浙江出版传媒股份有限公司

(上接153版)

上述协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》中规定的《募集资金专户存储监管协议（范本）》不存在重大差异，且公司严格履行了上述协议。

（二）募集资金的存放情况

截至2023年12月31日，公司募集资金专项账户开立及余额情况如下：

单位：人民币元

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注：2023年8月25日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》，同意对“浙江少年儿童出版社有限公司重点图书出版工程项目”予以结项，并对其募集资金专户进行注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

具体情况详见《募集资金使用情况对照表》（附后）。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年9月1日，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金48,522.63万元置换预先投入募投项目的自筹资金48,336.15万元以及已预先支付的发行费用186.48万元，以上方案已实施完毕。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江出版传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕9294号），会计师事务所认为：公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）暂时闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品情况

2021年9月1日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用首次公开发行股票的募集资金共计不超过人民币120,000.00万元进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表明确同意的意见。

2022年8月24日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币80,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表明确同意的意见。

2023年8月25日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 80,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构对此发表明确同意的意见。

截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额为人民币50,000.00万元，具体情况列示如下：

单位：人民币万元

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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本年度公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2023年4月19日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于继续实施部分募集资金投资项目的议案》，根据募集资金实际使用及募投项目实施情况，为保证募投项目建设更符合公司和股东利益，公司将继续实施“浙江出版传媒股份有限公司优质内容资源储备项目”、“新增年产100万色令教材、图书印装生产线技术改造项目”、“浙江省新华书店集团有限公司仓储物流体系升级优化项目”，实施周期延期至2025年12月31日。

2023年8月25日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》，“浙江少年儿童出版社有限公司重点图书出版工程项目”已完成募投项目图书出版和资金使用，同意对该项目予以结项，并对相应募集资金专户进行注销。

公司监事会、独立董事和保荐机构均对以上事项出具了明确同意的意见。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了相关情况，不存在募集资金使用和管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

会计师事务所认为：浙版传媒董事会编制的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》及相关格式指引的规定，公允反映了浙版传媒2023年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为：浙版传媒2023年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规和文件的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，使用募集资金均履行了必要的审核程序，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2024年4月25日

募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位：浙江出版传媒股份有限公司 金额单位：人民币万元

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证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-009

浙江出版传媒股份有限公司关于

2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本事项尚需提交浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会审议。

● 公司本次预计日常性关联交易是正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年4月24日，公司召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况的议案》。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2024年4月22日，公司召开第二届董事会独立董事2024年第二次会议，对上述关联交易议案进行了事前审核，同意将该议案提交董事会审议，并发表意见如下：公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十五次会议审议。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）2023年度日常性关联交易的预计和执行情况

单位：万元

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[注1]与北京磨铁文化集团股份有限公司的交易数据包括与其子公司天津磨铁图书有限公司的交易数据，以下如无特别说明均合并计算。

[注2]与浙江省教育技术中心的交易数据包括与其子公司浙江新世纪电子音像发行有限公司、浙江教育用品发展有限公司、孙公司浙江久远教育软件开发有限公司的交易数据，以下如无特别说明均合并计算。

[注3]与杭州威博文化体育发展集团有限公司的交易数据包括与其子公司杭州光度能量体育用品有限公司的交易数据，以下如无特别说明均合并计算。

[注4]与浙江出版联合集团的交易数据包括与其子公司浙江省出版印刷物资集团有限公司、浙江出版集团资产经营有限公司、浙江出版集团投资有限公司的交易数据，以下如无特别说明均合并计算。

（三）2024年度日常性关联交易预计金额和类别

单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）浙江出版联合集团有限公司

公司注册地址：杭州市拱墅区环城北路177号浙江数字出版大楼1幢22层

注册资本：100,000万元人民币

经营范围：出版、印刷、发行等及相关产业的投资，经济信息咨询服务

关联关系：公司控股股东

（二）浙江出版集团资产经营有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市体育场路347号8楼

注册资本：2,000万元人民币

经营范围：资产管理，房屋租赁，物业管理，房产中介服务，餐饮服务（凭有效许可证经营）

关联关系：同受公司控股股东控制

（三）浙江华原物业管理有限公司

公司注册地址：杭州市体育场路347号

注册资本：100万元人民币

经营范围：物业管理、房屋维修、楼宇清洁、房屋租赁

关联关系：同受公司控股股东控制

（四）浙江省出版印刷物资集团有限公司

公司注册地址：浙江省文晖路108号2幢

注册资本：15,000万元人民币

经营范围：许可项目：货物进出口；进出口代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：纸制造；纸制品制造；纸浆销售；纸制品销售；制浆和造纸专用设备销售；印刷专用设备制造；机械设备销售；油墨销售（不含危险化学品）；照相器材及望远镜批发；金属材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；生物基材料销售；肥料销售；棉、麻销售；农业机械销售；通讯设备销售；家用电器销售；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；通用设备修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；物业管理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

关联关系：同受公司控股股东控制

（五）浙江新华印刷物资有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市下城区文晖路108号2幢2楼212室

注册资本：500万元人民币

经营范围：一般项目：纸制品销售；纸浆销售；油墨销售（不含危险化学品）；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；办公用品销售；木材销售；合成材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

关联关系：同受公司控股股东控制。

（六）浙江教材纸业有限公司

公司注册地址：杭州经济开发区白杨街道文海北路379号

注册资本：8,800万元人民币

经营范围：一般项目：纸制造；纸浆制造；纸制品制造；文具用品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；塑料制品销售；非食用植物油加工；肥料销售；通讯设备销售；照相器材及望远镜批发；生态环境材料销售；建筑材料销售；物料搬运装备制造；畜牧渔业饲料销售；棉、麻销售；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；石油制品销售（不含危险化学品）；通用设备修理；装卸搬运；机械设备租赁；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；粮油仓储服务；非居住房地产租赁；纸浆销售；油墨销售（不含危险化学品）；货物进出口；纸制品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

关联关系：同受公司控股股东控制

（七）浙江出版集团投资有限公司

公司注册地址：杭州市体育场路347号802室

注册资本：60,000万元人民币

经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；财务咨询；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系：同受公司控股股东控制

（八）浙江博韵商业管理有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市拱墅区中河北路83号1210室-6

注册资本：2,000万元人民币

经营范围：一般项目：商业综合体管理服务；园区管理服务；停车场服务；社会经济咨询服务；物业管理；企业管理；非居住房地产租赁；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；市场营销策划；会议及展览服务；平面设计；花卉绿植租借与代管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

关联关系：公司参股企业暨控股股东联营企业

（九）浙江省教育技术中心

公司注册地址：浙江省杭州市西湖区保俶北路58号

注册资本：6,288万元人民币

经营范围：以教育信息化支撑引领教育现代化。教育技术理论和应用研究；全省教育信息化规划、各类教育技术标准制订的智力支持；全省教育系统网络安全和信息化日常工作；全省教育技术机构、教育技术学术团体业务指导；数字教育资源、电子音像教材、教育技术装备研发推广；教育技术发展评估和绩效评价；教育技术和信息化相关培训、咨询和技术服务；教育系统相关教育装备的部门集中采购等机构编制规定明确的内容

关联关系：公司联营企业浙江新世纪电子音像发行有限公司控股股东

（十）杭州印校印务有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市余杭区中泰街道富泰路19号

注册资本：580万元人民币

经营范围：出版物、包装装潢、其他印刷品印刷；服务：成年人的非证书印刷技术培训（涉及前置审批的项目除外）

关联关系：公司联营企业

（十一）杭州天字网络科技有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道爱橙街198号中电海康集团有限公司海创园区G号楼4层401

注册资本：100万元人民币

经营范围： 一般项目：市场营销策划；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业形象策划；广告设计、代理；广告发布；专业设计服务；广告制作；图文设计制作；摄像及视频制作服务；版权代理；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；文化娱乐经纪人服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；办公用品销售；电子产品销售；家用电器销售；日用家电零售；服装服饰批发；服装服饰零售；化妆品批发；化妆品零售；保健食品（预包装）销售；日用百货销售；家具销售；国内贸易代理；体育用品及器材零售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；未经加工的坚果、干果销售；农副产品销售；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；新鲜水果零售；食用农产品批发；食用农产品零售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；办公设备租赁服务；个人商务服务；项目策划与公关服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：演出经纪；广播电视节目制作经营；第二类增值电信业务；食品互联网销售；食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

关联关系：公司联营企业

（十二）新华互联电子商务有限责任公司

公司注册地址：北京市朝阳区朝阳北路102号楼12层1203

注册资本：18,918.0239万元人民币

经营范围： 许可项目：食品互联网销售；酒类经营；出版物零售；广播电视节目制作经营；餐饮服务；网络文化经营；互联网信息服务；食品销售；出版物批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金银制品销售；版权代理；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；企业形象策划；计算机系统服务；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；餐饮管理；摄影扩印服务；机械设备租赁；票务代理服务；销售代理；体育竞赛组织；食用农产品零售；广告制作；广告发布；软件外包服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；日用家电零售；日用品销售；商务代理代办服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；珠宝首饰零售；针纺织品销售；鞋帽零售；箱包销售；钟表销售；玩具销售；乐器零售；办公用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；电子产品销售；化妆品零售；五金产品零售；卫生洁具销售；茶具销售；服装服饰零售；针纺织品及原料销售；小微型客车租赁经营服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；体育用品及器材零售；机械设备销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司联营企业

（十三）杭州四为健康科技集团有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市萧山区萧山经济开发区明星路371号2幢1101室

注册资本：2,622.5411万元人民币

经营范围：许可项目：食品经营；保健食品销售；食品互联网销售；货物进出口；技术进出口；互联网信息服务；网络文化经营；出版物互联网销售；出版物批发；出版物零售；第二类增值电信业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；信息技术咨询服务；云计算装备技术服务；市场营销策划；企业形象策划；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；社会调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；摄像及视频制作服务；摄影扩印服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；日用百货销售；母婴用品销售；针纺织品及原料销售；鞋帽批发；鞋帽零售；卫生陶瓷制品销售；皮革制品销售；风动和电动工具销售；电力电子元器件销售；照相器材及望远镜零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；通讯设备销售；电子产品销售；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；服装服饰批发；服装服饰零售；日用品销售；塑料制品销售；玩具销售；计算机软硬件及辅助设备零售；包装材料及制品销售；办公用品销售；文具用品零售；纸制品销售；食用农产品零售；食用农产品批发

关联关系：公司联营企业

（十四）浙江帕力亚多健康科技有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区明星路371号2幢1103-02室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；网络技术服务；信息技术咨询服务；日用百货销售；母婴用品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品经营；食品互联网销售（销售预包装食品）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

关联关系：原公司联营企业杭州四为健康科技集团有限公司子公司

（十五）中电联合（北京）图书有限公司

公司注册地址：北京市丰台区南四环西路188号七区18号楼2层

注册资本：500万元人民币

经营范围：图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务；销售办公设备、文体用品、机械设备；技术咨询；版权代理；组织文化艺术交流活动（不含演出）

关联关系：公司联营企业

（十六）天台县新华幼儿园

公司注册地址：赤城街道工人西路107号

注册资本：220万元人民币

经营范围：幼儿教育

关联关系：公司子公司出资举办的民办非企业单位

（十七）北京读蜜文化传媒有限公司

公司注册地址：北京市朝阳区朝阳北路102号楼12层1203

注册资本：28.5714万元人民币

经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；史料、史志编辑服务；翻译服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；其他文化艺术经纪代理；版权代理；广告设计、代理；广告制作；广告发布；专业设计服务；图文设计制作；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；广播影视设备销售；影视录放设备制造；咨询策划服务；文艺创作。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：文件、资料等其他印刷品印刷；网络文化经营；广播电视节目制作经营；演出经纪；互联网信息服务；出版物零售

关联关系：公司联营企业

（十八）浙江灿龙网络科技有限公司

公司注册地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道e游小镇门户客厅2号楼136号第三间办公室

注册资本：1,250万元人民币

经营范围：一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；专业设计服务；动漫游戏开发；广告制作；广告设计、代理；软件外包服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：网络文化经营；第二类增值电信业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

关联关系：公司联营企业

（十九）浙江新华彩色印刷有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市临平区康达路508号

注册资本：2,500万元人民币

经营范围：出版物、包装装潢、其他印刷品的印刷（凭许可证经营）。经营进出口业务（范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》）

关联关系：公司联营企业

（二十）杭州稚云教育科技有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市拱墅区环城北路141号东楼1806室

注册资本：500万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；组织文化艺术交流活动；教育教学检测和评价活动；数字内容制作服务（不含出版发行）；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；广告制作；广告设计、代理；教学专用仪器销售；教学用模型及教具销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；乐器批发；玩具销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：出版物互联网销售；出版物批发；出版物零售；中小学教科书发行；广播电视节目制作经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

关联关系：公司联营企业

（二十一）杭州国培教育科技有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道181号9幢202-5室

注册资本：63.75万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；教育咨询服务（不含教育培训活动）；文具用品批发；文具用品零售；成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：广播电视节目制作经营；出版物零售；出版物批发；第二类增值电信业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

关联关系：公司联营企业

（二十二）中金易云科技有限责任公司

公司注册地址：北京市北京经济技术开发区西环南路26号院30号楼9层B1019室（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团）

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：一般项目：信息系统集成服务；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；专业设计服务；数据处理服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司合营企业

（二十三）果麦文化传媒股份有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市西湖区钱江浙商创投中心2幢406室

注册资本：7,275.994万元人民币

经营范围：许可项目：出版物批发；出版物零售；音像制品复制；互联网信息服务；餐饮服务；演出经纪；出版物互联网销售；电影发行；基础电信业务；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：知识产权服务（专利代理服务除外）；文具用品零售；文具制造；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；广告发布；广告设计、代理；市场营销策划；企业形象策划；社会经济咨询服务；项目策划与公关服务；文艺创作；组织文化艺术交流活动；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；其他文化艺术经纪代理；文化娱乐经纪人服务；餐饮管理；食品销售（仅销售预包装食品）；电影制片；电影摄制服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

关联关系：公司参股企业

（二十四）浙江学海教育科技有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道168号A座4楼417室

注册资本：3,868万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务；图文设计制作；社会经济咨询服务；企业形象策划；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；专业设计服务；技术开发、技术咨询、技术服务及技术成果转让：教育软件；服务：教育信息咨询（除出国留学中介及咨询）、经营性互联网文化服务、教育研究、图文设计与制作、网页设计（除广告）、承包会展、企业管理咨询、企业形象策划；批发、零售：计算机及配件、办公自动化设备(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：广播电视节目制作经营；出版物零售；第二类增值电信业务；网络文化经营

关联关系：公司参股企业

（二十五）浙江新华图文制作有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市拱墅区环城北路177号浙江数字出版大楼1幢14层1405室

注册资本：80万元人民币

经营范围：排版、制版。平面设计，图文制作、输出，计算机系统工程，技术咨询、服务。包装装潢设计

关联关系：公司参股企业

（二十六）北京磨铁文化集团股份有限公司

公司注册地址：北京市朝阳区鼓楼外大街19号B座4层102室

注册资本：7,500万元人民币

经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；电脑图文设计、制作；销售文具用品、玩具、工艺品；出版物批发；出版物零售

关联关系：公司参股企业北京来看科技有限公司控股股东

（二十七）杭州威博文化体育发展集团有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市余杭区百丈镇百丈村

注册资本：2,500万元人民币

经营范围： 一般项目：业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；数字内容制作服务（不含出版发行）；劳务服务（不含劳务派遣）；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；体育用品设备出租；住房租赁；非居住房地产租赁；图文设计制作；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务；体育保障组织；企业形象策划；文具用品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；办公用品销售；文具用品零售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

关联关系：公司控股子公司浙江未来教育书社有限公司少数股东

（二十八）慈溪市新华书店有限责任公司

公司注册地址：浙江省慈溪市浒山街道新城大道北路89号

注册资本：650万元人民币

经营范围： 许可项目：出版物批发；出版物零售；中小学教科书发行；出版物互联网销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：文具用品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；纸制品销售；办公用品销售；会议及展览服务；体育用品及器材零售；户外用品销售；电子产品销售；办公设备销售；计算器设备销售；电池销售；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；日用杂品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用品销售；日用百货销售；钟表销售；家具销售；教学用模型及教具销售；乐器零售；广告设计、代理；广告制作；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；柜台、摊位出租；非居住房地产租赁；组织文化艺术交流活动；组织体育表演活动；文艺创作；礼仪服务；健身休闲活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家用电器销售；箱包销售；针纺织品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；礼品花卉销售；园艺产品销售；摄影扩印服务；婚庆礼仪服务；服装服饰出租；服装服饰零售；摄像及视频制作服务；平面设计；数字文化创意内容应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；其他文化艺术经纪代理；咨询策划服务；停车场服务；小餐饮店（三小行业，含网络经营）；小食杂店（三小行业，含网络经营）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

关联关系：公司控股子公司浙江慈溪市省联新华书店有限公司少数股东

（二十九）杭州招元文化创意有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市拱墅区余杭塘路478号10幢1层A08室

注册资本：500万元人民币

经营范围：文化艺术交流活动的策划；电子出版物、图书报刊的批发、零售（含网上销售）；文化用品的销售

关联关系：公司控股子公司浙江新之江教育文化有限公司少数股东

（三十）杭州兴邦电子印务有限公司

公司注册地址：杭州市下城区环城北路177号11幢105室

注册资本：250万元人民币

经营范围：服务：图文设计、制作（除制版），电子印刷技术的技术开发、技术服务；批发、零售：文具、纸张、印刷材料

关联关系：公司控股子公司浙江新华印刷技术有限公司少数股东

（三十一）杭州艺诚文化艺术策划有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市下城区建国北路281号19L1室

注册资本：250万元人民币

经营范围：服务：文化活动组织策划（除演出中介），企业形象策划，图文设计、制作（除制版），承办会展，国内版权代理；零售：出版物；批发、零售：办公设备，文教用品；其他无需报经审批的一切合法项目

关联关系：公司控股子公司浙江新华印刷技术有限公司少数股东

（三十二）浙江湖州环太湖集团有限公司

公司注册地址：浙江省湖州市凯泰大厦2009室

注册资本：200,000万元人民币

经营范围：城市基础及配套设施开发建设和维护管理，房地产开发经营（四级），环太湖水利、农业、旅游开发，城市建设用地前期开发及办理土地受让事项。

关联关系：报告期内董事朱勇良近亲属任董事

（三十三）叶坤

关联关系：公司控股股东之孙公司少数股东

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价格的，按照双方协商的价格执行。

四、关联交易对上市公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司2023年度日常关联交易执行情况与2024年度日常关联交易预计情况事项均系出于业务发展及生产经营的需要，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。相关事项尚需股东大会审议通过，公司已经履行了必要的程序，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》相关要求。

保荐机构确认：浙版传媒2023年度日常关联交易执行情况与2024年度日常关联交易预计情况事项无异议。

六、备查文件

1.第二届董事会第十五次会议决议；

2.第二届监事会第十四次会议决议；

3.第二届董事会独立董事2024年第二次会议决议。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-013

浙江出版传媒股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司章程〉的议案》。上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司董事长及其再授权人士办理相应的变更登记手续。现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》部分条款的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司现行的《浙江出版传媒股份有限公司章程》的部分条款进行相应修订。具体修订内容如下：

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二、其他说明

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事长及其再授权人士办理相应的章程及注册地址变更登记手续。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-014

浙江出版传媒股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(下转155版)