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2024年

4月23日

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诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)
溢价风险提示公告

2024-04-23 来源:上海证券报

诺安基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)(场内简称:全球油气能源LOF;交易代码:163208;以下简称“本基金”)在深圳证券交易所上市交易。近期,本基金二级市场交易价格明显高于基金份额净值。

2024年4月19日,本基金基金份额净值为1.095元,截至2024年4月22日,本基金在二级市场的收盘价为1.281元,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人声明如下:

1、本基金场内交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,请投资者关注二级市场溢价风险,二级市场的溢价购买会让投资者除了承担传统的市场风险外,还将承担额外的溢价成本。

2、本基金为上市型开放式基金,除可在二级市场交易外,投资人还可通过本基金管理人的直销柜台、网上直销系统及各销售机构申购、赎回本基金。申购、赎回价格以有效申请日(T日)收市后计算的基金份额净值进行计算,本基金基金份额净值在T日后2个工作日内披露。投资者欲投资于本基金,请详细阅读本基金管理人披露的《基金合同》《招募说明书》等文件,了解本基金的风险收益特征。

3、截至本公告披露日,本基金运作正常。本基金目前正常办理申购、赎回等业务。本基金管理人将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

4、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、托管协议、招募说明书等文件及相关公告,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。

特此公告。

诺安基金管理有限公司

2024年4月23日