宁波康强电子股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2024-018

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

□会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 √其他原因

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.交易性金融资产较上年末增加232.34万元，增加300.71%，主要原因系本期非有效套期保值公允价值变动所致。

2.预付款项较上年末增加669.90万元，增加150.27%，主要原因系本期预付材料款增加所致。

3.应付账款较上年末增加2907.29万元，增加33.54％，主要原因系期末应付材料款增加所致。

4.预收账款较上年末减少133.51万元，减少66.16％，主要原因系预收房租款减少所致。

5.应付职工薪酬较上年末减少1534.46万元，减少63.96％，主要原因系本期发放上期应付职工薪酬所致。

6.财务费用较上年同期减少491.65万元，减少81.47％，主要原因系本期汇兑收益增加所致。

7.其他收益较上年同期增加659.16万元，增加191.06％，主要原因系本期增值税加计扣除增加所致。

8.投资收益较上年同期增加189.60万元，增加283.06％，主要原因系本期购买大额存单收益增加所致。

9.公允价值变动损益较上年同期增加104.16万元，增加81.26％，主要原因系本期非有效套期保值公允价值变动所致。

10.信用减值损失较上年同期减少62.76万元，减少67.87％，主要原因系本期应收款项增加额比上年同期减少，计提坏账准备减少所致。

11.资产减值损失较上年同期增加475.18万元，增加135.87％，主要原因系本期计提存货跌价准备增加所致。

12.资产处置收益较上年同期减少67.62万元，减少60.17％，主要原因系本期处置固定资产收益减少所致。

13.营业外收入较上年同期减少127.82万元，减少99.14％，主要原因系上年同期其他应付款核销所致。

14.所得税费用较上年同期减少61.43万元，减少92.30％，主要原因系本期应纳税所得额减少所致。

15.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少2826.27万元，减少173.73%，主要原因系本期购买材料款项支付增加所致。

16.投资活动产生的现金流量净流出额较上年同期减少7912.25万元，减少47.64%，主要原因系本期购买银行定期存单支出减少所致。

17.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少17485.60万元，减少95.00%，主要原因系本期贷款增加额减少所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宁波康强电子股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

■

法定代表人：叶骥 主管会计工作负责人：殷夏容 会计机构负责人：殷夏容

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：叶骥 主管会计工作负责人：殷夏容 会计机构负责人：殷夏容

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

宁波康强电子股份有限公司董事会

2024年04月25日

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2024-016

宁波康强电子股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2024年4月12日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月23日以现场与通讯相结合的方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议由董事长叶骥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2024年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2024年第一季度报告》(公告编号:2024-018)。

（二）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于使用自有资金购买金融机构理财产品的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）《关于使用自有资金购买金融机构理财产品的公告》(公告编号:2024-019)。

三、备查文件

1、第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2024-017

宁波康强电子股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波康强电子股份有限公司第七届监事会第十二次会议通知于2024年4月12日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月23日以现场会议的方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事为3人。本次会议由监事会主席周波女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经认真审议，与会监事以记名投票表决的方式通过以下议案：

(一)以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2024年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二)以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于使用自有资金购买金融机构理财产品的议案》。

监事会认为在公司不影响正常经营且有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金购买金融机构理财产品可以提高公司资金的使用效率，增加公司收益，符合公司及股东利益。监事会同意公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

三、备查文件

1、第七届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司监事会

2024年4月25日

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2024-019

宁波康强电子股份有限公司

关于使用自有资金购买金融机构理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1．投资种类：本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的低风险理财产品。

2． 投资金额：公司及全资子公司使用闲置自有资金不超过人民币5亿元（含）投资安全性高、流动性好的金融机构理财产品。

3．特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。

宁波康强电子股份有限公司（下称“公司”）于 2024年4月23日召开的第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有资金购买金融机构理财产品的议案》，在保证正常生产经营的前提下，同意公司及全资子公司使用闲置自有资金不超过人民币5亿元（含）投资安全性高、流动性好的金融机构理财产品，上述额度可由公司及全资子公司共同滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、投资情况概述

1、投资目的：为进一步提高公司闲置自有资金使用效率、降低财务费用，在不影响公司日常经营运作资金需求的情况下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金购买金融机构理财产品，进而能够提高公司现金资产的收益。

2、投资金额：根据公司及全资子公司的资金状况，投资金融机构理财产品的余额最高不超过人民币5亿元，在上述额度内，资金可滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过投资理财额度。

3、投资方式：投资于安全性高、低风险、短期的金融机构理财产品。

4、投资期限：自本事项董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、资金来源：公司及控股子公司的闲置自有资金。

二、审议程序

公司于2024年4月23日召开的第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买金融机构理财产品的议案》。本事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。在额度范围内公司董事会授权公司管理层及相关子公司负责人在投资额度和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关的协议及文件，财务部门按照相关要求实施和办理具体事宜。本事项不构成关联交易。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险分析

公司以自有闲置资金购买金融机构理财产品为产品期限不超过12个月，风险较低、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司已制定的《重大投资及财务决策制度》规范了公司的委托理财行为，有利于公司防范投资风险，针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）公司审计部负责对购买理财产品的自有资金的使用与保管情况进行审 计与监督，每个季度末应对所有理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合 理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内 理财产品投资以及相应的损益情况。

四、投资对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在不影响 公司日常经营运作资金需求的情况下，以闲置自有资金适度进行低风险的投资理 财业务。通过购买低风险的金融机构理财产品，公司能够获得一定的投资收益，有利于提高公司现有资金使用效率、降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十五次会议决议；

2、公司第七届监事会第十二次会议决议；

3、公司《重大投资及财务决策制度》。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

2024年4月25日