福建睿能科技股份有限公司
（上接226版）
2017年，经中国证券监督管理委员会《关于核准福建睿能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]889号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,567.00万股，每股发行价格为20.20元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为47,120.44万元。
截至2024年3月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币 万元
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注：①上述“针织袜机电脑控制系统生产建设项目”、“收购奇电电气100%股权项目”和“变更后尚未指定用途的募集资金”是经2019年3月25日召开的公司第二届董事会第二十二次会议和2019年4月16日召开的公司2018年年度股东大会，2021年1月27日召开的公司第三届董事会第六次会议和2021年2月19日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议通过后，由原“分销业务募投项目”对应的募集资金变更投资的项目及变更后尚未指定用途的募集资金。
②“计划用募投资金利息及理财收益”是经2022年12月召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议通过后，将针织横机及袜机电脑控制系统生产建设项目专户取得的利息及理财收益用于对应所属募投项目。
③“变更后尚未指定用途的募集资金”的使用金额0.18万元是银行询证函费用和汇款手续费。
二、本次部分募投项目延期的情况
（一）本次部分募投项目延期的内容
在针织横机及袜机募投项目实施主体、实施方式和资金用途不变的前提下，公司董事会同意将募投项目“针织横机电脑控制系统生产建设项目和针织袜机电脑控制系统生产建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至2024年9月。具体如下：
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（二）本次部分募投项目延期的原因
本次延期的募投项目为针织横机及袜机募投项目。
针织横机及袜机募投项目的实施主体均为公司全资子公司福建海睿达科技有限公司（以下简称“福建海睿达”）。福建海睿达拥有33,451.24平方米的土地使用权（闽[2017]闽侯县不动产权第0012428号），其定位为公司全新建设的生产基地。前述针织横机及袜机募投项目的实施方式为将相应募集资金增资到福建海睿达。
受总平规划优化调整及履行报批手续、复杂施工环境、生产基地布局优化升级等因素的影响，前述针织横机及袜机募投项目的实施主体福建海睿达的生产基地主体工程建设进展缓慢，从而导致前述针织横机及袜机募投项目延期。
（三）本次延期的募投项目的可行性论证
持续深耕针织业务系公司制造业务的长期发展战略。针织横机及袜机电控系统系公司制造业务的主导产品。公司针织电控系统是利用自动控制技术、微电脑技术和嵌入式软件对针织机械设备实施智能控制的电子部件，并通过网络将机械设备与管理系统、云平台互联实现工厂的智能制造。
公司针织横机及袜机电控系统业务近三年的销售收入及其毛利率情况如下：
单位：人民币 万元
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从上表可以看出，公司针织横机及袜机电控系统业务发展情况良好。根据中国纺织机械协会统计，针织横机2023年销量较2022年增长67%，市场前景预期良好。同时，国家对纺织机械产业的政策支持、公司优质的品牌效应和客户群体、技术储备和管理经验都为针织横机及袜机募投项目的实施提供了保障。截至2024年3月31日，针织横机及袜机募投项目的募集资金投入进度分别为73.24%、74.92%。因此，针织横机及袜机募投项目的可行性未发生重大变化，公司前期确定将募集资金投资于该等募投项目是基于市场和公司制造业务发展战略所作的审慎决策。
三、本次部分募投项目延期对公司的影响
公司本次对部分募投项目进行延期，是根据福建海睿达生产基地的工程建设的实际情况做出的审慎决定。本次延期事项仅涉及实施进度的变化，未改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司及股东利益的情形。公司后续将加强对工程建设实施进度的监督，促进前述针织横机及袜机募投项目尽早建设完成投入使用，从而提高募集资金的使用效益。
四、本次延期的募投项目，可能存在的不确定性的风险提示
针织横机电脑控制系统生产建设项目、针织袜机电脑控制系统生产建设项目预期于2024年9月达到预定可使用状态。基于项目建设仍在进行中，公司仍然存在因建设工程未能如期通过竣工验收、内部装修未能如期完成、部分设备未能如期交付以及自然灾害等不可抗力因素或其他当前无法合理预期的因素导致项目不能如期完工的风险。敬请投资者注意投资风险。
五、本次募投项目延期的审议程序
（一）公司董事会意见
2024年4月26日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“针织横机电脑控制系统生产建设项目和针织袜机电脑控制系统生产建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至2024年9月。保荐机构东吴证券股份有限公司出具了专项核查意见。
（二）公司监事会意见
公司监事会认为：公司本次对“针织横机电脑控制系统生产建设项目和针织袜机电脑控制系统生产建设项目”进行延期，是根据实际使用情况进行的调整，仅涉及达到预定可使用状态日期延期，不存在改变募集资金用途的情形。本次部分募投项目延期的事项，不影响公司募集资金投资建设项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司监事会一致同意公司本次对部分募投项目进行延期的事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，东吴证券股份有限公司认为：睿能科技本次将募投项目“针织横机电脑控制系统生产建设项目”和“针织袜机电脑控制系统生产建设项目”延期系根据实际使用情况进行的调整，仅涉及达到预定可使用状态日期延期，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本事项已经睿能科技董事会和监事会审议通过，履行了必要的审批和决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规的相关规定。
综上所述，保荐机构对睿能科技本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-030
福建睿能科技股份有限公司关于2024年
第一季度计提资产减值准备的提示性公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一季度相关财务数据未经会计师事务所审计，本次预计计提资产减值准备（含信用减值准备）的最终会计处理及对公司2024年度利润的影响以年度审计结果为准。
一、本次计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为了公允地反映公司的财务状况及经营成果，公司对合并财务报表范围内截至2024年3月31日末各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。公司2024年第一季度计提资产减值准备（含信用减值准备）1,293.51万元，具体情况如下：
单位：人民币 元
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二、关于本次计提资产减值准备的说明
（一）应收票据减值损失计提-10.10万元
对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，未计提损失准备；所持有的商业承兑汇票按照整个存续期内的预期信用损失计量损失准备。
2024年第一季度公司减少应收票据减值损失10.10万元，主要系2024年3月末商业承兑汇票余额减少所致。
（二）应收账款减值损失计提422.98万元
对于应收账款，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
公司以共同风险特征为依据，按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为并表内关联方组合和账龄组合。对于划分为并表内关联方组合的应收账款不计提坏账准备；对于划分为账龄组合的应收账款，公司采用以账龄特征为基础的预期信用损失模型，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
2024年第一季度公司按照上述预期信用损失模型计提应收账款减值损失422.98万元，比上年同期增加505.76万元，主要系制造业务收入增长，相应的应收账款余额增加，导致计提准备增加所致。
（三）其他应收款减值损失计提7.50万元
公司以共同风险特征为依据，将其他应收款分为并表内关联方组合和账龄组合。对于划分为对并表内关联方组合的其他应收款不计提坏账准备；对于划分为账龄组合的其他应收款，公司依据其他应收款的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失，即对于其他应收款，公司采用一般方法（“三阶段”模型）计提减值损失。
2024年第一季度公司按照上述模型计提其他应收款减值损失7.50万元。
（四）存货跌价损失计提873.12万元
期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
1、存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
2、存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。
2024年第一季度公司按照上述模型，综合考虑存货的持有目的、产品线毛利率、订单售价、存货库龄、存货状态等因素，计提存货跌价损失873.12万元，比上年同期增加378.05万元，主要系制造业务产品迭代，导致原产品呆滞物料增加所致。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司2024年第一季度计提资产减值准备金额共计1,293.51万元，将减少公司2024年第一季度利润总额1,293.51万元。本次计提资产减值准备（含信用减值准备）未经会计师事务所审计，对公司2024年度利润的影响以会计师事务所年度审计结果为准。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：603933 简称：睿能科技 公告编号：2024-026
福建睿能科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2024年4月24日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于2024年4月26日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室以现场结合视频方式召开，本次会议由公司董事长杨维坚先生召集和主持。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事赵健民先生、独立董事汤新华先生、林晖先生、李广培先生以视频方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议：
一、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
在针织横机及袜机募投项目实施主体、实施方式和资金用途不变的前提下，公司董事会同意将募投项目“针织横机电脑控制系统生产建设项目和针织袜机电脑控制系统生产建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至2024年9月。
本次募投项目延期不存在损害公司及股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了专项核查意见。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于部分募投项目延期的公告》。
二、审议通过《关于修订〈公司募集资金使用管理办法〉的议案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司董事会同意对现行的《公司募集资金使用管理办法》（2022年12月）进行修订，主要内容如下：
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本次修订后的《公司募集资金使用管理办法》（2024年4月）经公司董事会审议通过之日起生效施行，现行的《公司募集资金使用管理办法》（2022年12月）同时废止。
《福建睿能科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（2024年4月）同日刊登在上海证券交易所网站。
三、审议通过《公司2024年第一季度报告》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事会及董事保证公司2024年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-027
福建睿能科技股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2024年4月24日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于2024年4月26日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室以现场结合视频方式召开，本次会议由公司监事会主席黄军宁女士召集和主持。本次会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事会主席黄军宁女士以视频方式参加会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议：
一、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
公司本次对“针织横机电脑控制系统生产建设项目和针织袜机电脑控制系统生产建设项目”进行延期，是根据实际使用情况进行的调整，仅涉及达到预定可使用状态日期延期，不存在改变募集资金用途的情形。本次部分募投项目延期的事项，不影响公司募集资金投资建设项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司监事会一致同意公司本次对部分募投项目进行延期的事项。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于部分募投项目延期的公告》。
二、审议通过《公司2024年第一季度报告》。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
公司监事会对公司编制的2024年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：
1、公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司监事会保证公司2024年第一季度报告所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
3、公司2024年第一季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映公司2024年第一季度的经营情况和财务状况等事项。
4、公司监事会未发现参与公司2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司监事会
2024年4月27日
