佳禾食品工业股份有限公司

（上接266版）

单位：万元

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（三）海南蓝蛙国际供应链有限公司

1、统一社会信用代码：91460000MAD7R9Q044

2、机构类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、注册地址： 海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区2号办公楼H034室

4、法定代表人：金伟

5、注册资本：2,000万元人民币

6、成立日期：2024年1月2日

7、经营范围：货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：国内贸易代理；贸易经纪；销售代理；集贸市场管理服务；供应链管理服务；食用农产品批发；日用百货销售；包装材料及制品销售；食品添加剂销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

8、与公司关系：为公司控股孙公司，上海蓝蛙全资子公司。

9、信用关系：不属于失信被执行单位。

10、最近一年又一期财务情况：海南蓝蛙成立于2024年1月2日，暂无最近一年及一期财务数据。

（四）井冈山市红益鑫食品商贸有限公司

1、统一社会信用代码：91360881343245325U

2、机构类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、注册地址：江西省井冈山市新城区总部经济大楼401室、402室（仅限办公使用)

4、法定代表人：汤星

5、注册资本：2,000万元人民币

6、成立日期：2015年6月4日

7、经营范围：预包装食品兼散装食品，乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、与公司关系：为公司全资子公司

9、信用关系：不属于失信被执行单位。

10、最近一年又一期财务情况：

单位：万元

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（五）苏州金猫咖啡有限公司

1、统一社会信用代码：91320509MA1XJ0YP3N

2、机构类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、注册地址：苏州市吴江区松陵镇友谊工业区

4、法定代表人：柳新荣

5、注册资本：15,000万元人民币

6、成立时间：2018年11月28日

7、经营范围：食品生产、销售；食品技术开发、技术转让、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、与公司的关系：为公司全资子公司

9、信用关系：不属于失信被执行单位。

10、最近一年又一期财务情况：

单位：万元

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三、担保协议的主要内容

上述担保预计总额仅为公司拟提供的担保预计额度，该额度尚需提交公司股东大会审议通过后生效。公司及下属子公司尚未与相关方签订担保协议，实际新增担保金额以最终签署并执行的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保额度预计是为满足上述合并报表范围内子公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

六、中介机构意见

经核查，保荐机构认为：公司预计2024年度担保额度是公司对子公司进行的担保，是为了满足公司经营及发展需求，该事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议，其决策程序合法、有效，符合法律法规及相关文件的规定，未损害公司及股东的利益。

综上，保荐机构对公司预计2024年度担保额度的相关事项无异议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为48,000万元，公司实际发生且尚在履行中的担保金额为22,800万元，均为对控股子公司提供的对外担保，分别占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的21.39%、10.16%。截至本公告披露日，公司无逾期担保。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司

董事会

2024年4月19日

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-031

佳禾食品工业股份有限公司

关于召开2023年度网上业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年4月30日（星期二）14:00-15:00

● 会议召开地点：价值在线（https://www.ir-online.com.cn/）

● 会议召开方式：网络互动方式

● 投资者可于2024年4月30日前访问网址https://eseb.cn/1cEih4n3HC8或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，或通过公司投资者关系邮箱ir@cograin.cn进行提问。公司将通过本次网上业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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一、说明会类型

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年4月30日（星期二）14:00-15:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办佳禾食品工业股份有限公司2023年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

1、召开时间：2024年4月30日（星期二）14:00-15:00

2、召开地点:“价值在线（https://www.ir-online.com.cn/）”

3、召开方式：网络互动方式

三、参会人员

公司出席本次说明会的人员：董事长、总经理柳新荣先生、独立董事王德瑞先生、财务总监（代）柳新仁先生、董事会秘书柳新仁先生（如遇特殊情况，参加人员可能进行调整）。

四、投资者参会方式

投资者可于2024年4月30日（星期二）14:00-15:00通过网址https://eseb.cn/1cEih4n3HC8或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年4月30日前进行会前提问，公司将通过本次网上业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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五、联系人及咨询办法

联系部门：公司证券事务部

联系电话：0512-63497711-836

传 真：0512-63497733

联系邮箱：ir@cograin.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司

董事会

2024年4月19日

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-032

佳禾食品工业股份有限公司

关于2023年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司行业信息披露指引第十四号一食品制造》第十四条相关规定，现将佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度经营数据（经审计）公告如下：

一、公司2023年度主营业务相关经营情况

1、按产品类别分类情况

单位：元 币种：人民币

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2、按渠道类别分类情况

单位：元 币种：人民币

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3、按区域类别分类情况

单位：元 币种：人民币

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二、2023年度经销商变动情况

单位：个

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特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司

董事会

2024年4月19日

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-033

佳禾食品工业股份有限公司

关于2024年第一季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司行业信息披露指引第十四号一一食品制造》第十四条相关规定，现将佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一季度经营数据（未经审计）公告如下：

一、公司2024年第一季度主营业务相关经营情况

1、按产品类别分类情况

单位：元 币种：人民币

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2、按渠道类别分类情况

单位：元 币种：人民币

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3、按区域类别分类情况

单位：元 币种：人民币

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二、2024年第一季度经销商变动情况

单位：个

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特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司

董事会

2024年4月19日

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-034

佳禾食品工业股份有限公司

关于开展期货套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 交易目的：为了规避生产经营中所需主要原材料价格波动的风险，保障佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）业务的稳步发展，公司及子公司拟开展商品期货套期保值业务。

● 交易品种及工具：包括公司及子公司生产经营所需主要原材料相关的期货品种，如玉米淀粉、植物油脂、白糖等。

● 交易场所：境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务条件的场内交易场所。

● 交易金额：基于公司及子公司生产经营预算及计划的套期保值比例，并按照目前相关期货交易所规定的保证金比例测算，计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币1,500万元或等值其他货币，任一交易日持有的最高合约价值不超过15,000万元人民币或等值其他货币。前述额度在有效期可循环滚动使用。

● 审议程序：公司已于2024年4月17日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，同时授权董事长或董事长授权人在上述保证金额度及交易期限内行使期货套期保值业务的审批权限并签署相关文件。上述事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

● 风险提示：公司及子公司开展期货套期保值业务不以套利、投机为目的，但套期保值业务仍受市场风险、资金风险、操作风险、技术风险及政策风险等因素影响，具备一定投资风险，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

一、套期保值业务概述

（一）交易目的

公司商品期货套期保值业务均为针对实际经营中的采购成本控制、销售利润锁定或预防存货跌价损失的套期保值操作，规避相应原材料或产成品价格波动风险。

公司生产所需的主要原材料为玉米淀粉、植物油脂、白糖等，上述原材料和产成品的价格与对应的期货品种具有高度相关性，存在明确的风险相互对冲的经济关系。受外部不确定的环境因素影响，上述原材料的价格大幅波动对公司经营成本带来一定的影响。因此，公司在不影响正常经营并保障资金安全的基础上，通过开展商品期货套期保值业务规避价格波动风险，能够提高应对市场价格波动风险的能力，提升经营管理水平。

（二）交易金额

基于上述公司及子公司生产经营预算及计划的套期保值比例，按照目前相关期货交易所规定的保证金比例测算，公司计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币1,500万元或等值其他货币，任一交易日持有的最高合约价值不超过15,000万元人民币或等值其他货币。前述额度在有效期可循环滚动使用。

（三）交易方式

交易场所为境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务条件的场内交易场所。具体交易品种仍限于与公司及子公司生产经营所需主要原材料相关的期货品种，如玉米淀粉、植物油脂、白糖等。交易类型主要包括《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》第四十七条中的（一）至（四）项。

（四）交易期限：自本次董事会审议通过之日起12个月内，本次额度生效后，第二届董事会第十次会议授权的额度将自动失效。

（五）授权事项：在上述额度范围和期限内，董事会授权董事长或董事长授权人在上述额度及交易期限内行使期货套期保值业务的审批权限并签署相关文件，具体由公司财务中心负责实施。

（六）资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金。

二、审议程序

公司已于2024年4月17日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。该事项无需提交公司股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司及子公司进行的商品期货套期保值业务遵循规避原材料价格波动风险、稳定采购成本的原则。实施期货套期保值业务可以减少原材料价格波动对公司经营业绩的影响，但套期保值业务也会存在一定风险，具体如下：

1、市场风险：市场发生系统性风险；期货和现货价格出现背离；期货合约流动性不足等。

2、资金风险：如投入金额过大，可能造成资金流动性风险。

3、操作风险：期货交易操作专业性较强，存在操作不当或操作失败，从而带来相应风险。可能存在因期货交易市场价格大幅波动没有及时补充保证金而被 强行平仓带来损失的风险。

4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题。

5、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。

（二）风险控制措施

为了应对期货套期保值业务带来的风险，公司将采取如下风险控制措施：

1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险，当市场出现巨幅波动或与预期价格走势背离较大时，严格执行调整及修正套期保值实施方案机制，合理规避风险；在符合与公司生产经营所需的原材料匹配的前提下，尽量选择交易活跃流通性好的期货品种进行交易。

2、严格控制套期保值业务的资金规模，在公司董事会批准的额度和期限内， 合理计划和使用资金，并对资金的投入执行严格资金划转签批流程，确保期限内任一时点的套期保值交易投入金额不得超过获批额度。

3、公司已制定《佳禾食品工业股份有限公司期货套期保值业务管理制度》，对套期保值业务的组织机构及其职责（含审批权限）、授权制度、业务流程、交易风险控制等方面作出明确规定。所有参与套期保值的工作人员权责分离，不得交叉或越权行使其职责，确保相互监督制约。同时不断加强相关工作人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

4、公司已建立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。 当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

5、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套 期保值思路与方案。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司期货套期保值业务的规模与目前公司自有资金规模、经营情况及实际需要相匹配，开展期货套期保值业务不会影响公司主营业务的发展及资金的使用安排。

根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》的相关规定，在公司定期报告中对开展的期货套期保值业务进行相应的会计核算处理并披露。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司

董事会

2024年4月19日

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-028

佳禾食品工业股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

● 投资金额：不超过90,000万元人民币。

● 履行的审议程序：佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。本议案无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响的基础上，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更多的投资回报。

（二）投资金额

公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币90,000万元进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好、风险等级较低的投资产品。公司授权管理层行使该项投资决策权及签署相关法律文件等职权，具体事务由公司财务部负责组织实施。

（五）投资期限

自公司董事会议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。本次额度生效后，前次使用闲置自有资金进行现金管理的额度相应失效。

二、审议程序

2024年4月17日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过90,000万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。

（二）风险控制措施

1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，具体实施部门及相关人员将建立台账，及时跟踪理财进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

公司及子公司在确保日常运营和资金安全的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司

董事会

2024年4月19日