联董事施俊明先生、金卫忠先生、赵刚先生、王保春先生、范小虎先生回避表决，公司非关联董事一致表决通过该项议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。
根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事规则》、《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司独立董事于2024年4月5日以通讯方式召开2024年第一次独立董事专门会议，审议通过了《2024年度日常关联交易议案》，并形成了独立董事专门会议审核意见：公司预计2024年度日常关联交易系公司、全资子公司、控股子公司的正常经营所需，有利于公司及各子公司业务发展，关联交易遵循公平、公正、公开、市场化原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东权益的情形。我们同意将该议案提交公司第十一届董事会第八次会议审议，关联董事应回避表决。
此项议案将提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
（二）2023年日常关联交易的执行情况
1、公司控股子公司申凯公司2023年日常关联交易的执行情况见下表：
（单位：万元）
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2、公司全资子公司新能源公司2023年日常关联交易的执行情况见下表：
（单位：万元）
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3、公司全资子公司融资租赁公司2023年关联交易未实际发生。
4、由于业务需要，公司2023年根据市场环境紧急签署了与关联法人检测认证公司的网络安全测评服务合同，已提交十一届八次董事会审议通过，2023年实际发生金额约为6万元。
公司及公司控股子公司、全资子公司2023年日常关联交易的详细情况，可参见公司2023年年度报告中的第六节/十二/（一）与日常经营相关的关联交易。
（三）2024年日常关联交易的预计情况
1、2024年度公司控股子公司申凯公司日常关联交易
上海申凯公共交通运营管理有限公司是公司的控股子公司，其主营业务系接受公共交通业主委托，为其提供公共交通相关运营与维护管理服务。2024年，申凯公司拟发生的日常关联交易具体如下：
（1）8号线三期运营与维护项目。2024年，申通地铁集团及八号线三期公司作为业主方，继续委托运营方申凯公司运行与维护上海地铁8号线三期项目。2024年该运营与维护业务关联交易预计金额不超过9100万元人民币。(下转18版)
