东莞市宇瞳光学科技股份有限公司2023年年度报告摘要

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-045

债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以326,403,971 为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

公司是专业从事光学镜头等产品设计、研发、生产和销售的高新技术企业，产品主要应用于公共安防监控设备、智能家居、车载摄像头、机器视觉等高精密光学系统。其中安防领域为公司的主营领域，已形成超星光系列、一体机系列、4K系列、变焦系列、星光级定焦系列、通用定焦系列、大角度定焦系列、鱼眼系列、CS系列等众多系列产品；公司夯实汽车光学业务发展基础，智能驾驶市场广阔，成长动力充足，未来将形成安防光学与汽车光学双主业驱动格局。

（二）主要产品及用途

■

（三）经营模式

1、盈利模式

公司的盈利主要来源于光学镜头产品的销售，即公司凭借先进的技术水平、稳定的产品品质、优质的营销服务、良好的地理区位、差异化的产品定位以及对客户需求的深度理解等优势获取下游客户订单，通过原材料、自有的生产装置设备以及相关专利技术，生产制造符合客户需求的产品，并履行销售订单约定的权利义务。

2、采购模式

公司采用“以产定购”的模式，由生管部向采购部提交次月所需物料的采购申请，通过审批后，采购部根据需求进行承办，向供应商询价/议价，采购实施与跟踪，以及由仓库收货清点。

3、生产模式

（1）自主生产

公司主要采用按单生产的模式，其主要操作模式为：订单确认后，生管部负责生产资源调配，安排生产计划，同时由采购部配合所需材料的采购，然后进行生产、出货。生管部于每月指定日期前布置次月生产计划，作为次月生产人员及生产机器分配的依据。

（2）委外加工

公司的业务包括公共安防、智能家居、智能驾驶、机器视觉、视讯、摄影器材、投影光机、职业教育等领域，产品分为定焦镜头和变焦镜头。出于经济性和资源优化配置考虑，公司将部分附加值较低及自动化程度不高的生产环节，如部分定焦镜头及少量塑胶镜片和塑胶部件采用委托加工的方式完成。

4、销售模式

公司境内外均主要采用直销的销售模式，由公司市场运营中心具体负责公司市场开拓、产品销售、客户维护、资金回款等。市场运营中心通过参加展会、电话、拜访、接待来访、转介绍等方式进行产品推广；在获取一定的潜在客户资源后，公司送样给客户进行检测，检测结果通过后，客户下单。公司与客户直接沟通，及时、准确地了解客户需求以及市场动态。

报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

（四）主要的业绩驱动因素

2023年度，宏观经济环境错综复杂，行业竞争加剧，即使宏观经济呈现复苏态势，但是需求、供给等压力仍未完全缓解。报告期内，公司实现营业收入214,498.78万元，同比增长16.19%；归属于上市公司股东的净利润为3,085.49万元，同比下降78.60%。

公司业绩下滑的原因：1、安防行业在快速发展的同时，行业集中度提高，主流厂商之间竞争加剧；2、公司产品价格、毛利率水平较上年同比下降；3、部分子公司产能处于爬坡阶段，尚未开始盈利；4、财务费用增长及计提商誉减值等。

公司的应对措施：1、公司持续聚焦主业，不断夯实基础，加大研发投入，提升自主创新能力，优化产品结构，发挥公司综合竞争力，依托公司的行业领先地位，进一步扩大市场份额。2、积极开拓和提高车载光学等新兴的应用领域业务，作为公司提高公司业绩增长点，同时加强经营管理，降本增效，努力提升公司盈利水平。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2023年7月31日，评级机构中正鹏元资信评估股份有限公司出具《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》（中鹏信评【2023】第Z【1234】号01），评估结果：公司主体信用等级为A+，评级展望为稳定，“宇瞳转债”的信用等级为A+。具体内容详见公司于2023年8月9日在巨潮资讯网上披露的《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》。

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

详见公司2023年年度报告全文第六节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-042

债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于2024年4月12日以微信、电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主持，应参加董事8名，实际参加董事8名，公司监事及相关人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉及报告摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023年年度报告》及报告摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2023年度审计报告〉的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度审计报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（三）审议通过《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

公司独立董事杨金才先生、阎磊先生、孔祥婷女士分别提交了2023年度述职报告，并 且 将 在 2023年 度 股 东 大 会 上 述 职 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度董事会工作报告》及《2023年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（五）审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见，保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（七）审议通过《关于公司〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见，保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（八）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于2024年度向银行等金融机构申请授信额度及相应担保事项的议案》

独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度向银行等金融机构申请授信额度及相应担保事项的公告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见。公司聘请的律师出具了相关法律意见书。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于调整审计委员会委员的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整审计委员会委员的公告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（十四）审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（十五）审议通过《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第三届审计委员会第十一次会议决议；

3、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审查意见。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

2024年4月24日

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-043

债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议于2024年4月12日以微信、电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席朱盛宏先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉及报告摘要的议案》

经审核，监事会认为公司《2023年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，审批程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（五）审议通过《关于公司〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（六）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况，能兼顾公司的可持续发展，具备合法性、合规性、合理性，监事会同意公司2023年度进行利润分配。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于2024年度向银行等金融机构申请授信额度及相应担保事项的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度向银行等金融机构申请授信额度及相应担保事项的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为，公司编制和审核《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的实际财务状况及经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司监事会

2024年4月24日

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-046

债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1382号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2023年8月11日公开发行6,000,000.00份可转换公司债券，每份面值100元，发行总额600,000,000.00元，债券期限为6年。本次发行的可转换公司债券募集资金总额人民币600,000,000.00元，扣除发行费用总额人民币11,249,651.93元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币588,750,348.07元。该募集资金截至2023年8月17日已全部到账，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年8月17日对公司向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了“华兴验字[2023]22011760245号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2023年12月31日止，公司募集资金使用和结余情况如下：

货币单位：人民币元

■

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。

2023年8月，公司及实施募投项目的控股孙公司上饶宇瞳光电科技有限公司（以下简称“宇瞳光电”）分别在中国民生银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司东莞分行、兴业银行股份有限公司东莞分行新设募集资金专项账户，将用于募投项目的资金转存至新设的募集资金专户。公司、保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）与中国民生银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司东莞分行分别签署了《募集资金三方监管协议》；公司、全资孙公司宇瞳光电、保荐机构东兴证券与兴业银行股份有限公司东莞分行签署了《募集资金四方监管协议》，监管协议与与深圳证券交易所三方监管协议范本无重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2023年12月31日，公司募集资金在专项账户的存放情况如下：

单位：元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023年10月25日，公司召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，并经公司独立董事出具独立意见、保荐机构东兴证券股份有限公司出具核查意见，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额为73,540,370.58元,截至2023年12月31日，公司实际已置换募集资金73,036,001.65元，尚余504,368.93元未置换完毕。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

（五）节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金的情况。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2023年12月31日，募集资金可用余额为308,445,470.72元，其中理财产品余额 300,000,000.00元，募集资金专户余额8,445,470.72元。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，本公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

附件： 募集资金使用情况对照表

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

2024年4月24日

附件

募集资金项目的资金使用情况对照表

截至2023年12月31日

编制单位：东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2023年12月31日 单位：人民币万元

■

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-047

债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

关于公司2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，现在将相关情况公告如下：

一、2023年度利润分配预案基本情况

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2023年度审计报告》，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为30,854,897.28元，母公司实现净利润51,819,664.39元，截止2023年12月31日，母公司累计未分配利润为580,771,446.34元，合并报表未分配利润为646,853,458.07元，母公司累计资本公积为872,644,294.53元，合并报表累计资本公积为872,686,118.37元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2023年公司实际可分配利润共计为580,771,446.34元。

根据《公司法》《公司章程》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，综合考虑公司日常经营和中长期发展的资金需求，公司拟定的2023年度利润分配预案为:拟以实施2023年年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。根据公司目前总股本335,547,871 股，扣除截至2024年3月31日公司回购专用账户9,143,900股后的326,403,971股为基数，测算本次合计派发现金红利为3,264.04 万元（含税）。

如在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照变动后的股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。

二、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，同意将该预案提交公司2023年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，同意将该预案提交公司2023年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司2023年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

2024年4月24日

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-048

债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。

截至2023年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人66名、注册会计师337名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师173人。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度经审计的收入总额为44,676.50万元，其中审计业务收入42,951.70万元，证券业务收入24,547.76万元。2023年度为82家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、建筑业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额（含税）为10,395.46万元，其中本公司同行业上市公司审计客户64家。

2、投资者保护能力

截至2023年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

3、诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施3次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。11名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次、自律惩戒2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人:宁宇妮，注册会计师，2003年起从事上市公司审计，2020年开始在华兴所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了佛塑科技、比音勒芬、生益科技等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

签字注册会计师：樊朝娴，注册会计师，2010年起从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年署过佛塑科技、纬达光电等上市公司审计报告。

项目质量控制复核人(拟):徐继宏，注册会计师，2011年起从事上市公司审计，2020年开始在华兴执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署和复核了东箭科技、兴森科技、利德曼、三孚新科、泰胜风能等多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人宁宇妮、签字注册会计师樊朝娴、项目质量控制复核人徐继宏近三年均未受到刑事处罚，证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

华兴会计师事务所（特色普通合伙）及项目合伙人宁宇妮、签字注册会计师樊朝娴、项目质量控制复核人徐继宏，不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2023年度财务审计费用为78万元，2023年度审计费用增加系公司业务及规模增长所致。2024年度审计费用将参考市场定价原则，综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等因素确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

2024年4月24日召开的公司第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构并议定2024年度审计费用，并将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

（二）审计委员会履职情况

公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。公司审计委员会委员对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求。

（三）独立董事专门会议审查意见

经审查，我们认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司2024年度审计工作的要求。公司本次续聘审计机构符合证监会、深交所及公司制度的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

（四）生效日期

本次拟续聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；

3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

2024年4月24日

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-049

债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

关于2024年度向银行等金融机构

申请授信额度及相应担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2024年度向银行等金融机构申请授信额度及相应担保事项的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、申请授信额度情况概述

为了满足公司发展需要及经营资金需求，2024年度公司及全资子公司上饶市宇瞳光学有限公司（以下简称“上饶宇瞳”）、东莞市宇瞳汽车视觉有限公司（以下简称“宇瞳汽车视觉”）、东莞市宇承科技有限公司（以下简称“宇承科技”）拟向银行等金融机构申请总额不超过30.20亿元人民币的综合融资授信额度（最终以各金融机构实际核准的授信额度为准），并可互相提供担保，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请。

上述综合融资授信额度，主要用于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、票据质押融资、保理等业务，授信期限自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会通过新的综合授信额度之日止，授信额度可循环使用，并授权公司董事长与各金融机构签署前述综合授信项下的有关协议文件。

二、担保额度预计情况

（一）公司为全资子公司担保额度预计情况

■

（二）全资子公司为公司担保额度预计情况

■

注: 在上述预计的担保总额内，将根据公司及全资子公司实际业务情况与资金需求按照相关法规的要求进行担保额度调剂。

三、被担保人基本情况

（一）上饶市宇瞳光学有限公司

1、公司名称：上饶市宇瞳光学有限公司

2、成立时间：2014年7月8日

3、注册地址：江西省上饶市信州区朝阳产业园朝阳大道8号

4、法定代表人：张品光

5、注册资本：3,490 万元人民币

6、股权情况：公司持有其 100%股权，系公司全资子公司。

7、经营范围：光学镜片、光学镜头、光学仪器、光学机械、电子产品研发、生产、加工、销售；经营本企业自产产品、货物及相关技术的进出口业务；厂房租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8、最近一年主要财务数据

截至2023年12月31日（经审计），上饶宇瞳资产总额144,597.73万元，负债总额128,786.99万元，净资产15,810.74万元，营业收入114,886.48万元，利润总额22.74万元，净利润560.87万元。

上饶宇瞳不是失信被执行人。

（二）东莞市宇瞳汽车视觉有限公司

1、公司名称：东莞市宇瞳汽车视觉有限公司

2、成立时间：2021年8月18日

3、注册地址：广东省东莞市长安镇靖海东路99号1栋901室、902室、903室、904室

4、法定代表人：张品光

5、注册资本：5,000万元人民币

6、股权情况：公司持有其100%股权，系公司全资子公司。

7、经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；智能车载设备制造；智能车载设备销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；光学仪器制造；光学仪器销售；电子元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、最近一年主要财务数据

截至2023年12月31日（经审计），宇瞳汽车视觉资产总额3,635.18万元，负债总额861.33万元，净资产2,773.85万元，营业收入1,787.81万元，利润总额-32.13万元，净利润85.18万元。

宇瞳汽车视觉不是失信被执行人。

(三）东莞市宇承科技有限公司

1、公司名称：东莞市宇承科技有限公司

2、成立时间：2023年2月18日

3、注册地址：广东省东莞市长安镇靖海东路99号1栋905室

4、法定代表人：张品光

5、注册资本：10,000万元人民币

6、股权情况：公司持有其100%股权，系公司全资子公司。

7、经营范围：一般项目：光学仪器制造；光学仪器销售；光电子器件制造；光电子器件销售；照相机及器材制造；照相机及器材销售；模具制造；模具销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；功能玻璃和新型光学材料销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、最近一年主要财务数据

截至2023年12月31日（经审计），宇承科技资产总额7,027.20万元，负债总额3,407.20万元，净资产3,620万元，营业收入6,711.81万元，利润总额-176.72万元，净利润46.15万元。

宇承科技不是失信被执行人。

四、担保主要内容

公司及子公司暂未签订本次相关授信协议及担保协议，经公司股东大会审议通过后，公司及子公司将根据实际资金需求进行借贷时签署，具体授信及担保金额尚需银行等金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及子公司的实际担保余额为96,232万元，占公司2023年经审计净资产的51.16%。除前述外，公司及子公司无其他对外担保及逾期对外担保的实际数额。

六、董事会意见

第三届董事会第二十二次会议审议通过了本议案，全体董事均同意该事项。董事会认为：本次公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度，同时公司与子公司互相提供担保，是为了满足公司及子公司生产经营的正常资金周转需要，符合公司的整体利益。公司将对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。

七、监事会意见

经认真审核，监事会认为：本次担保事项属于对合并报表范围的公司提供担保，不存在损害公司利益的情形，本次担保事项的风险处于可控范围。因此，我们同意公司对上饶宇瞳、宇瞳汽车视觉及宇承科技授信提供担保事项。

八、独立董事专门会议审查意见

经核查，我们认为：本次申请银行授信充分考虑了公司及子公司各项日常经营活动开展所需的资金需求，是公司实现既定经营计划的必要措施，符合公司的整体利益。为保证融资计划的顺利实施，公司为部分子公司提供担保，被担保对象均为公司合并报表范围内的公司，财务成本及融资风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次担保及决策程序合法有效，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。

九、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议；

2、第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

2024年4月24日

（下转366版）