济南圣泉集团股份有限公司
(上接142版)
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团2023年度独立董事述职报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2023年年度股东大会听取。
（四）审议通过《董事会关于2023年度独立董事独立性情况的专项意见》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团董事会关于2023年度独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团2023年年度报告》及报告摘要。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（九）审议通过《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《2023年度财务决算及2024年度预算报告》
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于2023年度利润分配的预案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团2023年度利润分配预案公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《圣泉集团2023年度内部控制评价报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于续聘2024年度审计机构的公告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于预计2024年担保额度的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于预计2024年担保额度的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于2024年度向银行和融资租赁机构申请综合授信额度议案》
鉴于公司的发展需要，为了进一步拓宽公司融资渠道，根据公司实际经营情况和业务发展安排，保证正常生产经营所需的流动资金，公司2024年度计划向银行和融资租赁等机构申请88.3亿元的综合授信额度，以上授信额度的授信期限自本次年度股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日止，具体以公司与各家银行和融资租赁机构最终审批的授信额度为准。公司提请股东大会授权公司董事长办理相关融资事宜，签署相关的董事会决议及其他相关融资资料。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十六）审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于预计2024年度日常关联交易的公告》。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十七）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十八）审议通过《关于2024年公司开展金融衍生品业务的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于2024年公司开展金融衍生品业务的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十九）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二十）审议通过《关于变更募投项目的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于变更募投项目的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于聘任公司总裁助理的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于聘任公司总裁助理的公告》。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二十二）审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的公告》。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事江成真回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（二十三）审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二十四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于修订〈公司章程〉的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二十五）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于召开2023年年度股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
济南圣泉集团股份有限公司
董事会
2024年4月19日
证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-020
济南圣泉集团股份有限公司
第九届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
济南圣泉集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月18日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2024年4月8日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。本次监事会应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席陈德行先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》
经与会监事表决，审议通过该议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会对公司编制的《2023年年度报告》及其摘要发表如下审核意见：
（1）公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2023年年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告期内的经营管理和财务状况；
（3）在提出本意见前，未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2023年度财务决算及2024年度预算报告》
经与会监事表决，审议通过该议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于2023年度利润分配的预案》
经审议，监事会认为：董事会拟定的2023年度利润分配预案内容符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的持续、稳定发展，我们同意将此预案提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
经与会监事表决，审议通过该议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
经与会监事表决，审议通过该议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
经与会监事表决，审议通过该议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
经与会监事表决，审议通过该议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于变更募投项目的议案》
经审议，监事会认为：公司本次变更募投项目符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，将有利于公司的长远发展，同意公司变更募投项目。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》
经审议，监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期届满且相应解除限售的条件已经成就，本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）与《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。公司监事会对本次可解除限售的激励对象名单进行了核查，认为612名激励对象解除限售的主体资格合法、有效，同意公司对上述612名激励对象所获授的315.40万股限制性股票进行解除限售并办理相关股份上市流通事宜。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
根据《管理办法》及《激励计划》等相关规定，公司监事会对因激励对象离职原因公司拟回购注销的限制性股票数量及相关激励对象名单进行了审核，本次回购注销不会对公司财务状况和经营业绩产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。经核查，监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
济南圣泉集团股份有限公司
监事会
2024年4月19日
证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-026
济南圣泉集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类：金融机构发行的短期的、安全性高、流动性好、有预期收益的投资理财产品。
● 投资金额：任一时点购买理财产品的资金余额不超5亿元的总额。
● 履行的审议程序： 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该事项无需提交股东大会审议。
● 特别风险提示：因金融市场容易受宏观经济、财政及货币政策、市场波动等因素影响，投资理财的实际收益存在不确定性。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为了提高资金使用效率，增加资金运营收益，公司拟在不影响正常生产经营的情况下，合理利用阶段性闲置自有资金向银行等金融机构购买短期的、安全性高、流动性好、有预期收益的投资理财产品。本委托理财不构成关联交易。
（二）投资金额
公司拟使用最高额度不超过人民币5亿元闲置自有资金购买理财产品，有效期为自董事会批准之日起12个月以内，在上述额度内，资金可滚动使用，任一时点购买理财产品的资金余额不超5亿元的总额。
（三）资金来源
公司理财资金来源合法合规，全部为公司自有资金。
（四）投资方式
公司拟投资购买的理财产品为金融机构发行的短期的、安全性高、流动性好、有预期收益的投资理财产品。
二、审议程序
2024年4月18日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司在任一时点使用不超过5亿元的总额度下，以自有资金购买理财产品，有效期为自董事会批准之日起12个月以内。
三、投资风险分析及风控措施
公司拟购买的理财产品仅限于金融机构发行的短期的、安全性高、流动性好、有预期收益的投资理财产品，且公司财务部配备专人进行跟踪理财产品投向、进展情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。
四、对公司的影响
公司使用最高额度不超过5亿元人民币的自有闲置资金，购买金融机构发行的短期的、安全性高、流动性好、有预期收益的投资理财产品，因实行总额控制，并在单一时点进行余额控制，金额滚动使用，并将在未来较长一段时间内发生，同时该等理财产品的期限可选择的范围较广，故对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量的影响较小。
特此公告。
济南圣泉集团股份有限公司
董事会
2024年4月19日
