中国出版传媒股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：601949 公司简称：中国出版

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http//www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以截至目前总股本1,903,968,054股为基准，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币1.53元（含税）,共计分配现金红利人民币291,307,112.26元（含税），本次股利分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。本年度不进行送股及资本公积转增股本。该预案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订稿）》，公司属于“新闻和出版业”上市公司。公司所处的出版传媒行业总体上属于传统行业。盈利能力受国家相关行业政策、税收政策以及纸张等原材料价格波动因素影响较大。随着互联网出版的不断发展、国家文化体制改革的深入推进以及国内文化消费需求的升级，传统出版转型升级加速推进，传统出版与新兴出版融合发展成为行业主流趋势，行业整体呈现挑战与机遇并存的发展态势。

进入“十四五”时期以来，国家出版行业顶层设计逐步完善，引领出版业融合发展迈向更深层次、更高质量的新阶段。2022年5月，中办、国办印发《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》将“文化和科技深度融合”纳入工作原则。2022年4月24日，中宣部印发《关于推动出版深度融合发展的实施意见》（以下简称《实施意见》），从内容建设、技术支撑、重点工程项目、人才队伍建设、健全保障体系等方面，对未来一段时间推动出版业深度融合发展、构建数字时代新型出版传播体系提出方向任务，明确主要路径，标志着出版融合发展进入新的阶段。《实施意见》与国家新闻出版署自2021年启动的出版融合发展工程相互支撑，形成政策合力，共同推动出版业提升融合发展的整体能力和水平。

根据国家统计局发布的《2023年国民经济和社会发展统计公报》显示，2023年全年出版各类图书119亿册（张），人均图书拥有量8.40册（张）。全年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入129,515亿元，比上年增长8.2%。

根据图书行业咨询机构北京开卷发布的《2023年图书零售市场年度报告》显示，2023年中国图书零售市场码洋规模同比增长率由2022年的负增长转为正向增长，同比上升了4.72%，码洋规模为912亿元，2023年短视频渠道超过垂直及其他电商，成为第二大图书销售渠道。2023年短视频电商依然呈现高速增长态势，成为带动整体零售市场增长的主要动力，实体店渠道依然呈现负增长。

公司以图书、报纸、期刊等出版物出版为主业，是集出版、发行、物资供应、印刷等业务于一体的大型出版企业。公司旗下汇聚了商务印书馆、中华书局、三联书店等“老字号”，人民文学出版社、人民美术出版社、人民音乐出版社等“人民牌”，中国大百科全书出版社等“中字头”著名文化出版品牌，拥有庞大的作者资源和读者群体，在中国具有强大的文化影响力。公司在承担国家出版基金、古籍整理项目等国家重大项目的规模上保持第一，在中国出版政府奖、中华优秀出版物奖、茅盾文学奖等国家重大奖项的数量上保持第一，在全国图书零售市场占有率上保持第一，在版权输出数量上保持第一。

1.出版业务

公司出版业务以大众出版和专业出版为主，同时涉及教育出版。公司出版品种丰富，涵盖工具书、文学、语言、学术、政治、古籍、法律、经济与管理、音乐、美术、科技、生活、少儿、教材教辅、传记、动漫等多个细分领域。

2.发行业务

公司发行业务主要通过现代教育及其子公司中版教材公司开展，产品涵盖国家教材、地方教材、国家教材的同步教辅、课外读物等，涉及书法、语文、幼儿安全教育等多科具有自主知识产权的国家课程教材、地方教材与教辅，以及其他教育出版单位出版的地理、生物学等国标教材，产品已推广至全国20余个省份。

3.物资供应

公司物资供应业务主要通过中版联开展印刷物资经营，主要面向本公司子公司及外部客户供应国产及进口各类纸张、纸桨、装祯材料，以及代理各类印刷设备及印刷辅料。

4.印刷业务

公司印刷业务主要通过新华印刷开展出版物及其他印刷品的印刷与装订。新华印刷长期以来承担着党代会等党和国家重点图书和资料的印制服务保障工作，已连续52年承担了全国“两会”资料的印制工作，是中央和国家有关部委机关等机构的定点印制企业。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年度，公司实现营业收入62.98亿元，与上期同比增长2.55%；实现归属于上市公司股东的净利润9.67亿元，与上期同比增长48.67%。2023年末，公司总资产156.26亿元，与上期同比增长5.06%；净资产103.24亿元，与上期同比增长12.03%；归属于上市公司股东的净资产92.62亿元，与上期同比增长13.36%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-008

中国出版传媒股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的规定，于2024年4月26日召开了第三届董事会第十五次会议。会议通知于2024年4月16日送达各位董事。会议应出席董事10名，实际出席董事10名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的董事会人数。本次会议由董事长黄志坚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

3.审议通过《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2023年度独立董事述职报告》（陈德球、徐江旻、王梦秋、刘守豹、曹艳春）。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

4.审议通过《关于公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

本议案已经第三届董事会审计委员会第十四次会议全票审议通过。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。

5.审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要议案》

本议案已经第三届董事会审计委员会第十四次会议全票审议通过。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2023年年度报告》及摘要。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

6.审议通过《关于公司2023年度社会责任报告的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2023年度社会责任报告》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

7.审议通过《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》

本议案已经第三届董事会审计委员会第十四次会议全票审议通过。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

8.审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》（编号2024-009）。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

9.审议通过《关于公司2024年度预计关联交易的议案》

本议案已经独立董事2024年第一次专门会议全票审议通过。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2024年度预计日常关联交易的公告》（编号2024-010）。

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；董事长黄志坚为关联董事，对该议案回避表决。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

10.审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

本议案已经公司第三届董事会薪酬委员会第二次会议全票审议通过。

10.1独立董事2024年度薪酬方案

公司独立董事2024年津贴为每人6万元（含税）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，独立董事曹艳春、徐江旻、王梦秋、刘守豹回避表决，同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

10.2非独立董事、监事、高级管理人员薪酬基本方案

公司无非独立董事、监事职位薪酬。

公司高级管理人员按照“基本年薪+绩效年薪”的基本方案执行，其中“基本年薪”系满足高管班子成员的基本生活所需及职务工作保障，其设计及标准确定主要考虑到岗位的价值，原则上按月支付。“绩效年薪”以“基本年薪”为基数，根据考核评价结果并结合“绩效年薪”调节系数确定。即绩效年薪=基本年薪×年度考核评价系数×绩效年薪调节系数。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

董事、监事薪酬方案尚需提交股东大会审议。

11.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经第三届董事会审计委员会第十四次会议全票审议通过。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号2024-011）

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议

12.审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号2024-012）。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

13.审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经第三届董事会审计委员会第十四次会议全票审议通过。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

14.审议通过《关于公司2023年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

15.审议通过《关于公司2024年度对外担保的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2024年度对外担保预计的公告》（编号2024-013）。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

16.审议通过《关于公司2024年度申请银行授信额度的议案》

2024年度拟向银行申请授信额度合计不超过90亿元，具体授信额度数额以届时实际签署的授信合同约定为准。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

17.审议通过《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的公告》（编号2024-014）。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

18.审议通过《关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于向控股子公司提供委托贷款的公告》（编号2024-015）。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

19.审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

本议案已经第三届董事会审计委员会第十四次会议全票审议通过。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

20.审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

公司将另行披露股东大会通知。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-011

中国出版传媒股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青

截至2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为7家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

截至2023年12月31日信永中和近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次，未受到刑事处罚和纪律处分。35名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：李民先生，2008年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2020年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。

拟担任质量复核合伙人：张萱女士，1997年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2022年轮入为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师：田晓女士，2012年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司5家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

本期审计费用190万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会事前对信永中和的从业资质进行了充分了解，审查了其有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责。公司董事会审计委员会于2024年4月16日召开会议，同意公司续聘信永中和为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将续聘事项提交第三届董事会第十五会议审议。

（二）董事会意见

公司于2024年4月26日召开第三届董事会第事务次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权。公司董事会同意聘请信永中和为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-015

中国出版传媒股份有限公司

关于向控股子公司提供委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）为满足控股子公司北京中版联印刷物资有限公司（以下简称“中版联”）资金周转和日常经营需求，支持其业务发展，拟使用自有资金向中版联提供合计不超过9,000万元的委托贷款额度，期限为1年。

● 本次委托贷款事项尚需提交股东大会审议。

一、委托贷款事项概述

为满足控股子公司中版联资金周转和日常经营需求，公司拟使用自有资金对中版联提供合计不超过9,000万元的委托贷款额度，期限为1年。

二、被资助对象的基本情况

北京中版联印刷物资有限公司

统一社会信用代码：91110102760103010M

法定代表人：陆南宸

成立日期：2004年3月28日

注册资本：2000万元人民币

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：北京市西城区新兴东巷15号1328室（德胜园区）

经营范围：销售文化用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

股权结构：公司直接持有中版联26%股权，公司全资子公司商务印书馆有限公司、人民文学出版社有限公司、中国大百科全书出版社有限公司、中国美术出版总社有限公司 、生活·读书·新知三联书店有限公司、人民音乐出版社有限公司、世界图书出版有限公司、东方出版中心有限公司、中译出版社有限公司合计持有中版联64%股权；人民出版社持有中版联7.5%股权；中国出版对外贸易有限公司持有中版联2.5%股权。

其他股东与上市公司的关联关系：中国出版对外贸易有限公司为公司控股股东、实际控制人中国出版集团有限公司全资子公司中国图书进出口集团（有限）公司的全资子公司，为公司关联方。

财务情况：

■

三、委托贷款协议的主要内容

1.贷款方：中国出版传媒股份有限公司

2.借款方：北京中版联印刷物资有限公司

3.委托打款额度：合计不超过9,000万元

4.期限：不超过1年

5.资金用途：日常生产经营

6.利率：发放贷款时一年期贷款市场报价利率（LPR）

四、委托贷款风险分析及风控措施

本次委托贷款对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。本次提供委托贷款实际使用金额产生的利息不低于同类业务同期银行贷款基准利率，本次委托贷款事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2024年4月26日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》，公司董事会认为，根据子公司业务发展需要，公司为其提供委托贷款，有利于子公司稳定经营和可持续发展，董事会同意该委托贷款事项。

六、累计提供委托贷款金额及逾期金额

本次提供委托贷款后，公司提供委托贷款总余额为11,900万元，占上市公司最近一期经审计净资产比例的1.28%；上市公司及其控股子公司不存在对合并报表范围外的单位提供委托贷款的情形，不存在逾期未收回的金额及相关情况。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-009

中国出版传媒股份有限公司

关于2023年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币1.53元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为967,070,756.50元（合并报表口径）。截至2023年12月31日，公司累计未分配利润为5,833,438,713.22元（合并报表口径）。公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.53元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为1,903,968,054股，以此计算合计拟派发现金红利291,307,112.26元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为30.12%。本次股利分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会召开、审议和表决情况

公司于2024年4月26日召开第三届董事会第十五次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年4月26日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了公司2023年度利润分配方案。监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司持续稳定发展，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司和广大投资者利益的情形，同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2023年4月26日

(下转606版)

证券代码：601949 证券简称：中国出版

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:中国出版传媒股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人： 黄志坚 主管会计工作负责人：李学焦 会计机构负责人：王飞

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：中国出版传媒股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人： 黄志坚 主管会计工作负责人：李学焦 会计机构负责人：王飞

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：中国出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人： 黄志坚 主管会计工作负责人：李学焦 会计机构负责人：王飞

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

中国出版传媒股份有限公司董事会

2024年4月26日

中国出版传媒股份有限公司2024年第一季度报告