宁夏建材集团股份有限公司2024年第一季度报告

2024-04-24 来源：上海证券报

证券代码：600449 证券简称：宁夏建材

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司董事长王玉林、总裁蒋明刚、财务总监梁澐及财务管理中心主任杨彦堂保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

经公司董事会及股东大会审议批准，公司通过向中建材信息技术股份有限公司（以下简称“中建信息”）全体股东发行股份方式换股吸收合并中建信息并募集配套资金，同时新疆天山水泥股份有限公司拟以现金增资方式取得宁夏建材下属水泥等相关业务子公司控股权及其持有的水泥等相关业务涉及的商标等资产（以下简称“公司重大资产重组”）。2024年1月16日，上交所并购重组审核委员会召开2024年第1次审议会议，对公司重大资产重组事项进行审议，审议结果为：本次交易不符合重组条件或信息披露要求，同年1月23日，公司收到上交所关于终止本次交易的决定，1月31日，公司召开第八届董事会第三次临时会议，决定继续推进本次交易。目前，公司正结合上交所重组委审议意见，协调相关各方积极推动本次重大资产重组涉及的相关工作。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:宁夏建材集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：王玉林主管会计工作负责人：梁澐会计机构负责人：杨彦堂

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：宁夏建材集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：王玉林主管会计工作负责人：梁澐会计机构负责人：杨彦堂

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：宁夏建材集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：王玉林主管会计工作负责人：梁澐会计机构负责人：杨彦堂

母公司资产负债表

2024年3月31日

编制单位:宁夏建材集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：王玉林主管会计工作负责人：梁澐会计机构负责人：杨彦堂

母公司利润表

2024年1一3月

编制单位：宁夏建材集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：王玉林主管会计工作负责人：梁澐会计机构负责人：杨彦堂

母公司现金流量表

2024年1一3月

编制单位：宁夏建材集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：王玉林主管会计工作负责人：梁澐会计机构负责人：杨彦堂

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2024年4月23日

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材公告编号：2024-022

宁夏建材集团股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年4月23日

(二)股东大会召开的地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层宁夏建材集团股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长王玉林主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书林凤萍出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司2023年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司2023年年度报告》（全文及摘要）

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司2023年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司2023年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：审议并通过《关于制定〈宁夏建材集团股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次议案均为普通决议事项，均已获得议案有效表决权股份总数的1/2 以上通过。本次会议未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（银川）事务所律师

律师：金晶、冯建军

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序，出席大会人员、召集人资格及表决程序符合我国现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2024年4月23日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材公告编号：2024－023

宁夏建材集团股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议通知和材料于2024年4月13日以通讯方式送达。公司于2024年4月23日下午4：30以现场与视频相结合的方式召开第八届董事会第二十四次会议，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王玉林主持，经与会董事审议，通过以下决议：

一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2024年第一季度报告》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。

详情请阅公司于2024年4月24日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2024年第一季度报告》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

二、审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。

同意公司（含所属子公司）向银行申请综合授信额度不超过15.1亿元，综合授信包括但不限于：流动资金借款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、保理等，该授信额度不包含公司于2023年第二次临时股东大会审议批准的2024年度银行借款额度29.4亿元以及已发生的固定资产借款5.6亿元。公司及所属子公司在上述额度内将根据业务需求向银行申请办理，授信具体业务种类等最终以公司及所属子公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。本次授信额度有效期自本次董事会决议通过之日起至下次董事会等类似决策机构批准新的银行授信额度之日止，授信期限内，授信额度可循环使用。

三、审议并通过《关于修改〈公司战略规划管理制度〉的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。