（上接201版）

（上接201版）

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

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（六）募集资金合规使用情况

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二、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额0亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况：

□是 √否

3.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计0亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例0%，是否超过合并口径净资产的10%：

□是 √否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

三、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1.发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为52.61亿元和66.88亿元，报告期内有息债务余额同比变动27.12%。

单位：亿元 币种：人民币

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报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额50.64亿元，企业债券余额0.00亿元，非金融企业债务融资工具余额0.00亿元，且共有0.00亿元公司信用类债券在2024年5至12月内到期或回售偿付。

2.发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为346.10亿元和355.97亿元，报告期内有息债务余额同比变动2.85%。

单位：亿元 币种：人民币

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报告期末发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额50.64亿元，企业债券余额0.00亿元，非金融企业债务融资工具余额0.00亿元，且共有0.00亿元公司信用类债券在2024年5至12月内到期或回售偿付。

3.境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额0.00亿元人民币，且在2024年5至12月内到期的境外债券余额为0.00亿元人民币。

（二）报告期末发行人及其子公司存在逾期金额超过1,000万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

□适用 √不适用

四、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

□发生变更 √未发生变更

五、专项品种债券应当披露的其他事项

（一）发行人为可交换公司债券发行人

□适用 √不适用

（二）发行人为绿色公司债券发行人

□适用 √不适用

（三）发行人为可续期公司债券发行人

□适用 √不适用

（四）发行人为扶贫公司债券发行人

□适用 √不适用

（五）发行人为乡村振兴公司债券发行人

□适用 √不适用

（六）发行人为一带一路公司债券发行人

□适用 √不适用

（七）发行人为科技创新公司债券或创新创业公司债券发行人

√适用 □不适用

如勾选适用，请披露：

单位：亿元 币种：人民币

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单位：亿元 币种：人民币

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（八）发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

□适用 √不适用

（九）发行人为纾困公司债券发行人

□适用 √不适用

（十）发行人为中小微企业支持债券发行人

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2024年4月20日

证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2024-016

债券代码：185752 债券简称：22隧道01

上海隧道工程股份有限公司

2023年年度末期利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例

每股派发现金红利0.23元（含税）

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。截至2023年12月31日公司总股本为3,144,096,094股。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度共实现归属于上市公司股东的净利润2,938,826,184.59元，根据《公司法》和本公司及各控股子公司章程的规定，提取法定盈余公积金78,373,732.64元，提取一般风险准备20,745,536.92元，增加前期计入其他综合收益当期转入留存收益5,261.00元，加上2022年度结转未分配利润15,269,647,230.84元，扣除上年度对股东的分配848,905,945.38元，以及本年度中期对股东的分配314,409,609.40元，截至2023年12月31日公司可供分配利润为16,946,043,852.09元，资本公积余额为6,459,001,416.54元。

2023年年度末期，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利2.30元（含税），截至2023年12月31日公司总股本为3,144,096,094股，以此为基数计算共计分配利润723,142,101.62元。本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。剩余未分配利润16,222,901,750.47元结转以后年度。

如在实施本次权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。

本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）合计数为1,037,551,711.02元，占2023年度归属于上市公司股东的净利润的35.30%。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2024年4月18日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了本次利润分配预案。

此次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年4月18日召开第十届监事会第十二次会议，审议通过了此次利润分配预案。

监事会认为，公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，在2023年年度报告中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会本次实施的利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利2.30元（含税），本次分配利润723,142,101.62元，同时不送红股，也不实施资本公积金转增股本的决定，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2024年4月20日

证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2024-019

债券代码：185752 债券简称：22隧道01

上海隧道工程股份有限公司

关于预计2024年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次关联交易需要提交股东大会审议；

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司及下属全资子公司和控股子公司与关联方的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

一、日常关联交易基本情况

为保证2024年度生产经营的正常开展，本着专业协作、优势互补的合作原则并与相关关联方实现资源共享，2024年度公司预计发生关联交易总额为人民币774,621.78万元。

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2024年4月18日上午，公司召开第十届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《公司关于预计2024年度日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司2023年度发生的日常关联交易金额在预计的合理范围之内；对2024年度日常关联交易金额的预计和定价是按照诚实信用原则和遵循公开、公正、公平的原则进行的，是公司正常的生产经营需要，有利于保证公司2024年生产经营计划的顺利实施，不会损害公司及中小股东和非关联股东的利益。同意将该议案提交公司第十届董事会第二十五次会议审议。

2、董事会审议情况

2024年4月18日上午公司召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《公司关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事张焰先生回避表决。

3、监事会审议情况

2024年4月18日上午公司召开第十届监事会第十二次会议，审议通过了《公司关于预计2024年度日常关联交易的议案》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

注：由于业务规模扩大，2023年度公司与控股股东上海城建（集团）有限公司所属部分子公司实际发生的日常关联交易金额超出该子公司年初预计金额，但全部子公司的年度实际发生总金额未超出预计的总额度。

（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

根据日常经营需要，预计公司及下属全资子公司和控股子公司2024年度的日常关联交易基本情况如下：

单位：万元

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二、关联方介绍和履约能力分析

（一）关联方基本情况和关联关系

1、上海城建（集团）有限公司（简称“城建集团”）。系本公司控股股东。注册资本：人民币134,397.0247万元。经营范围：许可项目：建设工程施工；货物进出口；进出口代理；技术进出口；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：实业投资；国内贸易（除专项规定外）；国有资产运作；承包境外工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；劳务服务（不含劳务派遣）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；非居住房地产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、上海城建物资有限公司。系城建集团子公司。注册资本：18500万人民币。经营范围：一般项目：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品研发；再生资源加工；再生资源销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；楼梯制造；水泥制品制造；水泥制品销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；非金属矿及制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非金属废料和碎屑加工处理；港口货物装卸搬运活动；装卸搬运；机动车修理和维护；固体废物治理；建筑废弃物再生技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：水泥生产；房地产开发经营；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

3、上海住总住博建筑科技有限公司。系城建集团孙公司。注册资本：2000万人民币。经营范围：从事建筑科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，混凝土制品、管道、保温材料、石膏制品、金属门窗、建筑材料、装潢材料、五金制品、电动工具、钢材、水泥制品、五金电器、办公用品、金属材料、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、汽车配件的批发、零售，房地产开发经营，建筑装修装饰建设工程专业施工，仓储服务（除危险化学品），混凝土切割（限分支机构经营），人工装卸服务，从事货物进出口及技术进出口业务，商品混凝土及制品、混凝土预制构件的制造、加工（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4、上海地空防护设备有限公司。系城建集团孙公司。注册资本：1000万人民币。经营范围：人防三防门、人防通风除湿设备、防火及环保产品（含加工、调试、安装销售）、销售机电设备（除专营）、钢材、五金工具、建筑、装潢材料、化工原料（除危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、上海隧盛科技材料有限公司。系城建集团孙公司。注册资本：2000万人民币。经营范围：一般项目：水泥制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水泥制品销售；五金产品零售；金属矿石销售；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；装卸搬运；物业管理；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、上海住总工程材料有限公司。系城建集团孙公司。注册资本：2000万人民币。经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：商品混凝土及制品的制造、加工、销售，混凝土预制构件、管道、桥梁构件、成型钢筋、商品混凝土、砂浆、节能保温材料、石膏类制品、门窗、建筑材料、装潢材料、建筑五金、电动工具、钢材、木材、水泥、沙石、五金电器、办公用品、金属材料、化工原料（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、再生集料、汽车配件的销售，预拌商品混凝土泵送及泵管配件维修，仓储（除危险品），本单位货物运输，混凝土、构件、砂浆技术专业内的技术服务、技术转让、技术开发、技术咨询，以下限分支机构经营：混凝土粉碎、水泥制品制造、水泥制品销售、码头装卸、汽车修理，附设分支机构。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、上海住总建科化学建材有限公司。系城建集团孙公司。注册资本：170万人民币。经营范围：建材、建筑、化工专业方面的四技服务，自行研制混凝土外掺剂的的生产、销售、服务，与专业有关产品的代购代销（除危险品及专项），建材、木材、金属材料、建筑五金的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

8、上海城建置业发展有限公司。系城建集团子公司。注册资本：300000万人民币。经营范围：一般项目：房地产开发、经营，自有房屋租赁；实业投资，国内贸易（除专项规定），投资管理，商务咨询（除中介），会务服务，展览展示服务，室内装饰，停车场（库）管理，品牌管理，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、上海市市政工程建设有限公司。系城建集团子公司。注册资本：2500万人民币。经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程监理；水利工程建设监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；采购代理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

10、上海宝盛房地产开发经营有限公司。系城建集团参股企业。注册资本：1000万人民币。经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理，建筑装饰材料、金属材料、木材、机械设备、家用电器的销售，餐饮管理，停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

11、上海城建集团印度基础设施私人有限公司。系城建集团下属境外子公司。

12、上海市地下空间开发实业有限公司。系城建集团子公司。注册资本：6803万人民币。经营范围：建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，自有房屋租赁，物业管理，停车场（库）经营管理，清洁服务，机电设备维修，建筑智能化建设工程设计施工一体化，建筑装潢材料的销售，企业管理咨询，企业形象策划，商务信息咨询，经济信息服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

13、上海益恒置业有限公司。系城建集团孙公司。注册资本：250000万人民币。经营范围：房地产开发与经营、物业管理（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

14、上海城建（江西）置业有限公司。系城建集团孙公司。注册资本：20000万人民币。经营范围：房地产开发、经营，自有房屋租赁；国内贸易，投资管理，商务咨询，会务服务，展览服务；室内装修。（以上项目国家有专项许可的除外）

15、上海城汇房地产开发有限公司。系城建集团控股公司。注册资本：14800万人民币。经营范围：房地产开发、经营、咨询；金属材料、建筑材料、装潢材料、五金交电、电器机械及器材销售，停车收费。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

16、上海城建置业无锡有限公司。系城建集团孙公司。注册资本：15000万人民币。经营范围：许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：房地产咨询；市场营销策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

17、上海瑞钏置业有限公司。系城建集团参股公司。注册资本：3000万人民币。经营范围：一般项目：房地产经纪，非居住房地产租赁，住房租赁，市场营销策划，停车场服务，工程管理服务，市政设施管理，企业管理，物业管理，建筑装饰材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

18、上海隧金实业发展有限公司。系城建集团子公司。注册资本：6700万人民币。经营范围：机械设备生产加工，市政工程、地基与基础建设工程专业施工、隧道建设工程专业施工、环保建设工程专业施工、建筑防水建设工程专业施工（凭许可资质经营），从事机械科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，机械设备维修（除专控），自有设备租赁，仓储管理（除危险品），物业管理，房屋租赁，机械设备、建筑材料、建筑装饰材料的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

19、上海物源经济发展有限公司。系城建集团孙公司。注册资本：35267万人民币。经营范围：实业投资，物业管理，自有房屋租赁，投资管理，商务信息咨询，企业管理咨询，营销策划，餐饮服务，会务服务，房地产开发经营，餐饮企业管理，国内贸易，建筑装潢材料，金属材料，五金交电，办公家具，日用百货。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

20、上海城建物业管理有限公司。系城建集团子公司。注册资本：390万人民币。经营范围：许可项目：室内环境检测；道路旅客运输站经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；物业服务评估；专业保洁、清洗、消毒服务；餐饮管理；会议及展览服务；酒店管理；文物文化遗址保护服务；名胜风景区管理；城市公园管理；公园、景区小型设施娱乐活动；房地产经纪；园林绿化工程施工；建筑装饰材料销售；五金产品零售；机械设备销售；日用百货销售；礼品花卉销售；信息技术咨询服务；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

21、上海汇绿电子商务有限公司。系城建集团孙公司。注册资本：5000万人民币。经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子商务（不得从事金融业务），计算机系统集成，计算机网络工程，设计制作各类广告，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），企业形象设计，公关活动策划，会务服务，展览展示服务，数码产品、通讯产品、计算机软硬件、电子元器件、五金、有色金属材料、建筑材料、装饰材料、木材、家具、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、混凝土、塑料制品、陶瓷制品、汽摩配件的销售，从事计算机软件、环保科技、建筑、建材、化工领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，维修服务，物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

22、上海城建博远置业有限公司。系城建集团孙公司。注册资本：40000万人民币。经营范围：房地产开发、经营，物业管理，室内装饰，市政工程，投资管理（除金融证券），实业投资，商务咨询，会务服务，展览展示服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

23、上海瑞行东岸置业有限公司。系城建集团控股公司。注册资本：50000万人民币。经营范围：房地产开发、经营，城镇化建设项目开发，商务咨询，会务服务，展览展示服务，停车场经营管理，建筑装修装饰建设工程专业施工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

24、上海益翔置业有限公司。系城建集团孙公司。注册资本：20000万人民币。经营范围：房地产开发、经营，实业投资，投资管理，商务咨询，会务服务，展览展示服务，建筑装修装饰建设工程专业施工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

25、上海浦东混凝土制品有限公司。系城建集团参股公司。注册资本：800万人民币。经营范围：许可项目：港口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：预应力构件、砼制品、商品砼的制造加工、服务，建筑材料的销售，自有机械设备的租赁，金属材料的加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

26、上海瑞骅置业发展有限公司。系城建集团孙公司。注册资本：2000万人民币。经营范围：许可项目：房地产开发经营，建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：房地产经纪，非居住房地产租赁，住房租赁，市场营销策划，停车场服务，工程管理服务，市政设施管理，企业管理，物业管理，建筑装饰材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

27、上海城铭置业有限公司。系城建集团控股公司。注册资本：1000万人民币。经营范围：房地产开发、经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

28、上海沪水置业有限公司。系城建集团孙公司。注册资本：255万人民币。经营范围：房地产开发、经营，房屋租赁，室内装潢，管道安装，给水设备安装、维修、销售，建筑材料、普通机械、电器机械及器材销售，停车收费。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

29、上海浦东供排水建设工程有限公司。系城建集团参股公司。注册资本：5200万人民币。经营范围：许可项目：各类工程建设活动、建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：自来水地下管线探测、市政建设项目管理、水务环保节能技术的服务及应用、相关水务技术咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

30、上海市地下空间开发实业有限公司。系城建集团子公司。注册资本：6803万人民币。经营范围：建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，自有房屋租赁，物业管理，停车场（库）经营管理，清洁服务，机电设备维修，建筑智能化建设工程设计施工一体化，建筑装潢材料的销售，企业管理咨询，企业形象策划，商务信息咨询，经济信息服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

31、上海黄山合城置业有限公司。系城建集团控股公司。注册资本：2000万人民币。经营范围：房地产开发经营,自有房屋的融物租赁，物业管理，收费停车场。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

32、上海瑞创锦荣置业有限公司。系城建集团孙公司。注册资本：17000万人民币。经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：房地产经纪；非居住房地产租赁；市场营销策划；停车场服务；工程管理服务；市政设施管理；企业管理；物业管理；建筑装饰材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

33、上海瑞起投资管理有限公司。系城建集团控股公司。注册资本：200万人民币。经营范围：投资管理，企业管理，商务咨询（除经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

34、上海申水企业管理有限公司。系城建集团子公司。注册资本：450万人民币。经营范围：一般项目：企业管理咨询；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；机械设备销售；建筑材料销售；日用百货销售；电子元器件与机电组件设备销售；普通机械设备安装服务；通用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

35、上海市市政工程机械厂有限公司。系城建集团孙公司。注册资本：1500万人民币。经营范围：市政工程机械制造及维修，市政设施安装，维修，保养，钢结构件制作，工程机械设备的租赁，机械配件及材料的销售，市政工程。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

36、上海市政工程印刷厂有限公司。系城建集团孙公司。注册资本：69万人民币。经营范围：打印复印 。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

37、上海新寓建筑工程有限公司。系城建集团子公司。注册资本：2500万人民币。经营范围：房屋建筑工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，建筑装修装饰工程专业承包，建筑设备租赁，销售建筑装潢材料、日用五金、金属材料（除专控）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

38、上海有源实业有限公司。系城建集团孙公司。注册资本：1000万人民币。经营范围：汽车、汽配、二手车经销、花卉、仪器仪表、五金交电、机电产品、建筑材料、装潢材料的销售，仓储管理，保洁服务，景观设计，物业服务，数据处理，水利水电建设工程施工，制冷空调维修，机械加工维修，仪器仪表修理，水电安装，网络工程，市政工程，通信工程，安全技术防范工程设计与施工，绿化养护、种植，机械设备租赁，汽车租赁，自有房屋租赁，保险咨询，机电设备安装、维修，房屋建设工程施工、通航设备安装建设工程专业施工、油漆建设工程作业、建筑防水建设工程专业施工、河湖整治建设工程专业施工、消防设施建设工程专业施工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

39、上海自来水管线工程有限公司。系城建集团子公司。注册资本：900万人民币。经营范围：一般项目：园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；普通机械设备安装服务；广告制作；广告发布；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；城市绿化管理；会议及展览服务；礼仪服务；建筑材料销售；机械设备销售；机械电气设备销售；金属制品销售；五金产品零售；特种劳动防护用品销售；通信设备销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；针纺织品销售；家具销售；阀门和旋塞销售；泵及真空设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）履约能力分析

本公司与上述交易方进行的日常关联交易主要内容包括材料采购与销售、提供或接受劳务、施工总包、工程分包、房产租赁、受托管理资产等，由于交易对方均属于具有相应资质、资信较高、实力较强的专业单位，履约能力较强，交易对方为公司控股股东及其下属企业，控股股东对相关企业具有较强的协调管控能力，购销双方就日常性关联交易签署了相关法律文件，双方履约具有法律保障，基本不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

三、关联交易的定价政策和定价依据

公司及下属全资子公司和控股子公司与上述关联方的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及下属全资子公司和控股子公司与上述关联方的关联交易有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。关联交易在上市公司同类业务所占比重较小，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，关联交易对上市公司独立性未产生不利影响。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2024年4月20日

证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2024-020

债券代码：185752 债券简称：22隧道01

上海隧道工程股份有限公司关于2024年度

“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海隧道工程股份有限公司（简称“隧道股份”或“公司”），以“承载城市梦想，建筑美好生活”为企业宗旨，围绕打造“全球最具价值创造力的城市建设运营综合服务商及其生态圈资源集成商”的战略愿景，不断创新、追求卓越，努力为客户、员工、股东创造更大价值。基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，遵照国家相关监管要求，公司制定2024年度“提质增效重回报”行动方案，具体举措如下：

一、聚焦主责主业，着力提质增效

历经半个多世纪的发展，隧道股份产业已广泛覆盖交通、建筑与房地产、水利水务、能源、地下空间、重大装备、绿色材料、数字化业务、建设金融等众多领域，并逐步打造出完备的基建全产业链生态，形成了一套较为成熟的核心竞争力体系。

围绕国家战略和行业发展方向，公司持续优化研发环境，不断推进研发体系建设，公司现已形成“城市更新、数字盾构、智慧运营、新材料、双碳”五大科创中心，依托五大中心，全力推进技术成果转化、产业孵化，目前公司已拥有20家高新技术企业。通过长期、持续和较大规模的研发投入，近年来公司在同业中始终能保持较高的技术创新能力。

2024年，隧道股份将以“五链融合”进一步助推核心优势再造。筑牢更强的产业链，深化与上下游的融合；激发更活的科创链，深化与市场开发的融合；构筑更优的数字链，深化对实体业务的赋能融合；打造更专的金融链，深化资本与产业发展需求的融合；凸显更宽的服务链，深化各板块间的协同融合。

二、重视投资者回报，切实维护投资者合法权益

作为国内主板第一家上市的基建企业，公司长期高度重视投资者回报，根据自身发展阶段、行业特性、盈利能力及重大资金使用计划，严格按照公司章程及相关法律法规制定分红政策，实施分红方案，给予投资者稳定的投资回报预期。近10年来，公司每年现金分红比例均超过当期归母净利润的30%。2023年，公司更是首次实施半年度中期分红。

2024年，公司将在正常经营的前提下，结合公司经营现状和业务发展规划，继续坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红（含中期分红），给股东带来长期的投资回报。

三、不断提升信息披露质量，加强投资者关系管理工作

公司遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，切实履行信息披露义务，优化信息披露工作，努力提高信息披露质量和透明度，借助业绩说明会、投资者交流会、官方网站、社交媒体等多个渠道，全方位展示公司经营状况和发展前景。未来公司将持续丰富投资者沟通渠道，增强公司与投资者互动的深度和广度，增进投资者了解和认同。同时，公司将根据上海市国资委监管要求，加强公司环境、社会和治理（ESG）体系建设，正式编制和发布年度环境、社会和治理（ESG）报告，展现公司在可持续发展方面的实践与成果，增进投资者对公司长期价值的认识。

四、强化公司治理与风险管控

公司一贯重视公司治理体系建设，始终秉承规范运作、合规经营的发展理念，作为建筑企业，风险管控的基因始终深植于企业发展的方方面面。2024年，公司将进一步完善公司内部治理体系，从上至下强化合规建设，积极组织董监高等关键管理人员参加证监局、证券交易所等监管机构举办的各种培训，普及最新法规信息和监管案例。公司还将及时修订内部管理制度，赋予独立董事更广泛的知情权和监督权。同时，公司将持续优化内部控制体系，加强全面风险管理，确保面对内外部环境变化时能够迅速有效应对，并且通过以业绩为导向的经营目标考核体系，确保经营效益与股东回报相匹配，切实落实公司战略目标，提升整体核心竞争力。

五、控股股东及公司第二大股东关于公司股份减持的相关承诺

公司于近日分别接到控股股东上海城建（集团）有限公司和第二大股东上海国盛（集团）有限公司的承诺函：

基于对隧道股份的战略布局和长期发展的信心，城建集团承诺目前没有减持所持有的隧道股份股票的计划，并在未来12个月内不会减持所持隧道股份的股票；国盛集团承诺在未来12个月内不会通过二级市场集中竞价方式减持所持有的隧道股份股票。

本公司将持续实施“提质增效重回报”的相关举措，切实履行上市公司的责任和义务，保障投资者权益，共同促进资本市场平稳健康发展。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2024年4月20日