滁州多利汽车科技股份有限公司2023年年度报告摘要

2024-04-19 来源：上海证券报

证券代码：001311 证券简称：多利科技公告编号：2024-014

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示：不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：适用

是否以公积金转增股本：是

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以183,733,334为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案：不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务

公司主要从事汽车冲压零部件、一体化压铸零部件及冲压零部件相关模具的开发、生产、销售，具备较强的配套开发和生产制造能力。公司作为国内较早从事并持续专注于汽车冲压零部件生产的企业之一，经过数十年发展，公司在汽车冲压零部件、总成焊接生产、模具开发、一体化压铸零部件等方面掌握了丰富的技术储备，在国内汽车冲压零部件、一体化压铸零部件配套领域拥有一定的市场竞争优势。

近年来，公司持续完善业务布局。公司在冲压、焊接业务的基础上，积极推进一体化压铸、热成型、电泳漆和复合材料等业务，并布局相应产能，为客户提供多方位、更优质的服务，进一步提升公司的核心竞争力。

公司自成立以来一直高度重视技术研发和产品创新，通过多年以来持续的技术研发投入和生产实践，积累了大量的技术工艺经验，拥有较强的模具设计开发能力，能够有效控制产品成本并提高加工精度。此外，公司拥有机器人柔性自动冲压生产线、多工位级进模自动冲压线、自动开卷落料冲压生产线、机器人焊接生产线等先进生产制造设备，并掌握先进的冲压、焊接技术，保证了公司汽车车身冲压总成零部件产品质量的一致性、稳定性和生产效率。

公司具有较强的生产制造能力、同步开发能力和整体配套方案设计能力，能够满足整车制造商不同阶段的开发要求。公司与上汽大众、上汽通用、上汽乘用车、上汽大通等整车制造商建立了长期稳定的合作关系。除整车制造商外，公司还是新朋股份、上海同舟、上海安莱德、华域车身、上海汇众等汽车零部件制造商的配套合作伙伴。此外，公司及时把握全球新能源汽车快速发展的机遇，积极拓展布局新能源整车客户，现已成为特斯拉、理想汽车、蔚来汽车、零跑汽车和比亚迪等知名新能源整车制造商的合格供应商，具备了较强的市场竞争力。

公司拥有严格的质量控制体系，通过了IATF16949质量管理体系认证，达到了国际汽车质量系统规范。公司专注于汽车冲压零部件及相关模具的核心技术开发，高度重视自主研发和技术创新。

2023年，受汽车行业稳步增长、公司持续优化工艺流程、进一步提升自动化智能化程度等的影响，公司实现营业收入39.13亿元，同比增长16.62%，归属于上市公司股东的净利润4.97亿元，同比增长11.05%，综合毛利率23.21%，同比下降1.32个百分点。

（二）公司主要产品情况

公司主要产品为汽车冲压零部件、一体化压铸零部件和冲压模具。其中汽车冲压零部件主要为白车身冲压件，一体化压铸零部件主要为汽车后地板件，汽车冲压模具主要用于配套生产汽车冲压零部件。

公司的主要产品及用途如下：

1、冲压零部件和一体化压铸零部件

公司生产的冲压零部件产品因客户、车型、用途、工艺复杂程度等因素而各不相同。报告期内，公司生产并销售的冲压零部件合计3,000余种。公司汽车冲压零部件应用示意图如下：

■

公司汽车冲压零部件产品主要包括前纵梁、水箱板总成、后纵梁、天窗框、轮罩、门窗框、顶盖梁、A柱内板、B柱加强板和挡泥板等。公司主要汽车零部件产品情况如下表：

■

公司生产的一体化压铸零部件主要为汽车车身后地板产品，满足客户轻量化需求，提高新能源车续航里程，达到节能减排效果。

2、冲压模具

汽车冲压件模具是汽车车身生产的重要工艺装备，是汽车换型的主要制约因素。汽车冲压件模具具有尺寸大、型面复杂、精度要求高等特点，属于技术密集型产品。汽车冲压模具能快速精密地把材料直接加工成零件或半成品并通过焊接、铆接、拼装等工艺装配成零部件，冲压模具的设计开发和加工能力对汽车冲压零部件产品总制造成本、质量及性能具有决定性作用，是衡量汽车冲压零部件供应商技术水平的重要标准，也是衡量供应商是否具有核心竞争力的重要指标之一。

公司具有行业领先的模具开发能力，目前已形成从前期工艺流程设计分析、冲压工艺模拟分析、到后期模具设计制造的完整技术工艺。这些技术工艺可有效缩短模具制造的周期，提高模具产品的精度，有效控制整体生产成本。公司在冲压模具设计、开发、制造等核心技术上取得了多项专利，公司通过多年的技术积累，可以在高精度、高强度、超高强度材料方面实现单冲模、多工位模和级进模的设计开发、制造加工、销售和服务一体化。公司汽车冲压模具产品情况如下表：

■

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：是

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：

财政部于2022年11月30日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会[2022]31 号），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”相关内容。公司根据上述文件的要求对会计政策予以相应变更，并按文件规定的生效日期开始执行。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异：否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况：不适用

前十名股东较上期发生变化：适用

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况：不适用

三、重要事项

不适用

滁州多利汽车科技股份有限公司

法定代表人：蒋建强

2024年4月18日

证券代码：001311 证券简称：多利科技公告编号：2024-010

滁州多利汽车科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知2024年4月7日以书面方式发出，会议于2024年4月18日在公司办公地点召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。会议由董事长邓丽琴女士主持，公司监事、高级管理人员和保荐机构代表列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了2023年度总经理工作报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了2023年度董事会工作报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。详见2024年4月19日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《2023年年度报告》相关内容。

2023年度担任公司独立董事的顾春华先生、梁燕贵先生、郑赞表先生向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

3、审议通过了2023年度财务决算报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。

本议案需提交股东大会审议。详见2024年4月19日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《2023年度财务决算报告》。

4、审议通过了2023年度利润分配及资本公积转增股本预案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。

本议案需提交股东大会审议。详见刊登于2024年4月19日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2024-011）。

5、审议通过了2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。

详见刊登于2024年4月19日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012）。

保荐机构发表了核查意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了鉴证报告。详见2024年4月19日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《国泰君安证券股份有限公司关于滁州多利汽车科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》《2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

6、审议通过了2023年度内部控制评价报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。

详见2024年4月19日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公布的《2023年度内部控制评价报告》。

保荐机构发表了核查意见。详见2024年4月19日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《国泰君安证券股份有限公司关于滁州多利汽车科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

7、审议通过了关于董事2024年度薪酬方案的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并获全票同意。

本议案需提交股东大会审议。详见刊登于2024年4月19日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-013）。

8、审议通过了关于高级管理人员2024年度薪酬方案的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并获全票同意。

详见刊登于2024年4月19日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-013）。

9、审议通过了2023年年度报告及摘要

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。

本议案需提交股东大会审议。详见2024年4月19日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《2023年年度报告》以及刊登于2024年4月19日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

10、审议通过了关于2023年度计提资产减值准备的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见刊登于2024年4月19日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-015）。

11、审议通过了关于续聘2024年度会计师事务所的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。

本议案需提交股东大会审议。详见刊登于2024年4月19日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-016）。

12、审议通过了关于变更营业范围、修订《公司章程》并办理工商登记的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。详见刊登于2024年4月19日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于变更营业范围、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2024-017）。

13、审议通过了关于修订公司部分制度的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司拟对部分制度进行修订，其中《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《股东大会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资决策制度》《关联交易决策制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》的修订需提交股东大会审议。详见刊登于2024年4月19日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于修订公司部分制度的公告》（公告编号：2024-018）。

14、审议通过了关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。

为了规范选聘对公司进行审计的会计师事务所行为，切实维护股东利益,提高财务信息质量，同意公司按照《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合实际情况，制定《会计师事务所选聘制度》。

详见2024年4月19日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《会计师事务所选聘制度》。

15、审议通过了关于制定《独立董事专门会议工作细则》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用,根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定并结合公司实际情况,制定《独立董事专门会议工作细则》。

详见2024年4月19日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事专门会议工作细则》。

16、审议通过了关于2024年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事邓丽琴、曹达龙、蒋建强、曹燕霞属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8（四）所述关联董事，回避表决。

该议案在提交董事会前，已经公司独立董事专门会议审议通过并获全票同意。

本议案需提交股东大会审议。详见刊登于2024年4月19日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2024年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号：2024-019）。

17、审议通过了关于2024年度预计为子公司提供担保额度的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。详见刊登于2024年4月19日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2024年度预计为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-020）。

保荐机构发表了核查意见。详见2024年4月19日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《国泰君安证券股份有限公司关于滁州多利汽车科技股份有限公司2024年度预计为子公司提供担保额度的核查意见》。

18、审议通过了关于召开2023年年度股东大会的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见刊登于2024年4月19日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-021）。

三、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议；

2、董事会专门委员会决议、独立董事专门会议决议。

特此公告！

滁州多利汽车科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十九日

证券代码：001311 证券简称：多利科技公告编号：2024-021

滁州多利汽车科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。现将有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年5月22日（星期三）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统进行投票的时间为2024年5月22日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的开始时间（2024年5月22日上午9:15）至投票结束时间（2024年5月22日下午15:00）间的任意时间

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月15日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2024年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：江苏省苏州市昆山市巴城镇金凤凰路799号公司会议室

二、会议审议事项

本次会议审议以下事项：

■

以上提案4、9、10.01、10.02、10.04属于特别决议表决事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。其他提案均属于普通决议表决事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

以上提案11涉及关联交易事项，关联股东曹达龙及其一致行动人邓丽琴、蒋建强、曹燕霞、曹武、邓竹君须回避表决，且该等股东不得接受其他股东委托就该等议案进行投票。

以上提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司2024年4月19日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及深交所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《第二届董事会第十二次会议决议公告》《第二届监事会第十一次会议决议公告》《2023年年度报告摘要》《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》《关于董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬方案的公告》《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》《关于变更营业范围、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》《关于修订公司部分制度的公告》《关于2024年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》《关于2024年度预计为子公司提供担保额度的公告》以及2024年4月19日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《2023年度监事会工作报告》《2023年度财务决算报告》《2023年年度报告》《2023年度独立董事述职报告》。

三、会议登记等事项

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3、登记方式：信函或电子邮件登记，信函须在2024年5月21日16：30前送达；

4、登记时间：2024年5月15日至5月21日间的工作日上午8:30-11:00,下午13:00-16:30；

5、登记地点：江苏省苏州市昆山市巴城镇金凤凰路799号公司董事会办公室；

6、会议联系方式：

联系人：何世荣

联系电话：0512-82696685

传真：0512-36692227

电子邮箱：shirong.he@ks.shdlgroup.com

邮编：215312

7、注意事项：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件；

（2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续；

（3）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有公司股票的股东，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投票，不能通过交易系统投票。

五、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议；

2、第二届监事会第十一次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作程序

附件2：授权委托书

特此公告！

滁州多利汽车科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十九日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：361311

2、投票简称：多利投票

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月22日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月22日上午9:15，结束时间为2024年5月22日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

滁州多利汽车科技股份有限公司

2023年年度股东大会

授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人（本股东单位）出席滁州多利汽车科技股份有限公司2023年年度股东大会，并代为行使对本会议案的表决权。本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人名称：委托人持有公司股份性质：

委托人持有股份数量：委托日期：年月日

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

受托人姓名：受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

■

注：

1、请用正楷填委托人和受托人全名（中文或英文名，委托人名称须与股东名册上所载的相同），委托人为法人的，应当加盖单位印章；

2、委托人持股数请填写数字，如未填数字，则被视为委托人登记的所有股份均做出授权；

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则受托人可自行决定投票意见。

证券代码：001311 证券简称：多利科技公告编号：2024-022

滁州多利汽车科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知2024年4月7日以书面方式发出，会议于2024年4月18日在公司办公地点召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席监事3人。会议由监事会主席于亚红女士主持，公司高级管理人员和保荐机构代表列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了2023年度监事会工作报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。详见2024年4月19日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《2023年度监事会工作报告》。

2、审议通过了2023年财务决算报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。详见2024年4月19日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《2023年度财务决算报告》。

3、审议通过了2023年度利润分配及资本公积转增股本预案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司本次利润分配及资本公积转增股本方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的发展规划。我们同意将本次利润分配及资本公积转增股本方案提交公司股东大会审议。

4、审议通过了2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了2023年度内部控制评价报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合有关规定的要求，各项内部控制在公司运营环节均得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2023年度内部控制评价报告》客观反映了公司的内部控制状况。

详见2024年4月19日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《2023年度内部控制评价报告》。

6、审议通过了关于监事2024年度薪酬方案的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了2023年年度报告及摘要

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会认真审阅了公司提供的定期报告，认为公司2023年度报告的编制和审核程序符合法律、法规和相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

8、审议通过了关于2023年度计提资产减值准备的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司本次计提有关资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，符合公司实际情况，有助于公司2023年度财务报告更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

9、审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。详见2024年4月19日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《监事会议事规则》。

10、审议通过了关于2024年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了关于2024年度预计为子公司提供担保额度的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告！

滁州多利汽车科技股份有限公司

监事会

二〇二四年四月十九日

证券代码：001311 证券简称：多利科技公告编号：2024-012

滁州多利汽车科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关规定，滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）董事会编制了2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告。现将有关情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准滁州多利汽车科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]3066号)核准，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票3,533.3334万股，发行价为每股61.87元，共计募集资金总额为218,607.34万元，扣除券商承销佣金及保荐费12,992.17万元（不包含前期已支付的94.34万元）后，主承销商国泰君安证券股份有限公司于2023年2月20日分别汇入本公司募集资金监管账户中信银行股份有限公司合肥分行账户106,999.34万元和中国民生银行股份有限公司上海分行账户98,615.82万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用2,852.13万元后，公司本次募集资金净额为202,668.70万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2023年2月21日出具了《验资报告》(中汇会验[2023]0435号)。募集资金到账后，公司及子公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金年度使用情况和结余情况

2023年使用募集资金134,337.18万元，其中支付各项发行费用2,522.55万元、以募集资金置换已预先投入的自筹资金55,702.31万元（其中置换预先支付的发行费用373.19万元）、直接投入募投项目76,112.32万元。累积投入募投项目金额131,441.45万元。

截至2023年12月31日，公司尚未使用募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为73,105.58万元，其中募集资金账户余额为34,275.60万元，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为38,000.00万元，用于信用证支付募投项目款项方式开立的保证金账户余额为829.98万元。

募集资金使用和结余的具体情况如下：

■

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》(简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，分别在中信银行股份有限公司合肥分行、中国民生银行股份有限公司上海分行设立了募集资金专户，并于2023年3月与前述银行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，同时公司募投项目所在子公司分别在中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行、中国农业银行股份有限公司昆山分行、上海银行股份有限公司苏州分行、上海农村商业银行股份有限公司嘉定支行、中国工商银行股份有限公司金坛支行设立了募集资金专户，并于2023年3月和2024年1月与公司、前述银行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所（简称“深交所”）监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已履行了有关协议的要求，保证募集资金专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司有7个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

公司报告期内募集资金实际使用情况详见附表一《2023年度募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2023年3月6日公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款实施募投项目的议案》，同意公司向常州达亚汽车零部件有限公司增资11,144.25万元、提供借款27,217.90万元，向昆山达亚汽车零部件有限公司提供借款48,590.56万元，向盐城多利汽车零部件有限公司增资20,000.00万元、提供借款16,601.66万元。具体内容详见公司于2023年3月7日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深交所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于使用部分募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2023-007）。

2023年11月27日公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，2023年12月13日公司2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投入方式暨向子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司将前次对募投项目中以借款方式投入的部分募集资金变更为以增资方式投入，其中公司向常州达亚汽车零部件有限公司增资2,200.00万元，向昆山达亚汽车零部件有限公司增资48,500.00万元，向盐城多利汽车零部件有限公司增资16,600.00万元。具体内容详见公司于2023年11月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深交所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于变更部分募集资金投入方式暨向子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2023-048）。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2023年3月6日，公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金55,329.12万元及已支付发行费用的自筹资金373.19万元。具体内容详见公司于2023年3月7日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深交所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-005）。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、用闲置募集资金进行现金管理情况

2023年3月6日公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，2023年3月22日公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过110,000万元（含本数）的闲置募集资金和不超过70,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月。在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用，即任意时点进行现金管理的余额不超过上述额度。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2023年3月7日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深交所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）。

公司2023年度通过募集资金进行现金管理取得收益金额为952.97万元，同时截至2023年12月31日尚未到期的用于现金管理的募集资金余额38,000.00万元，具体情况如下：

■

6、节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金项目情况。

7、超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超额募集资金情况。

8、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金34,275.60万元存放于公司募集资金专户，38,000.00万元用于现金管理，829.98万元用于募投项目相关的信用证保证金。

9、募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2023年11月27日公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，2023年12月13日公司2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“常州达亚汽车零部件有限公司汽车零部件生产项目”尚未使用的部分募集资金25,000.00万元（含累计收到的银行利息收入及理财收益并扣除手续费等）用于投资建设新项目“常州多利汽车零部件有限公司汽车精密零部件及一体化底盘结构件项目”。

公司原募投项目“常州达亚汽车零部件有限公司汽车零部件生产项目”主要生产汽车冲压零部件产品，原募投项目一期和二期的产能一定时期内能够满足客户配套需求，为了更好的适应行业发展趋势，满足客户对一体化压铸产品的需求，提高公司核心竞争力，公司优化产能规划布局，放缓对常州达亚原募投项目的投资进度，将该项目部分募集资金用于实施“常州多利汽车零部件有限公司汽车精密零部件及一体化底盘结构件项目”。截至2023年12月31日，常州多利汽车零部件有限公司汽车精密零部件及一体化底盘结构件项目共使用募集资金5,576.82万元。具体内容详见公司于2023年11月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深交所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-047）。

公司变更募集资金投资项目的详细资金使用情况详见附表二《变更募集资金投资项目情况表》。

（二）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，由于公司财务工作人员的操作失误，误将募集资金专户资金2,000万元转入公司全资子公司上海达亚汽车配件有限公司的一般银行账户，该笔资金已于当日全额原路退回至募集资金专户；全资子公司常州达亚汽车零部件有限公司误将募集资金专户资金41.22万元用于支付电费、税金等款项，上述资金已于本期从常州达亚汽车零部件有限公司的一般银行账户及时全额退回至募集资金专户；在使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金过程中，由于公司财务工作人员的操作失误，误将募集资金专户中的3,246.31万元进行了重复置换，重复置换的资金已于次周全额原路退回至募集资金专户。上述募集资金账户划款行为主要系财务工作人员操作失误造成，公司发现操作失误后已第一时间将全部资金退回至募集资金专户，不存在损害公司、股东利益及擅自改变募集资金用途的情况。

针对上述情形，公司相关人员已进一步加强对募集资金管理制度的学习，确保募集资金规范使用。除此之外，公司2023年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告！

滁州多利汽车科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十九日

（下转112版）

111版信息披露