鲁银投资集团股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：600784 公司简称：鲁银投资

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以总股本675,652,277股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计派发现金红利40,539,136.62元,剩余可供股东分配利润230,134,906.36元结转以后年度。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（1）盐业板块

a.主要产品及用途：主要产品为食盐、工业盐、生活用盐和溴素，食盐主要用于食用和食品加工，工业盐主要用于两碱化工用盐、印染和制革等，生活用盐主要用于热敷保健、洗浴、果蔬洗涤等方面，溴素主要用于阻燃剂、灭火剂、制冷剂、感光材料、医药、农药、石油等行业。

b.经营模式：实施集采购、生产、营销、管控为一体的集团化运营模式。发挥规模优势，大宗货资采取集中招标，降低物料成本；生产环节按照“订单统筹、计划生产”的模式，根据订单情况、市场行情、存货储备等制定生产计划组织生产；食盐业务开展体系改革，推行代理商模式，开展市场策划、新品推广、品牌建设等营销管理工作；工业盐主要通过自主开拓市场，与客户建立直接联系，签订供货合同，开展销售业务。

（2）新材料板块

a.主要产品及用途：主要产品为还原系列、水雾化系列钢铁粉末及高性能合金特种粉末材料，产品主要用于汽车粉末冶金零部件、家电零部件、电动工具、热敷材料、脱氧剂、焊接材料、化工添加剂、注射成形、激光熔覆、软磁材料、金刚石工具等行业。

b.经营模式：实行一体化产供销规范化管控，按照公司物资需要编制采购计划，采取招标的方式严格执行采购预算；采取直销销售，对重点客户、重点产品分类管理，直接与终端客户签订合同。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年，公司实现营业收入33.48亿元，归属于上市公司股东的净利润2.64亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.49亿元，经营活动产生的现金流量净额5.21亿元。具体内容请见公司年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2024-010

鲁银投资集团股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月16日 14点30分

召开地点：济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月16日

至2024年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十一届董事会第五次会议、十一届监事会第四次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：12

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：山东国惠投资控股集团有限公司、山东国惠基 金管理有限公司－山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1．凡出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。外地股东可用信函或传真方式登记。

2．登记时间及地点

登记时间：2024年5月15日

上午9：00-11：00，下午1：00-5：00

登记地点：济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层董事会办公室

六、其他事项

联系地址：济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层

联系电话：0531-59596777 传真：0531-59596767

邮编：250100 联系人：唐猛、刘晓志

本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2024年4月18日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

鲁银投资集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2024-009

鲁银投资集团股份有限公司

关于召开2023年度业绩暨现金分红

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：③ 会议召开时间：2024年05月08日(星期三)上午10:00-11:00③ 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）③ 会议召开方式：上证路演中心网络互动③ 投资者可于2024年04月26日(星期五)至05月07日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱luyin784@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年04月20日发布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月08日上午10:00-11:00举行2023年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2024年05月08日上午10:00-11:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长杨耀东先生，董事、总经理赵希玉先生，副总经理、董事会秘书唐猛先生，财务总监李方女士，独立董事钟耕深先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年05月08日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年04月26日(星期五)至05月07日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱luyin784@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：唐猛 刘晓志

电话：0531-59596777

邮箱：luyin784@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2024年4月18日

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-008

鲁银投资集团股份有限公司

2023年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股派发现金红利0.060元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红比例低于30%的简要说明：为加快主业发展速度、提高产品市场占有率、保持技术领先优势、增强核心竞争力，公司在品牌建设、市场开拓、技术研发等方面需要持续的资金投入。基于此，在保持利润分配政策的连续性和稳定性、给予投资者合理的投资回报的同时，兼顾公司未来发展的资金需要，董事会提出了2023年度利润分配预案。

一、利润分配预案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现净利润283,382,280.14元，归属于母公司所有者的净利润263,618,672.14元。公司2023年度母公司实现净利润82,280,680.63元，加上上年度结转未分配利润228,784,044.26元，减去本年提取法定盈余公积8,228,068.06元、本年度支付的现金红利33,782,613.85元，加上处置股权产生的未分配利润1,620,000.00元，本年度实际可供股东分配利润为270,674,042.98元。

经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）。截至本公告日，公司总股本675,652,277股，以此计算合计拟派发现金红利40,539,136.62元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的15.38%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

综合考虑公司经营发展需要、未来资金投入等因素，董事会提出了2023年度利润分配预案。公司2023年度拟分配的现金红利金额未达到当年归属于上市公司股东的净利润的30%，主要基于以下考虑：为加快主业发展速度、提高产品市场占有率、保持技术领先优势、增强核心竞争力，公司在品牌建设、市场开拓、技术研发等方面需要持续的资金投入。基于此，在保持利润分配政策的连续性和稳定性、给予投资者合理的投资回报的同时，兼顾公司未来发展的资金需要，董事会提出了2023年度利润分配预案。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年4月18日，公司十一届董事会第五次会议审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司2023年度利润分配预案符合公司的客观情况，兼顾了给股东以持续稳定的现金分红回报和公司经营业务开展需要，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，同意将2023年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需要等因素，不会对公司每股收益、现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2024年4月18日

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-005

鲁银投资集团股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“上会会计师事务所”）

● 原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：在完成公司2023年度审计工作后，公司原聘任的审计中介机构大信会计师事务所已连续28年为公司提供审计服务，达到财政部、国务院国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的连续聘用会计师事务所最长年限。2024年度，公司需变更会计师事务所。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了充分沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月27日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市静安区威海路755号25层

首席合伙人：张晓荣

上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于1981年1月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998年12月改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

截止2023年末，上会会计师事务所拥有合伙人108名、注册会计师506名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师179名。

上会会计师事务所2023年度经审计的业务收入7.06亿元，其中审计业务收入4.64亿元，证券业务收入2.11亿元。上会会计师事务所为68家上市公司提供2023年年报审计服务，主要行业涉及制造业、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业等，上市公司年报审计收入0.69亿元，同行业上市公司审计客户43家。

2.投资者保护能力

截止2023年末，上会会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额为人民币10,000万元，职业保险购买符合相关规定。上会会计师事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

上会会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分0次。监督管理措施涉及从业人员6名。

（二）项目信息

1.基本信息

（1）拟签字项目合伙人：张利法

2013年获得中国注册会计师资格，并开始从事上市公司审计业务，曾为多家大型国有企业、上市公司提供审计专业服务，并担任项目合伙人和签字注册会计师。近三年签署的上市公司审计报告共7家，具备相应专业胜任能力。未在其他单位兼职。

（2）拟签字注册会计师：赵长峰

2010年获得中国注册会计师资格，2013年开始从事上市公司和挂牌公司审计，曾为多家大型国有企业、上市公司提供审计专业服务。近三年签署上市公司审计报告2家，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

（3）拟安排项目质量控制复核人：江燕

质量控制部合伙人，中国注册会计师，中国注册资产评估师，澳洲注册会计师。1996年起从事注册会计师审计业务，至今为多家上市公司提供年报审计等证券服务，具有从事证券服务业务相关工作经历，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

2.诚信记录。

拟签字项目合伙人张利法、签字注册会计师赵长峰、项目质量控制复核人江燕近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门、证券交易所和行业协会等相关部门的处罚。

3.独立性

上会会计师事务所及拟签字项目合伙人张利法、签字注册会计师赵长峰、项目质量控制复核人江燕均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司通过公开招投标方式遴选审计中介机构，审计费用参考市场价格并根据招投标结果确定。公司2024年度审计费用共计人民币117万元，较上一期审计费用减少人民币18万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

在完成公司2023年度审计工作后，公司原聘任的审计中介机构大信会计师事务所已连续28年为公司提供审计服务。大信会计师事务所对公司2023年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

在完成公司2023年度审计工作后，公司原聘任的审计中介机构大信会计师事务所连续为公司提供审计服务年限达到财政部、国务院国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的连续聘用会计师事务所最长年限。2024年度，公司需变更会计师事务所。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所有关事宜与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，原聘任会计师事务所对变更事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

根据有关法律法规要求，公司董事会审计委员会提议启动选聘会计师事务所工作，审阅招标文件，并对选聘会计师事务所提出相关意见。公司十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，认为上会会计师事务所具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司审计工作需求，公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，会计师事务所选聘工作公开、公平、公正，不存在损害公司及股东利益的情形，同意聘任上会会计师事务所为公司2024年度财务及内部控制审计机构，聘期1年，同意将本议案提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2024年4月18日，公司十一届董事会第五次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任上会会计师事务所为公司2024年度财务及内部控制审计机构，聘期1年，审计费用共计117万元，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2024年4月18日

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-002

鲁银投资集团股份有限公司

十一届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司十一届监事会第四次会议通知于2024年4月8日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月18日下午以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议地址在公司第一会议室。公司监事3人，参加现场会议的监事2人，以通讯方式参加会议的监事1人，公司监事刘晓迪女士以通讯方式参加本次会议表决。会议由公司监事会主席彭馨弘女士主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据现场审议及通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

一、《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

二、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，经认真审阅公司2023年年度报告及相关材料，出具审核意见如下：

1．公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2．年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3．在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、《关于公司2023年度关联交易执行情况和2024年度关联交易预计情况的议案》。

该议案表决时，关联监事刘晓迪女士按规定予以回避。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

四、《关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》。

该议案涉及监事薪酬，全体监事回避表决。该项议案提交公司股东大会审议。

五、《关于公司制定未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》。（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司监事会

2024年4月18日

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-001

鲁银投资集团股份有限公司

十一届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司十一届董事会第五次会议通知于2024年4月8日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2024年4月18日下午以现场方式召开，现场会议地址在公司第一会议室。公司董事7人，出席现场会议的董事7人。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长杨耀东先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经过审议和举手表决，会议决议通过以下事项：

一、《2023年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、《2023年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

三、《2023年度独立董事述职报告》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

四、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》。

该项议案已经公司十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

五、《关于公司2023年度财务决算的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

六、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。（详见公司2024-008号公告）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

七、《关于公司2024年度固定资产投资预算的议案》。

根据公司总体业务规划及发展需要，2024年度固定资产投资预算4.27亿元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、《关于公司2024年度融资规模的议案》。

根据公司生产经营和项目建设需要，预计公司2024年融资规模不超过21亿元，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证等业务。该融资规模公司及控股子公司均可使用。该融资规模不等于公司实际的融资金额，具体融资金额将视公司经营资金的实际需求确定。公司具体办理融资规模额度内的业务时，由董事就单项业务形成有效决议，不再逐项召开董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、《关于公司2024年度预计提供担保额度的议案》。（详见公司2024-004号公告）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

十、《关于公司2023年度关联交易执行情况和2024年度关联交易预计情况的议案》。（详见公司2024-003号公告）

该项议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案表决时，关联董事杨耀东先生、段修国先生按规定予以回避。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

十一、《关于公司制定未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》。（《公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

十二、《关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》。

公司十一届董事会薪酬与考核委员会已对本议案进行研究，并提出相关建议。本议案涉及董事薪酬，提交董事会审议时，公司全体董事回避表决。本议案提交公司股东大会审议。

十三、《关于公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》。（《公司2023年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

公司2023年度内部控制评价报告已经公司十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十四、《关于公司〈2023年度社会责任报告〉的议案》。（《公司2023年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十五、《关于变更会计师事务所的议案》。（详见公司2024-005号公告）

本议案已经公司十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

十六、《关于修订〈公司章程〉的议案》。（详见公司2024-006号公告）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

十七、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》。（《独立董事工作细则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

十八、《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》。（《董事会各专门委员会工作细则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十九、《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》。（《独立董事专门会议工作制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二十、《关于召开2023年度股东大会的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2024年4月18日

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-007

鲁银投资集团股份有限公司

2023年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露第十四号食品制造》的要求，公司现将2023年度主要经营数据披露如下：

一、公司2023年度主要经营情况

1.按照产品类别分类情况

■

2.按照销售渠道分类情况

■

3.按照地区分布分类情况

■

二、公司2023年度经销商数量变动情况

■

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2024年4月18日

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-006

鲁银投资集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

结合公司实际，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，相关的修订方案已经公司十一届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下：

■

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2024年4月18日

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-004

鲁银投资集团股份有限公司

关于公司2024年度预计提供担保

额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：山东鲁银新材料科技有限公司（以下简称“鲁银新材”）、山东省鲁盐集团有限公司（以下简称“鲁盐集团”）、山东肥城精制盐厂有限公司（以下简称“肥城制盐”）、山东岱岳制盐有限公司（以下简称“岱岳制盐”）、山东菜央子盐场有限公司（以下简称“菜央子盐场”）、山东鲁银国际经贸有限公司（以下简称“鲁银经贸”）。上述公司为公司全资或控股公司。

●本次拟为鲁银新材提供借款担保额度2.5亿元，担保期限为1年；为鲁盐集团提供借款担保额度1亿元，担保期限为1年；为肥城制盐提供借款担保额度3.5亿元，担保期限为1年；为岱岳制盐提供借款担保额度2亿元，担保期限为1年；为菜央子盐场提供借款担保额度1亿元，担保期限为1年；为鲁银经贸提供借款担保额度0.3亿元，担保期限为1年。

(下转252版)