中航工业产融控股股份有限公司

(上接261版)

■

（二）募集资金用途变更调整

不适用。

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

■

（四）募集资金用于特定项目

不适用。

（五）临时补流情况

不适用。

（六）募集资金合规使用情况

报告期内23产融01募集资金不存在违规使用情况。

债券代码：138914.SH

债券简称：23产融04

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

■

（二）募集资金用途变更调整

不适用。

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

■

（四）募集资金用于特定项目

不适用。

（五）临时补流情况

不适用。

（六）募集资金合规使用情况

报告期内23产融04募集资金不存在违规使用情况。

债券代码：115464.SH

债券简称：23产融05

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

■

（二）募集资金用途变更调整

不适用。

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

■

（四）募集资金用于特定项目

不适用。

（五）临时补流情况

不适用。

（六）募集资金合规使用情况

报告期内23产融05募集资金不存在违规使用情况。

债券代码：115561.SH

债券简称：23产融06

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

■

（二）募集资金用途变更调整

不适用。

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

■

（四）募集资金用于特定项目

不适用。

（五）临时补流情况

不适用。

（六）募集资金合规使用情况

报告期内23产融06募集资金不存在违规使用情况。

债券代码：115708.SH

债券简称：23产融K1

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

■

（二）募集资金用途变更调整

不适用。

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

■

（四）募集资金用于特定项目

不适用。

（五）临时补流情况

不适用。

（六）募集资金合规使用情况

报告期内23产融06募集资金不存在违规使用情况。

债券代码：115965.SH、115966.SH

债券简称：23产融08、23产融09

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

■

（二）募集资金用途变更调整

不适用。

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

■

（四）募集资金用于特定项目

不适用。

（五）临时补流情况

不适用。

（六）募集资金合规使用情况

报告期内23产融08、23产融09募集资金不存在违规使用情况。

债券代码：240204.SH、240209.SH

债券简称：23产融10、23产融11

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

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（二）募集资金用途变更调整

不适用。

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

■

（四）募集资金用于特定项目

不适用。

（五）临时补流情况

不适用。

（六）募集资金合规使用情况

报告期内23产融10、23产融11募集资金不存在违规使用情况。

债券代码：240327.SH

债券简称：23产融13

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

■

（二）募集资金用途变更调整

不适用。

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

■

（四）募集资金用于特定项目

不适用。

（五）临时补流情况

不适用。

（六）募集资金合规使用情况

报告期内23产融13募集资金不存在违规使用情况。

二、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额0亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

3.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计0亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例0%，未超过合并口径净资产的10%。

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

不适用。

三、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1.发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为550.53亿元和515.18亿元，报告期内有息债务余额同比变动-0.59%。

单位：亿元 币种：人民币

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报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额177.41亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额57.83亿元，且共有16.73亿元公司信用类债券在2024年5至12月内到期或回售偿付。

2.发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为1,796.10亿元和1,822.54亿元（截至2022年末及截至2023年末，中航产融有息负债核算口径不含以下非中航产融借入的有息负债：子公司中航财务“吸收存款及同业存放”款项主要系集团内成员单位在中航财务的存款，非中航产融借入的有息负债，“拆入资金”主要为中国证券金融股份有限公司转融通拆入，卖出回购金融资产款主要为融资融券等业务相关的资产收益权转让或质押给银行或财务公司等进行融资的交易中的将融入资金。），报告期内有息债务余额同比变动1.47%。

单位：亿元 币种：人民币

■

报告期末发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额597.37亿元，企业债券余额88.80亿元，非金融企业债务融资工具余额71.38亿元，且共有108.14亿元公司信用类债券在2024年5至12月内到期或回售偿付。

3.境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额162.41亿元（截至2023年末，中航产融合并口径境外债券余额不含计入“其他权益工具”科目的境外永续债余额2亿美元。

）人民币，且在2024年5至12月内到期的境外债券余额为21.25亿元人民币。

（二）报告期末发行人及其子公司存在逾期金额超过1000万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

□适用 √不适用

四、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

□发生变更 √未发生变更

五、专项品种债券应当披露的其他事项

（一）发行人为可交换公司债券发行人

□适用 √不适用

（二）发行人为绿色公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

■

（三）发行人为可续期公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

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（四）发行人为扶贫公司债券发行人

□适用 √不适用

（五）发行人为乡村振兴公司债券发行人

□适用 √不适用

（六）发行人为一带一路公司债券发行人

□适用 √不适用

（七）发行人为科技创新公司债券或创新创业公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

■

单位：亿元 币种：人民币

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（八）发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

□适用 √不适用

（九）发行人为纾困公司债券发行人

□适用 √不适用

（十）发行人为中小微企业支持债券发行人

□适用 √不适用

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

董事会

2024年4月19日

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临2024-013

债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866

债券简称：19航控08、20航控02、21航控02、22产融01、22产融02、22产融03、22产融Y2、23产融01、23产融04、23产融05、23产融06、23产融K1、23产融08、23产融09、23产融10、23产融11、23产融13、24产融02、24产融04、24产融05、24产融06、24产融08

中航工业产融控股股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据2024年4月7日发出的会议通知，中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）第九届董事会第二十七次会议于2024年4月17日下午14时30分在北京中航产融大厦公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人；部分监事及公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事、总经理丛中先生主持。

经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：

一、2023年度董事会工作报告

表决结果：同意票：8票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、2023年度总经理工作报告

表决结果：同意票：8票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

三、2023年年度报告及年报摘要

表决结果：同意票：8票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

四、2023年度财务决算报告

表决结果：同意票：8票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

五、2023年度利润分配方案

表决结果：同意票：8票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、2024年度财务预算报告

表决结果：同意票：8票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

七、关于中航产融2024年度金融子企业（中航租赁）借款计划的议案

表决结果：同意票：8票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案

表决结果：同意票：8票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、中航产融“十四五”及2035年中长期发展规划（中期修订）

表决结果：同意票：8票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案经董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

十、2023年度公司投资工作汇报及2024年度投资计划

表决结果：同意票：8票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案经董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

十一、关于制定金融业务管理办法的议案

表决结果：同意票：8票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十二、2023年度合规管理报告

表决结果：同意票：8票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案经董事会风险管理与合规委员会审议通过。

十三、2023年度内控体系工作报告

表决结果：同意票：8票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案经董事会风险管理与合规委员会审议通过。

十四、2023年度内部控制评价报告

表决结果：同意票：8票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

十五、2023年度公司审计工作汇报及2024年度审计工作计划

表决结果：同意票：8票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

十六、2023年度可持续发展报告（暨ESG报告）

表决结果：同意票：8票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

十七、2023年度公司日常关联交易实际执行情况的议案

表决结果：同意票：6票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案为关联交易议案，关联董事杨东升先生、李斌先生回避对本议案的表决。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

公司独立董事召开专门会议审议通过本议案，并对本议案内容发表了同意的独立意见。

本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

十八、2024年度公司日常关联交易预计情况的议案

表决结果：同意票：6票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案为关联交易议案，关联董事杨东升先生、李斌先生回避对本议案的表决。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

公司独立董事召开专门会议审议通过本议案，并对本议案内容发表了同意的独立意见。

本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

十九、关于对中航工业集团财务有限责任公司风险持续评估报告

表决结果：同意票：8票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

公司独立董事召开专门会议审议通过本议案，并对本议案内容发表了同意的独立意见。

二十、关于审议经理层成员任期制契约化考核方案及结果的议案

表决结果：同意票：6票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

董事、总经理丛中先生，董事、总会计师、董事会秘书陶国飞先生对本议案回避表决。本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二十一、听取2023年度独立董事述职报告

会议听取独立董事康锐先生、周华先生、张鹏先生分别所作2023年度述职报告。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

二十二、听取2023年度董事会审计委员会履职情况报告

会议听取董事会审计委员会主任委员周华先生代表审计委员会所作2023年度履职情况报告。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

二十三、听取会计师事务所履职情况评估报告

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

二十四、听取审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

二十五、听取2023年度董事会决策事项执行情况的报告

二十六、听取2023年度总经理行权情况报告

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

董事会

2024年4月19日

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临2024-016

债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866

债券简称：19航控08、20航控02、21航控02、22产融01、22产融02、22产融03、22产融Y2、23产融01、23产融04、23产融05、23产融06、23产融K1、23产融08、23产融09、23产融10、23产融11、23产融13、24产融02、24产融04、24产融05、24产融06、24产融08

中航工业产融控股股份有限公司关于公司

2023年度日常关联交易实际执行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 需提交公司2023年年度股东大会审议。

为加强对本公司及所属子公司日常关联交易的有效管控，实现日常关联交易的规范运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件和《公司章程》、《关联交易管理办法》的有关规定，公司对2023年度日常关联交易实际执行情况如下：

一、日常关联交易概述

公司的日常关联交易主要指所属子公司中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务”）的财务公司业务；所属子公司中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）与关联方之间发生的融资租赁和其他融资服务业务，及由此产生的关联采购业务；所属子公司中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）与关联方之间发生的证券经纪、投资银行、投资咨询、资产管理、大宗交易、债务融资等业务；所属子公司中航期货有限公司（以下简称“中航期货”）与关联方之间发生的期货经纪、资产管理等业务；所属子公司中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）与关联方之间发生的信托业务；所属子公司向关联方租赁办公物业；所属子公司与关联方（含联营、合营企业）之间发生的资金借贷业务等。

二、关联方情况

（一）航空工业及其所属单位

1、航空工业基本情况

企业名称：中国航空工业集团有限公司

企业性质：国有独资公司

注册地：北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼

法定代表人：谭瑞松

成立日期：2008年11月6日

统一社会信用代码：91110000710935732K

经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本：6,400,000万元

2、关联关系

截至2023年12月31日，航空工业直接持有公司股份3,518,510,294股，占公司总股本的39.87%；航空工业及其一致行动人合计持有公司股份4,499,784,860股，占公司总股本的50.99%，为本公司控股股东、实际控制人，符合《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，为公司的关联法人。

航空工业所属各成员单位的主管部门和实际控制人与公司的控股股东同为航空工业，符合《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，为公司的关联法人。

（二）中航产融的合营企业

1、中航资信情况

企业名称：中航资信海外控股有限公司及其全资子公司

企业性质：有限公司

注册地：英属维尔津岛

公司负责人：于道远

成立日期：2015年08月14日

BVI公司注册号码：1886535

经营范围：受托管理私募股权投资基金，从事投融资管理及相关咨询服务业务。

注册资本：1,000万美元

2、财务数据

单位：港币元

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3、关联关系

截至2023年12月31日，公司全资子公司中航资本国际控股有限公司（以下简称“中航资本国际”）持有中航资信海外控股有限公司（以下简称“中航资信”）50%的股权，能够对其实现共同控制，按照权益法对中航资信进行核算。

根据《企业会计准则第36号一关联方披露》第四条第七款，中航资信是中航产融的合营企业，为公司的关联法人。

三、2023年度日常关联交易预计和实际发生情况

公司2023年度日常关联交易的预计和实际发生情况如下：

单位：人民币万元

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公司2023年实际发生的关联交易额在公司预计的2023年度日常关联交易额度内。

四、公司日常关联交易的具体交易内容

（一）财务公司业务

财务公司业务关联交易为公司所属子公司中航财务与航空工业及其所属成员单位之间的存款、贷款（含委托贷款）、保函、承兑、商业承兑汇票保贴、财务顾问、应收账款保理业务。中航财务为航空工业的企业集团财务公司，《企业集团财务公司管理办法》规定，企业集团财务公司的存款、贷款（含委托贷款）、保函、承兑、商业承兑汇票保贴、财务顾问业务对象均为集团内企业，因此中航财务的存款、贷款（含委托贷款）、保函、承兑、商业承兑汇票保贴、财务顾问业务、应收账款保理业务均为关联交易。

（二）采购商品、接受劳务

采购商品、接受劳务关联交易与公司所属子公司中航租赁的融资租赁业务有关。中航租赁的融资租赁业务主要分为两类：售后回租与直接租赁。在售后回租业务中，如果承租人与中航租赁是关联方，则在进行售后回租业务的过程中承租人需要将标的资产出售给中航租赁，会发生关联方采购；在直接租赁业务中，如果承租人需要购买航空工业及其所属成员单位生产的产品，则一般需要由中航租赁代为采购，也会发生关联方采购。

（三）出售商品、提供劳务

出售商品、提供劳务关联交易主要为公司所属子公司中航信托为航空工业所属成员单位提供信托融资服务收取的佣金，公司所属子公司中航证券为航空工业所属成员单位提供证券经纪业务、保荐承销、财务顾问服务、投资咨询业务收入并收取相关费用，公司所属子公司中航期货为航空工业所属成员单位提供期货业务服务并收取相关费用，公司所属中航资本国际为航空工业所属成员单位提供境外金融服务并收取相关费用。

（四）融资租赁

融资租赁关联交易为公司所属子公司中航租赁向航空工业及其所属子公司提供融资租赁服务所产生的关联交易（航空工业及其所属成员单位为承租人，中航租赁为出租人）。

（五）物业租赁

物业租赁为公司所属子公司中航投资、中航财务、中航租赁、中航证券等为了日常经营及办公需要租赁航空工业所属子公司位于北京、深圳、西安、贵阳等地的物业。

（六）关联方应收账款保理业务

关联应收账款保理业务是中航财务、中航租赁、中航信托、中航证券等所属子公司选定航空工业及所属成员单位中信用等级较高的客户作为保理业务客户，将其向下游购货方销售商品、提供服务或其他原因所产生的应收账款转让给公司所属子公司或其设立的信托计划、资产管理计划，由公司所属子公司为航空工业及所属成员单位提供应收账款融资及商业资信调查、应收账款管理等综合性金融服务，并收取相应的融资费、保理业务手续费等收入。

（七）关联方资金拆借

关联方资金拆借为公司及所属子公司以委托贷款等方式向航空工业及其关联方借入资金，公司全资子公司中航资本国际从中航资信及其所属子公司拆入资金；中航资本国际向航空工业及其所属成员单位、中航资信及其所属公司拆出资金。

（八）大宗交易方式股份转让

中航证券通过上海证券交易所或深圳证券交易所以大宗交易方式与航空工业及下属成员单位进行股份转让。

（九）开展收益凭证的债务融资业务

中航证券通过向航空工业下属成员单位发行收益凭证进行债务融资。

五、关联交易的定价原则

（一）财务公司业务

1、存款业务：航空工业及所属成员单位在公司所属子公司中航财务的存款利率按中国人民银行统一颁布的不同期限存款基准利率执行，具体存款利率由中航财务与存款人协商确定，在国家规定允许的范围内浮动。

2、贷款业务：公司所属子公司中航财务为航空工业及所属成员单位提供的贷款利率按中国人民银行统一颁布的不同期限贷款基准利率执行，具体贷款利率由中航财务与贷款人考虑期限、风险等因素后协商确定，在国家规定允许的范围内浮动。

3、委托贷款业务：航空工业所属成员单位通过公司所属子公司中航财务，从航空工业取得的委托借款而收取的服务费，此项服务费率由中航财务与委托方按照行业惯例协商确定。

4、保函业务：航空工业及所属成员单位在中航财务开展保函业务收取的费率遵循市场化原则，依据行业平均水平并根据业务具体情况和保函申请人资信状况由交易双方协商确定。

5、承兑业务：航空工业及所属成员单位在中航财务开展承兑业务收取的费率遵循市场化原则，依据行业平均水平并根据业务具体情况和客户资信状况由交易双方协商确定。

6、商业承兑汇票保贴业务：中航财务选定集团内信用等级较高的客户作为保贴客户，与其签订商业承兑汇票保贴协议。保贴协议约定，中航财务承诺在一定额度内，对于持有保贴客户出具并承兑的商业承兑汇票的持票人提供贴现融资服务。中航财务同时与商业银行合作，根据业务需要将部分保贴业务转移给商业银行办理贴现，并向商业银行收取业务手续费。中航财务转移给商业银行办理的，可根据业务需要选择性出具保贴函，保贴函是承诺对所转移贴现业务的商业承兑汇票承担到期承兑连带责任。商业承兑汇票保贴业务按照市场化原则协商定价。

7、财务顾问业务：中航财务为航空工业所属子公司提供债券发行咨询、投资咨询等服务收取的财务顾问费由中航财务依据市场化原则与交易对方协商确定。

（二）采购商品、接受劳务

在直接租赁业务中发生的关联采购行为，其采购价格一般由承租人与租赁标的出售方（一般是供应商）协商确定，公司所属子公司中航租赁只履行付款义务。在售后回租业务中发生的关联采购行为，其采购价格一般由公司所属子公司中航租赁考虑承租人的信用状况、租赁标的的变现难度等因素后，在租赁标的市场价格（评估价值）的基础上扣除一定的折扣后协商确定。

（三）出售商品、提供劳务

公司所属子公司中航信托为航空工业所属子公司提供信托融资服务收取的佣金与财务顾问费由中航信托依据市场化原则与筹资方协商确定。公司所属子公司中航证券为航空工业所属子公司提供证券经纪与投资银行服务收取的保荐承销费、财务顾问费、咨询费以及手续费佣金由中航证券参考市场价格与服务对象协商确定。公司所属子公司中航期货为航空工业所属子公司提供期货经纪、资产管理等业务收取的手续费及佣金参考市场价格与服务对象协商确定。公司所属中航资本国际为航空工业所属子公司提供境外金融服务，服务费用参考市场价格与服务对象协商确定。

（四）融资租赁

航空工业及所属子公司与公司所属子公司中航租赁进行融资租赁交易，其融资租赁利率按照同期银行贷款利率上浮一定比例（具体比例视承租人的资信情况而定），由中航租赁与承租人协商确定。

（五）物业租赁

公司及公司所属子公司与航空工业所属子公司之间发生的物业租赁行为，由出租方与承租方根据租赁物业周边市场租金水平协商定价。

（六）关联应收账款保理业务

航空工业及所属成员单位在中航财务、中航租赁、中航信托、中航证券等所属子公司开展应收账款保理业务收取的费率遵循市场化原则，依据行业平均水平并根据业务具体情况和应收账款保理业务申请人资信状况协商确定。

（七）关联方资金拆借

公司所属子公司以委托贷款等方式向航空工业及其关联方、中航资信及子公司借款，其支付的委托贷款利率或资金成本参照银行同期市场利率协商确定。中航资本国际将资金借予航空工业及所属成员单位、合营公司中航资信及其子公司周转使用，其借款利率参照当地同类业务（同期限、同币种）和项目资质按市场利率水平确定。

（八）大宗交易方式股份转让

公司所属子公司中航证券与航空工业及下属成员单位开展大宗交易方式进行股份转让遵循市场化原则，依据市场价格水平及行业惯例定价。

（九）开展收益凭证的债务融资业务

公司所属子公司中航证券与航空工业及下属成员单位开展发行收益凭证进行债务融资业务遵循市场化原则，参考同一时期，银行同期限理财产品的市场收益率情况以及同期限券商收益凭证的收益水平，结合收益凭证产品的风险特征、认购起点以及公司资金需求等因素，按照“随行就市”的原则，确定最终收益率。

六、关联交易对公司的影响

公司及公司的子公司与关联方之间的关联交易，有助于公司业务的开展，并能为公司带来可观的收益。同时，本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，该等关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。

七、关联交易协议签署情况

公司所有关联交易皆按照业务类型签署协议，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行国家相关法律法规的规定。

八、审议程序

1、公司独立董事事前审核《关于公司2023年度日常关联交易实际执行情况的议案》等相关资料，同意将上述事项提交董事会审议。

公司独立董事认为：董事会在对《关于公司2023年度日常关联交易实际执行情况的议案》进行表决时，关联董事予以回避，董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。公司2023年度发生的各项关联交易是保证公司正常生产经营所必须的，有利于公司未来长远发展。公司2023年发生的各项关联交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平、公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。我们发表同意该事项议案的独立意见。

2、公司董事会审计委员会审议《关于公司2023年度日常关联交易实际执行情况的议案》，同意该项议案。

3、2024年4月17日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司2023年度日常关联交易实际执行情况的议案》，关联董事杨东升先生、李斌先生在审议过程中回避表决。

4、《关于公司2023年度日常关联交易实际执行情况的议案》尚须提交公司股东大会经非关联股东审议批准。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

董事会

2024年4月19日

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临2024-017

债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866

债券简称：19航控08、20航控02、21航控02、22产融01、22产融02、22产融03、22产融Y2、23产融01、23产融04、23产融05、23产融06、23产融K1、23产融08、23产融09、23产融10、23产融11、23产融13、24产融02、24产融04、24产融05、24产融06、24产融08

中航工业产融控股股份有限公司

关于公司2024年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 需提交公司2023年年度股东大会审议。

为加强对本公司及所属子公司日常关联交易的有效管控，实现日常关联交易的规范运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件和《公司章程》、《关联交易管理办法》的有关规定，公司对2024年度日常关联交易预计情况汇报如下：

一、日常关联交易概述

公司的日常关联交易主要指所属子公司中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务”）的财务公司业务；所属子公司中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）与关联方之间发生的融资租赁和其他融资服务业务，及由此产生的关联采购业务；所属子公司中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）与关联方之间发生的证券经纪、投资银行、投资咨询、资产管理、大宗交易、债务融资等业务；所属子公司中航期货有限公司（以下简称“中航期货”）与关联方之间发生的期货经纪、资产管理等业务；所属子公司中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）与关联方之间发生的信托业务；所属子公司向关联方租赁办公物业；所属子公司与关联方（含联营、合营企业）之间发生的资金借贷业务等。

二、关联方情况

（一）航空工业及其所属单位

1、航空工业基本情况

企业名称：中国航空工业集团有限公司

企业性质：国有独资公司

注册地：北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼

法定代表人：谭瑞松

成立日期：2008年11月6日

统一社会信用代码：91110000710935732K

经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本：6,400,000万元

2、关联关系

截至2023年12月31日，航空工业直接持有公司股份3,518,510,294股，占公司总股本的39.87%；航空工业及其一致行动人合计持有公司股份4,499,784,860股，占公司总股本的50.99%，为本公司控股股东、实际控制人，符合《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，为公司的关联法人。

航空工业所属各成员单位的主管部门和实际控制人与公司的控股股东同为航空工业，符合《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，为公司的关联法人。

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