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八、上网披露的公告附件
（一）国投证券股份有限公司关于上海卓然工程技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；
（二）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海卓然工程技术股份有限公司2023年募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。
特此公告。
上海卓然工程技术股份有限公司董事会
2024年4月20日
附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2023年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表2：2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
2023年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
证券代码： 688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-024
上海卓然工程技术股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会以简易程序
向特定对象发行股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、本次授权事项概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定，上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2024 年 4月 18日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，董事会同意提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过人民币3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
二、本次授权具体内容
本次提请股东大会授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。
2、发行股票的种类、面值
发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00元。
3、发行方式及发行时间
发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东大会授权后有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。
4、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名（含35 名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
5、定价方式或者价格区间
本次发行采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。最终发行价格将在股东大会授权后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象不参与本次发行定价的询价过程，但接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。
定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
6、发行数量
发行股票融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
7、限售期
发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让；发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起十八个月内不得转让。
发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
8、募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性；
（4）应当投资于科技创新领域的业务。
9、股票上市地点
发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
10、授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜
授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：
（1）根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合
公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；
（2）办理与发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东大会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；
（3）办理发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与发行相关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、递交、呈报、执行与发行有关的一切协议，包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；
（5）设立发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；
（6）根据相关法律法规、监管要求和发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案；
（7）在发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；
（8）如与发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求，根据新的规定和要求，对发行的具体方案作相应调整；
（9）决定并聘请发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；
（10）在出现不可抗力或其他足以使发行难以实施，或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定发行方案延期实施或提前终止；
（11）在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与发行相关的其他事宜。
11、决议有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024年年度股东大会召开之日止。
三、风险提示
本次提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司 2023年年度股东大会审议通过。经年度股东大会授权上述事项后，公司董事会将根据公司实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易发行程序中董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件，报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海卓然工程技术股份有限公司董事会
2024年4月20日
证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-017
上海卓然工程技术股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟 2023年度不进 行利润分配，亦不进行资本公积转增股本或其他方式分配。
● 本年度公司不进行利润分配，主要原因系考虑到公司的业务发展规划及目前所处的发展阶段等因素，以及公司在股份回购、研发投入等方面的短期资金支出，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司生产经营资金需求及未来可能面临的各种风险因素，公司2023年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
● 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年末公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润153,984,189.58元，年末累计未分配利润879,432,461.33元，盈余公积金为80,706,379.20元，资本公积金为1,326,244,656.18元。2023年母公司实现净利润225,397,614.77元，截至2023年年末母公司累计未分配利润为676,704,241.32元，盈余公积金为80,706,397.20元，资本公积金为1,331,638,880.04元。 经本公司董事会第三届第十一次会议审议通过，公司2023 年年度利润分配预案为不进行现金利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、不进行利润分配的情况说明
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币879,432,461.33 元。公司2023年度拟不进行利润分配是基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑，具体原因分项说明如下：
（一）公司所处行业情况及特点
公司所处行业为专用设备制造业领域中的炼化专用装备制造行业。我国炼油、石化行业正处于转型、调整阶段，炼化设备制造行业市场规模不断扩大，行业生产能力不断提高、国内炼油化工设备进口依赖度下降；同时，市场竞争愈加激烈、 炼化领域先进技术变革带来石化产业链下游需求结构升级，“双碳”目标的提出 更是对我国炼化产业低碳发展提出了更高要求。炼油、石化行业的发展对上游相 关产品的质量和性能的要求越来越高，产业升级和新兴产业发展为炼油化工专用 设备行业带来新的市场机遇。石化专用设备行业整体解决方案细分领域众多、应用场景丰富、涉及众多下游碳三、碳四深加工产业链的延伸，需要多学科知识和技术的协同配合，属于技术密集型行业。行业内企业需要持续保持研发投入，储备丰富的技术经验、行业应用经验，不断升级现有产品与服务，才能够在行业中立足并建立竞争优势。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
2023年国内经济稳步复苏，下游需求逐步回暖，行业内公司经营状况呈现总体向好趋势。随着国家发展改革委和国家统计局出台《关于进一步做好原料用能不纳入能源消费总量控制有关工作的通知》、以及工信部《推动工业领域设备更新实施方案》等相关行业政策的支持，当前，公司正处于业务规模不断扩大的高速发展时期。
作为石化行业专用设备提供商，公司产品一般以定制化大型炼化项目为主，产品交货期较长。公司的业务性质和结算模式决定了在业务规模快速发展的情况下，公司需要充足的营运资金以满足公司业务发展的需要。与此同时，公司正处于快速发展阶段，需要投入大量资金用于技术研发、产品升级及市场拓展等。
（三）公司盈利水平及资金需求
2023 年，公司实现营业收入为人民币295,857.72万元，公司归属于上市公司股东的净利润为人民币15,398.42万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币16137.20万元，主营业务综合毛利率为 20.52%，经营性现金流为人民币-59,746.19万元。2024年，公司将持续研发投入，加快研发重点项目进度，在现有的主营产品存在共通的技术和应用模式基础下，将产品应用场景积极向其他领域拓展。除此之外，公司于2023年12月30日发布了《上海卓然工程技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》，回购股份的资金总额不低于人民币8,000万元（含）、不超过人民币12,000万元（含）。目前回购工作已经全面启动；公司将持续践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，积极采取一系列“提质增效重回报”的举措，切实提高上市公司质量，、助力市场信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展。在此过程中，公司需要更多的资金以保障公司业务的发展和回购目标的实现。公司管理层将努力做好经营工作,以价值提升为核心，力争为股东创造更多投资回报。
（四）公司留存未分配利润的预计用途以及收益情况
公司所处的石化专用设备行业具有资金密集型的特点，面对行业发展所带来的机遇和挑战，公司需要在产品的各道环节进一步加大投入，特别是需要不断实现技术创新、产品迭代，巩固公司的竞争优势和市场地位，为长远发展做好规划和积淀。公司留存的未分配利润将转入下一年度，用于增加产品研发投入、扩大生产经营规模、拓展新市场、以及提质增效进行股份回购事项等。公司未分配利润相关收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因素的影响。
（五）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利
公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东大会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东大会决策提供便利。
（六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司于2024年1月6日发布了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，拟使用不低于人民币8,000万元(含)且不超过人民币12,000万元（含）自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份。2024年4月18日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。未来公司将努力做好业务经营，同时高度重视投资者回报，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以及行业发展趋势，在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，兼顾股东的当期利益和长远利益，实现“连续、稳定、积极”的股东回报机制，提升广大投资者的获得感。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 18日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2023 年年度利润分配预案的议案》，该利润分配方案尚需提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届监事会第九次会议，审议并通过《关于2023 年年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司不进行利润分配的方案结合了公司的未来发展以及资金安排，不存在损害公司其他股东，特别是中小股东利益的情形，从未来更加有利于公司发展和回报投资者的角度出发，此次不进行利润分配符合要求。监事会同意该议案。
四、相关风险提示
公司《2023 年年度利润分配预案》综合考虑了公司发展阶段及未来资金需求等因素，不会对公司现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海卓然工程技术股份有限公司董事会
2024年4月20日
证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号： 2024-028
上海卓然工程技术股份有限公司
关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨
现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024年05月20日(星期一) 下午 13:00-14:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
投资者可于2024年05月13日(星期一) 至05月17日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱supezet@supezet.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月20日发布了公司《2023年年度报告》以及《关于 2023 年度利润分配预案的公告》，公司预计于 2024 年 4 月 30 日发布《2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况及 2023 年度利润分配预案等情况，公司计划于2024年05月20日 下午 13:00-14:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2023 年度和 2024 年第一季度的经营成果、财务指标及 2023 年度利润分配预案的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年05月20日（周一） 下午 13:00-14:30
（二） 会议召开地点：上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、 参加人员
董事长：张锦红先生
董事会秘书：张笑毓女士
财务总监：吴玉同先生
独立董事：丁炜超先生
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2024年05月20日 下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年05月13日(星期一) 至05月17日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱supezet@supezet.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：张笑毓
电话：021-68815818
邮箱：supezet@supezet.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海卓然工程技术股份有限公司董事会
2024年4月20日
证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-020
上海卓然工程技术股份有限公司
关于2023年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。
经公司及子公司对截至2023年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提各项减值准备共计102,966,229.67元，计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日，明细如下表：
单位：人民币元
■
二、本次计提减值准备的具体说明
（一）计提信用减值准备
本次计提信用减值准备主要为应收票据坏账损失、应收账款坏账损失和其他应收款坏账损失。在资产负债表日公司依据相关会计政策和会计估计进行减值测试，并按规定计提减值准备。
公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
1、对应收票据计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：人民币元
■
2、对应收账款计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：人民币元
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3、对其他应收款计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：人民币元
■
（二）计提资产减值准备
资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
1、对存货计提跌价准备的情况
单位：人民币元
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2、对合同资产计提减值准备的情况
单位：人民币
■
四、本次计提减值准备对公司的影响
公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提相应减少公司2023年年度利润总额102,966,229.67元，减少归属于上市公司股东的净利润102,957，578.60元，减少归属于上市公司股东的所有者权益102,957,578.60元。
五、审计委员会意见
董事会审计委员会对公司《关于2023年度计提资产减值准备的议案》进行了讨论及审议，认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、公允地反映公司的资产状况。审计委员会同意将《关于2023年度计提资产减值准备的议案》提交董事会审议。
六、董事会意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，能够合理地反映公司截至2023年12月31日的资产状况及经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
七、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定，符合公司实际情况，能真实、公允地反映公司财务状况、资产价值和经营成果；公司审议计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规的规定
八、其他说明
2023 年计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定， 能够真实、客观反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年的经营成 果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请 广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海卓然工程技术股份有限公司董事会
2024年4月20日
证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-022
上海卓然工程技术股份有限公司
关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 为满足日常生产经营与业务发展需要，上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”或“卓然股份”)及子公司拟在本议案经股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止的期间内，为公司子公司（包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司，下同）向银行及其他金融机构申请总金额不超过人民币（或等值外币）140亿元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、保函等业务）并提供总额不超过人民币（或等值外币）110亿元的担保额度，该等担保额度可在公司子公司（包括现有、新设立或通过收购等方式取得）范围内进行调剂。
● 被担保人为公司子公司，包括下属全资子公司卓然（靖江）设备制造有限公司、上海卓然数智能源有限公司、江苏博颂能源科技有限公司、卓然（浙江）新材料有限公司、卓然产融（北京）科技有限公司、卓然（海南）能源服务有限公司及控股子公司卓然（浙江）集成科技有限公司等。针对上述授信事项，公司拟为子公司提供担保，担保方式为连带责任担保。
● 被担保人是否提供反担保：否
● 截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为400，900万元，全部为公司对子公司及子公司对子公司提供的担保。
● 公司无逾期对外担保情形。
● 本担保事项为对外担保额度预计，尚需提交股东大会进行审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司根据业务发展规划，并结合子公司的实际需求，预计2024年度公司及子公司向银行申请总金额不超过人民币（或等值外币）140亿元的综合授信额度，为子公司提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）110亿元，具体情况如下：
■
上述授信额度、担保额度是基于目前公司业务情况的预计，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提供对外担保的灵活性，子公司在向金融机构申请综合授信，实际发生担保时，公司可在授权期限内针对所属子公司（含现有、新设或通过收购等方式取得）的实际业务发展需求，分别在子公司的担保额度内各公司间调剂使用，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。授信形式包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、保函等业务。综合授信额度和具体业务品种最终以金融机构实际审批为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。在上述授信额度内，公司及子公司根据生产经营筹划需要向金融机构进行贷款业务并互相提供担保及接受专业担保公司的担保并支付担保费用或提供反担保。担保方式为：信用、保证、抵押和质押等。
同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权董事长或其授权代表根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度范围内全权办理相关事宜（包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续），不再上报董事会进行审议，不再对单一金融机构出具董事会融资决议。
（二）本次担保事项履行的审议程序
公司于2024年4月18日召开第三届董事会第十一次会议，第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并担保的议案》，有效期自本次股东大会审议通过之日起至 2024年年度股东大会召开之日止。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）卓然（靖江）设备制造有限公司基本情况
1、名称：卓然（靖江）设备制造有限公司
2、成立日期：2006年7月4日
3、注册地址：江苏省靖江市城西大道509号
4、法定代表人：张锦华
5、注册资本：13,800万元
6、经营范围：工业炉成套设备及合金炉管、翅片管的设计、制造、安装，并提供售后服务；从事货物的进出口业务（不含进口商品的分销业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。
8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。
9、与公司关系：公司直接持有100%股权
10、主要财务数据：
单位：元
■
（二）上海卓然数智能源有限公司基本情况
1、名称：上海卓然数智能源有限公司
2、成立日期：2021年1月1日
3、注册地址：上海市闵行区金辉路863弄1号1层
4、法定代表人：张新宇
5、注册资本：11,500万元
6、经营范围：一般项目： 新能源原动设备销售；合同能源管理；新能源原动设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；采购代理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；特种设备设计；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。
8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。
9、与公司关系：公司直接持有100%股权
10、主要财务数据
单位：元
■
（三）江苏博颂能源科技有限公司基本情况
1、名称：江苏博颂能源科技有限公司
2、成立日期：2012年11月12日
3、注册地址：靖江经济开发区万福港路1号
4、法定代表人：张军
5、注册资本：10,000万元
6、经营范围：许可项目：建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备销售；新能源原动设备制造；合同能源管理；炼油、化工生产专用设备销售；工程管理服务；采购代理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能仓储装备销售；智能港口装卸设备销售；新材料技术研发；炼油、化工生产专用设备制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工程和技术研究和试验发展；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋工程装备研发；海洋工程平台装备制造；对外承包工程；工程造价咨询业务；海洋工程关键配套系统开发；海洋工程设计和模块设计制造服务；石油天然气技术服务；金属结构制造；防腐材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；金属结构销售；信息技术咨询服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；专业设计服务；技术推广服务；科技推广和应用服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业工程设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。
8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。
9、与公司关系：公司直接持有100%股权
10、主要财务数据
单位：元
■
（四）卓然（浙江）新材料有限公司基本情况
1、名称：卓然（浙江）新材料有限公司
2、成立日期：2022年3月22日
3、注册地址：浙江省舟山市岱山县高亭镇徐福大道988号570室(岱西片区)
4、法定代表人：毛凯田
5、注册资本：40,000万元
6、经营范围：一般项目：工程塑料及合成树脂制造；塑料制品制造；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。
8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。
9、与公司关系：公司直接持有100%股权
10、主要财务数据：
单位：元
■
（五）卓然产融（北京）科技有限公司基本情况
1、名称：卓然产融（北京）科技有限公司
2、成立日期：2023年4月24日
3、注册地址：北京市海淀区海淀中街16号13层3单元1302
4、法定代表人：张笑毓
5、注册资本：20,000万元
6、经营范围：一般项目：炼油、化工生产专用设备销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；金属材料销售；保温材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；机械设备租赁；专用设备修理；电气设备修理；工程管理服务；招投标代理服务；供应链管理服务；无船承运业务；船舶租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；软件外包服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。
8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。
9、与公司关系：公司直接持有100%股权
10、主要财务数据：
单位：元
■
（六）卓然（海南）能源服务有限公司基本情况
1、名称：卓然（海南）能源服务有限公司
2、成立日期：2022年11月17日
3、注册地址：海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区2号办公楼F126室
4、法定代表人：龚立靖
5、注册资本：20,000万元
6、经营范围：许可项目：特种设备安装改造修理；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：专用设备修理；通用设备修理；电气设备修理；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；工程管理服务；供应链管理服务；企业管理；企业管理咨询；特种设备出租；合同能源管理；新兴能源技术研发；知识产权服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。
8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。
9、与公司关系：公司直接持有100%股权
10、主要财务数据：
单位：元
■
（七）卓然（浙江）集成科技有限公司基本情况
1、名称：卓然（浙江）集成科技有限公司
2、成立日期：2020年4月28日
3、注册地址：浙江省舟山市岱山县岱西镇长欣西路999号办公楼106室
4、法定代表人：马利峰
5、注册资本：40,000万元
6、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；智能控制系统集成；专用设备修理；专用化学产品销售（不含危险化学品） ；非居住房地产租赁；耐火材料销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：省际普通货船运输、省内船舶运输；水路危险货物运输；港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。
8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。
9、与公司关系：公司直接持有55%股权, 浙江荣盛控股集团有限公司持有40%股权，浙江智融石化技术有限公司持有5%股权
10、主要财务数据：
单位：元
■
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司及子公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。公司为控股子公司提供担保时，将要求控股子公司其他股东按照持股比例提供同比例担保，以保障公司利益不受损害。
四、担保的原因及必要性
上述担保事项有助于提高公司融资与采购业务的运作效率，满足公司整体生产经营的实际需要，且被担保对象均为公司合并报表范围内持续经营的子公司，担保风险总体可控。
五、董事会意见
本次2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保预计事项是在综合考虑公司及子公司业务经营发展需要后而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。综上，董事会一致同意公司上述担保事项，并提请股东大会授权董事长或其授权代表根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度范围内全权办理相关事宜（包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续）。
六、监事会意见
作为公司的全资子公司及控股公司，向金融机构申请综合授信是应公司战略发展需要，对其日常经营和业务发展有良好促进作用。公司为其提供担保可保证子公司的正常生产经营，也是应公司日常经营的需要，有利于公司业务的发展。被担保方为公司全资子公司及控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。该事项的决策及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。监事会同意该议案。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，公司本次2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并担保事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》的相关规定，且已经董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议，符合相关法律法规，履行了必要的法律程序。本次2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并担保事项具有合理性和必要性，符合公司及子公司经营所需。
综上所述，保荐机构对本次2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并担保事项无异议。
八、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为400,900万元，为公司对子公司及子公司对子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例为150.75%和 52.41%；公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保。
九、上网公告附件
（一）上海卓然工程技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
（二）国投证券股份有限公司关于2024年度上海卓然工程技术股份有限公司及子公司向银行申请综合授信额度并担保的核查意见。
特此公告。
上海卓然工程技术股份有限公司董事会
2024年4月20日
证券代码： 688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-016
上海卓然工程技术股份有限公司
第三届董事会第十一次会议暨2023年年度董事会
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第十一次会议暨2023年年度董事会的通知。本次会议于2024年4月18日14：00以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海卓然工程技术股份有限公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于〈2023年年度报告全文及摘要〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年年度报告》及《上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过；公司财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告；本议案尚需递交股东大会审议。
二、审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需递交股东大会审议。
三、审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于〈董事会审计委员会2023年度履职情况报告〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司董事会审计委员会2023 年度履职情况报告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
五、审议通过《关于公司独立董事独立性情况评估的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于〈2023年独立董事年度述职报告〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需递交股东大会审议。
七、审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，本议案尚需递交股东大会审议。
八、审议通过《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，本议案尚需递交股东大会审议。
九、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号： 2024-027）
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
十二、审议通过《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-019）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议全票审议通过。本议案尚需递交股东大会审议。
十三、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-023）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-018）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。
十五、审议通过《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并担保的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于2024年度公司向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2024-022）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
十六、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-020）
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过《关于向子公司提供财务资助的议案》
公司以自有资金向卓然集成提供财务资助，不影响公司正常业务开展及资金使用。公司利用部分闲置自有资金提供财务资助，有利于保证卓然集成正常的资金需求，减少财务费用，更好地回报全体股东。卓然集成为公司控股子公司，公司可以掌握该笔资金的使用情况，可以对该公司的还款情况进行监控，能够较好的控制借款风险，未损害公司及股东利益。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于向子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024-025）
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十八、审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
其中关联董事张锦红先生、张新宇先生、张军先生回避表决。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
十九、审议通过《关于公司董事2024年度薪酬的议案》
表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权,7票回避。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二十、审议通过《关于〈公司 2023年度内部控制评价报告〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
二十一、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公 告》（公告编号：2024-026）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二十二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-024）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-021）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二十四、审议通过《关于〈2024 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二十五、审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》
董事会同意《上海卓然工程技术股份有限公司关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，审议本次董事会所审议的需股东大会审议的相关议案。具体会议召开时间、地点详见后续在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2023年年度股东大会会议通知。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海卓然工程技术股份有限公司董事会
2024年4月20日
证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-018
上海卓然工程技术股份有限公司
2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易为上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司的日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原则，根据市场价格进行定价，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会因此形成对关联方的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易预计的审议程序
公司于2024年4月18日召开第三届董事会第十一次会议审议了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为6,000.00万元，该议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
公司监事会认为，公司预计的各项关联交易均为2024年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。
公司于2024年4月18日召开了第三届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并形成以下意见：公司预计的各项关联交易均为2024年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形；对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。相关议案审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司2024年度日常关联交易预计的相关事项。
本次事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）2024年度日常关联交易预计金额和类别
2024年度公司日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下：
币种：人民币 单位：万元
■
注：同类业务占比基数为2023年数据。
（三）2023年度日常关联交易的预计和执行情况
币种：人民币 单位：万元
■
二、关联方基本情况和关联关系
（一）关联方基本情况
（1）苏州圣汇装备有限公司
1、公司类型：有限责任公司
2、法定代表人：罗伟
3、注册资本：40,000.00万元人民币
4、成立日期：2001年02月07日
5、住所：张家港市金港镇临江路3号
6、经营范围：从事压力容器（包括低温液体储罐）（用于化工、石油、天然气、冶金、电站设备和船用等领域）和其成套设备的生产、安装和调试；从事罐式专用车的生产；从事工业炉的设计、制造、安装、调试和维修；从事化工、冶金、石油、天然气、电站和船用设备的生产、安装；从事民用金属结构件的生产、安装；从事金属零部件、锻件、建筑材料、金属材料的生产；销售公司自产产品；从事设备的租赁业务；从事上述同类产品的批发；危险化学产品（按许可证所列范围）的经营；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；船舶港口服务；装卸搬运（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、主要股东或实际控制人：海南盛谷石化装备投资有限公司、上海卓然工程技术股份有限公司
8、最近一个会计年度的主要财务数据：
截至2023年12月31日，总资产：158,877.80万，净资产：17,603.32万元；2023年度营业收入：74,131.65万元；净利润-6,610.18万元。
9、与公司的关联关系：持股21%的参股公司
（2）江苏卓质诚工程管理有限公司
1、公司类型：有限责任公司
2、法定代表人：宋四兵
3、注册资本：1,000.00万元人民币
4、成立日期：2018年03月21日
5、住所：靖江经济开发区万福港路1号
6、经营范围：一般项目：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；机械设备销售；供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、主要股东或实际控制人：苏州斯帕克斯机械工程咨询有限公司、江苏卓然企业服务有限公司
8、最近一个会计年度的主要财务数据：
截至2023年12月31日，总资产：1,360.22万元，净资产：1,032.94万元；2023年度营业收入：440.06万元；净利润-141.70万元（以上财务数据未经审计）
9、与公司的关联关系：持股40%的参股公司
（二）履约能力分析
上述关联法人依法存续经营，前期合同往来执行情况良好，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据：公司与上述关联方之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定，并根据市场价格变化对关联交易价格作出相应调整。
2、关联交易协议签署情况：上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定，届时公司将严格按照合同既定条款履行相关义务。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
公司及全资子公司与关联方的日常关联交易是为了满足业务发展及生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。
上述关联交易在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据公平、公正，能够满足公司正常生产、经营需要。公司关联交易价格公允，信息披露充分，没有损害公司的利益，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来的经营成果。上述关联交易系公司经营过程中发生的持续性交易行为，且遵循了公允的市场价格，不存在侵害广大中小投资者利益的情形。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
上述2024年度日常关联交易事项已于2024年4月18日经第三届董事会独立董事专门会议第三次会议、第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，出席会议的董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本次事项尚需提交公司股东大会审议。截至目前，本次日常关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》相关要求。公司2024年度日常关联交易具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允，不影响公司的独立性，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖。
综上，保荐机构对公司2024年度日常关联交易预计事项无异议。
上海卓然工程技术股份有限公司董事会
2024年4月20日
