上海威派格智慧水务股份有限公司
第三届董事会第十九次临时会议决议公告
证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2024-024
债券代码：113608 债券简称：威派转债
上海威派格智慧水务股份有限公司
第三届董事会第十九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“威派格”或“公司”）第三届董事会第十九次临时会议于2024年4月22日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2024年4月18日通过电子邮件的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由公司董事长李纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会审议情况
经与会董事审议，一致通过如下决议：
（一）审议通过《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币62,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等，产品期限不超过12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满归还至公司募集资金专管账户。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司使用总额不超过人民币10,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等，产品期限不超过12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于新增募集资金账户的议案》
为规范公司募集资金管理，结合公司实际情况，进一步提高募集资金使用效率，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司拟新增开立募集资金专项账户，董事会授权董事长或其授权人士具体办理与本次开立募集资金专项账户及签署募集资金监管协议等相关事项，公司签订募集资金专项账户存储监管协议后，将及时履行信息披露义务。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2024年4月24日
证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2024-025
债券代码：113608 债券简称：威派转债
上海威派格智慧水务股份有限公司
第三届监事会第十三次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为“公司”）第三届监事会第十三次临时会议于2024年4月22日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2024年4月18日通过电子邮件的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席王式状先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会审议情况
经与会监事审议，一致通过如下决议：
（一）审议通过《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益；且决策程序及授权符合《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币62,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第三届董事会第十九次临时会议审议通过之日起12个月。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：在确保不影响公司正常经营和资金安全的情况下，使用不超过人民币10,000.00万元的闲置自有资金，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，可以提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不会损害全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用不超过人民币10,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第三届董事会第十九次临时会议审议通过之日起12个月。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于新增募集资金账户的议案》
经审核，公司监事会认为：公司本次新增募集资金专项账户符合募集资金管理相关规定以及公司业务发展需要，有助于提高募集资金的管理效率，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序合法有效。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司监事会
2024年4月24日
证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2024-026
债券代码：113608 债券简称：威派转债
上海威派格智慧水务股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 现金管理受托方：银行、证券公司等金融机构。
● 现金管理金额：公司拟使用总额不超过62,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理（其中公开发行可转换公司债券和非公开发行股票的暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度分别为人民币12,000.00万元和人民币50,000.00万元）。
● 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
● 现金管理期限：自公司第三届董事会第十九次临时会议审议通过之日起12个月。
● 履行的审议程序：上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第三届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币62,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等，产品期限不超过12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满归还至公司募集资金专管账户。董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见，上述议案无需提交公司股东大会审议。
一、现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募投项目正常实施的前提下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。
（二）资金来源
1、资金来源的一般情况
现金管理的资金来源为公司部分暂时闲置募集资金。包括公开发行可转换公司债券闲置募集资金和非公开发行股票的闲置募集资金。
2、募集资金基本情况
（1）非公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072号）核准，公司于2020年11月9日公开发行可转换公司债券420.00万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币42,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币41,653.68万元。上述募集资金到账时间为2020年11月13日，募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2020BJAA190019号《验资报告》。
（2）公开发行可转换公司债券募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3550号）核准，公司非公开发行人民币普通股8,247.45万股，发行价格为11.76元/股，募集资金总额为人民币96,989.99万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币95,904.25万元。上述募集资金到账时间为2022年4月8日，募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2022BJAA110173号《验资报告》。
公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（三）公司对现金管理相关风险的内部控制
1、为控制风险，公司以闲置募集资金进行现金管理的投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等，产品期限不超过12个月。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，建立台账对理财产品进行管理，做好资金使用的核算工作，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全。
3、公司审计部根据其职责，对现金管理业务进行审计监督。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定和要求，及时披露公司现金管理的具体情况。
二、现金管理的具体情况
（一）现金管理的投资额度
公司拟使用总额不超过总额62,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理（其中公开发行可转换公司债券和非公开发行股票的暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度分别为人民币12,000.00万元和人民币50,000.00万元），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。
（二）现金管理的投资产品品种及期限
为控制风险，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等，产品期限不超过12个月。
（三）实施方式
在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。
（四）决议有效期
自公司第三届董事会第十九次临时会议审议通过之日起12个月内有效。
（五）风险控制分析
公司使用闲置募集资金进行现金管理，其投资品种符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件要求，且是在保证不影响募集资金项目正常进行的前提下实施的。公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定开展理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，严控投资风险。在理财期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析跟踪理财产品的运作情况，保障资金安全。
三、对公司的影响
在确保募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报，不会对公司主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
■
根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规定，公司现金管理的本金计入资产负债表中“货币资金”、“交易性金融资产”等科目，到期取得收益计入利润表中“财务费用”、“投资收益”等科目，最终以年度审计结果为准。
四、风险提示
公司投资的理财产品虽然仅限于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的调整投资产品，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。
五、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见
（一）决策程序
公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十九次临时会议和第三届监事会第十三次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见，该议案无需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益；且决策程序及授权符合《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币62,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第三届董事会第十九次临时会议审议通过之日起12个月。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，该事项有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的规定。综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
（一）第三届董事会第十九次临时会议决议；
（二）第三届监事会第十三次临时会议决议；
（三）保荐机构出具的《中信建投证券股份有限公司关于上海威派格智慧水务股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2024年4月24日
证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2024-027
债券代码：113608 债券简称：威派转债
上海威派格智慧水务股份有限公司
关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 现金管理受托方：银行、证券公司等金融机构。
● 现金管理金额：不超过人民币10,000.00万元的闲置自有资金。
● 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
● 现金管理期限：自公司第三届董事会第十九次临时会议审议通过之日起12个月。
● 履行的审议程序：上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第三届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常资金使用进度安排及正常生产经营的前提下，使用总额不超过人民币10,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等，产品期限不超过12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施，上述议案无需提交公司股东大会审议。
一、现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以增加公司资金收益。
（二）资金来源
公司暂时闲置的自有资金。
（三）公司对现金管理相关风险的内部控制
1、为控制风险，公司以闲置自有资金进行现金管理的投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等，产品期限不超过 12个月。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，建立台账对理财产品进行管理，做好资金使用的核算工作，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，保证资金安全。
3、公司审计部根据其职责，对现金管理业务进行审计监督。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，及时披露公司现金管理的具体情况。
二、现金管理的具体情况
（一）现金管理的投资额度
公司拟使用总额不超过人民币10,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第三届董事会第十九次临时会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
（二）现金管理的投资产品品种及期限
为控制风险，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等，产品期限不超过12个月。
（三）实施方式
在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。
（四）决议有效期
自公司第三届董事会第十九次临时会议审议通过之日起12个月内有效。
（五）风险控制分析
公司使用闲置自有资金进行现金管理，其投资品种符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件要求，且是在保证不影响日常资金使用进度安排及正常生产经营的前提下实施的。在理财期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析跟踪理财产品的运作情况，保障资金安全。
三、对公司的影响
公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上进行的，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量造成重大影响。公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
■
根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规定，公司现金管理的本金计入资产负债表中“货币资金”、“交易性金融资产”等科目，到期取得收益计入利润表中“财务费用”、“投资收益”等科目，最终以年度审计结果为准。
四、风险提示
公司投资的理财产品虽然仅限于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的调整投资产品，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。
五、决策程序的履行及监事会意见
（一）决策程序
公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十九次临时会议和第三届监事会第十三次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：在确保不影响公司正常经营和资金安全的情况下，使用不超过人民币10,000.00万元的闲置自有资金，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，可以提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不会损害全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用不超过人民币10,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第三届董事会第十九次临时会议审议通过之日起12个月。
六、备查文件
（一）第三届董事会第十九次临时会议决议；
（二）第三届监事会第十三次临时会议决议；
特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2024年4月24日
证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2024-028
债券代码：113608 债券简称：威派转债
上海威派格智慧水务股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金到期归还的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自该董事会决议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-034）。
截至2024年4月22日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币20,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过十二个月，并将募集资金的归还情况及时告知了保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2024年4月24日
证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2024-029
债券代码：113608 债券简称：威派转债
上海威派格智慧水务股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 截至本公告披露日，上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东李纪玺先生持有公司股份216,727,000股，占公司总股本的42.77%。本次解除质押712,927股后，李纪玺先生持有上市公司股份累计质押数量为86,474,073股，占其所持有公司股份总数的39.9%，占公司总股本的17.07%。
一、本次股份解除质押情况：
公司于近日获悉公司控股股东李纪玺先生将其所持有的公司部分无限售条件流通股办理解除质押，具体情况如下：
■
注：1、上表中公司总股本按照506,699,774股来计算。本次解除质押的股份暂无后续质押计划。后续如有相关质押情形，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
2、上述表内合计值若与各分项累计计算值有差异，为合计值取四舍五入原因所致，下同。
二、股东累计质押股份情况：
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
■
单位：股
注：上海碧水云天企业咨询管理有限公司（简称“碧水云天”）系李纪玺先生与孙海玲女士共同控制的企业。
李纪玺先生累计质押股份明细表：
■
特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2024年4月24日
