四川安宁铁钛股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2024-020

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

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（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

√适用 □不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目系本公司代扣代缴个人所得税手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

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二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1.根据中国证监会新颁发的《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的规定，2023年4月25日，公司召开第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第二十三次会议，对公司拟向特定对象发行股票相关事项审议通过，并经股东大会审议通过。2023年9月11日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。公司拟向特定对象发行人民币普通股（A股），发行股票数量上限不超过本次发行前公司总股本的30%，募集资金总额调减为不超过498,000万元（含本数），募集资金拟投入年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目。

公司于2023年5月24日取得深交所出具的《关于受理四川安宁铁钛股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕378号），于2023年5月31日收到深交所出具的《关于四川安宁铁钛股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120090号），于2023年10月16日收到深交所出具的《关于四川安宁铁钛股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120156号），公司均已回复，具体内容详见公司2023年8月8日和2023年10月24日、2023年11月11日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。本次向特定对象发行A股股票事项尚需深交所审核并经中国证监会注册。

2.公司投资建设5万吨磷酸铁项目目前正在建设中。公司投资建设6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目目前项目建设前的手续审批已完成，已进入开工建设阶段，正按照计划稳步推进中。

3.本报告期内公司回购股份方案已实施完毕，详见巨潮资讯网《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-009）。

4.公司于2024年1月15日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，公司向攀枝花安宁钛材科技有限公司增资17亿元，目前安宁钛材已完成工商变更事项。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川安宁铁钛股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

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法定代表人：罗阳勇 主管会计工作负责人：李帮兰 会计机构负责人：贤泽丽

2、合并利润表

单位：元

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法定代表人：罗阳勇 主管会计工作负责人：李帮兰 会计机构负责人：贤泽丽

3、合并现金流量表

单位：元

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（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2024年04月18日