永艺家具股份有限公司
(上接61版)
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，全球通胀水平依然较高，欧美主要经济体继续收紧货币政策，加剧终端市场需求收缩，同时欧美渠道商库存压力较大，渠道去库存对出口企业订单形成压制，公司全年实现营业收入35.38亿元，同比下降12.75%；实现归母净利润2.98亿元，同比下降11.14%，扣非后归母净利润2.09亿元，同比下降13.82%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2024-026
永艺家具股份有限公司
关于预计2024年度关联银行业务额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 关联交易对上市公司的影响：公司遵循公开、公正、公平的原则，在确保公允性的前提下在浙江安吉交银村镇银行股份有限公司（以下简称“安吉交银”）开展日常资金业务，包括但不限于存款、购买理财产品等，有利于丰富公司的合作银行及产品选择范围，不影响公司的独立性，公司不会因上述关联交易对关联方产生依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2024年4月23日召开第五届董事会第二次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2024年度关联银行业务额度的议案》，关联董事张加勇先生、尚巍巍女士回避表决。
公司独立董事专门会议就该议案进行了审议，全体独立董事一致认为：公司2024年预计与安吉交银在确保公允性的前提下开展日常资金业务，有利于丰富公司的合作银行及产品选择范围，有利于公司资金管理效益最大化。相关交易遵循公开、公正、公平的原则，不会影响公司的独立性，公司不会因上述关联交易对关联方产生依赖，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意上述事项，并提交公司董事会审议。
（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况
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公司预计2023年与安吉交银发生的日常关联交易单日存款或购买理财产品的余额上限不超过3,000万元，即不超过2022年度经审计净资产的1.70%；实际发生金额未超过预计金额。
（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别
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公司预计2024年与安吉交银发生的日常关联交易单日存款或购买理财产品的余额上限不超过3,000万元，即不超过2023年度经审计净资产的1.39%。
上述关联交易业务期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会召开之日止。授权董事长或董事长授权人士在上述期限和额度范围内具体决策并签署相关文件，公司财务中心负责具体实施。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
公司名称：浙江安吉交银村镇银行股份有限公司
类型：其他股份有限公司(非上市)
信用代码：913305005528592005
成立时间：2010年3月18日
住所/主要办公地点：浙江省安吉县昌硕街道昌硕广场1幢9-18号
法定代表人：徐彤
注册资本：18,000.00万
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务（不含贷记卡）；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；上述业务不含外汇业务。银行业监督管理机构批准的其他业务。
主要股东或实际控制人：交通银行股份有限公司
最新一期主要财务数据：截至2023年12月31日，安吉交银资产总额135,592万元，负债总额118,852万元，净资产16,740万元，2023年度实现营业收入3,519万元，净利润468万元，资产负债率87.65%。（以上数据未经审计）
（二）与上市公司的关联关系
公司持有安吉交银7%股权，公司董事长张加勇先生兼任安吉交银董事，安吉交银为公司关联方。
（三）前期关联交易的执行情况和履约能力分析
安吉交银已与公司建立了良好的合作基础，且资信状况良好，履约能力完备，前期关联交易均正常履行，未出现违约情形。
三、关联交易的主要内容和定价政策
2024年度，公司拟在安吉交银以不低于非关联方同类交易的条件开展存款、购买理财产品等业务，坚持公开、公正、公平的原则，以市场价格为定价依据开展业务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司遵循公开、公正、公平的原则，在确保公允性的前提下在安吉交银开展存款以及购买理财产品等业务，有利于公司丰富合作银行和产品的选择范围，不影响公司的独立性，公司不会因该关联交易对关联方产生依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、监事会意见
监事会认为：公司在浙江安吉交银村镇银行股份有限公司以不低于非关联方同类交易的条件开展存款、购买理财产品等业务属于公司正常的资金管理行为，未损害公司及股东利益。监事会同意上述议案。
六、保荐人核查意见
经核查，国信证券股份有限公司认为：
公司与关联方发生的关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并经公司第五届董事会第二次会议审议批准，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
本次关联交易事项符合公司战略目标，有助于公司日常经营业务的正常开展，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东及非关联股东利益的情形，符合公平、市场定价的原则。
本保荐人对公司本次关联交易事项无异议。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2024-027
永艺家具股份有限公司
关于2024年度使用暂时闲置的自有资金
进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：包括但不限于银行、证券、信托等金融机构
● 委托理财种类：安全性高、流动性好的委托理财产品
● 委托理财金额：单日最高余额不超过人民币7亿元，上述额度可以滚动使用
● 已履行的审议程序：本事项已经第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过
● 特别风险提示：公司拟购买的委托理财产品为安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，该项投资可能受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在保障正常生产经营资金需求的前提下，在单日最高余额不超过人民币7亿元的额度内使用暂时闲置的自有资金进行委托理财，上述额度可以滚动使用。委托理财额度的使用期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会召开之日止。提请董事会授权董事长或董事长授权人士在上述期限和额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务中心负责具体实施。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
为进一步提高资金使用效率，本着公司效益和股东利益最大化原则，在保障正常生产经营资金需求的前提下，对暂时闲置的自有资金进行委托理财，更好地实现公司资金保值增值。
（二）委托理财金额
委托理财的单日最高余额不超过人民币7亿元，上述额度可以滚动使用。
（三）委托理财的资金来源
委托理财的资金来源为暂时闲置的自有资金。
（四）委托理财方式
公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的委托理财产品，委托理财产品的受托方包括但不限于银行、证券、信托等金融机构。以上额度内的资金不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的委托理财产品。
（五）委托理财额度的使用期限
上述授权的委托理财额度的使用期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会召开之日止。
（六）相关授权及实施方式
提请董事会授权董事长或董事长授权人士在上述期限和额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务中心负责具体实施。
二、审议程序
本事项已经第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
三、投资风险及控制措施
（一）公司拟购买的委托理财产品为安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，该项投资可能受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）针对资金存放与使用风险，公司采取措施如下：
1、公司财务中心事前进行委托理财方案筹划与风险评估，合理确定受托方、理财产品及投资规模；委托理财期间，持续跟踪并监督委托理财活动的执行进展，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、建立健全台账管理制度，对资金使用过程编制完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3、审计部负责对委托理财事项进行监督检查。
4、独立董事、监事会有权对委托理财事项进行监督检查。
（三）针对委托理财业务相关人员操作和道德风险，公司采取措施如下：
1、公司参与委托理财业务的相关人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，参与委托理财业务的相关人员及其他知情人员不应与公司投资相同的委托理财产品，否则将承担相应责任。
2、实行岗位分离操作：委托理财业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
3、资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。
4、负责委托理财业务的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。
四、对公司的影响
（一）委托理财对公司的影响
在保障正常生产经营资金需求的前提下，公司在单日最高余额不超过人民币7亿元的额度内使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的委托理财产品，能更好地实现公司资金保值增值，对公司主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
（二）会计处理
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产等，利息收益计入利润表中投资收益。
五、监事会意见
监事会认为：公司对暂时闲置的自有资金进行委托理财，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用暂时闲置的自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意上述议案。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2024-016
永艺家具股份有限公司
关于公司2021年事业合伙人持股计划
第二批权益份额归属情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2024年4月23日，永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2021年事业合伙人持股计划第二批权益份额归属方案的议案》。现就相关事项公告如下：
一、本事业合伙人持股计划的基本情况
2021年10月29日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2021年事业合伙人持股计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案（“公司2021年事业合伙人持股计划”以下简称“本事业合伙人持股计划”）。上述议案经公司于2021年11月15日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见2021年10月30日、2021年11月16日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2021年12月3日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，确认公司回购专用证券账户所持有的2,600,000股公司股票已于2021年12月2日过户至本事业合伙人持股计划账户。具体内容详见2021年12月4日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据公司《2021年事业合伙人持股计划（草案）》（以下简称“《持股计划（草案）》”）的相关规定，本事业合伙人持股计划的存续期为80个月，权益份额将分三批归属，归属期分别为自公司最后一笔标的股票过户至持股计划名下之日起14-26个月内、26-38个月内、38-50个月内，归属比例分别为40%、30%、30%。2023年4月26日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2021年事业合伙人持股计划第一批权益份额归属方案的议案》，公司根据本事业合伙人持股计划第一个业绩考核年度的考核目标完成情况对第一批权益份额进行了归属，归属的权益份额占本事业合伙人持股计划总份额的40%，归属数量为1,040,000份。
根据公司《持股计划（草案）》及《2021年事业合伙人持股计划管理办法》（以下简称“《持股计划管理办法》”）的相关规定，目前本事业合伙人持股计划第二批权益份额归属条件已经成熟。
二、本事业合伙人持股计划第二个业绩考核年度考核目标完成情况及第二批权益份额归属结果
本事业合伙人持股计划第二个业绩考核年度为2023年，公司层面和持有人层面的业绩考核目标完成情况如下：
（一）业绩考核情况
1、公司层面业绩考核目标及完成情况
根据《持股计划（草案）》，2023年公司层面业绩考核目标如下：公司需满足下列两个条件之一：以2021年营业收入为基数，2023年营业收入复合增长率不低于20%；以2021年归母净利润为基数，2023年归母净利润复合增长率不低于20%。（注：上述“归母净利润”指标的计算以本计划产生成本摊销前的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据）
2023年，公司实现归母净利润2.98亿元，与2021年归母净利润相比，复合增长率为28.17%；本事业合伙人持股计划产生成本摊销前的归母净利润为3.04亿元，与2021年归母净利润相比，复合增长率为29.58%。综上，2023年度公司层面的业绩考核目标已达成。
2、持有人层面业绩考核情况
公司按照内部考核规则对本事业合伙人持股计划持有人2023年度工作绩效进行了综合考评，根据考评结果确定了本次归属对象和归属权益分配，归属对象符合公司年度考核的要求。
（二）归属结果
根据《持股计划（草案）》，本事业合伙人持股计划第二批可归属的权益份额为本事业合伙人持股计划总份额的30%，可归属数量为780,000份。具体归属结果如下：
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注：孔航新于2023年8月28日被董事会聘任为公司副总经理，卢成益于2024年3月21日被董事会聘任为公司副总经理。
三、薪酬与考核委员会意见
薪酬与考核委员会认为：公司2021年事业合伙人持股计划已进入第二批归属期，本次权益份额归属方案符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规及公司《持股计划（草案）》、《持股计划管理办法》等相关规定。该事项的审议程序和决议合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意上述议案。
四、监事会意见
监事会认为：公司2021年事业合伙人持股计划已进入第二批归属期，董事会根据业绩考核完成情况做出的权益份额归属方案符合公司《持股计划（草案）》和《持股计划管理办法》等有关规定，审议程序和决议合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意上述议案。
五、本事业合伙人持股计划第二批权益份额归属后的后续安排
1、根据公司《持股计划（草案）》和《持股计划管理办法》的规定，若对应批次权益份额成功归属，在归属时点6个月后至18个月内，可分配兑现的现金收益不超过该批次归属权益的50%，在归属时点18个月后至30个月内可分配兑现该批次归属权益剩余50%比例的现金收益。后续本事业合伙人持股计划管理委员会将在进入可分配时段后，根据市场情况决定相应股票处理及分配等相关事宜。
2、本事业合伙人持股计划在出售股票时，将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股票买卖的相关规定。
六、其他说明
公司将根据本事业合伙人持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2024-018
永艺家具股份有限公司
关于注销公司回购专用证券账户库存股的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存股并修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等相关规定，拟对回购专用证券账户中3年持有期限临近届满的1,694,606股库存股予以注销。上述议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况说明如下：
一、回购股份及使用情况
1、2021年8月3日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份资金总额不低于人民币2,500万元（含）且不超过人民币5,000 万元（含），回购股份的价格不超过15.90元/股，回购股份期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月，回购股份拟全部用于实施公司员工持股计划。具体内容详见公司于2021年8月4日披露的《永艺家具股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-072）及2021年8月7日披露的《永艺家具股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-077）。
2、2021年8月9日，公司首次实施股份回购，截至2021年9月30日，公司完成回购，通过集中竞价交易方式累计回购股份4,294,606股，占当时公司总股本的比例为1.42%，支付的资金总额为45,000,479.22元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2021年10月9日披露的《永艺家具股份有限公司关于股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2021-090）。
3、2021年12月2日，公司回购专用证券账户2,600,000股通过非交易过户方式过户至永艺家具股份有限公司事业合伙人持股计划账户，具体内容详见公司于2021年12月4日披露的《永艺家具股份有限公司关于2021年事业合伙人持股计划非交易过户完成的的公告》（公告编号：临2021-099）。
4、截至目前，公司回购专用证券账户剩余已回购股份1,694,606股，尚未用于实施员工持股计划，属于库存股。
二、本次注销库存股的原因及数量
根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等相关规定，因员工持股计划用途回购的股份应当在公司披露回购结果暨股份变动公告后3年内转让或者注销。鉴于公司回购专用证券账户剩余已回购股份1,694,606股的3年持有期限临近届满，且公司目前尚无将上述股份继续用于实施员工持股计划的安排，因此拟将上述1,694,606股库存股予以注销。
本次注销库存股事项尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司管理层办理上述库存股注销的相关事宜。
三、本次注销完成后公司股本结构变动情况
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以上股本结构变动的最终情况以本次注销完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
四、本次注销库存股对公司的影响
本次注销库存股事项符合《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次注销库存股事项符合《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等法律法规和《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位。监事会同意上述议案。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2024-021
永艺家具股份有限公司
关于续聘外部审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，该事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
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2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1. 项目基本信息
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2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
二、审计收费
公司审计费用主要根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）所参与项目所耗费的时间成本确定。参考上述定价原则，公司2023年度财务报告审计费用87万元，内部控制审计费用25万元，合计112万元。审计费用与2022年度相同。
提请股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2024年度相关审计费用、签署相关服务协议等事项。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
董事会审计委员会在选聘会计师事务所过程中认真审查了天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关执业资质、人员信息、业务规模、服务经验、投资者保护能力、独立性和诚信记录等文件及资料，并与其相关团队进行了充分沟通，考察了其作为公司审计机构的资质及能力，一致认为：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）了解公司及所处行业的经营特点，2023年度的审计工作在保证公司财务会计信息质量和推进公司治理方面发挥了积极作用。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信情况等方面均能满足相关法律法规的规定及公司的实际需求。继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度外部审计机构，有利于审计工作的持续性和稳健性，保证审计质量和效率。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
（二）董事会审议与表决情况
公司第五届董事会第二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。
（三）生效日期
公司本次续聘2024年度审计机构事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自2023年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2024-022
永艺家具股份有限公司
关于2024年度外汇衍生品交易计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易目的：永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）外销业务涉及的外币结算量较大，同时随着公司境外子公司业务发展，外币资产、负债规模相应增加，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为规避汇率波动风险，提高公司业绩稳健性，公司及下属子公司拟根据实际经营情况适度开展外汇衍生品交易业务。
● 交易品种：仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种为美元、欧元等。
● 交易工具：公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币互换等产品或上述产品的组合。
● 交易场所：具有合法经营资质的银行等金融机构。
● 交易金额：公司及下属子公司拟开展不超过30,000万美元或等值外币额度的外汇衍生品交易业务，即授权期限内任一交易日持有的外汇衍生品交易最高合约余额不超过30,000万美元或等值外币，上述额度可以循环使用，自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止有效。
● 审议程序：公司于2024年4月23日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度外汇衍生品交易计划的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。
● 特别风险提示：公司及下属子公司开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，有利于一定程度上规避汇率波动风险，实现稳健经营。但开展外汇衍生品交易仍在一定程度上存在汇率波动、内部控制、交易违约等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2024年4月23日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度外汇衍生品交易计划的议案》。现将有关事项公告如下：
一、外汇衍生品交易业务概述
（一）基本情况
1、开展外汇衍生品交易业务的目的
公司外销业务涉及的外币结算量较大，同时随着公司境外子公司业务发展，外币资产、负债规模相应增加，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为规避汇率波动风险，提高公司业绩稳健性，公司及下属子公司拟根据实际经营情况适度开展外汇衍生品交易业务。
2、交易金额
公司及下属子公司拟开展不超过30,000万美元或等值外币额度的外汇衍生品交易业务，即授权期限内任一交易日持有的外汇衍生品交易最高合约余额不超过30,000万美元或等值外币，上述额度可以循环使用，具体交易金额将在上述额度内根据公司和下属子公司的实际经营情况确定。交易品种仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种为美元、欧元等。
3、资金来源
公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金。
4、交易方式
公司及下属子公司只与具有合法经营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。交易对方不涉及关联方。拟开展外汇衍生品交易业务的主要品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币互换等产品或上述产品的组合。
5、业务期限及相关授权
自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止有效。提请股东大会授权董事长或董事长授权人士在上述期限和额度范围内具体决策并签署相关文件，公司财务中心负责具体实施。
二、审议程序
公司于2024年4月23日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度外汇衍生品交易计划的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。
三、开展外汇衍生品交易的风险分析和风险控制措施
（一）业务风险提示
公司及下属子公司开展外汇衍生品交易可以有效降低汇率波动对公司及下属子公司经营业绩的影响，但同时也存在以下风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断的汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，锁定汇率后支出的成本可能超过公司及下属子公司不锁定情况下的成本支出，从而造成损失。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易的专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、交易违约风险：外汇衍生品交易对手出现违约，不能按照约定支付公司及下属子公司套期保值盈利从而无法对冲公司及下属子公司实际的汇兑损失，将造成公司及下属子公司损失。
4、预测风险：若公司及下属子公司外币收付汇和外币存贷款的实际现金流与预测情况出现较大偏离，例如客户应收账款发生逾期、客户调整订单等将造成货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使外币现金流实际回笼情况与公司及下属子公司已签署的外汇衍生品交易合约所约定的期限或金额无法匹配，导致外汇延期交割风险。
（二）拟采取的风险控制措施
1、公司及下属子公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，持续跟踪外汇衍生品交易业务的公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易外汇衍生品交易业务的风险敞口，适时调整经营、业务操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。
2、公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务的基本原则、审批权限、管理及操作流程、信息保密及隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出了明确规定。
3、所有外汇衍生品交易业务均须有正常的业务背景，外汇衍生品交易合约的外币金额不得超过公司及下属子公司外币收付汇、外币存贷款等的预测金额。
4、严格内部审批流程。公司及下属子公司所有外汇衍生品交易业务操作由财务中心根据实际需要提出申请，并严格按照公司的内部控制流程进行审批。
5、公司及下属子公司选择与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
6、为防止外汇衍生品交易业务延期交割，公司及下属子公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期收回的问题。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，有利于部分抵消汇率波动对公司及下属子公司业绩的影响，有利于一定程度上规避汇率波动风险，实现稳健经营。
公司将根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规则对公司外汇衍生品交易业务进行相关的会计处理。
五、监事会意见
监事会认为：公司外销业务涉及的外币结算量较大，同时随着公司境外子公司业务发展，外币资产、负债规模相应增加，汇率波动对公司经营业绩存在一定影响。公司及下属子公司为规避汇率波动风险，与相关银行开展外汇衍生品交易业务，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意上述议案。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2024-023
永艺家具股份有限公司
关于2024年度公司及子公司
向银行申请授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》。
为满足公司及子公司生产经营活动的需要，综合考虑资金使用计划，公司及子公司2024年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币20亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。
有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。提请股东大会授权董事长或董事长授权人士在上述期限和额度范围内具体决策并签署相关文件。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2024-013
永艺家具股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2024年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2024年4月13日以电话和书面方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由张加勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2023年度利润分配方案及2024年中期利润分配计划的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于2023年度利润分配方案及2024年中期利润分配计划的公告》，公告编号：2024-015。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于高级管理人员及核心技术人员2023年度薪酬及绩效考核结果和2024年度薪酬及绩效考核方案的议案》
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。
关联董事张加勇、尚巍巍、阮正富回避表决。
本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
（七）审议通过《关于公司2021年事业合伙人持股计划第二批权益份额归属方案的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
关联董事张加勇、尚巍巍回避表决。
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于公司2021年事业合伙人持股计划第二批权益归属情况的公告》，公告编号：2024-016。
本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
（八）审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2024-017。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，国信证券股份有限公司出具了专项核查报告。
（九）审议通过《关于2023年度内部控制审计报告的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司2023年度内部控制的审计报告，认为公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
（十）审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
（十一）审议通过《关于注销公司回购专用证券账户库存股并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于注销公司回购专用证券账户库存股的公告》、《永艺家具股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2024-018、2024-019。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的最新会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定。公司执行本次会计政策变更不会对公司财务报告产生重大影响，亦不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。同意上述议案。
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于会计政策变更的公告》，公告编号：2024-020。
本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
（十三）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于续聘外部审计机构的公告》，公告编号：2024-021。
本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于2024年度外汇衍生品交易计划的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于2024年度外汇衍生品交易计划的公告》，公告编号：2024-022。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于2024年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告》，公告编号：2024-023。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于2024年度公司及子公司抵质押融资额度的议案》
为不断提高公司运营效率，优化负债结构，提高抗风险能力以应对不断变化的国内外市场环境，公司及子公司拟以公司及子公司的自有资产抵押、质押向银行申请融资，抵押、质押融资额度为10亿元，占2023年末归属于上市公司股东净资产的46.43%。具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会召开之日止，提请董事会授权董事长或董事长授权人士在上述期限和额度范围内具体决策并签署相关文件。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（十七）审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于开展应收账款保理业务的公告》，公告编号：2024-024。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
董事会认为：被担保方均为公司全资子公司，均具有足够偿还债务的能力，担保风险可控，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意上述议案，并提交公司2023年年度股东大会审议。
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于2024年度对外担保额度预计的公告》，公告编号：2024-025。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于预计2024年度关联银行业务额度的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。国信证券股份有限公司出具了核查意见。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
关联董事张加勇、尚巍巍回避表决。
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于预计2024年度关联银行业务额度的公告》，公告编号：2024-026。
本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。国信证券股份有限公司出具了核查意见。
（二十）审议通过《关于2024年度使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》，公告编号：2024-027。
（二十一）审议通过《董事会关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二十二）审议通过《公司关于2023年度年审会计师履职情况的评估报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
（二十三）审议通过《审计委员会关于对2023年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
（二十四）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司《2024年第一季度报告》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
（二十五）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司2023年年度股东大会通知》，公告编号：2024-028。
三、董事会听取事项
（一）听取《永艺家具股份有限公司2023年度独立董事述职报告（邵毅平）》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）听取《永艺家具股份有限公司2023年度独立董事述职报告（章国政）》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）听取《永艺家具股份有限公司2023年度独立董事述职报告（蔡定国）》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（四）听取《永艺家具股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2024-024
永艺家具股份有限公司
关于开展应收账款保理业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司基于业务发展需要，拟与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资质的机构（以下简称“合作机构”）开展应收账款保理业务，保理融资额度不超过人民币15亿元。在上述额度内提请股东大会授权董事长或董事长授权人士在2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止具体决策并签署相关合同文件，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定为准。
● 2024年4月23日，公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。
● 本次交易不构成关联交易，也不构成《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号一一重大资产重组》规定的重大资产重组。
一、交易双方基本情况
拟开展应收账款保理业务的公司范围：公司及下属子公司。
交易对方：国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资质的机构。
二、保理业务主要内容
1、交易标的：公司及下属子公司在经营中发生的部分应收账款。
2、业务期限：自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止有效。具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定为准。
3、保理融资额度：有效期内公司及下属子公司保理融资额度累计不超过人民币15亿元。
4、合作机构：公司开展保理业务的合作机构为国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资质的机构，提请股东大会授权董事长或董事长授权人士根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择具体合作机构。
5、保理方式：应收账款债权无追索权保理方式及应收账款债权有追索权保理方式。
6、保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。
7、主要责任及说明：
（1）开展应收账款有追索权保理业务，公司应继续履行服务合同项下的其他所有义务，并对有追索权保理业务融资对应的应收账款承担偿还责任，合作机构若在约定期限内不能足额收到应收账款、融资利息，则有权按照合同约定向公司追索未偿融资款以及由于公司的原因产生的罚息等。
（2）开展应收账款无追索权保理业务，合作机构若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款，合作机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。
（3）保理合同以合作机构固定格式的保理业务合同等相关文件为准。
三、开展保理业务的目的和对公司的影响
公司开展应收账款保理业务有利于加快资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况。开展应收账款保理业务有利于公司业务发展，符合公司整体利益和全体股东利益。
四、决策程序和组织实施
1、2024年4月23日，公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。
2、提请股东大会授权董事长或董事长授权人士在上述期限和额度范围内具体决策并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作机构、确定公司和子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等。
3、公司财务中心组织实施应收账款保理业务。公司财务中心将及时分析应收账款保理业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向董事长报告。子公司相应事项应事先报备公司财务中心，由公司财务中心统筹实施。
4、审计部负责对应收账款保理业务开展情况进行审计监督。
5、公司独立董事、监事会有权对公司应收账款保理业务的具体情况进行监督检查。
五、监事会意见
监事会认为：公司及子公司开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于加快公司的资金周转，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。监事会同意上述议案。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2024-019
永艺家具股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存股并修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等相关规定，拟对回购专用证券账户中3年持有期限临近届满的1,694,606股库存股予以注销。
本次注销完成后，公司注册资本和股本总数将减少。根据《公司法》等相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：
■
除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
本事项尚需提交股东大会审议，提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2024-020
永艺家具股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更系永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第17号》相关规定进行的变更。
● 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
一、会计政策变更情况概述
（一）2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》，规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”，自2024年1月1日起施行。其中“关于售后租回交易的会计处理”允许企业自发布年度提前执行。
（二）审议程序
公司于2024年4月22日召开的第五届董事会审计委员会第二次会议、2024年4月23日召开的第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
二、具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更的原因及日期
2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》，规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”，自2024年1月1日起施行。其中“关于售后租回交易的会计处理”允许企业自发布年度提前执行。
基于上述会计准则解释，公司需对会计政策进行相应变更，其中“关于售后租回交易的会计处理”自2023年起提前执行，“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”自2024年1月1日起开始执行。
（二）本次会计政策变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）本次会计政策变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
三、审计委员会、董事会、监事会审核意见
（一）董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更并提交董事会审议。
（二）董事会意见
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的最新会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定。公司执行本次会计政策变更不会对公司财务报告产生重大影响，亦不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。同意上述议案。
（三）监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定。监事会同意上述议案。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2024-017
永艺家具股份有限公司
关于2023年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，将本公司2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意永艺家具股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1155号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票30,395,136股，发行价为每股人民币6.58元，共计募集资金199,999,994.88元，坐扣承销和保荐费用4,000,000.00元（其中不含税金额3,773,584.91元,增值税226,415.09元）后的募集资金为195,999,994.88元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2023年6月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、信息披露费、股份登记费、印花税等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,407,330.23元（不含税）后，公司本次募集资金净额为193,819,079.74元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕307号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
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二、募集资金管理情况
(下转63版)
